万科2009-2011三大表()比对表.docx

2011资产负债表科目2011-12-31科目2011-12-31货币资金34,239,514,295.08短期借款1,724,446,469.54交易性金融资产交易性金融负债17,041,784.19应收票据应付票据31,250,000.41应收账款1,514,813,781.10应付账款29,745,813,416.12预付款项20,116,219,043.31预收款项111,101,718,105.82其他应收款18,440,614,166.54应付职工薪酬1,690,351,691.72应收关联公司款应交税费4,078,618,156.81应收利息应付利息272,298,785.58应收股利应付股利存货208,335,493,569.16其他应付款30,216,792,566.99其中:消耗性生物资产应付关联公司款一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动负债21,845,829,338.08其他流动资产其他流动负债流动资产合计282,646,654,855.19流动负债合计200,724,160,315.26可供出售金融资产441,261,570.00长期借款20,971,961,953.04持有至到期投资应付债券5,850,397,011.20长期应收款长期应付款长期股权投资6,426,494,499.65专项应付款投资性房地产1,126,105,451.00预计负债38,677,896.70固定资产1,595,862,733.95递延所得税负债778,906,118.75在建工程705,552,593.56其他非流动负债11,798,188.07工程物资非流动负债合计27,651,741,167.76固定资产清理负债合计228,375,901,483.02生产性生物资产实收资本(或股本)10,995,210,218.00油气资产资本公积8,843,464,118.19无形资产435,474,310.08盈余公积13,648,727,454.84开发支出减:库存股商誉未分配利润18,934,617,430.43长期待摊费用40,999,359.45少数股东权益14,864,743,536.62递延所得税资产2,326,241,907.17外币报表折算价差545,775,788.95其他非流动资产463,792,750.00非正常经营项目收益调整非流动资产合计13,561,785,174.86所有者权益(或股东权益)合计67,832,538,547.03资产总计296,208,440,030.05负债和所有者(或股东权益)合计296,208,440,030.052011利润表科目2011年度2011年度2011年度一、营业收入71,782,749,800.6850,713,851,442.63减:营业成本43,228,163,602.1330,073,495,231.18营业税金及附加7,778,786,086.495,624,108,804.74销售费用2,556,775,062.262,079,092,848.94管理费用2,578,214,642.301,846,369,257.59堪探费用财务费用509,812,978.62504,227,742.57资产减值损失64,627,-545,451,004.03加:公允价值变动净收益-2,868,565.33-15,054,493.43投资收益699,715,008.48777,931,240.02其中:对联营企业和合营企业的投资权益643,987,754.62291,703,045.44影响营业利润的其他科目二、营业利润15,763,216,697.19加:补贴收入营业外收入76,186,678.42减:营业外支出33,520,955.29其中:非流动资产处置净损失1,144,283.45加:影响利润总额的其他科目三、利润总额15,805,882,420.32加:影响净利润的其他科目四、净利润11,599,606,211.77归属于母公司所有者的净利润9,624,875,268.23少数股东损益1,974,730,9432011现金流量表科目2011年度科目2011年度销售商品、提供劳务收到的现金103,648,873,001.82取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,075,842,283.38收到的税费返还支付其他与投资活动有关的现金985,466,442.61收到其他与经营活动有关的现金6,894,667,980.25投资活动现金流出小计6,517,937,693.59经营活动现金流入小计110,543,540,982.07投资活动产生的现金流量净额-5,652,567,740.05购买商品、接受劳务支付的现金84,918,243,555.06吸收投资收到的现金3,904,944,000.00支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费14,698,127,348.02收到其他与筹资活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金5,056,897,501.84筹资活动现金流入小计27,479,520,259.94经营活动现金流出小计107,154,116,410.15偿还债务支付的现金19,974,613,437.08经营活动产生的现金流量净额3,389,424,571.92分配股利、利润或偿还利息支付的现金6,698,048,516.13收回投资收到的现金207,894,484.10支付其他与筹资活动有关的现金取得投资收益收到的现金18,757,998.26筹资活动现金流出小计26,672,661