维智ERP 安装配置手册.pdf

维智 ERP 安装配置手册 发 布 草案 0 1 版 昆明维智众源企业管理咨询有限公司 2012 年 12 月 07 日 声明 首先感谢您选择我公司产品 请在使用之前详细阅读此使用手册 当您开始使用本产品时 我公司认为 您已经认真阅读了此手册 本文档仅供参考 详情请以产品实际为准 相关产品或本文档内容若有任何修改 恕不另行通知 有关 更新请查阅我公司网站 本文档中涉及的组织机构名 人名 电话号码 电子邮件地址等演示数据均属虚构 其不包含任何的暗 示及保证 如有雷同纯属巧合 商标 本文档中提到的各个商标均归其持有人所有 版权 本文档所载述的域名 商标 商号 信息 文字 图形 图像 声音 链接 软件及所有其它内容均由 本公司 其内容提供商及第三方许可人提供 上述内容的知识产权依具体情况分别为本公司 其内容提 供商及第三方许可人所拥有 除法律另有规定或双方另有约定外 未经本公司和 或其他权利人事先许可 任何人不得以任何形式通 过任何方式 包括但不限于电子 机械复印或录制等方式 复制 展示 修改 转让 分发 重新发布 下载 张贴或传输本文档的内容 未经本公司或商标权人事先许可 任何单位及个人不得以任何方式或理由对本文档的商标 商号或标 识的任何部分进行使用 复制 修改 传播或与其它产品捆绑使用 i 目录 声明i 1前言2 1 1编写目的 2 1 2预期读者 2 1 3术语解释 2 1 4参考资料 2 2简介3 2 1系统需求 4 2 1 1服务器硬件需求 4 2 1 2服务器端操作系统 4 2 1 3客户端软件环境需求 4 3软件环境的安装配置5 3 1软件环境准备 5 3 1 1PostgreSQL 数据库的安装及配置 5 3 1 2安装依赖包 6 3 1 3为维智 ERP 系统创建 Linux 用户账户 7 3 2安装维智 ERP 系统 7 3 3系统基础配置 7 3 3 1配置自启动脚本 7 3 3 2维智 ERP 配置文件 8 3 3 3启动维智 ERP 8 4维智 ERP 数据库管理9 4 1登录 9 4 2数据库管理 10 4 2 1创建数据库 10 4 2 2删除数据库 11 4 2 3备份与还原数据库 11 ii 4 2 4更改服务器密码 11 5第一次登录12 5 1主界面简介 12 5 1 1右上角按钮区 12 5 1 2快捷菜单区 12 5 1 3主菜单 14 5 1 4子菜单 14 5 1 5主功能区 14 5 1 6搜索条件区 14 5 1 7数据内容区 15 5 2界面公共控件说明 16 5 2 1列表视图操作说明 16 5 2 2表单视图控件操作说明 17 6系统业务参数设置19 6 1基础系统设置 19 6 1 1配置公司信息 19 6 1 2确认安装必备的基础模块 19 6 1 3配置用户信息 21 6 1 4配置单据流水号编码格式 22 6 2会计模块配置 23 6 2 1币种与汇率配置 23 6 2 2配置会计科目 24 6 2 3配置银行科目 24 6 2 4配置账簿 26 6 2 5配置付款条款 27 6 3产品配置 27 6 3 1产品分类配置 27 6 3 2产品计量单位配置 29 6 3 3产品数据 29 6 4销售模块配置 31 6 4 1业务伙伴 31 6 4 2商店 31 6 4 3销售价格表配置 31 6 5采购模块配置 34 6 5 1采购价格表配置 34 6 6仓库模块配置 34 6 6 1库位配置 34 6 6 2物理仓库配置 35 iii 6 6 3库存账簿配置 36 6 6 4最小库存规则配置 36 6 6 5期初库存数量 37 6 7生产模块配置 38 6 7 1工艺流程配置 38 6 7 2物料表配置 38 7索引41 iv 维智 ERP 安装配置手册 发 布 草案 0 1 版 修订记录 日期版本修订人说明 2012 06 200 1李维开始使用 Sphinx 撰写此文档 目录1 第 1 章 前言 1 1 编写目的 维智 ERP 是一个复杂的企业级 ERP 管理系统 由数据库后端 应用服务器 SSL 代理等各部分组成 本手册将指导读者建立整个维智 ERP 的运行环境并完成系统部署 最终获得一个可运行于生产环境的 维智 ERP 平台 1 2 预期读者 本文档供承建方项目项目经理 开发人员 测试人员及业主方相关决策 操作人员参考 1 3 术语解释 维智 ERP 维智众源公司企业 ERP 平台系统 站点 Site 一个站点表示一份软件服务器端部署 用户 一个用户标识一个登录系统的使用者 1 4 参考资料 1 维智 ERP 产品白皮书 2 第 2 章 简介 维智 ERP 是一个三层的分布式网络应用程序 客户端通过浏览器呈现的 Web 方式对系统进行访问 维智 ERP 系统的物理架构 图 2 1 物理架构 3 维智 