整合型管理体系公司领导及部门工作职责.doc

福建省龙岩天宇薱（集团）公司整合型管理体系支持性文件TY-ZCX-03整合型管理体系公司领导及部门工作职责版本1.0修订日：整合型管理体系公司领导及部门工作职责第一部分 公司领导分工职责一、总经理（党总支书记）(1) 主持(集团)公司党、政全盘工作，主管财务部；(2) 组织贯彻执行国家和上级部门有关质量政策和法规，向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性，对产品质量负责；(3) 负责公司改革、发展、品牌战略决策，制订质量方针和中长期质量目标，并组织宣贯实施；(4) 制定公司质量、环境、职业健康安全方针，确保公司建立适宜的目标和指标，并确保方针和目标、指标得到有力贯彻；(5) 任命管理者代表并规定其职责；(6) 核准企业的组织机构，合理划分职能，合理配置资源；(7) 确保集团公司组织内的职责、权限得到规定和沟通；(8) 批准发布质量环境职业健康安全管理手册等管理体系文件，审批管理评审计划、管理评审报告、质量计划、培训计划等；(9) 主持管理评审，评价质量、环境、职业健康安全整合型管理体系的适宜性、充分性和有效性；(10) 主持煤炭公司工作。二、管理者代表(1) 确保（集团）公司质量、环境、职业健康安全整合型管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；(2) 向（集团）公司最高管理者(总经理)报告质量、环境、职业健康安全整合型管理体系的业绩和任何改进需求；(3) 确保在整个（集团）公司组织内提高满足顾客要求的意识；(4) 负责与质量、环境、职业健康安全整合型管理体系有关事宜的外部联络；(5) 提高公司满足顾客和法律法规的意识；(6) 负责组织实施整合型管理体系的内部审核和合规性评价；(7) 做好管理评审的组织准备工作；(8) 监督协调纠正和预防措施的实施；(9) 组织编制整合型管理体系文件并定期评审。三、副总经理1、副总经理(1) 分管党建、精神文明建设、企业改革、品牌建设、三体系保持改进工作；(2) 主持办公室工作；(3) 完成总经理安排的其它工作。2、工会主席(1) 主持工会工作； (2) 主持实业公司、房地产公司工作； (3) 分管物业公司及项目开发工作；(4) 完成总经理安排的其它工作。3、总经理助理(1) 协助抓好品牌管理、债权清收、水泥企业改革及质量监督管理工作；(2) 主持水泥公司工作；(3) 完成总经理安排的其它工作。第二部分 天宇水泥有限公司工作职责1、认真、及时传达贯彻上级部门的指示、决定；2、指导、组织做好下属水泥企业的发包、改制和加盟企业的调研考察工作；3、及时足额向下属水泥企业收取承包折旧费、承包费和“天宇”商标有偿使用费；4、制定天宇水泥质量内控指标、纸袋版面制作管理办法、出厂水泥质量和袋重抽检处罚办法；5、督促下属企业做好安全生产、环境保护、产品质量管理等工作；6、负责承包前各水泥企业债权证据的收集、更新、整理、归档及债权的催收工作；7、定期召开天宇水泥企业厂长工作会议，研究部署安全、质量、销售、环保、技改等工作，加强内部企业的横向协调；在管理体系运行中积极对天宇水泥企业、加盟企业施加影响，共同增强社会责任意识，为环境保护和提高职业健康安全绩效做贡献；8、组织、督促天宇水泥企业及时办理生产许可证、化验室合格证和天宇水泥入漳、入厦、入泉使用许可证的年审、变更和换证工作；9、定期组织做好天宇水泥企业出厂水泥质量和袋重的抽检通报工作；10、负责对质量体系，持续改进的策划和监控，对发现有存在或潜在的问题，应及时发出相应的纠正和预防措施处理单，并跟踪验证实施效果；11、组织不合格的评审；12、对与质量有关的数据进行收集、分析、寻找改进机会，及时办理或督促办理“天宇”、“兴雁”、“大将”、“龙门塔”商标的年审、管理工作；13、监督天宇水泥企业国有资产运行安全；14、定期组织开展顾客走访和市场调研活动，开展品牌满意度调查，并做好打击假冒产品工作；15、协调做好天宇水泥企业质量事件应急处理及危机公关相关工作。