2007年度基建决算分析说明基本格式.doc

2007年度基建决算分析说明基本格式为做好2007年基建决算报表工作，规范基建决算报表分析说明的内容，提高分析说明的深度，满足国务院南水北调办基建决算分析说明的需要，我司在对以前年度基本建设决算报表分析说明进行归纳总结的基础上，提出2007年度基建决算报表分析说明基本格式如下。各单位在分析说明时要逐条逐项对应进行说明，并可结合实际情况增加相应的内容。一、基本情况简要说明本单位基本情况，机构设置、人员情况、单位管理职责等。二、基建资金预算下达及资金到位情况2007年我办共下达你单位基建投资预算万元（含2006年投资预算结转至2007年下达的万元），其中:中央预算内资金万元，国债专项资金万元，南水北调工程基金万元，中央财政贷款贴息资金万元。列表说明预算批复情况，包括每个设计单元工程下达预算的文号和金额等情况。例:序号工程（项目）名称预算文号预算批复数1东线一期工程目财预2007*号2财预2007*号3财预2007*号4财预2007*号5财农2007*号6财农2007*号小计三、工程投资完成情况及工程进展情况(一) 工程投资完成情况截止2007年底南水北调办下达中央财政专项资金、预算内基本建设资金和南水北调工程基金拨款累计 万元（专项用于南水北调工程的资金 万元），其中 万元是在成立之前由财政部通过地方财政下达给南水北调工程建设单位。根据南水北调工程融资模式，项目法人还筹集了地方配套资金（南水北调工程基金办法颁布前的地方配套资金） 万元和银行贷款 万元用于工程建设。截止2007年南水北调工程已完成投资 万元，占累计到位投资的 %。具体资金来源及投资完成情况见下表(按单项工程)：序号工程（项目）名称资金来源及性质投资完成数结余资金数小计中央预算内专项资金（国债）中央预算内资金南水北调工程基金地方配套资金银行贷款其中：本年完成数累计完成数12345678123456合计(二)南水北调工程项目进展情况（一）各单位简要说明每一个设计单元工程的工程概况及进展情况。工程概况包括工程总投资、工期、开工时间、预计完工时间、主要建筑物等内容。工程进展情况包括形象进度、工程量完成情况、投资完成情况及投资完成比例等。例:1、三阳河、潼河、宝应站工程。位于江苏省扬州市的高邮市和宝应县境内。工程建设主要项目包括：征地拆迁安置、河道工程、宝应站、桥梁工程、沿线影响工程和水土保持工程。工程总投资9.18亿元，建设总工期3年,工程于2002年12月开工。2006年主要是实施征地拆迁增补经费8848万元的兑付，及做好总体工程验收准备工作。截止2006年底，累计基建投资拨借款8.02亿元，工程共完成土石方2719.25万方，完成混凝土方13.39万方，累计完成投资7.81亿元，占总投资的85.1%（三）各设计单元项目的基建投资情况因今年的基建决算报表中的基建投资表按单项工程编报，因此在报表说明中请将各设计单元项目的基建投资情况按报表中基建投资表的格式（可简化）在说明中反映。四、南水北调工程项目结余资金情况截止2007年底，基建报表中反映项目累计结余亿元。主要表现形式为预付工程款等亿元，占结余资金的%，货币资金结存亿元和年底结转财政拨款额度亿元。具体说明如下：（一）银行已经支付，但未列入基建支出的工程及设备等预付款项亿元。（二）货币资金结余亿元。重点对结余资金形成原因进行详细分析说明。五、南水北调经济财务管理工作开展情况主要反映本单位经济财务管理工作开展情况六、需要进一步解决的问题和对策结合本单位工程建设、财务管理、资金管理等，提出需要进一步解决的问题，并提出相应的对策。对国务