ERP 安装配置手册 发 布 草案 0 1 版 2 1 系统需求 2 1 1 服务器硬件需求 硬件需求依据系统用户数及交易频次而定 但维智 ERP 的良好运行至少需要如下的硬件环境 项目规格说明 CPU2 核心 至少 2 0GHz推荐使用 64 位处理器 内存至少 4GB 硬盘至少 500GB为保证数据安全建议使用 RAID4 或 RAID10 磁盘系统 对于高负载的系统应将应用服务器与数据库服务器分散到至少两台服务器上以改善数据库压力表现 也可通过配置 PostgreSQL 数据库集群等来提高数据库性能及可用性 2 1 2 服务器端操作系统 虽然维智 ERP 是一个跨平台的软件 能够运行于多种不同的操作系统中 但是我们仍然强烈推荐用户 使用 Ubuntu Linux LTS 64 位操作系统作为运行环境 Ubuntu Linux LTS 完美集成了所有维智 ERP 系统 依赖的库及运行时支持 且易用 易于管理 能够获取长期的安全和技术更新 是大部分服务器端生产 系统的最佳平台 维智 ERP 主要是在 Linux 系统上进行研发 并且在 Linux 环境中执行过最多的测试 所以 尽管维智 ERP 服务器端可以在 Microsoft Windows 环境下运行 但我们仍然强烈建议将 Microsoft Windows 系统仅 作为维智 ERP 的开发及测试环境 而不是作为生产系统 本手册的安装配置方案基于 Linux 环境 对 于使用 Microsoft Windows 作为系统生产环境造成的问题 维智众源公司将不承担技术支持责任 2 1 3 客户端软件环境需求 由于维智 ERP 是 Web 应用 因此对于客户端操作系统没有限制 可使用 Microsoft Windows Apple Mac OSX 或 Linux 等 但需要如下软件以支持系统的正常运行 支持 HTML5 标准的浏览器 Microsoft Internet Explorer 9 或更高版本 Mozilla Firefox 12 或更高版 本 Google Chrome 17 或更高版本 我们推荐使用 Google Chrome PDF 阅读器 可以使用 Adobe Reader Foxit Reader 或者 SumatraPDF 等 ODT ODS 文档支持 OpenOffice 3 5 或 LibreOffice13 5 推荐使用 LibreOffice 小技巧 维智 ERP 所依赖的软件均为免费或开源软件 可以自由下载 使用 1http www libreoffice org 2 1 系统需求4 第 3 章 软件环境的安装配置 3 1 软件环境准备 这里 我们假设您已经安装配置好了一个具备基本的网络功能的 Ubuntu Linux 12 04 系统 我们将从这 里开始进行维智 ERP 运行环境的配置 3 1 1 PostgreSQL 数据库的安装及配置 安装 PostgreSQL 数据库服务器服务器 下面以 Ubuntu 12 04 为例介绍 PostgreSQL1数据库系统在 Linux 环境下的安装 其他高级功能如流式复 制 同步复制等的安装配置步骤请参阅相关文档 安装 PostgreSQL 数据库服务器及客户端库 sudo apt get install postgresql 注意 系统完成 PostgreSQL 的安装以后会自动创建一个名为 postgres 的 Linux 用户 且不包含密码 为 了安全起见 请确认禁用了 postgres 的远程 SSH 登录等权限 启动数据库2 sudo service postgresql start 1http www postgresql org 2 启动数据库命令各个不同的 Linux 发行版均可能不同 5 维智 ERP 安装配置手册 发 布 草案 0 1 版 修改 PostgreSQL 根用户 postgres 密码 安装完成后我们首先需要修改设置数据库 postgres 用户 非 Linux 用户 的密码 分行地输入如下命令 sudo su postgres c psql template1 ALTER USER postgres WITH PASSWORD 新密码 创建供维智 ERP 使用的数据库用户 为了系统的安全 应创建一个较低权限的供维智 ERP 连接 PostgreSQL 使用的数据库用户 而不是使用 postgres 这个根用户来访问数据库 下面的命令创建一个名为 wycherp 密码为 wycherp123 的数据库用 户 需要注意的是该用户需要有创建数据库权限 否则无法在维智 ERP 中创建数据库 sudo su postgres c createuser D p wycherp 系统提示是否创建超级用户时选择否定回答 提问是否有权限创建数据库时选择肯定回答 