1、经理(1) 主持水泥公司工作；(2) 审批发布公司各项内控技术标准、管理标准、工作标准及其它规章制度；(3) 组织制定公司年度工作计划；(4) 组织实施公司经营管理方针、目标；(5) 组织收缴水泥企业折旧费、商标使用费和应收款；(6) 组织检查下属水泥企业和使用天宇品牌的企业的产品质量，对不合格品进行评审和处理；(7) 组织检查下属全资水泥企业的生产安全、环境保护工作；(8) 定期召集水泥企业厂长工作会，研究协调行业管理、质量管理销售价格等工作；(9) 组织做好“天宇”品牌建设维护及下属企业的改制工作；(10) 组织协调天宇水泥质量事件应急处理及危机公关有关工作；(11) 完成领导安排的其它工作。2、部门主任(1) 配合经理抓好公司工作；(2) 制定本部门的月工作计划；(3) 组织科员抽检各水泥企业出厂水泥质量及袋重；(4) 每月对抽检情况进行汇总，对比分析并通报各厂；(5) 组织科员检查下属全资企业的生产安全、环境保护工作；(6) 做好公司“天宇”品牌建设工作；(7) 做好下属企业改制的有关工作；(8) 完成领导安排的其它工作。3、科员(1) 依据，定期抽检各水泥企业出厂水泥质量及袋重，对达不到内控要求的及时通知整改并予以处罚；(2) 检查各厂包装袋版面印刷是否符合国家标准；(3) 协助企业办理水泥产品进入漳州、厦门、泉州等地的备案手续；(4) 负责检查督促各企业做好安全生产工作；(5) 做好下属企业改制的有关工作；(6) 完成领导安排的其它工作。 4、科员（文书） 协助做好每月质量通报打印、产销量报表填报等工作；负责会议记录、文件材料起草、打印、文件资料管理工作；负责做好三体系运行的日常工作；负责做好来人接待、电话记录传达等工作；负责水泥相关产业政策、行业标准等资料的收集整理工作；完成领导安排的其它工作。第三部分 龙岩天宇实业有限公司工作职责1、认真、及时传达贯彻上级部门的指示、决定；2、指导、组织、协调、督促天宇房地产开发有限公司、天宇物业管理有限公司开展工作；3、指导、组织天宇房地产开发有限公司、天宇物业管理有限公司做好改制工作；4、负责实业公司管理服务的策划过程监控以及各项目的分析改进；5、研究制定天宇房地产开发有限公司、天宇物业管理有限公司的发展方向、目标；6、指导、督促天宇房地产开发有限公司、天宇物业管理有限公司做好安全生产、环境保护、综合治理工作；7、为天宇房地产开发有限公司、天宇物业管理有限公司开展工作做好外部环境协调服务。1、经理(1) 主持实业公司、房地产公司工作，分管物业公司工作；(2) 组织实施下属企业的改制工作；(3) 指导、督促下属企业做好售房款、房(店)租、水电费等费用的收取工作；(4) 指导、督促下属企业做好安全生产、工程质量监督管理工作；(5) 及时协调解决下属企业日常工作中碰到的问题和困难，确保各项工作顺利进行；(6) 组织建立健全内部管理制度，努力提高企业管理水平；(7) 完成领导安排的其它工作。2、会计（兼物业管理员）(1) 认真贯彻执行，遵守财经纪律，合理调配资金，及时了解和掌握资金收会使用情况，当好领导的参谋；(2) 参与公司计划的编制和重大决策的落实，督促落实公司内部经济责任制，做好考核工作；(3) 负责做好记帐、算帐、对帐工作，按时报送各种报表，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚；(4) 负责各种会计凭证、报表、帐簿 及有关资料的收集和管理，做到资料收集齐全，整理及时，分类规范，保存完好；(5) 根据业务工作需要划小核算单位，加强经济监督和成本核算；(6) 办理各种往来 款项的结算业务，对暂收、暂付、备用金等往来款项，要加强管理，及时清算；(7) 负责财务印章、法定代表人印章的管理和使用，对印章使用的正确与否负直接责任；(8) 做好物业管理相关工作；(9) 完成领导安排的其它工作。