项目部仓库管理制度(讨论稿).doc

项目部仓库管理制度(讨论稿) XXXXX有限公司运营项目部仓库管理制度（讨论稿）批准审核编写xx年年09月月20日颁布实施仓库管理制度第1页共2页1编制目的为加强运营项目部的物资的出入库管理，降低库存，完善和规范物资管理工作结合公司实际特制定本制度。 2适用范围本制度适用于运营项目部物资的入库、出库、存放、库存盘点等全过程管理。 3入库管理3.1项目部采购的各项物资（除石灰石、液氨、办公用品外）均应办理入库手续，由仓库统一存放管理。 3.2物资入库由项目物资采购员负责召集实施。 3.3物资入库时必须进行验货，验货由提报计划的专业负责人（或专业负责人指定的人员）负责，验货人员应依照物资采购申请单对物资的型号、形制、规格、质量等进行验查，对不符合要求的物资有权拒绝收货。 对验收合格的物资验货人员应在入库单上签字确认。 3.4对已验收合格的物资仓库管理员应依照物资采购申请单及随货清单对物资进行分类清点；对与物资采购申请单不符的，数量超出的物资应拒绝入库；数量不足的应要求物资采购员做出说明，办理入库时在特殊注明。 3.5对符合入库条件的物资应填写入库单，入库单由仓库管理员负责填写；入库单填写内容包括入库时间、物资名称、单位、数量、具体规格型号、价格等信息；入库单应由物资采购员、验货人员、仓库管理员三方共同签字确认。 3.6入库单一式三联，其中一联交由物资采购员保管，作为入库凭证。 仓库管理制度第2页共3页其余两联由仓库管理员保管，并在整本使用完毕后将存根联交由项目计划员存档。 3.7下列情况之一的仓库管理员应拒绝办理入库手续?物资采购员无法提供物资采购申请单的?物资提报专业未向仓库管理员提供物资采购申请单的?物资采购员无法提供供货清单且无法说明物品明细价格的?验货人员对物资的型号、规格、质量、数量有异议的?物品缺少随货合格证、配件等必须附属物的4物资的存放管理4.1仓库管理员应按照物资分类标准对物资进行分类，并分门别类的建立物资明细台账。 4.2仓库管理员应对每笔出入库物资及时逐笔记录入账，并将库存数据相应的增加或核减，严禁漏记、误记，做到清日结。 4.3仓库管理员应于每月末将当月出入库明细表报项目副经理审核。 每季度对仓库进行一次盘点，应做到账、物、单相一致，物资盘点后应出具物资盘点表并报项目副经理审核。 仓库管理员应分析季度盘盈及盘亏情况并帮助项目副经理分析物资消耗情况。 4.4对各类物资要按照不同的性质、功能分类放置。 4.5对于易燃、易爆、腐蚀性物资应隔离或单独存放，做好防护措施，并定期检查。 4.6对精密、易碎、怕污染或贵重的物品要妥善保管，存放取用时应轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、抛投等行为。 4.7对于有存放要求的物品应按存放要求存放，严禁倒置、堆埋。 仓库管理制度第3页共4页4.8仓库应做好防火、防盗、防潮、防雨、防鼠工作。 4.9仓库应经常保持通风，保持库室内干燥、清洁，防止物资发霉变质。 5出库管理5.1物资出库时领用单位应填写出库单。 普通物品的出库由各专业负责人签批；单件价值超过500元或总价超过5000元的物品出库由项目副经理签批。 5.2出库单一式三联，其中一联交仓库管员保管，作为出库凭证；其余两联由领用专业留存，并在整本使用完毕后将存根交与计划员存档。 5.3出库单填写内容包括出库时间、物资名称、单位、数量、具体规格型号；出库单应由领用人，批准人，仓库管理员签字方可出库。 6原材料及办公用品管理6.1原材料指石灰石、石灰石粉、液氨。 6.2原材料由过磅员监督过磅并收集过磅单，过磅员统计后连同过磅单一并交项目副经理审核，不再履行出入库手续。 6.3办公用品（分类标准中办公用类）的采购申请由项目计划员提报，办公用品的物资采购申请单不需仓库管理员审核，亦无需向仓库管理员提供申请单。 6.4办公用品采购后交由项目计划员保管，双方通过办公用品交接单交接；领用时填写办公用品领用记录。 7解释权限该规定的解释权属于公司计划经营部。 8批准执行该制度自颁布之日起生效、执行。 仓库管理制度第4页共5页附表XXXXX有限公司运营项目部入库单年月日NO2210001序号物品名称单位规格、型号数量单位规格、型号数量单价金单价金额附注存根仓库物资采购十万千百元角分合计（大写）拾万仟佰拾元角分?物资采购验货验收仓库管理员XXXXX有限公司运营项目部出库单年月日NO2210001序号物品名称单位规格、型号数量单位规格、型号数量单价金单价金额附注存根领料单位仓库