配置 PostgreSQL 参数 PostgreSQL 安装以后的默认设置安全性过高 造成无法进行远程连接 因此需要进行调整 修改 etc postgres pg hba conf 文件允许 PostgreSQL 数据库用户登录 localallallmd5 hostallall127 0 0 1 32md5 hostallall 1 128md5 如果您的维智 ERP 与 PostgreSQL 不是安装于同一个 Linux 系统中 那么需要打开 PostgreSQL 的远程连 接支持 推荐 修改 etc postgres postgresql conf 文件 设置 listen addresses 然后重新启动 PostgreSQL sudo service postgresql restart 至此 就基本完成了 PostgreSQL 数据库系统的安装与配置 3 1 2 安装依赖包 在 Ubuntu Linux 服务器的终端执行命令 apt get install postgresql client python dateutil python feedparser python gdata apt get install python ldap python libxslt1 python lxml python mako python openid apt get install python psycopg2 python pybabel python pychart python pydot apt get install python pyparsing python reportlab python simplejson python tz 3 1 软件环境准备6 维智 ERP 安装配置手册 发 布 草案 0 1 版 apt get install python vatnumber python vobject python webdav python werkzeug apt get install python xlwt python yaml python zsi 当上述命令执行时 若有提问 请一律选择 yes 3 1 3 为维智 ERP 系统创建 Linux 用户账户 维智 ERP 系统使用独立的 Linux 用户账户运行可以大大提高系统的安全性 下面的命令将为维智 ERP 创建一个名为 wycherp 密码为 wycherpass 主目录为 var wycherp 的用户 sudo useradd p wycherpass d var wycherp wcherp 密码及主目录可依据需求自行调整 3 2 安装维智 ERP 系统 首先确保您获得的维智 ERP 系统的 tar bz2 产品包版本正确且是合法授权的副本 安装的第一步以 wycherp 用户的身份将其解压缩 tar xjvf wycherp 6 1 1 0 25 tar bz2 然后 将解压出的脚本及配置文件复制到合适的目录中 sudo cp wycherp 6 1 1 0 25 etc wycherp init etc init d mkdir HOME etc cp wycherp 6 1 1 0 25 etc wycherp server conf HOME etc 3 3 系统基础配置 当完成维智 ERP 系统运行环境的准备以后 需要配置 Linux 系统的相关设置并对维智 ERP 系统进行基 本的设置 3 3 1 配置自启动脚本 确保启动脚本 etc init d wycherp init 的默认设置与之前的配置相符 etc init d wycherp init PATH sbin bin usr sbin usr bin DAEMON home wycherp wycherp openerp server WychERP 主程序 NAME openerp server 3 2 安装维智 ERP 系统7 维智 ERP 安装配置手册 发 布 草案 0 1 版 DESC openerp server CONFIG home wycherp wycherp openerp server conf WychERP 配置文件 LOGFILE home wycherp wycherp log openerp server log WychERP 日志文件 USER wycherp 运行 WychERP 的操作系统用户帐号 增加执行权限 sudo chmod a x etc init d wycherp init 3 3 2 维智 ERP 配置文件 依据您的系统配置修改维智 ERP 配置文件 etc wycherp server conf 的相关设置 options admin passwd admin 服务器密码 db