3、出纳（兼物业管理员）(1) 认真执行会计法，遵守财经纪律和有关规章制度，严格执行国家现金管理和银行结算规定；(2) 认真做好房地产公司、物业公司的现金收付、银行存款结算业务，真实、完整、及时登记日记账，做到款项相符；(3) 定期（每周）核对银行账户，填报“银行存款余额报告单”；(4) 定期（每周）盘点现金，做到账实相符；(5) 定期（每月）与会计人员对帐，填写“现金结算单”，编制“库存现金收付月报表”、“银行存款月报表”；(6) 协助有关部门收取折旧费等资金；(7) 管好库存现金和有价证券，妥善管理保险柜密码钥匙，确保安全；(8) 做好物业管理相关工作；(9) 完成领导安排的其它工作。4、物业管理员(1) 负责管辖区内写字楼、店面的租赁管理工作；(2) 负责管理管辖区内写字楼、店面的卫生、防盗安全、消防安全、用水、用电的管理工作；(3) 负责做好管辖区内写字楼、店面房（店）租、物业管理费的计收工作；(4) 负责做好管辖区内写字楼、店面的用水、用电改造工作和公共设施维修改造工作。第四部分 新罗区煤炭工业公司工作职责1、认真、及时传达贯彻上级部门的指示、决定。2、监督下属企业国有资产运行安全。3、负责下属企业折旧费等费用的催收工作。1、经理(1) 主持煤炭公司工作；(2) 负责组织实施下属企业的改制工作；(3) 负责下属企业折旧费等费用的催收工作；(4) 负责督促下属企业做好安全生产工作。2、会计(1) 每月编制煤炭公司、实业公司房地产公司的会计凭证、总帐、明细帐；(2) 每月编制煤炭公司国有企业主要财务指标快报、煤炭公司和房地产公司资金收缴情况表、资金费用表；(3) 每月月初向税务部门申报纳税并缴纳税款；(4) 及时办理集团公司各项贷款续贷手续；(5) 完成企业每年度国有资产产权登记证年检、营业执照年检、贷款卡年检、代码证年检及换证工作；(6) 协助财务部接受每年度财政、税务、审计、国资公司等上级有关部门的审查考核工作；(7) 根据上级有关部门需要，提供有关的财务信息；(8) 完成领导安排的其他工作。4、出纳(1) 认真执行会计法，遵守财经纪律和有关规章制度，严格执行国家现金管理和银行结算规定；(2) 认真做好水泥公司、煤炭公司、房地产公司、物业公司的现金收付、银行存款结算业务，真实、完整、及时登记日记账，做到款项相符；(3) 定期（每周）核对银行账户，填报“银行存款余额报告单”；(4) 定期（每周）盘点现金，做到账实相符；(5) 定期（每月）与会计人员对帐，填写“现金结算单”，编制“库存现金收付月报表”、“银行存款月报表”；(6) 协助有关部门收取折旧费等资金；(7) 管好库存现金和有价证券，妥善管理保险柜密码钥匙，确保安全；(8) 完成领导交办的其它工作。第五部分 公司财务部工作职责1、负责集团公司及下属三大公司的年度财务收支计划编制和财务核算工作。2、组织公司及下属改制企业处理资产的盘点、审核、委托评估、上报审批工作。3、及时、准确为集团公司领导提供财务数据和信息，为集团公司领导决策发挥参谋作用。4、协调与财政、税务、工商、审计等部门的关系，为公司经营管理创造良好的外部环境。5、定期做好承包租赁企业、商标挂靠企业折旧费、租赁费、商标费、物业管理费、店租帐务核对工作。6、定期做好折旧费、承包费、商标费等各类应收款项的汇总工作。7、监督股份制企业财务运行情况并定期向公司领导汇报。8、认真传达贯彻上级部门的指示、决定。9、及时办理公司营业执照、税务登记证、国有资产产权登记证等证照的年审、变更和换证工作。10、编制会计报表，并向有关部门报送报表，对会计资料的真实性、完整性负责。11、贯彻国家有关财税政策和法规，坚持原则，增收节支，提高经济效益。12、做好质量体系的配合实施工作。1、经理(1) 主持财务部工作，领导财务人员完成各项工作；(2) 参与公司重大投资、经济合同的可行性调研工作，为领导当好参谋 ；(3) 紧紧围绕国企改革，配合有关部门做好企业清产核资、资产处置、改制移交、合同审计结算等工作；(4) 贯彻国家有关财税政策和规定，坚持原则，监督检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及报表、单证，杜绝浪费及不合理开支，加强公司对外投资的监管工作；(5) 接受财政、税务、审计、国资公司等上级有关部门的审查考核工作。