出差管理规定(试行版)定稿.doc

出差管理规定(试行版)定稿 杭州X XXXX有限公司管理制度文件编号XT-YY-ZD-A1页号第1页共4页出差管理规定批准签发实施日期1.目的与适用对象为了明确出差费用预算，规范公司人员出差流程，特制订本办法，适用于杭州XXXX有限公司员工。 2.出差原则2.1审批原则出差前三个工作日填写出差申请表，并报直接上级批准后，方可出差。 若因特殊原因无法提前填写的，需以电话或微信方式报直接上级批准，事后补办审批手续。 2.2任务与人员相适应原则负责人在安排出差任务时，应严格控制出差人数，合理安排与任务相适应的人员出差。 3.工作交接出差三个工作日以上的，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好工作交接表提交给直接上级备案。 4.出差费用标准4.1长途出差时，首先考虑搭乘火车，其次汽车；因工作需要乘坐飞机需总经理批准。 乘坐火车或汽车的，交通费用按实际发生额予以报销；乘坐火车三个小时以上的可以购买硬卧票，分管领导级以上领导出差需搭乘长途火车的，可购软卧票；符合购买卧铺票条件而乘坐硬席座位的人员，可按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助；行程紧急需乘坐高铁动车时，优先购买二等座，遇特殊情况，如二等座售罄等情况时，经上级领导批准后，可购买一等座。 乘车期间不予报销住宿费（特殊情况除外，如当日5:00以前达到）。 到其他城市出差需乘坐飞机的，应尽量提前预定机票并享受折扣价，特别紧急事项除外。 4.2为了有效控制成本，公司将出差的住宿费、伙食补助等费用实行包干，以天数进行核算，交通费据实报实销。 具体标准如下杭州X XXXX有限公司管理制度文件编号XT-YY-ZD-A1页号第2页共4页出差管理规定批准签发实施日期4.3住宿费的标准为4.4伙食补助费的标准为注1.表格中分管领导包含总监及副总监。 2.原则上要求在所在地公司食堂用餐，凡在公司食堂用餐的不享受上述补助。 因出差需要在外用午、晚餐的，按一天标准报销；只需用其中一餐的，按半天标准报销。 如需招待客户或接受客户招待的，不予报销伙食补助费。 出差报销伙食补助的，公司不再支付误餐补助。 4.5经理及以下同行人为同性的，住宿为2人/间，住宿报销标准按上述标准的80%计算。 4.6的士费补助，单人次每天60元，若多人同行，由其中一人申请报销。 4.7副总监及以上招待客人需向总裁事先说明，招待费用实报实销，副总监级别以下不设招待费。 4.8人员出差，必须按上述报销标准严格执行，确因特殊原因而超标的，超标部分必须经董事长审批后方能报销。 项目职级出差费用标准单位元/人天一线城市二线城市 三、四线城市乡镇分管领导（含）以上600500250150经理级500400xx50其他人员400300xx50项目职级出差费用标准单位元/人天一线城市二线城市 三、四线城市乡镇分管领导（含）以上xx5010050经理级xx5010050其他人员xx5010050杭州X XXXX有限公司管理制度文件编号XT-YY-ZD-A1页号第3页共4页出差管理规定批准签发实施日期5.补休出差期间，遇法定节假日，出差结束后，在不影响工作的前提下，可申请相应的补休天数。 6.客户交往除总裁外，其他人员出差期间，不可接受有业务往来关系的客户宴请。 不可接受客户赠送的价值超过100元的礼品，若因人情，无法推辞的，出差回来后，需将价值超过100元的礼品上交给总裁秘书处理。 7.出差借款出差人员可根据出差预算，向公司借支差旅费，额度分别为副总裁不超过50000，总监副总监不超过20000元，经理副经理不超过15000元，主管及以下不超过8000元。 8.差旅费报销8.1出差结束后，在5个工作日内，办理差旅费报销手续，报销费用小于借款额度的，差额部分以现金返还公司财务部，报销费用大于借款客户的，差额部分由财务支付给出差人员。 8.2报销时需提供以下资料8.2.1出差申请表或直接上级批准的信息截图打印件；8.2.2经直接上级批示的出差报告；8.2.3费用对应的正规发票（不能找票替代）。 8.3未按要求提交发票的不予以报销，如有特殊情况不能提供发票的，需总经理审批后予以报销。 附件 1、出差申请表 2、工作交接表杭州XXXX有限公司XXXX年XX月XX日杭州X XXXX有限公司管理制度文件编号XT-YY-ZD-A1页号第4页共4页出差管理规定批准签发实施日期XXXX出差申请表出差人所属部门申请编号出差事由目的地同行人员起