同济物资供应链操作手册

供应链操作手册一、 采购模块1. 采购管理-采购入库单-增加-填写采购入库单注意表头信息（入库单号、入库日期、仓库、入库类别、供应商信息）；表体信息（存货编码、数量、单价、金额）-填完之后点保存2. 采购管理-采购发票-增加旁边有个倒三角-选择采购普通发票-选单-选采购入库单（取消拷贝后执行入库单对应的订单）-选择要生成发票的记录-填写发票号-保存-复核（挂应付账）3. 采购结算-输入日期-选择采购入库单及对应的采购发票-确认-结算4. 查询采购入库相关信息可以到采购入库单列表、入库统计表等相关帐表中去查；查询采购发票相关信息可以到采购发单列表、入库统计表等相关帐表中去查；查询供应商挂账信息请到供应商总账、供应商余额表、供应商明细账等相关帐表中查；逆向操作：1修改采购入库单-采购桌面-采购入库单-点修改-直接修改相应错误处2删除采购“已结算”标志-采购菜单-采购结算-结算单明细列表-双击找到要删除的结算单-点删除3修改已核销的采购发票-采购桌面-供应商往来-右键单击取消操作-操作类型选择（核销）-确认-双击选择要删除的单据信息-确定-然后再到付款结算-选择供应商-删除二、销售管理5. 销售管理-销售发货单-增加-填写销售发货单表头表体信息（蓝字必填）6. 销售管理-销售发票-增加旁边有个倒三角-选择销售普通发票-选单-显示-选择要生成发票的记录-填写发票号-保存-复核（挂应收账）7. 销售发货单审核后会在库存管理销售出库单自动生成销售出库单，形成销售成本8. 销售发票复核后会给客户挂账，形成应收账款，然后通过收款单中做收款核销9. 查询销售发货单相关信息可以到销售发货单列表、发货明细表等相关帐表中去查；查询销售发票相关信息可以到销售发票列表销售明细表等相关帐表中去查；查询客户挂账信息请到客户总账、客户余额表、客户明细账等相关帐表中查；相关销售统计表等内容可以到-销售菜单-销售统计表-等相关报表中进行查看；对于报表中有不合适的地方可以通过左上角“格式”进行操作，直到设置满意为止。逆向操作：1、修改已经审核并且生成销售发票的销售发货单 如果该张对应的销售发票没有后续的核销业务，可以直接取消审核，然后删除。然后回到销售发货单-弃审修改相关内容2、修改已经审核、生成销售发票、已经核销应收款的销售发货单 首先要取消核销的应收款-销售桌面-客户往来-右键单击-取消操作-操作类型-核销-选日期-选中要取消的单据双击-打上Y的标识-确定；然后到收款单界面-选客户-出现之前填的信息-删除；然后到销售发票-弃审-删除销售发票-到发货单界面-弃审-修改相关信息三、库存管理、1库存管理-采购入库单审核 销售出库单生成/审核 其他入库单 其他出库单每个月月末批审-选择日期-全选-刷新-确定库存管理主要用来查询库存相关的数量帐-收发存结存表四、核算管理 1、单据记账 如有调拨业务则先到特殊单据记帐中将调拨单记帐，然合再到正常单据记账-选择采购入库单单据-全选-记账；然后再正常单据记账-选择其他入库单、材料出库单等单据-全选-记账-然后依次选择销售出库单-其他出库单 2、暂估成本处理-选择仓库-暂估3、月末处理选择未期末处理仓库-全选-确认（确认后仓库就到了已期末处理了） 3制单1）购销单据制单-选择-采购入库单-日期-全选-确定-合成-保存生成的凭证分录： 借：库存商品 贷：应付账款-应付暂估款 或：应付账款-应付结算款2）供应商往来制单-核销制单-确定-全选-制单-保存生成的凭证分录： 借：应付账款-应付暂估款 应付账款-应付结算款 贷：银行存款3）购销单据制单-选择-其他入库单或者其他出库单-日期-确定-生成相应的 凭证4）客户往来制单-核销制单-确定-全选-制单-保存 生成的凭证分录： 借：应收账款 贷：主营业务收入5）购销单据制单-选择-销售出库单-日期-全选-确定-合成-保存 生成的凭证分录： 借：主营业务成本 贷：库存商品 待以上所有单据生成凭证后，要与总账相关科目进行核对 A 采购管理-供应商余额表与总账往来管理-供应商科目余额表（应付账款） 进行核对 B销售管理-客户余额表与总账往来管理-客户科目余额表（应收账款） 进行核对 C核算管理-收发存汇总表与总账余额表-库存商品科目进行核对 以上核对无误后，依次到采购管理、销售管理、库存管理月末结账，然后核算管理 月末结账逆向操作： 1）取消核算管理月结必须以下月进去-核算管理-月末结账点取消结账 2）删除之前所有的制单业务 核算菜单-凭证-购销单据凭证列表 供应商往来凭证列表 客户往来凭证列表 删除所在月份所有凭证-月末处理-选中已期末处理仓库-全选-确定 3核算菜