(6) 负责做好公司与财政、税务、审计、银行、工商、会计师事务所、资产评估所等部门的联系、协调工作；(7) 负责督促公司及下属公司各项资金、债权的清理催收工作；(8) 负责公司资金筹集、开支的计划、审核、控制、调度工作；(9) 完成领导安排的其它工作。2、会计(1) 每月编制集团公司机关、水泥公司、天宇水泥三厂的会计凭证、总帐、明细帐；(2) 按时汇总报送国有企业主要财务指标快报、集团公司机关和水泥公司资金收缴情况表、资金费用表；(3) 及时向税务部门申报纳税并缴纳税款；(4) 定期与下属天宇第一水泥厂、天宇水泥二厂、天宇红林水泥厂做好对帐工作；(5) 按时汇总每季度会计报表；(6) 完成企业每年度国有资产产权登记证年检、营业执照年检、贷款卡年检、代码证年检及换证；(7) 协助做好接受每年度财政、税务、审计、国资公司等上级有关部门的审查考核工作；(8) 根据上级有关部门需要，提供有关的财务信息；(9) 完成领导安排的其他工作。3、出纳(1) 认真执行会计法，遵守财经纪律和有关规章制度，严格执行国家现金管理和银行结算规定；(2) 认真做好集团公司、实业公司、工会的现金收付、银行存款结算业务，真实、完整、及时登记日记账，做到款项相符；(3) 定期（每周）核对银行账户，填报“银行存款余额报告单”；(4) 定期（每周）盘点现金，做到账实相符；(5) 定期（每月）与会计人员对帐，填写“现金结算单”，编制“库存现金收付月报表”、“银行存款月报表”；(6) 协助有关部门收取折旧费等资金；(7) 管好库存现金和有价证券，妥善管理保险柜密码钥匙，确保安全；(8) 完成领导交办的其它工作。第六部分 公司办公室工作职责1、负责公司文件材料的起草、编号、审核、打印、核对、分发、归档整理工作和收文登记、传阅工作及档案室的日常管理、档案查阅工作；2、负责办公用品、用具、设备的采购、管理工作和营业执照、商标使用许可证等重要证照的保管工作；3、负责编制岗位工作人员任职要求，制定公司年度培训计划，组织对新员工进行管理制度等基础教育，组织实施外送培训，协调督促各部门对员工开展技能性培训和考核；4、负责组织环境因素、危险源的识别与评价，建立并适时更新公司环境因素调查识别与评价表、危险源调查辩识与评价表和重要环境因素清单、重要危险源清单；5、负责及时获取、定期查询更新与资产营运管理、环境保护和职业健康安全有关的法律法规、规章、规范、标准和其他要求，必要时分发，并作好分发登记；6、负责对公司环境、职业健康安全管理绩效进行检查，对存在的不符合实施改进控制、跟踪验证；7、负责来人接待、来电接听、传真收发、材料复印、会议通知、会务工作；8、及时办理公司领导交办的各项临时事务；9、负责编辑天宇简报、更新龙岩天宇集团网站材料等对外宣传工作；10、负责电脑、传真机、电话、复印机等办公设备的保管、维护及维修联系工作；11、负责集团公司领导办公室的保洁工作；12、负责职工劳动工资 、职称评定和计生、户口管理工作；13、负责公司车辆的维护、维修、调度及办理养路费、保险、年审、过户等手续；14、配合进行三体系的内部审核工作；15、负责管理评审的准备工作、会议通知、记录、报告。1、主任(1) 主持办公室工作；(2) 负责综合性文件、材料的起草、审核工作；(3) 负责公司各部门、公司的协调工作；(4) 负责领导班子会议记录、整理工作；(5) 负责各类会议会务的协调、组织工作；(6) 负责天宇简报、天宇网站材料的撰写、编辑、审阅、更新等对外宣传工作；(7) 负责公司车辆的调度工作；(8) 完成领导安排的其它工作。2、副主任(1) 协助办公室主任工作；(2) 负责公司三整合体系运行日常工作；(4) 负责公司员工的教育培训、办公家(电)器维修的联系工作；(5) 完成领导安排的其它工作。3、打字兼档