host localhost PostgreSQL 数据库主机地址 db port 5432 PostgreSQL 数据库端口 db user wycherp PostgreSQL 数据库用户名 db password wycherp PostgreSQL 数据库密码 logfile var wycherp log wycherp server log 日志文件 log level info 日志级别 test disable True 关闭测试 注解 admin passwd 中设置的服务器密码是维智 ERP 系统中最高权限密码 请确保此密码的长度 不小于 12 位且具备足够的复杂度 我们强烈推荐使用随机密码生成器来生成此密码 3 3 3 启动维智 ERP 当系统配置正确无误之后 使用如下命令启动维智 ERP 系统 sudo service wycherp init start 若一切正常 通过浏览器打开默认的 服务器 IP 8069 网址即可看到系统的登录界面 若系统无法启动 请查看系统的日志文件定位问题或者联系技术支持 3 3 系统基础配置8 第 4 章 维智 ERP 数据库管理 4 1 登录 当维智 ERP 顺利启动以后 打开浏览器 输入系统的 URL 依据上一章的配置而不同 系统将自动进 入登录界面 图 4 1 WychERP 登录界面 维智 ERP 支持在同一个系统中创建多个数据库 因此 对于全新安装的系统 此时并不能登录 我们 需要先创建一个可用的数据库 9 维智 ERP 安装配置手册 发 布 草案 0 1 版 单击登录界面下方的 管理数据库 链接进入数据库管理功能界面 4 2 数据库管理 4 2 1 创建数据库 如下图所示 数据库管理 功能界面分为左右两个部分 左侧为菜单按钮 右侧为操作区 单击左侧 的 创建 菜单进入 创建数据库 功能 图 4 2 创建数据库参数 以下是该界面自读的说明 1 服务器密码 应输入上一章所述维智 ERP 配置文件中 admin passwd 选项设置的服务器管理密 码 2 新数据库名 要创建的数据库名称 这里只允许使用英文及数字字符 且必须由英文字符开头 3 是否载入演示数据 维智 ERP 系统本身带有演示业务数据 如果您创建此数据库是为了测试或学 习维智 ERP 的话可以选中此项 如果是创建正式使用的生产数据库 请勿选择此项 因为系统自 动载入的演示数据是难以完全删除的 4 默认语言 系统的默认语言 一般选择 简体中文 维智 ERP 是一个支持多语种多货币的软件 在数据库创建以后可以添加其他的语言 5 管理员密码 该数据库的管理员密码 管理员是该数据库中包含的第一个用户 默认用户名为 admin 此密码即为 admin 用户的密码 请勿与 服务器密码 混淆 请使用超过 7 位且强 度足够的密码 否则将影响系统的安全性 6 确认管理员密码 再次输入上面的 管理员密码 当确认输入无误后 单击 创建 按钮 系统将自动创建数据库 经过一段时间的等待 系统数据库创 建完毕 此后在登录界面右上角即可选择创建后的数据库 并使用管理员用户名 admin 和创建数据 库时设置的管理员密码登录该数据库 4 2 数据库管理10 维智 ERP 安装配置手册 发 布 草案 0 1 版 图 4 3 删除数据库界面 4 2 2 删除数据库 在此界面中选择待删除的数据库 并输入服务器密码 单击 删除 按钮即可执行数据库删除操作 4 2 3 备份与还原数据库 尽管系统提供了在线手动备份与还原数据库的功能 但我们并不推荐使用 相反 我们推荐配置系统的 数据库定时自动备份或 PostgreSQL 流复制等更加安全可靠的备份方式 4 2 4 更改服务器密码 此功能允许直接在线更改 admin passwd 服务器密码而无需手工修改维智 ERP 配置文件 操作非常 简单 直接输入原来的 服务器密码 然后输入两次新密码即可 服务器密码代表着系统的最高权限 应该使用非常高强度的密码 我们推荐使用随机密码生成器来生成一个不少于 12 位且包含字母 数字 及符号的高强度密码 4 2 数据库管理11 第 5 章 第一次登录 5 1 主界面简介 第一次登录之后 系统将自动展示模块安装界面 我们单击 设置 菜单跳过业务模块的安装 进入典 型的维智 ERP 主界面 下面将逐一解释各个界面元素 5 1 1 右上角按钮区 右上角按钮区提供返回首页 注销等通用功能 从左到右分别为 1 返回首页 单击此按钮将返回系统首页 2 用户设置 设置当前登录用户的选项 3 系统信息 显示系统的版本等信息 4 注销 注销当前用户的登录 5 1 2 快捷菜单区 由于系统功能复杂 提供了很多的菜单及视图 但往往一个普通用户的职责是很有限的 这意味这一个 普通用户常用的功能是很有限的 但是对于这些经常访问的功能很可能需要层层遍历菜单才能找到 