360万科审批权限及流程表.xls

第 1 页 共 5 页 广广州州万万科科公公司司项项目目付付款款及及费费用用报报销销审审批批流流程程表表 2011061620110616修修订订版版 审审批批项项目目审审批批内内容容审审批批权权限限 审审批批流流程程 资资料料清清单单备备注注 经经办办部部门门审审批批1 1复复核核1 1复复核核2 2审审批批2 2总总经经理理 土地付款 拆迁补偿费 合作款 项 土地出让金 大 配套 契税等 满足合同约定时间及条件 发展部负 责人 财务部负责 人 发展部分管领 导 1 发票 2 专项报告邮件 本次付款计算明细表 专项报告总经理 区域中心 总部事先审批 无合同 不满足合同条件 发展部负 责人 财务部负责 人 发展部分管领 导 1 发票 2 专项报告邮件 本次付款计算明细表 专项报告总经理 区域中心 总部事先审批 设计付款 合同内 5万元以下 设计部负 责人 财务部负责 人 1 对方申请报告 统一格式 2 发票 5 50万元 设计部负 责人 设计部分 管领导 财务部负责 人 1 对方申请报告 统一格式 2 发票 50万元以上 设计部负 责人 设计部分 管领导 财务部负责 人 总经理1 对方申请报告 统一格式 2 发票 合同外 设计部负 责人 设计部分 管领导 财务部负责 人 总经理1 对方申请报告 统一格式 2 发票暂无合同 超合同或不满足合同付款条件 政府报批报建款 10万元以下 事务部负 责人 财务部负责 人 1 发票 2 交费通知单及交费计算表 10 50万元 事务部负 责人 事务部分 管领导 财务部负责 人 1 发票 2 交费通知单及交费计算表 50万元以上 事务部负 责人 事务部分 管领导 财务部负责 人 总经理1 发票 3 交费通知单及交费计算表 工程及材料采购类付款 含营销 类 合同内 50万元以下 部门负责 人 成本部负责 人 财务部负责人 1 对方申请报告 统一格式 2 发票 3 工程量完 成清单 4 各类扣款单 5 罚款单 6 奖励通知单 7 已审定的变更签证结算封面 8 其它款项往来证明 申请报告及工程量完成清单经成本人员审核 50 200万元 部门负责 人 成本部负责 人 财务部负责人 成本部分管领 导 200万元以上 部门负责 人 成本部负责 人 财务部负责人 成本部分管领 导 总经理 合同外 10万元以下 部门负责 人 成本部负责 人 财务部负责人 成本部分管领 导 若为结算付款 1 对方申请报告 统一格式 2 发票 3 结算审批单 4 结算协议书 5 结算对帐单 合同外 暂无合同 超合同或不满足合同付款条件 10万元以上 部门负责 人 成本部负责 人 财务部负责人 成本部分管领 导 总经理 零星采购 1万元元以下 项目总负 责人 财务部负责人1 付款审批单 2 发票 预预 算算 内内 付付 款款 及及 报报 销销 工程 材料保修金 客服负责 人 财务部负责人 1 对方申请报告 统一格式 2 发票 3 结算协议 书 4 注明预算内费用的类别 5 需由原城建单位承 担的需注明承担的单位名称并附原单位书面确认 6 售后服务费用使用进度表 营销费用 不含工程类 合同内 10万元以下 营销部负 责人 财务部负责 人 1 对方申请报告 统一格式 2 合同审批表 3 发 票 4 验收报告 广告清单 5 本期付款计算说明 6 账号资料证明 统一格式 7 注明预算内费用的 类别 合同外 暂无合同 超合同或不满足合同付款条件 10 50万元 营销部负 责人 营销部分 管领导 财务部负责 人 50万元以上 营销部负 责人 营销部分 管领导 财务部负责 人 总经理 合同外 10万元以下 营销部负 责人 营销部分 管领导 财务部负责 人 10万元以上 营销部负 责人 营销部分 管领导 财务部负责 人 总经理 人工费 工资 奖金福利性支 出 工资经办人 人力资源 部负责人 财务部 人力资源部分 管领导 奖金 总部没规定或暂超总 部规定的 经办人 人力资源 部负责人 财务部 人力资源部分 管领导 总经理 定额费用 部门定额费 部门定额交通费 部 门额度内交际费 经办人 部门负责 人 财务部 1 部门交通费使用统计表 2 与部门交通费使用统 计表对应的发票 3 交际费发票 限于本地餐票及礼品 