合并工作底稿Excel表格.doc

合并工作底稿Excel表格 资产负债表项目流动资产货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收股利其他应收款存货其他流动资产流动资产合计0.000.000.000.000.000.00非流动资产可供出售金融资产持有至到期投资长期股权投资固定资产在建工程无形资产商誉其他非流动资产非流动资产合计0.000.000.000.000.000.00资产总计0.000.000.000.000.000.00流动负债短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费合并工作底稿子公司4项目母公司子公司1子公司2子公司3子公司5应付股利其他应付款其他流动负债流动负债合计0.000.000.000.000.000.00非流动负债长期借款应付债券长期应付款其他非流动负债非流动负债合计0.000.000.000.000.000.00负债合计0.000.000.000.000.000.00股东权益股本资本公积盈余公积股东权益合计0.000.000.000.000.000.00少数股东权益负债和股东权益总计0.000.000.000.000.000.00利润表项目 一、营业收入减营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加公允价值变动收益投资收益 二、营业利润0.000.000.000.000.000.00加营业外收入减营业外支出 三、利润总额0.000.000.000.000.000.00减所得税费用 四、净利润0.000.000.000.000.000.00少数股东损益归属于母公司股东损益股东权益变动表项目 一、年初未分配利润 二、本年增减变动金额 三、利润分配 1、提取盈余公积 2、对股东的分配 四、年末未分配利润0.000.000.000.000.000.00校验结果平平平平平平年度单位元借方贷方0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00合并工作底稿抵消（调整）分录少数股东权益合并数合计数子公司6子公司7子公司80.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00平平平平摘要抵消（调整）分录录入科目借方金额贷方金额抵消（调整）分录录入会合01表编制单位年月日单位元资产期初余额期末余额负债和股东权益期初余额期末余额流动资产流动负债货币资金0.00短期借款0.00交易性金融资产0.00交易性金融负债0.00应收票据0.00应付票据0.00应收账款0.00应付账款0.00预付款项0.00预收款项0.00应收股利0.00应付职工薪酬0.00其他应收款0.00应交税费0.00存货0.00应付股利0.00其他流动资产0.00其他应付款0.00流动资产合计0.000.00其他流动负债0.00流动负债合计0.000.00非流动负债非流动资产长期借款0.00可供出售金融资产0.00应付债券0.00持有至到期投资0.00长期应付款0.00长期股权投资0.00其他非流动负债0.00固定资产0.00非流动负债合计0.000.00在建工程0.00负债合计0.000.00无形资产0.00商誉0.00股东权益其他非流动资产0.00股本0.00非流动资产合计0.000.00资本公积0.00盈余公积0.00未分配利润0.00归属于母公司股东权益合计0.000.00少数股东权益0.00资产总计0.000.00负债和股东权益总计0.000.00合并资产负债表会合02表编制单位年度单位元项目上年金额本年金额 一、营业收入0.00减:营业成本0.00营业税金及附加0.00销售费用0.00管理费用0.00财务费用0.00资产减值损失0.00加:公允价值变动收益（损失以“-”号填列）0.00投资收益（损失以“-”号填列）0.00 二、营业利润（损失以“-”号填列）0.000.00加营业外收入0.00减营业外支出0.00其中非流动资产处置损失 三、利润总额（损失以“-”号填列）0.000.00减所得税费用0.00 四、净利润（损失以“-”号填列）0.000.00归属于母公司股东的净利润0.00少数股东损益0.00 五、每股收益（一）基本每股收益（二）稀释每股收益合并利润表编制单位年度股本资本公积盈余公积未分配利润其他 一、上年年末余额0.000.000.000.000.000.00加会计政策变更0.00前期差错更正0.00 二、本年年初余额0.000.000.000.000.000.00 三、本年增减变动金额（一）净利润0.000.000.00（二）直接计入股东权益的利得和损失 1、可供出售金融资产公允价值变动净额0. 002、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响0. 003、与计入股东权益项目相关的所得税影响0.004.其他0.00上述（一）和（二）小计0.000.000.000.000.000.00（三）股东投入和减少资本 1、所有者投入资本0. 002、股份支付计入股东权益的金额0. 003、其他0.00（四）利润分配 1、提取盈余公积0.000. 002、对股东的分配0. 003、其他0.00合并股东权益变动表项目本年金额归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计（五）股东权益内部结转 1、资本公积转增股本0.000. 002、盈余公积转增股本0.000. 003、盈余公积弥补亏损0.000. 004、其他0.00 四、本年年末余额0.000.000.000.000.000.00会合04表单位元股本资本公积盈余公积未分配利润其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00合并股东权益变动表上年金额归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00现金流量表项目 一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计0.000.000.00购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计0.000.000.00经营活动产生的现金流量净额0.000.000.00 二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计0.000.000.00购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计0.000.000.00投资活动产生的现金流量净额0.000.000.00 三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计0.000.000.00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金项目母公司子公司1子公司2支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计0.000.000.00筹资活动产生的现金流量净额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00合并工作底稿子公司3子公司4合计数子公司5子公司6子公司7子公司80.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00单位元借方贷方0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00合并数抵消分录0.000.000.000.000.00抵消（调整）分录录入摘要科目抵消（调整）分录录入借方金额贷方金额 一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务