为 此 系统提供了一个快捷菜单功能 允许用户将最常用的界面 收藏 到快捷菜单区中以便快速访问 单击各个界面的标题左侧的五角星即可加入或从快捷菜单中删除 12 维智 ERP 安装配置手册 发 布 草案 0 1 版 图 5 1 维智 ERP 主界面图 5 1 主界面简介13 维智 ERP 安装配置手册 发 布 草案 0 1 版 5 1 3 主菜单 主菜单是系统的顶级菜单列表 用于将系统的功能分为几个大模块 单击主菜单项即可切换主界面的显 示及子菜单 5 1 4 子菜单 子菜单是界面右侧的多级菜单区 单击以后右侧的主操作区将切换到指定的功能 5 1 5 主功能区 主功能区分为多个子界面元素 包括 1 搜索条件区 2 视图模式切换按钮 3 数据内容区 5 1 6 搜索条件区 查询及过滤器 列表视图 看版视图等多种视图模式系统都提供了一个功能强大 使用方便且可自定义的搜索功能 对 于最常见的搜索条件 可以直接通过输入文本框或单击切换按钮及时对下方的列表数据进行筛选 搜索条件区包含了一个高级过滤器及其管理功能 通过 过滤器 下拉列表可以增加 管理 执行用户 自定义高级组合查询 过滤器 过滤器提供的组合查询允许对指定对象的所有字段通过 与 或 条件进行组合查询 下面是一个过滤器的例子 图 5 2 包含两个字段条件的过滤器 单击按钮可以增加查询条件 单击条件右侧的按钮可以从查询中删除此条件 小技巧 同一个字段允许多次出现在查询条件中 由此可以很方便地查询日期区间等 5 1 主界面简介14 维智 ERP 安装配置手册 发 布 草案 0 1 版 对于较为复杂且固定的过滤器 系统允许将其保存起来 以便将来快速按照指定的条件查询 通过 过 滤器 下拉列表中的 保存过滤器 并为此过滤器命名后即可将其保存到系统中 下次进行查询时可直 接从 过滤器 下拉列表中选择已保存的组合查询 若创建了多个组合查询 可以选择 过滤器 下拉列表中的 管理过滤器 功能进入系统的过滤器维护 界面 当定义好了过滤器也可以将其加入仪表盘中 例如可以创建一个 已确认销售单 的列表加入系统 销 售 仪表盘 图 5 3 自定义销售仪表盘 分组 在系统的查询列表界面中允许直接对数据进行多级分组 通过展开 分组 界面 按照先后次序按下 各个分组条件按钮即可依据按钮指定的条件对数据进行分组 同时 系统会自动汇总数量 并显示于分 组数据中 5 1 7 数据内容区 依据视图模式的不同 数据内容区允许使用几种不同的视图模式来显示查询出的数据 看板视图 将一笔数据最重要的部分集中显示在一个直观的方块内 看板视图特别适合显示包含 图片的数据 列表视图 一般意义上的多列表格视图 适合显示大量数据 5 1 主界面简介15 维智 ERP 安装配置手册 发 布 草案 0 1 版 表单视图 提供一个编辑单笔数据的表单 页面视图 与表单视图相同 但不可编辑 日历视图 以日历模式显示数据 适合时间敏感的数据 如任务 销售单 会议安排等 甘特图视图 以甘特图的方式显示数据 适合显示进度相关的数据 如任务 项目等 图表视图 以图表的方式显示最常见的汇总数据 比如销售单的金额汇总柱状图 5 2 界面公共控件说明 系统中最主要的两种操作视图分别是列表视图与表单视图 其他的日历视图 干特图视图等则为提供 了辅助的数据展现方式 所以 本节将重点讲解列表与表单视图的操作 5 2 1 列表视图操作说明 除了多种视图模式共用的搜索条件区以外 列表视图将数据展现为一个多列的表格 一般而言 每笔记 录的左侧都包含了一个用于多选的复选框及编辑按钮 图 5 4 一个典型的列表视图 表格的最上方是表头 第一列表头的复选狂单击以后将选中所有记录 其他列的表头单击以后将以该列 为准对显示的数据进行排序 单击每笔记录最右侧的 X 图标可以删除该行记录 若要一次删除多笔记录 应该先选中每笔待删除 记录左侧的复选框 并单击表格上方的 删除 按钮 表格右上角及右下角包含了一组分页操作控件 单击 第 1 条至 19 条 字样系统将自动显示每页数量 限制下拉列表 可以更改每页显示的行数 警告 在数据量较大的表中请勿选择 不限 分页选项 否则将造成系统传输的数据量过大 5 2 界面公共控件说明16 维智 ERP 安装配置手册 发 布 草案 0 1 版 5 2 2 表单视图控件操作说明 表单视图通常由三部分组成 1 上方的操作按钮 保存 取消 按钮用于保存或者取消对表单数据的修改 2 下方的表单字段区 用于输入表单的字段数据 3 右侧的操作功能及附件区 系统提供的附加操作功能 并同时提供了该单据附件1的上传下载功 能 图中所展示的 客户业务伙伴表单 是一个典型的表单界面 包括了大部分常见表单字段控件 图 5 5 客户业务伙伴表单界面 文本框 图中的 名称 及 引用 就是典型的文本框 文本框通常用于输入文本或数字 名称 字段较深的 