发票 4 交际关于时间 地点 参加人员及有关事项 的书面说明 外部应酬以附件形式 公务车使用费用计入部门交通费额度 第 2 页 共 5 页 广广州州万万科科公公司司项项目目付付款款及及费费用用报报销销审审批批流流程程表表 2011061620110616修修订订版版 审审批批项项目目审审批批内内容容审审批批权权限限 审审批批流流程程 资资料料清清单单备备注注 经经办办部部门门审审批批1 1复复核核1 1复复核核2 2审审批批2 2总总经经理理 个人额度费 通讯 交通 私家车经办人财务部 个人交际费经办人直接上司财务部 1 交通 车辆费用限近期直接相关票据 其 他 行 政 费 用 固定资产购 置 维修 办公类 单价 5000元以下 部门负责 人 人力资源 部负责人 财务部负责 人 1 固定资产申购表 2 资产入库单 3 发票 4 账 号资料证明 统一格式 5 注明是否属预算内费用 6 其他 5000 5万 部门负责 人 人力资源 部负责人 财务部负责 人 人力资源部分 管领导 5万以上 部门负责 人 人力资源 部负责人 财务部负责 人 人力资源部分 管领导 总经理 汽车 房屋 单件超过10万 10万以上的装修 部门负责 人 人力资源 部负责人 财务部负责 人 人力资源部分 管领导 总经理 需专项报告报人力资源部分管领导 杜晶 及集团审 批同意 个人电脑经办人 直接上司 人力资源 部负责人 财务部 1 发票 首次报销 2 职员自购办公笔记本电脑申 请单 首次报销 3 分期报销明细表 专项交际费部门专项 单次 10000元以下经办人 部门负责 人 主管领导财务部 3 交际费发票 限于本地餐票及礼品发票 4 交际 关于时间 地点 参加人员及有关事项的书面说明 外 部应酬以附件形式 10000元以上经办人 部门负责 人 主管领导财务部总经理 差旅费用 业务费用及补贴经办人直接上司财务部 1 发票 出差补贴无需发票 2 网上完成出差审批 并填写出差审批序号外出会议 学习 考察 费用及补贴 经办人 直接上司 人力资源 部负责人 财务部事先专项报告人力资源部分管领导审批 其他行政费 用 办公 培训 报刊 汽 车费用 公司会务费 公司活动费 单次 10000元及合同外经办人 部门负责 人 人力资源 部负责人 财务部 人力资源部分 管领导 拉灯活动费经办人 部门负责 人 财务部 1 发票 2 活动时间 地点 人员清单及费用明细发票限场地租赁及活动用品发票等 不含餐费发票 职委会活动费 单次 3000元经办人 职委会主 席 财务部 人力资源部分 管领导 备用金借款 人民币 3万元以内经办人 部门负责 人 财务部负 责人1 借款单后附明细的用款计划 若是出差借款还需先完 成出差审批程序 2 借款单上清楚填列还款日期 注意专款专用 及时还款 3万元以上经办人 部门负责 人 财务部负 责人 财务部分管领 导 财务类付款 税金支出 部门负责 人 内部资金划转 部门负责 人 含万科广州 佛山公司 含物业 广 佛与深圳地 产及总部相互之间 超超预预算算付付 款款及及报报销销 超预算费用 预算进度超支 但年 度总额未超支 经办人 部门负责 人 主管领导财务经理 调整原因及分析说明 明细预算年度总额超 支 但总体费用预算 未超支 经办人 部门负责 人 主管领导 运营管理委员 会 年度预算总额超支经办人 部门负责 人 主管领导 运营管理委员 会 注1 元以上 均包含本数 注2 所有银行付款需收款单位提供帐号资料证明 注3 表中 主管领导 指按公司管理架构 经办部门的上级主管领导 直接上司 指经办人的直接上司 注4 部分项目付款需附专项报告 专项报告的审批流程与上述相应的付款审批流程相同 但在付款时 1 专项报告中 费用事项较为单一 费用金额事前确定的 在专项报告完成审批一周内报销付款 可只由经办部门经理审批 财务部复核付款 预预 算算 内内 付付 款款 及及 报报 销销 定额费用 第 3 页 共 5 页 广广州州万万科科公公司司项项目目付付款款及及费费用用报报销销审审批批流流程程表表 2011061620110616修修订订版版 审审批批项项目目审审批批内内容容审审批批权权限限 审审批批流流程程 资资料料清清单单备备注注 经经办办部部门门审审批批1 1复复核核1 