,953.21处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,115,844.63筹资活动产生的现金流量净额806,858,306.73处置子公司及其他营业单位收到的现金净额四、汇率变动对现金的影响-26,539,031.04收到其他与投资活动有关的现金637,601,626.55四(2)、其他原因对现金的影响投资活动现金流入小计865,369,953.54五、现金及现金等价物净增加额-1,482,823,892.44购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金261,560,892.00期初现金及现金等价物余额35,096,935,415.75投资支付的现金1,195,068,075.60期末现金及现金等价物余额33,614,111,523.31 2010资产负债表 (单位：人民币元)科目2010-12-31科目2010-12-31货币资金37,816,932,911.84短期借款1,478,000,000.00交易性金融资产交易性金融负债15,054,493.43应收票据应付票据应收账款1,594,024,561.07应付账款16,923,777,818.98预付款项17,838,003,464.71预收款项74,405,197,318.78其他应收款14,938,313,217.77应付职工薪酬1,415,758,826.87应收关联公司款应交税费3,165,476,401.56应收利息应付利息127,806,502.79应收股利应付股利存货133,333,458,045.93其他应付款16,814,029,349.10其中:消耗性生物资产应付关联公司款一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动负债15,305,690,786.98其他流动资产其他流动负债流动资产合计205,520,732,201.32流动负债合计129,650,791,498.49可供出售金融资产404,763,600.00长期借款24,790,499,290.50持有至到期投资应付债券5,821,144,507.03长期应收款长期应付款长期股权投资4,493,751,631.16专项应付款投资性房地产129,176,195.26预计负债41,107,323.15固定资产1,219,581,927.47递延所得税负债738,993,358.99在建工程764,282,140.58其他非流动负债8,816,121.26工程物资非流动负债合计31,400,560,600.93固定资产清理负债合计161,051,352,099.42生产性生物资产实收资本(或股本)10,995,210,218.00油气资产资本公积8,789,344,008.84无形资产373,951,887.29盈余公积10,587,706,328.79开发支出减:库存股商誉未分配利润13,470,284,310.05长期待摊费用32,161,415.85少数股东权益10,353,522,851.30递延所得税资产1,643,158,028.39外币报表折算价差390,131,925.43其他非流动资产1,055,992,714.51非正常经营项目收益调整非流动资产合计10,116,819,540.51所有者权益(或股东权益)合计54,586,199,642.41资产总计215,637,551,741.83负债和所有者(或股东权益)合计215,637,551,741.832010利润表科目2010年度科目2010年度一、营业收入50,713,851,442.63二、营业利润11,894,885,308.23减:营业成本30,073,495,231.18加:补贴收入营业税金及附加5,624,108,804.74营业外收入71,727,162.8销售费用2,079,092,848.94减:营业外支出25,859,892.03管理费用1,846,369,257.59其中:非流动资产处置净损失1,211,776.17堪探费用加:影响利润总额的其他科目财务费用504,227,742.57三、利润总额11,940,752,579.02资产减值损失-545,451,004.03减:所得税3,101,142,073.98加:公允价值变动净收益-15,054,493.43加:影响净利润的其他科目投资收益777,931,240.02四、净利润8,839,610,505.04其中:对联营企业和合营企业的投资权益291,703,045.44归属于母公司所有者的净利润7,283,127,039.15影响营业利润的其他科目少数股东损益1,556,483,465.892010现金流量表 (单位：人民币元)科目2010年度科目2010年度销售商品、提供劳务收到的现金88,119,694,493.30取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,364,056,191.97收到的税费返还支付其他与投资活动有关的现金1,082,538,787.40收到其他与经营活动有关的现金2,976,047,156.82投资活动现金流出小计4,892,381,588.33经营活动现金流入小计91,095,741,650.12投资活动产生的现金流量净额-2,191,659,310.46购买商品、接受劳务支付的现金66,645,895,259.85吸收投资收到的现金1,979,021,435.08支付给职工以及为职工支付的现金1,848,827,752.37取得借款收到的现金27,070,090,551.02支付的各项税费9,381,585,316.90收到其他与筹资活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