背景色意味着它是一个必填字段 图中的 电子邮件 为一个特殊的文本框 其用于输入电子邮件地址 右侧的图标按钮单击以后将 启动外部邮件程序 文本框也包含日期时间文本框 单击右侧的按钮可以弹出日期时间选择控件 推荐使用控件选择日 期时间而不是手工输入以避免错误 1 系统的中任意单据都允许上传任意数量 任意类型的附件 5 2 界面公共控件说明17 维智 ERP 安装配置手册 发 布 草案 0 1 版 选择框 图中的 类型 字段即为选择框类型 其表现为一个下拉列表 允许用户进行单选 多对一选择控件 图中的 公司性质 国家 省 周 等控件是多对一的选择控件 以 公司性质 字段为例 其关联 到 公司性质 对象 在此输入框中可以进行及时的模糊查询 也可以单击右侧下拉按钮弹出菜单 进入 公司性质 对象的查询界面进行查询选择 也支持就地创建一笔新的 公司性质 记录并选择 多对多选择控件 图中的 分类 就是一个多对多选择控件 系统中的 业务伙伴 及 业务伙伴分类 允许进行多对多 的关联 也就是说 一个 业务伙伴 可以同时属于多个分类 提供此操作的界面即是多对多选择控件 单击界面中的 添加 按钮系统将自动弹出关联对象的查找视图 可在此视图中选择需要关联的记录 5 2 界面公共控件说明18 第 6 章 系统业务参数设置 6 1 基础系统设置 6 1 1 配置公司信息 通过 设置 公司 公司 菜单进入公司配置功能 在安装业务模块之前需配置本公司的信息 包括公司名称 地址 电话 报表模板头等 比较重要的字段是 公司名 及 设置 页面中的参数 6 1 2 确认安装必备的基础模块 在开始后续步骤之前 应确认系统必备的模块已经自动安装完毕 若系统没有自动安装必备的模块 则 应进行手工安装 新数据库默认安装的模块如下 aeroo report 1 ODT ODS 报表支持 report aeroo printscreen 2 屏幕打印支持 可选 sandwych pdf zhcn 中文 PDF 报表支持 sandwych base zhcn 基本中文支持 为了安装模块 首先应进入模块管理功能界面 取消 应用 状态按钮 对于状态为 尚未安装的模 块 可以通过单击右侧按钮直接安装该模块 1 aeroo report 模块依赖 Aeroolib 库 Aeroolib 是 Python 实现的 OpenDocument 文档格式的模板引擎 2 此模块只对维智 ERP 应用程序客户端有效 19 维智 ERP 安装配置手册 发 布 草案 0 1 版 图 6 1 公司设置表单 6 1 基础系统设置20 维智 ERP 安装配置手册 发 布 草案 0 1 版 图 6 2 模块视图 小技巧 可以通过模块视图上方的搜索条件按照名称模糊查询所需的模块 6 1 3 配置用户信息 配置默认用户偏好 单击主菜单中的 设置 菜单 系统将切换到管理仪表盘 单击其中的 定制默认用户偏好 功能 系 统弹出默认用户偏好对话框 其中最重要的是 时区 选项 由于维智 ERP 系统内部的时间使用 UTC 时间 如果不设置用户时区将 造成时间的错误 如果您的公司用户主要是在中国大陆 则应将其设为 Asia Shanghai 并单击 应 用 按钮以使设置生效 小技巧 设置用户时区以后需要用户注销以后再次登录才能生效 6 1 基础系统设置21 维智 ERP 安装配置手册 发 布 草案 0 1 版 图 6 3 默认用户偏好 配置用户组 用户组定义了一组用户在系统中的角色 包括其能够访问的菜单 视图 是否能够创建 读取 修改 删除某些记录 配置用户 每个用户的权限都是由其所属的用户组决定的 6 1 4 配置单据流水号编码格式 系统允许自定义各种单据的流水号格式 流水号的格式通常为 前缀 递增整数 后缀 其中 前缀及后缀都可包含格式化变量以便实现复杂的流水号编码 下面以销售单为例介绍如何修改 系统的流水号格式 通过菜单 设置 设置 序列与标识符 序列 功能进入系统序列管理界面 在搜索条件 代码 处选择 Sale Order 修改找到的记录 如图中所示 前缀 字段显示为 SO 由于 O 与 0 容易混淆 我们这里将销售单流水号的前 缀改为 XS y s 当前年份是 2012 年时系统产生的前缀将显示为 XS 12 在前缀与后缀处均可输入 具体的参数带换可参考表单下方的示例 6 1 基础系统设置22 维智 ERP 安装配置手册 发 布 草案 0 1 版 图 6 4 序列表单 6 2 会计模块配置 6 2 1 币种与汇率配置 系统默认安装完毕以后本位币默认设置为欧元 我们应该按照实际需求将其修改为人民币 进入菜单 会计 设置 其他 货币 打开系统 货币 管理界面 图 6 5 货币列表 首先 我们需要删除无用的货币种类 但请暂时保留欧元 EUR 因为欧元是系统的默认本位币 被 6 2 会计模块配置23 维智 ERP 