易飞ERPINVPPT课件.pptx

易飞管理软件 存货管理子系统培训 INV 仅供学习参考使用 请勿作为商业传播 盈利 课程大纲 一 系统主画面 二 与其他系统的关联 五 日常交易 六 月结作业流程 八 报表管理 三 基本信息创建 七 其他管理功能 四 期初开账 2 系统主画面 3 产品结构子系统 工单 委外管理子系统 主生产排程系统 自动分录子系统 采购管理子系统 销售管理子系统 存货管理子系统 与其他系统的关联 物料需求系统 批次需求计划系统 4 基本信息 设置共用参数 录入品号类别 录入品号信息 设置单据性质 录入品号条码 5 基本信息创建 1 设置共用参数 两种成本计算体系 1 标准成本制 品号 存货成本计价方式 标准成本2 实际成本制品号 存货成本计价方式 全月加权品号 存货成本计价方式 先进先出品号 存货成本计价方式 分批认定 先进先出品号 存货成本计价方式 分批认定 批内月加权 设置品号信息默认核准状况 6 基本信息创建 1 分类是将繁杂的事务按一定的标准逐次区分 作有系统的排列 料件种类繁多 而人的记忆有限 要治理繁杂必须分门别类化繁为简 然后才能提纲挈领依序处理 故分类是科学管理的开始 2 本作业是针对 设置共用参数 中的四种商品分类方式 定义四种分类方式的细项分类 2 录入品号类别 7 基本信息创建 3 录入品号信息 8 1 编号应反应分类2 编号应反应顺序3 变动属性不应纳入编号原则4 长短应适中 8 12最佳 5 避免有意义编号6 避免使用中英文字母混合7 避免使用特殊符号 8 同类编号长度应要求一致9 编号原则应有防错功能 计算机编号基本原则 基本信息创建 3 录入品号信息 9 常为采购及销售的单位如 螺丝 库存及BOM单位为PCS 采购时以包计 每包500PCS故 库存单位 PCS换算单位 BOX换算率 1BOX 500PCS录入交易单据时可选择以换算单位录入 但交易单据审核时会将数量换算成库存单位下的数量影响库存 基本信息创建 3 录入品号信息 换算单位说明 10 在双单位制时 小单位字段方可以输入 假定 12支 1打单一单位制需输入库存单位字段1 5打 1打 6支双单位制需输入库存单位字段及小单位字段1 005打 1打 5支 基本信息创建 3 录入品号信息 大小单位说明 11 基本信息创建 3 录入品号信息 存货双单位说明 存货双单位的推算方式分为以下三种 N 不推算Y 自动推算 以交易数量为主y 自动推算 以包装数量为主 12 基本信息创建 3 录入品号信息 采购单位和计价单位说明 某些品号库存单位和采购单位不一样 计价单位也可能不一样 例如 铁棒可能库存单位是数量 采购单位是打 计价单位是公斤 这时公用参数须设置 采购单位与计价单位不同 录入采购单及进货单时默认的单位为 采购单位 并且需显示 计价单位 而计价数量为计价单位下的换算数量 13 下列性质的单据在输入时 遇到该品号其品名规格字段均可由使用者自行更改 1 报价单 客户订单 销货单2 采购单 进货单 退货单3 工单单 领退料单 生产入库单 委外进货单 委外退货单4 库存交易单据 调拨单 原则 该商品库存特性为零库存 不作库存管理 基本信息创建 3 录入品号信息 更改品名规格 14 举例说明 品号品名规格110101纸杯 粉色KITTYCAT 3 5CM 规格图案乃由客户指定 图案版费另计 报价时不含制版费用 而且不做库存品 客户要什么图案在报价单时决定 生产多余的商品直接赠与客户 完全不保留 基本信息创建 3 录入品号信息 更改品名规格 15 库存管理的意义 当品号有交易时要不要记录其进出信息包含 数量及金额 服务性商品无须进行库存管理 如 维修费用运费拆装费用 基本信息创建 3 录入品号信息 库存管理说明 16 概念介绍产品选配 指企业在结构化的基本产品模型上 按客户需求 对产品的功能 物理结构 特性等进行配置 进而依据客户的配置进行加工 制造 以提供满足客户个性需求的产品的供应模式 基本信息创建 