采购预算分析表.xls

预预计计销销量量表表 时时间间销销售售量量 件件 销销售售单单价价 元元 第第一一季季度度1900 105 00 第第二二季季度度2700 105 00 第第三三季季度度3500 105 00 第第四四季季度度2500 105 00 定定额额成成本本资资料料表表 项项目目数数值值 单单位位产产品品材材料料消消耗耗定定额额 Kg Kg 1 8 单单位位产产品品定定时时定定额额 工工作作时时间间 5 5 单单位位工工作作时时间间的的工工资资率率 元元 5 8 生生产产预预算算分分析析表表 项项目目第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度整整年年 预预计计销销售售量量 件件 190027003500250010600 预预计计期期末末存存货货量量405525375230230 预预计计需需求求量量230532253875273010830 期期初初存存货货量量300405525375375 预预计计产产量量200528203350235510455 直直接接材材料料消消耗耗 KGKG 360950766030423918819 直直接接人人工工消消耗耗 工工时时 11027 5155101842512952 557502 5 0 0 0 0000 生生产产预预算算分分析析表表 项项目目第第一一季季度度第第二二季季度度 预预计计销销售售量量 件件 00 预预计计期期末末存存货货量量00 预预计计需需求求量量00 期期初初存存货货量量3000 预预计计产产量量 3000 直直接接材材料料消消耗耗 KGKG 5400 直直接接人人工工消消耗耗 工工时时 16500 第第三三季季度度第第四四季季度度整整年年 000 0230230 0230230 000 0230230 0414414 012651265 生生产产预预算算分分析析表表 采采购购预预算算分分析析表表 项项目目第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度 预预计计生生产产需需求求量量 KGKG 3609507660304239 预预计计期期末末存存料料量量 KGKG 761 4904 5635 85900 预预计计需需求求量量合合计计4370 45980 56665 855139 期期初初存存料料量量 KGKG 830761 4904 5635 85 预预计计材材料料采采购购量量 KGKG 3540 45219 15761 354503 15 预预计计计计划划单单价价 元元 10 00 10 00 10 00 10 00 预预计计购购料料金金额额 元元 35 404 00 52 191 00 57 613 50 45 031 50 期期初初应应付付账账款款 元元 22 500 00 第第一一季季度度购购料料 元元 24 782 80 10 621 20 第第二二季季度度购购料料 元元 36 533 70 15 657 30 第第三三季季度度购购料料 元元 40 329 45 17 284 05 第第四四季季度度购购料料 元元 6 300 00 现现金金支支出出合合计计 47 282 80 47 154 90 55 986 75 23 584 05 0 00 整整年年 18954 900 19854 900 18954 10 00 189 540 00 22 500 00 35 404 00 52 191 00 57 613 50 6 300 00 174 008 50 0 00 采采购购预预算算分分析析表表 采采购购预预算算分分析析表表 项项目目第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度整整年年 预预计计生生产产需需求求量量 KGKG 00000 预预计计期期末末存存料料量量 KGKG 000900900 预预计计需需求求量量合合计计000900900 期期初初存存料料量量 KGKG 830000900 预预计计材材料料采采购购量量 KGKG 830009000 预预计计计计划划单单价价 元元 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 预预计计购购料料金金额额 元元 8 300 00 0 00 0 00 9 000 00 0 00 期期初初应应付付账账款款 元元 22 500 00 22 500 00 第第一一季季度度购购料料 元元 5 810 00 2 490 00 8 300 00 第第二二季季度度购购料料 元元 0 00 0 00 0 00 第第三三季季度度购购料料 元元 0 00 0