财务部2016年工作计划范本

财务部2016年工作计划 一、 进一步提高财务核算水平，在上年核算精细，指标完整的基础上，进一步提高财务核算水平，及时准确提供财务信息，为各个业务部门、各个岗位了解掌握所需资料提供帮助。会计报告将比06年更全面、更及时。 二、 提高财务部参与公司经营决策的机会，利用财务掌握信息较全、核算水平较高的优势，积极参与公司重大经营决策，并充分发挥财务管理在预测、决策、计划、控制、分析中的作用。 三、 拓宽筹资渠道，解决融资瓶颈。针对银行管理体制僵化，民营中小企业融资难的现状，在解决资金方面，力争在07年做到以下几点：1、继续与银行进行沟通，利用我公司在几年来与银行形成的良好关系，充分利用银行政策；2、充分利用支付货款上的时间差和经销商的资金，自我解决资金平衡问题；3、处理好和有关公司的关系，在公司临时出现资金短缺时加以利用；4、做好内部筹资，内部筹资也许是今后一个时期我们这种民营公司解决资金问题的经常性且非常有效的办法。当然内部筹资不仅限于员工集资，同时也可以实行内部股份制。内部股份制不仅可以解决资金问题，同时密切了员工与企业的关系，使职工的命运与企业的命运联系在一起，真正做到同呼吸、共存亡，增强企业的凝聚力。 四、 做好投资决策。投资是将企业的资源投入到可以带来收益的项目上去，为企业带来新的现金流量。投资是一把双刃剑，收益和风险并存，所以在投资之前要做好投资项目前期调查，收入预算，现金流量预算，财务部门就是要充分发挥企业投资决策中的参谋作用，提出项目可行性分析，防止“跟着感觉走”导致投资失败的现象发生。 五、 控制费用支出。07年对业务部门下达了费用预算，非业务的某些开支较大的部门也下达了费用预算，目的是按照专业管理的要求，充分发挥职能管理部门的作用，控制费用开支。在公司规模扩大的情况下，降低费用水平，相对节约费用支出，为提高公司的经济效益发挥作用。 六、 发挥预算管理的作用。财务预算是整个公司经营预算、费用预算的集中反映，是公司在未来一个时期的奋斗目标，是对各业务经营部门的考核依据，是公司财务决策的结果，所以在公司预算确定下来后，就要将预算的控制、考核作用发挥出来。财务部将每月预算执行情况以财务分析的方式反映出来，以便公司领导及时掌握有关情况。 七、 做好税务筹划。熟悉国家税收法律法规，及时掌握国家税法的变动方向，趋利避害，在国家法律范围内，为公司合理避税。 八、 做好财务分析。财务分析是利用手中所掌握的财务、统计、事实等方面的信息，将企业的实际情况与预算、同期实际、同行业进行对比，揭示预算执行差异、事物发展趋势、企业在同行业中的地位，为企业进一步搞好经营管理提出意见和建议，以便预算得以更好的执行。在07年的财务分析工作将会做的更好、更有效。 九、 提高财务管理在企业管理中的地位。现代管理学认为，企业管理包括产供销人财物的管理，而企业管理的核心是财务管理。财务管理在企业管理中处于核心地位。因为企业的各项决策离不开财务人员的参与，企业的各项投资活动离不开财务的资金支持，企业各项决策的结果最后集中体现在财务数据中。财务管理作用的发挥并不是仅仅是财务人员的事，而是需要企业的决策层和各级人员发挥作用，实质是全员财务管理，也就是说，公司的每个不同岗位、不同人员在进行各项业务时能够从企业角度出发，追求效率、降低费用、提高效益，最终达到提高了整个企业经营效益的目标，财务管理的作用就体现出来了（因为财务管理的目标就是利润最大化），财务管理的核心地位就发挥出来了，所以在07年我们提出全员财务管理