3 录入品号信息 选配模式 选配模式 0 无 1 单阶选配 2 多阶选配1 品号 是否为可以进行选配的品号 2 如果是可以进行配置的品号 是针对最终装配零部件进行选配的单阶选配品号 3 还是可以在产品BOM中进行多阶选配的品号 4 可以进行配置的品号 一般设置为进行批号管理 且检查批号库存 以区分不同产品库存5 可以进行配置的品号 补货政策限制为LRP 17 采购件 从品号进货时因质量或来源因素 须针对该批进货予以标示 管制自库存 领用 不良至出货的批次交易信息 以满足后续信息管理需求 该料件须进行批号管制Y 如 有效期间为一年的涂料或黏胶 基本信息创建 3 录入品号信息 批号管理 自制件 从成品入库后必须针对该批生产的质量或生产条件予以记录识别 方便将来针对该成品的生产程序追踪 自入库 出库或销货所有交易须要填入批号者 该品号必须进行批号管制 如 芯片产品必须管制其有效年限或者将来销货后必须进行生产记录的追溯者 相关字段 有效天数及复检天数 18 基本信息创建 3 录入品号信息 最小用量 领用倍量 19 标准成本制 标准成本法实际成本制 月加权平均先进先出分批认定 批内先进先出分批认定 批内月加权 基本信息创建 3 录入品号信息 成本计价方式 20 1 设置虚设件是为了使BOM表结构清晰化 模块化 降低信息量及增加输入效率 2 遇到共享件设计变更时 可使更改幅度降低 3 节省磁盘数据库的保存空间EX AWABCDEFGBCDEFWG由上例可知 W为虚设料件 原有BOM 现有BOM 基本信息创建 3 录入品号信息 品号属性 虚设件 21 产品配置 指企业在结构化的基本产品模型上 按客户需求 对产品的功能 物理结构 特性等进行配置 进而依据客户的配置进行加工 制造 以提供满足客户个性需求的产品的供应模式 C配置件 即产品配置中的哪些可选配部分品号 CAR轮胎钢圈颜色ABS气囊米正铝钢红黄其新圈圈色色林 基本信息创建 3 录入品号信息 品号属性 C 配置件 22 品号在BOM架构中的最低阶数 用在计算MRP时展开BOM并控制退出的指针 用在计算标准成本 计BOM阶次 并控制退出指针 EX 0阶A甲1阶BC乙丙2阶DEF3阶FG 在BOM系统做计算低阶码时算出F的最低阶次码为3 基本信息创建 3 录入品号信息 低阶码 23 期间内品号库存耗用的重点管理识别码 可人工自行定义 或由库存系统的库存ABC分析表来更新 AEFDOPHFGCLI 累计耗用百分比 品号 耗用金额 A级B级C级 0 75 90 100 100 基本信息创建 3 录入品号信息 ABC等级 24 A级表此品号期间的耗用金额大 应检查 平均库存的合理性每日平均耗用 补货周期 调整量2 采购政策的合理性经济订购量 补货周期 订购点3 进货成本的有效性采购成本 订购成本 保存成本 基本信息创建 3 录入品号信息 ABC等级的管理意义 应依类别管理 25 采购需求 可直接由库存量来判定 采购量应等于经济批量与补货倍量的最小联集经济订购量 乃定义当库存低于补货点时采购的批量 此量必须考虑到 常为一般成品的共享性材料 采购 进料 保存成本低 以订购点的库存管理方式为其采购政策 依每日平均耗用 采购周期 成本及前置时间而定义 ABCDEHI 时间 存量 订购点 经济订购量 基本信息创建 3 录入品号信息 补货政策 R 依补货点 26 生产或采购来自订单需求 或计划生产 当有订单时先检测库存数量及在途各种有效可用量 确实无法在时间点满足需求时 则透过MRP LRP来生成补货计划 我们称此种料件为依需求补货 ABCEDHI 3 录入品号信息 补货政策 M 依需求补货 基本信息创建 27 此种品号为特殊的料件 在于补货时间点的定义 如下例 此种时间推算称为MRP的理论逻辑 在设LRP件时必须注意LRP的单阶用途料必须为尾阶材料或者同为LRP件 否则LRP的功能无法发挥 AA假设30日要出货前置5天 则B应于25日投入 工 BCDE前置5天 则E应于20日入厂 