1复复核核2 2审审批批2 2总总经经理理 2 专项报告中 费用事项复杂 金额事前不确定 或报销付款时间超过专项报告最终审批一周 则仍需按上述表中的权限及程序进行审批 注5 合同外付款除按上面流程书面审批外 还需同时通过邮件内部审批后报总部审批 工程款单笔金额低于50万可以不用总部审批 广广州州万万科科非非付付款款事事项项 合合同同 协协议议 变变更更签签证证 结结算算 审审批批流流程程表表 2011 06 162011 06 16修修订订版版 一 土地合同拆迁补偿 出让金 大配套 契税发展部负责人财务部总办法律发展部分管领导总经理需报集团 区域中心审批同意 二 设计合同 设计委托 咨询 10万元以下设计部负责人成本部负责人 1 询价须附询价汇总表 2 招投标须附定 议 表标审批表 10万元 50万元设计部负责人成本部负责人设计部分管领导 50万元以上设计部负责人成本部负责人设计部分管领导总经理 二次设计合同 10万元以下工程部负责人成本部负责人 10万元 50万元工程部负责人成本部负责人成本部分管领导 三 工程类 施工 材料合同 10万元以下项目总负责人成本部 1 附定 议 标记录表 财务部备案 10万元 100万元采购部负责人成本部负责人成本部分管领导 100万元以上采购部负责人成本部负责人成本部分管领导 议标申请 10万以下 直接委托 部门负责人成本部 10 50万部门负责人成本部成本部分管领导 议标申请需报采购部备案 合同需报集团备案 50万以上部门负责人成本部成本部分管领导 设计变更 增加费用 10万元设计负责人 成本部项目总经理 10万元以上设计负责人 成本部项目总经理成本部分管领导 指令单 增加费用 10万元项目总经理成本部 10万 50万项目总经理成本部负责人成本部分管领导 50万以上项目总经理成本部负责人成本部分管领导 现场签证项目总经理成本部 营销工程合同 50万以下采购部负责人成本部负责人营销部分管领导 50万以上采购部负责人成本部负责人营销部分管领导总经理 四 合同结算类 结算额50万以内 成本部负责人财务部工程类财务部备案 结算额 50 100万成本部负责人财务部成本部分管领导工程类财务部备案 结算额 100万以上成本部负责人财务部成本部分管领导总经理工程类财务部备案 五 销售类 销售价格 楼盘价格表 通行折扣方 案 营销部负责人财务部营销部分管领导总经理 销售特别折扣 专项报告 1 以内营销部负责人营销部分管领导财务部备案 专项报告 超过1 营销部负责人总经理财务部备案 超过3 报总部审批 特例销售 付款方式变更 更名 调 房 营销部负责人财务部备案 入住前退房 退定营销部负责人财务部营销部分管领导总经理 营销合同及费用报告 1万元以内营销部负责人财务部 需附 营销费用使用进度表 1 50万元营销部负责人财务部总办法律营销部分管领导 50万元以上营销部负责人财务部总办法律营销部分管领导总经理 六 财务类 总部及外部银行借款 部门负责人财务部财务部分管领导总经理需报集团审批同意 对外提供借款或担保 部门负责人财务部总办法律财务部分管领导总经理需报集团审批同意 归还贷款 部门负责人财务部财务部分管领导 七 其他租赁 装修 咨询 顾问 办公场所租赁 装修 部门负责人财务部 人力资源部分管领 导 超过10万元需报区域中心审批 其他 50万元以下 部门负责人财务部 人力资源部分管领 导 50万元以上 部门负责人财务部 人力资源部分管领 导 总经理 八 专项报告非例常费用支出 1千 1万元部门负责人财务部主管领导 1万元以上部门负责人财务部主管领导总经理 备注 关于专项报告 1 非例常性费用支出的事项 如资产购置 考察接待 劳务费支出等 超过1000元事前必须出具专项报告 按上述审批权限及审批流程审批后方可办理付款 2 超过10万元而议标的经济事项 事先必须出具议标申请报告 说明询价 议标 情况 按上述规定的流程及权限进行邮件审批后 方可报批合同或执行付款 广广州州万万科科招招投投标标定定标标授授权权表表 2006061620060616修修订订版版 序序号号定定标标内内容容定定标标权权限限 定定标标会会成成员员 部部门门第第一一负负责责人人 采采购购部部成成本本部部项项目目管管理理部部设设计计部部营营销销部部 采采