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文档简介
公司财务决算及下年度财务预算报告各位代表:受大会委托,我向大会作财务报告,请审议。一、200x年度财务决算200x年是xx公司发展史上的关键一年,在xx集团的英明决策及正确领导下,彻底淘汰了落后的xx生产线,xx生产线正式投入生产。全体员工在公司党政班子的带领下,团结一致,弘扬“卓越、自强、创造、进步”的xx精神,继续以十六届三中全会和“三个代表”重要思想为指南,以公司三届一次职代会提出的各项任务为目标,进一步转变观念,抓管理,降成本,克服限电、原材料上涨等诸多不利因素的影响,不断完善经济责任制和岗位星级管理,苦练内功,在各种原燃材料价格大幅上涨,市场竞争日益残酷的情况下,仍取得了骄人的成绩,各项指标再创历史新高。全年产销首次突破100万吨大关,实现税利万元,公司综合实力进一步增强,为企业下一步的发展打上了坚实的基础。200x年,公司生产吨,比上年增加吨,增长%;销售吨,比上年增加吨,增长%;全年完成销售收入万元,比上年同期增加万元,增长%;实现利税万元,比上年减少万元,降低%。费用完成情况1、200x年xx单位制造成本元,比上年增加元,提高%。成本上升的主要原因:a、xx平均单价元,比去年同期上升元,升幅达%,使每吨xx成本上升元;b、xx单位电耗度,比去年同期上升度,使每吨xx成本上升元;c、xx单位电价元,比去年同期上升元,使每吨xx成本上升元。分步及各品种xx单位成本完成情况如下:(1)xx:元,同比上升元,上升%;(2)xx:元,同比上升元,上升%;(3)xx:元,同比上升元,上升%;(4)xx:元,同比上升元,上升%;(5)xx:元,同比上升元,上升%。2、销售费用:全年发生万元,同比下降万元,下降%;吨xx销售费用元,同比下降元,下降%。3、管理费用:全年发生万元,同比增加万元,上升%;吨xx管理费用元,同比增加元,上升%,主要是支付给xx公司的租赁费。4、财务费用:全年发生万元,同比增加万元,上升%;吨xx财务费用元,同比增加元,上升%。利润完成情况200x年度公司实现利润万元,同比减少万元,降低%,利润减少的主要原因:1、xx平均单价比去年同期上升元,影响利润万元;2、xx上升,影响利润万元;3、xxxx,影响利润万元.综上述因素,扣除xx单价、销量等增利因素,全年实现利润万元。税金完成情况200x年应交税金万元,同比增加万元,增长%,全年实际上交税金万元,企业增值税平均税负率为%。资产、负债及权益情况1、200x年末资产总计万元,同比增加万元,增长%。1)流动资产年末合计万元,同比增加万元;2)长期投资年末合计万元,同比减少万元;3)固定资产年末合计万元,同比增加万元。2、200x年末负债总计万元,同比增加万元,增长%。1)流动负债年末合计万元,同比增加万元;2)长期负债年末合计万元,同比减少万元。3、200x年末所有者权益总计万元,同比增长万元,增长%。职工福利费支出情况200x年全年计提职工福利费元,同比降低元,降低%。各项福利费支出元,同比降低元,下降%。其中:1、职工医药费支出元,同比降低元,下降%;2、独生子女费支出元,同比增加元,增加%;3、煤气补贴支出元,同比降低元,下降%;4、其它支出:元,同比增加元,增加%。财务评价指标1、资产负债率:%,同比上升%;2、流动比率:%,同比上升%;3、速动比率:%,同比上升%;4、存货周转率:xxx%,同比上升%;5、应收帐款周围率:xxx%,同比上升%;6、资本金利润率:%,同比下降%;7、成本费用利润率:%,同比下降%;8、销售利润税率:%,同比下降%。二、200x年度财务预算200x年,国家继续加强宏观调控,困难与机遇并存。面对日趋激烈的市场竞争环境,我们要继续以中央精神为指南,认真贯彻集团公司的各项战略意图,弘扬“卓越、自强、创造、进步”的xx精神,科技创新,开源挖潜,居危思进,从俭从紧,进一步转变观念,以改革求发展,以科技创效益,继续实行经济责任制,岗位星级管理等一系列行之有效的管理办法。实施目标标杆管理,加快各类人才培养。在确保完成200x年生产、经营目标的同时,争取早日建成xx,靠新促强,在集团公司的正确领导下,通过全体员工的共同努力,我们有信心、有能力完成全年的生产、经营目标:产销完成xxx万吨,实现利税xxx万元。根据公司今年的工作方针和工作目标,结合去年完成的实绩及今年的市场预测,我们对各项指标进行了逐一分解、落实,实事求是地安排了今年的财务预算。成本费用预算200x年计划生产$万吨,水泥平均单位制造成本预算为元,要求比上年实际降低元。1、分步及各品种xx单位成本预算。(1)xx:单位成本元,要求比上年实际降低元;(2)xx:单位成本元,要求比上年实际降低元;其中:xx单位成本元;xxx单位成本元。(3)xxx:单位成本元,要求比上年实际降低xxx01元;(4)xxx:单位成本元,要求比上年实际降低元。2、产品销售费用:全年预算xxx万元。3、管理费用: 全年预算xx万元。4、财务费用:全年预算xxx万元。利润及税金预算1、200x年计划销售xx万吨,全年xx平均单位售价预算为元,全年实现销售收入预算为xxx万元,实现利润总额预算为xxx万元。2、税金全年预算完成xx万元。3、全年利税合计预算完成xx万元。各位代表:200x年的奋斗目标已经明确,应当看到,这个目标是本着实事求是的原则,结合200x年的生产、经营实绩,针对200x年市场出现的严峻形势和集团公司要求完成的效益目标,通过认真的分析,科学的测算而制订的。在新的一年里,我们要加大改革力度,内抓管理,外拓市场,在预算的执行过程中,开源挖潜,从俭从紧,严格控制xx成本,努力降低原、燃材料采购成本,充分调动营销人员工
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