EF 3 录入品号信息 补货政策 L 依LRP需求补货 基本信息创建 28 品号的采购完全人工控管 一般为不架设在BOM内但需作库存管制品 如 1 固定资产2 文具用品3 维修器件 基本信息创建 3 录入品号信息 补货政策 N 不须 29 固定前置天数 一般指公司内部固定准备时间 如开单 核准 检验等 变动前置天数 属于工作中心的加工时间或采购件在供应商制造时间 如果此时间的设置会因 量 的不同而成正比的变化 请于 批量 字段输入计量批量 采购件 供应商从收到采购单至送货到厂所需要的天数 自制件或委外件 工作中心从领料日至成品完成入库所需要的天数 基本信息创建 3 录入品号信息 前置天数 30 1 逐批领料 当生产时 我们必须填写领用单 向仓库领料 仓库将依领料单数转交 2 自动扣料 当领料无法对应具体产品的消耗 可以使用最终产品的生产数量来反推标准用量扣库存帐 3 单独领料 品号的领用完全使用者自订 一般为非BOM中的用料 5 依包装发料 当领用时需成卷领用的料件 基本信息创建 3 录入品号信息 领料码 31 基本信息创建 3 录入品号信息 复制品号 复制品号时 新品号提供开窗查询品号编码原则 避免新建品号不遵循编码原则的状况 32 基本信息创建 3 录入品号信息 品号属性特征管理 根据行业特点设置本企业的品号特征及属性 可以做到 1 快速辨识是否存在品号编码重复的状况 即一件存货赋予了两个品号 2 录入单据快速定位所需品号 F11品号属性开窗 33 基本信息创建 3 录入品号信息 品号核准状态 可以变更品号的核准状况 只有已核准状况的品号才允许被使用 可以在设置进销存参数中设置品号的默认核准状况 34 4 设置单据性质 基本信息创建 单据一经设置请勿随意更改 交易类别将影响进耗存的统计 千万不得造成单据不同时区 所设置的交易类别不同 35 单据单别影响更新更新更新影响成本码对应科目编号名称库存入库日出库日盘点日 1101其它入库单 Y赋予成本结果 1102其它出库单 Y赋予成本结果 1103零星领料 Y赋予成本结果制造费用 1104零星退料 Y赋予成本结果制造费用 数量调整单 YY赋予成本结果盘盈损 1106成本调整单 成本来源 1107成本调整单 成本调整 1108盘盈损单 Y赋予成本结果 基本信息创建 4 设置单据性质 单别示范 36 单据单别影响更新更新更新编号名称库存入库日出库日盘点日影响成本码对方科目 1109仓库报废单 Y赋予成本结果盘盈损 1120赠品入库单 Y赋予成本结果无 1121赠品出库单 Y赋予成本结果无 1122工艺报废入 Y赋予成本结果无 1123工艺报废出 Y赋予成本结果无 1130期初开帐 Y成本来源制造费用 1201调拨单 YY赋予成本结果无 1Z01在库检验单赋予成本结果无 基本信息创建 4 设置单据性质 单别示范 37 基本信息创建 当有进行一品号对应多条码的管理时 需于此录入条码信息 5 录入商品条码 38 期初开账 品号库存数量与金额处理 39 期初开账 品号库存数量与金额方式一 如需要料工费分离 通过库存交易中的录入成本开账 调整单进行维护 维护数量 单位材料成本 单位人工 单位制费 单位加工方式二 如不需要料工费分离 通过库存交易中的录入成本开账 调整单进行维护 维护数量 单位材料成本 40 日常交易 其他领料 费用领料 作业流程 其他退料 费用退料 作业流程 异常库存帐调整作业流程 库存成本调整作业流程 料工费合并 库存成本调整作业流程 料工费分离 录入库存交易单 录入成本开帐 调整单 录入调拨单 品号调拨流程 其他领料 费用领料 作业流程 其他退料 费用退料 作业流程 异常库存帐调整作业流程 库存成本调整作业流程 料工费合并 库存成本调整作业流程 料工费分离 录入库存交易单 品号调拨流程 41 N N 日常交易 1 其他领料 费用领料 作业流程 42 良品退回仓库 日常交易 2 其他退料 费用退料 作业流程 43 日常交易 3 异常库存帐调整作业流程 