安装配置手册 发 布 草案 0 1 版 多个单据所引用 暂时无法删除 以将人民币设为本位币为例 需要编辑人民币 CNY 条目 删除所有汇率明细 并确保选中 本位 币 选项 之后保存即可 图 6 6 人民币设置表单 6 2 2 配置会计科目 TODO 请注意 若一个科目需要包含明细科目 子科目 的话 则该科目的内部类型必须设置为 视图 6 2 3 配置银行科目 通过 会计 设置 财务会计 科目 设置银行科目 菜单打开银行科目管理界面 请按照屏幕截图的示例设置银行科目的信息 6 2 会计模块配置24 维智 ERP 安装配置手册 发 布 草案 0 1 版 图 6 7 银行科目管理界面 图 6 8 银行科目表单 6 2 会计模块配置25 维智 ERP 安装配置手册 发 布 草案 0 1 版 6 2 4 配置账簿 系统中的 账簿 概念与现实的账本并不完全一致 当一个会计人员使用手工方式记账时 他需要首先 填写会计凭证 然后再把会计凭证中的明细行 分录 抄写到明细账中 但系统采用电子方式记账时 一条分录同时关联到一个账簿和一个凭证 并没有重复的副本数据 这样保证了数据的一致性 对于系统来说 账簿实际是对分录的一种分类方式 与此类似地 科目也是对分录的一种分类方式 通过 会计 设置 财务会计 账簿 账簿 菜单打开账簿管理界面 图 6 9 账簿管理界面 在此处可以按照需要新建 修改 删除账簿 但已经包含分录的账簿系统则无法删除 图 6 10 账簿表单 一般而言 公司常用的账簿包括以下几种 1 现金账簿 用于记录公司内部保险箱中的现金 注意账簿分类需要选择 现金 6 2 会计模块配置26 维智 ERP 安装配置手册 发 布 草案 0 1 版 2 银行账簿 每个公司银行帐号都需要一个对应的账簿进行核算 银行账簿的分类设为 银行和支 票 3 销售账簿 核算销售资金 4 退货账簿 核算销售退款的资金 类型设为 销售红字发票 5 采购账簿 核算采购资金 6 采购账簿 核算采购退款的资金 类型设为 采购红字发票 7 库存账簿 核算库存产品的价值流动 可以根据需求建立多个库存账簿 库存账簿类型设为 一 般 一个较为重要的字段是 编码 该编码将自动应用于账簿下所有分录 请设置一个易读的编码 如销 售账簿可以设置为 XSZ 6 2 5 配置付款条款 付款条款用于控制系统的发票支付 按照公司需求的不同 可以创建多个付款条款 如 30 天内支付全款 每 30 天结算一次 先付 30 头款 余下尾款在 30 天内结清 菜单路径 会计 设置 其他 付款条款 截图中的例子展现了一个先支付 30 头款然后在 30 天内支付所有剩余尾款的例子 小技巧 付款条款明细的配置请参考在线帮助 6 3 产品配置 6 3 1 产品分类配置 产品分类可以创建任意的级次 但同一个商品同时只能属于一个指定的分类 通过 仓库 设置 产品 产品分类 菜单进入产品分类设置界面 通常而言 仓库管理使用定期盘点而不是实时盘点 因此 会计库存属性 区的字段均无需填写 收 益科目 指此销售此分类下的产品时的默认收益科目 费用科目 字段指此分类下产品采购或者构成 费用时的默认科目 6 3 产品配置27 维智 ERP 安装配置手册 发 布 草案 0 1 版 图 6 11 付款条款表单 图 6 12 产品分类示例 6 3 产品配置28 维智 ERP 安装配置手册 发 布 草案 0 1 版 6 3 2 产品计量单位配置 产品的计量单位包括了计量单位分类及计量单位定义两套数据 在每个计量单位都必须指定一个分类 系统只允许同一分类下的计量单位之间进行换算 计量单位分类配置 通过菜单 仓库 设置 产品 计量单位 分类 即可进入计量单位分类的管理界面 计量单位分类是非常简单的数据类型 只包含了 名称 一个字段 计量单位 图中展示了一个典型的产品计量单位的设置 该计量单位的名称定位为 克 属于 重量分类 由于 重量 分类中的参考计量单位是 千克 所以 克 的计量单位换算比率定为 1000 0 表示 千 克 是 克 的 1000 0 倍 图 6 13 产品计量单位表单 计量单位类型 中的 此分类的参考计量单位 指定此计量单位是所属分类的 本位币 比如在 重 量 分类中 作为参考计量单位的 千克 舍入精度 表示系统使用此计量单位计算时将保留的精度 如 0 010 表示系统将保留两位小数 系统提供的计量单位非常灵活 除了常见的重量 体积 单见等几种分类以外 还可以按照我们自己的 需求建立各种特殊的计量单位 如建立分类 工作量 下面再建立计量单位 人日 人月 等 6 3 3 产品数据 产品可以说是系统的核心数据之一 在维智 ERP 系统中 产品不仅仅能够建模现实世界中的商品和原 材料 还能够建模服务 费用等 如果说在系统中 业务伙伴 定义了所有的业务参与者 那么 产 品 则定义了所有的业务标的物 