金10,982,177,869.55筹资活动现金流入小计29,049,111,986.10经营活动现金流出小计88,858,486,198.67偿还债务支付的现金11,985,374,651.54经营活动产生的现金流量净额2,237,255,451.45分配股利、利润或偿还利息支付的现金4,039,207,571.75收回投资收到的现金282,454,288.12支付其他与筹资活动有关的现金取得投资收益收到的现金367,769,277.76筹资活动现金流出小计16,024,582,223.29处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额462,241.52筹资活动产生的现金流量净额13,024,529,762.81处置子公司及其他营业单位收到的现金净额17,179,172.33四、汇率变动对现金的影响24,034,574.57收到其他与投资活动有关的现金2,032,857,298.14四(2)、其他原因对现金的影响投资活动现金流入小计2,700,722,277.87五、现金及现金等价物净增加额13,094,160,478.37购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金261,938,551.22期初现金及现金等价物余额22,002,774,937.38投资支付的现金2,183,848,057.74期末现金及现金等价物余额35,096,935,415.752009资产负债表 (单位：人民币元)科目2009-12-31科目2009-12-31货币资金23,001,923,830.80短期借款1,188,256,111.11交易性金融资产740,470.77交易性金融负债应收票据应付票据30,000,000.00应收账款713,191,906.14应付账款16,300,047,905.75预付款项8,736,319,500.73预收款项31,734,801,163.76其他应收款7,785,809,435.41应付职工薪酬806,504,472.20应收关联公司款应交税费1,176,877,640.28应收利息应付利息122,643,721.10应收股利应付股利存货90,085,294,305.52其他应付款9,258,734,468.30其中:消耗性生物资产应付关联公司款一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动负债7,440,414,366.78其他流动资产其他流动负债流动资产合计130,323,279,449.37流动负债合计68,058,279,849.28可供出售金融资产163,629,472.66长期借款17,502,798,297.11持有至到期投资应付债券5,793,735,805.14长期应收款长期应付款长期股权投资3,565,383,001.51专项应付款投资性房地产228,143,157.99预计负债34,355,814.95固定资产1,355,977,020.48递延所得税负债802,464,465.02在建工程593,208,234.13其他非流动负债8,408,143.82工程物资非流动负债合计24,141,762,526.04固定资产清理负债合计92,200,042,375.32生产性生物资产实收资本(或股本)10,995,210,218.00油气资产资本公积8,557,716,583.44无形资产81,966,325.94盈余公积8,737,841,436.85开发支出减:库存股商誉未分配利润8,808,398,744.05长期待摊费用31,318,689.65少数股东权益8,032,624,392.93递延所得税资产1,265,649,477.66外币报表折算价差276,721,078.80其他非流动资产非正常经营项目收益调整非流动资产合计7,285,275,380.02所有者权益(或股东权益)合计45,408,512,454.07资产总计137,608,554,829.39负债和所有者(或股东权益)合计137,608,554,829.392009利润表 (单位：人民币元)科目2009年度科目2009年度一、营业收入48,881,013,143.49二、营业利润8,685,082,798.00减:营业成本34,514,717,705.00加:补贴收入营业税金及附加3,602,580,351.82营业外收入70,678,786.74销售费用1,513,716,869.35减:营业外支出138,333,776.65管理费用1,441,986,772.29其中:非流动资产处置净损失1,577,638.38堪探费用加:影响利润总额的其他科目财务费用573,680,423.04三、利润总额8,617,427,808.09资产减值损失-524,239,596.14减:所得税2,187,420,269.40加:公允价值变动净收益2,435,350.77加:影响净利润的其他科目投资收益924,076,829.10四、净利润6,430,007,538.69其中:对联营企业和合营企业的投资权益541,860,864.68归属于母公司所有者的净利润5,329,737,727.002009现金流量表 (单位：人民币元)科目2009年度科目2009年度销售商品、提供劳务收到的现金57,595,333,545.50取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,975,942,928.47收到的税费返还支付其他与投资活动有关的现金收到其他与经营活动有关的现金1,889,792,191.43投资活动现金流出小计5,359,472,575.73经营活动现金流入小计59,485,125,736.93投资活动