44 日常交易 4 库存成本调整作业流程 料工费合并 45 日常交易 5 库存成本调整作业流程 料工费分离 46 N N 日常交易 6 品号调拨作业流程 47 凡非采购进货 退货 营业销售及销退 生产领料 退料 入库 委外进货退货 领料 退料的其它与库存相关的库存交易进出 盘盈损单 零星领料单 零星退料单 成本调整单 等 由本作业进行登录 日常交易 7 录入库存交易单 48 日常交易 8 录入成本开帐 调整单 购买成本系统的期初库存开帐或成本调整时 可由此程序区分材料人工 制费 加工的成本 凭证制单功能 49 日常交易 9 录入调拨单 1 两个仓库间品号的移转 由本作业进行登录2 转出仓库必须为单头工厂内的仓库 转入仓库可为不同工厂的仓库3 不同仓库性质的仓库间不可相互调拨 50 月结作业流程 月结流程 成本计价方式 重计现有库存 月底成本计价 自动调整库存 维护库存交易明细 维护品号每月统计 调整库存现行年月 月底存货结转 51 帐务冻结日期设置 帐务报表检核 库存相关交易单据完整性检核 月底成本计价作业 自动调整库存作业 交易单据确认 成本调整单 月底结转作业 原因分析及信息修订 打印库存相关报表 更新品号基本信息 更新库存交易明细 更新每月统计信息 更新交易单据信息 Y N 单据是否有未审核者 进料 加工单价是否正确 库存明细表数量及成本异常有无异常 月结流程 52 品号信息标准成本 库存交易单据单位成本 库存交易明细单位成本 运算 品号信息月初数量月初金额 品号信息库存数量库存金额 更新 重新 成本计价方式 标准成本制 成本计价方式 53 1 进出库存的单位成本均以标准成本入帐 2 品号基本信息的标准成本必须输入 3 月中如遇标准成本更改 月底计价时 将追溯至月初的第一笔交易信息 标准成本 5元领料单 退料单 入库单 进货单 退货单 调拨单 等 均已5元为标准单位成本 成本计价方式 标准成本制意义 成本计价方式 54 品号信息库存数量库存金额 更新 库存交易单据的单位成本 库存交易明细单位成本 运算 品号信息月初数量月初金额 库存交易明细影响成本码Y库存数量库存金额 品号信息月初数量月初金额 计算月加权单价 影响成本码N 成本计价方式 月加权成本制 成本计价方式 55 让本月份耗用的单位成本一致化 本系统日常的交易 对于库存价值以移动平均计价 所以如果两次进货的进价不同 第一次进货后的领料单位成本 与第二次进货后的领料单位不同 为了让同一月份的领料单位成本一致 必须运行月底成本计价作业 成本计价方式 月加权成本制意义 成本计价方式 56 日期类别数量单价交易金额库存金额12 31期末100220001 05进货1003 30050001 10领料1002 5 25025001 15进货1001 5 15040001 16领料1002 0 200200 月加权平均单价 200 300 150 100 100 100 2 1667 日期类别数量单价交易金额库存金额12 31期末100201 05进货100330050001 10领料1002 166721728301 15进货1001 515043301 16领料1002 1667217216 月加权计算更新后 成本计价方式 月加权成本制举例 成本计价方式 57 品号入库队列成本核算类型 入库成本结存数量结存金额 成本计价方式 先进先出 先进先出计算 品号入库队列结存数量结存金额 品号出库队列出库数量出库金额 更新 或 库存交易明细单位成本 更新 品号信息库存数量 金额 品号月档数量 金额 成本计价方式 58 先进先出法是按照存货的流转顺序 采取先收入的存货先发出 并根据这种假定的成本流转顺序确定发出存货和期末存货的成本 经营活动受存货形态影响较大或存货容易腐败变质的企业 一般采用先进先出法来确定其成本 需要指出的是 仓库实务上的先进先出和财务存货核算上的先进先出 并没有必然的联系 本文件里的先进先出 指的是财务存货核算意义上的先进先出计价方法 