产品表单中最为重要的设置是产品的产品需求方式 供应商及最小库存规则 6 3 产品配置29 维智 ERP 安装配置手册 发 布 草案 0 1 版 图 6 14 产品表单 需求方式 产品类型 1 库存商品 将被系统计入库存的产品 2 消耗品 允许出入库管理但数量不计入库存的低值易耗品 3 服务 完全不介入库存的非实物商品 比如 差旅费 生产外包服务 等 获得方式 1 按库存生产 通过最小库存规则触发系统的补货操作 进而产生生产单 如果产品是自行生产 或采购单 如果产品是采购而来 2 按订单生产 通过销售订单来触发系统的补货操作 供应方式 1 购买 通过向供应商采购获得此种产品 2 生产 公司自行生产此种产品 6 3 产品配置30 维智 ERP 安装配置手册 发 布 草案 0 1 版 供应商 若该产品的 供应方式 为 购买 则必须为该产品设置至少一家供应商 否则系统自动补货时将产 生需求异常 请注意 产品供应商不能设置为本公司自身的业务伙伴 最小库存规则 可以允许为一个产品设置多个可用的库位 每个库位均可分别设置该产品库存的最大最小数量限制 当为某库位创建了最小库存规则以后 如果以后该库位的产品存量小于设置的最小值 系统将自动产生 补货操作 依据产品设置的不同 可能是产生采购单草稿也可能是创建生产单 MO 草稿 6 4 销售模块配置 6 4 1 业务伙伴 在维智 ERP 中 凡是发生资金往来的单位和个人均统称为 业务伙伴 Partner 业务伙伴包含了 客 户 供应商 本公司的员工 子公司及本公司自身等 因此 在系统中所有的 客户 和 供应商 管 理功能实际上都可以同时管理所有种类的业务伙伴 一个业务伙伴可以包含多个联系方式 在系统中统称为 地址 比如一家客户可包含办公地址 开票 地址 收货联系人等多个 地址 由于业务伙伴是系统中所有商业活动的参与主体 因此业务伙伴包含的字段非常多 6 4 2 商店 商店用于给系统中的销售单分类 并提供几个销售单的默认配置选项 菜单路径 销售 设置 销售 商店 6 4 3 销售价格表配置 价格表用于按照时间 数量等条件自动计算商品价格的折扣或加价 价格表相当于多组预定义的公式 通过价格表可以实现过季降价 按照订货数量自动打折 自动计算对特定客户的优惠或加价等功能 创建一个价格表可以通过 销售 配置 价格表 价格表 菜单进入价格表管理界面 6 4 销售模块配置31 维智 ERP 安装配置手册 发 布 草案 0 1 版 图 6 15 业务伙伴表单 图 6 16 商店表单 6 4 销售模块配置32 维智 ERP 安装配置手册 发 布 草案 0 1 版 图 6 17 示例价格表 价格表版本 为了使价格表生效 必须同时创建至少一个价格表版本 价格表版本是价格表的变体 价格表版本中定 义了时间范围 计价公式等 图 6 18 示例价格表版本 如图所示 价格表版本必须指定名称和其所属的价格表 此表单中也包含了可选的 开始日期 结束 日期 字段 用于指示价格表版本的生效时间范围 如果保留为空则表示该价格表版本一直有效 6 4 销售模块配置33 维智 ERP 安装配置手册 发 布 草案 0 1 版 价格表明细 价格表版本明细是价格表版本中的公式定义 为了计算某个产品的价格 系统会通过序号指定的顺序依 次匹配 产品 产品分类 数量 等条件 直到某条价格表明细的条件完全符合则对产品的价格 应用 价格计算 区制定的计价公式 若一个价格表版本中有多条明细符合 则系统只会选择第一条明 细 图 6 19 价格表版本明细 图中的例子指定了一个简单的价格表明细公式 当制定此价格表创建销售单时 若销售的产品分类属于 电脑配件 且数量大于 10 个 则将在产品设置的公开价格上计算 最终售价 公开价格 1 0 05 值得注意的是 基于 字段 让价格依据其他价格表进行计算 此功能可以让我们直接利用在供应商价 格表价格上加成合适的利润自动产生售价 6 5 采购模块配置 6 5 1 采购价格表配置 采购价格表的概念与销售价格表基本相同 所不同的是采购价格表作用于供应商采购订单而不是客户 销售单 6 6 仓库模块配置 6 6 1 库位配置 维智 ERP 采用的是与会计复式记账法类似的 复式库存记账 每一笔库存调拨都记录了来源库位及目 标库位 系统并不直接保存产品的数量 而是汇总库位发出与进入调拨单来提供产品数量 库位相当于 6 5 采购模块配置34 维智 ERP 安装配置手册 发 布 草案 0 1 版 会计科目 而调拨单则相当于分录 跟会计科目类似地 库位也是依据管理需求而建立 并不需要跟物理库位一一对应 正如上市企业与小 型企业可以采用不同的科目表一样 库位层次的建立也完全由用户需求而定 图 6 20 库位表单 库位的类型分为以下几种 内部库位 仓库内部的实际库位 视图库位 用于统计目的而建立的虚拟库位节点 视图库位不能直接包含产品