与加权平均法比较 先进先出法对利润和所得税的影响 存货成本上升时 最高的期末存货 最低的销货成本和最高的毛利 存货成本下降时 最低的期末存货 最高的销货成本和最低的毛利 成本计价方式 先进先出意义 成本计价方式 59 成本计价方式 先进先出制举例 成本计价方式 60 品号批号入库队列成本核算类型 入库成本结存数量结存金额 成本计价方式 分批认定 批内先进先出 先进先出计算 品号批号入库队列结存数量结存金额 品号批号出库队列出库数量出库金额 更新 或 库存交易明细单位成本 更新 品号信息库存数量 金额 品号月档数量 金额 成本计价方式 61 品号信息品号批号库存数量品号批库存金额 更新 库存交易单据的单位成本 库存交易明细单位成本 运算 品号信息品号批号月初数量品号批号月初金额 库存交易明细影响成本码Y库存数量库存金额 品号信息品号批号月初数量品号批号月初金额 计算月加权单价 影响成本码N 成本计价方式 分批认定 批内月加权 成本计价方式 62 分批认定法 又称个别计价法或具体辨认法 指对每次出库的物料进行个别辨认 看属于那批或那几批入库 然后分别按照所属各批的入库成本来确定出库成本 通常适用于体积大 或成本高 数量较少的物料 或需要进行订单成本核算的业务背景 例如CTO 分批认定法 一般是结合 批号 来实现 品号的存货计价方法一旦设定为分批认定法 必须同时启用批号管理 由于同一批号可能存在多笔入库时 分批认定法的出库成本就有多种计算方式以选择 批内先进先出 批内加权平均等 成本计价方式 分批认定意义 成本计价方式 63 成本计价方式 分批认定 批内先进先出 制举例 成本计价方式 64 成本计价方式 分批认定 批内月加权 制举例 成本计价方式 65 重计现有库存 执行时机 1 发觉关帐年月以后 现行年月以前的某月月初库存数量及金额有误 品号月统计信息 2 发觉品号信息单头或单身的库存数量及金额有误时 66 月底成本计价 按照品号存货计价方式 计算品号当月份的存货出库成本 并更新 库存交易明细信息档 及 库存交易单据 并更新 品号信息 的单头及单身库存金额及数量 67 自动调整库存 1 尾差调整 将库存数量为零 金额不为零的料件 生成一张成本调整单于 库存交易单据 录入中 调整后 单据确认 相应料件库存数量及金额均为零 2 分库调整 将各库库存金额调整成成本计算后的成本金额3 先进先出品号参与调整 建议总仓核算机制下 先进先出 分批认定 批内先进先出 核算的品号不参与调整 原因 如果调整 产生调整单 进而可能会影响存货计价的结果 68 月底存货结转 1 结算当月份的库存及统计当月的库存交易 生成品号现行年月交易统计信息 2 运行后现行年月 1 所有原现行年月的成本 库存相关的信息无法再进行修订 3 应付帐款信息必须完成结帐 货款必须确定完成 4 所有的交易单据不可输入 取消审核或审核 5 若有成本计算子系统 应配合成本系统进行信息结算 69 维护库存交易明细 库存交易明细信息是由系统相关的单据审核而生成 原始单据取消审核时明细信息同时被删除 70 维护品号每月统计 对于先进先出 分批认定 批内先进先出 品号可以查看入库队列的结存数量 金额 本作业的信息由 月底存货结转 生成 可查询品号每月各库别 各种交易统计信息 属于系统汇总信息 信息有误时 应透过批次作业中的 重计现有库存 来重算 不应直接从数据库或本作业中进行调整 71 调整库存现行年月 从共用参数中提取出单独程序 便于权限划分 72 其他管理功能 批号管理 库位管理 借出 借入管理 不合格品管理 库存盘点 保质期管理 73 出 入 品号信息 批号管理 批号信息 入库单据审核 批号生成 出库单据审核 批号生成 批号交易追踪表批号库存明细表批号期限控制表批号库存异常检测表 其他管理功能 1 批号管理 流程图 74 针对品号的质量有效期特性 加以管制以防止过期而无法使用 如食品 化工 药品等 针对特定品号进出作跟催 以利日后管制其异动状况 加以批号管理 有别于制造系统中的计划批号管理 配合软件包制造业特殊弹性作业管理 如可配置产品品号入 出库管理 销货回修入 出管理 制造版本入 出库管制等 品号少量多样 且需区分品号以管制存量及成本 因属性差异不大 而作主 次品的管制 其他管理功能 1 批号管理的特性 75 其他管理功能 1 批号管理 录入批号 交易单据审核后可至录入批号作业中查询批号交易明细 76 其他管理功能 2 库位管理 录入库位 库位管理是对存货空间的管理 每一仓库分若干个库位 仓库是独立和封闭存货空间 库房内空间细划为库位 细分能够更加明确定义存货空间 77 其他管理功能 2 库位管理 即时查询库位存量 78 借入单凭证 3 借出 借入管理 借入流程 其他管理功能 79 仓库备料出库 录入借入归还单 借入归还需求 N 借入归还单 核准 审核 Y N Y 其他管理功能 3 借出 借入管理 借入归还流程 80 审核 其他管理功能 3 借出 借入管理 借出流程 81 录入借出归还单 借出归还需求 N 借出归还单 核准 良品 Y N Y 无法处理归还 替换否 借出归还作业流程 转销否 Y 借出转销作业流程 Y 转费用 Y 转应收 Y 借出单审核 仓库备料出库 借出单凭证 借出入状况表 费用领料作业流程 其它应收帐款作业流程 N N N 暂不处理归还 其他管理功能 3 借出 借入管理 借出归还流程 82 其他管理功能 3 借出 借入管理 录入借出 入单 83 其他管理功能 3 借出 借入管理 录入借出 入归还单 84 自动生成抽盘料件 盘点卡打印 盘点列表打印 录入盘点料件 月底成本计价 盘盈亏报表打印 盘点信息更新 盘盈损单审核 帐务调整完成 贴于料架上的凭证 工作分派重点 实盘信息补入作业 使盘盈亏金额的单价为当月的月加权或标准成本 计算机自动生成 盘点单 作库存调整 其他管理功能 4 库存盘点 盘点流程 85 其他管理功能 4 库存盘点 自动生成抽盘料件 将同样条件的品号库存信息 生成于 录入盘点料件 作业中 86 其他管理功能 4 库存盘点 录入盘点料件 盘点结算时会重新计算该品号仓库该盘点日期时点的账面数量 87 其他管理功能 4 库存盘点 自动生成盘点料件 当实盘后 以盘盈亏报表查询发觉账面数量及实盘数量生成差异时 必须生成盘点调整单 盘盈盘亏单 来调整库存账面量 本作业目的就是自动生成盘盈亏调整单 88 其他管理功能 5 不合格品管理 自动生成报废单 1 来源为 进货单 委外进货单 生产入库单 转移单 转移入库单2 批次运行成功后 产生报废单 同时相应单据的单身上的报废码会被更新为 Y 89 其他管理功能 5 不合格品管理 录入报废单 可手工录入报废单 也可由批次作业整批生成 凭证制单功能 90 其他管理功能 5 不合格品管理 录入销毁单 来源可以是复制报废单而来 91 其他管理功能 6 保质期管理 录入品号信息 保质期管理需启用 92 其他管理功能 6 保质期管理 录入品号信息 需维护品管类别 93 其他管理功能 6 保质期管理 录入批号 94 其他管理功能 6 保质期管理 设置库存单据性质 95 其他管理功能 6 保质期管理 近效期料件检验通知表 96 其他管理功能 6 保质期管理 录入在库料件检验单 需在质量管理系统中设定好品管类别 检验项目 品号检验项目等基础信息 97 其他管理功能 6 保质期管理 在库料件检验明细表 98 其他管理功能 6 保质期管理 整批变更有效日期 99 管理报表 1 批号交易追踪表2 批号期限控制表3 库存交易统计表4 部门库存交易统计表5 盘点盈亏明细表6 盘点料件库存异常表7 品号信息异常检查表8 批号库存异常检查表9 库存明细帐10 库存明细表 11 进耗存统计表12 库存ABC分析表13 库存预计出货表14 库存呆滞分析表15 库存再补货建议表16 库存周转率分析表17 借出 入状况表18 借出 入汇总表19 库存检料表20 拆解单差异成本表21 出库核销明细检核表 100