超凡技改可行性报告.doc

义乌市超凡制衣有限公司 年增450吨差别化纤维技改项目可行性研究报告自从我国加入WTO后，本公司为了更好地响应市委、市政府做强、做大的号召，企业根据市场调查和本单位生产经营实际情况分析，近年织袜和无缝内衣企业所需的差别化纤维等原材料将大幅度增加，企业如不技术改造，扩大生产能力、增加产量，产品将难以满足市场的需求。企业为达到增产、增效的目的，决定进行技术改造。一、 概况（一）项目概况1、项目名称:引进6台意大利产空气变形丝机及国产配套设备2、项目内容：年产450吨差别化纤维3、项目总投资：项目拟投资992万元4、项目负责人：陶仲兴（二）企业概况义乌市超凡制衣有限公司位于稠城街道办事处荷叶塘工业区。公司创建于1999年，注册资本3000万元，经营范围为针织品制造、销售。公司总资产13000万元，占地面积8308，厂区占地面积2000余。建筑面积10000余。现有职工300多人，其中管理人员30余人。公司自创办以来，现已拥有进口电子提花针织机72台及国产电子提花针织机5台，并同时具备定型、包装等一套精良的辅助设施。厂区安装500KVA变压器及低配设置。公司主要生产高仿真化纤面料及深加工产品。自1999年在义乌小商品市场开设销售门市部以来，相继在北京、上海、兰州、武汉、哈尔滨、沈阳、广州、昆明、安徽等全国各大中城市设有销售总代理。此外总部有一支10多人直销队伍，产品远销西欧等国家。随着销售网络的不断扩大，产品的销售逐年上升，货源供不应求，发展势头强劲。2007年实现销售收入7205万元，纳税350万元，利润达到575万元。二、 建设规模及技改设备方案建设规模：本期技改项目投资992万元。其中技改设备投资932万元，引进6台意大利产空气变形丝机及国产配套设备，项目完工后，年可新增450吨差别化纤维的生产能力，新增销售收入将达到2250万元。设备：引进6台意大利产空气变形丝机及国产配套设备。该设备是国际先进技术产品。其特点：产量高、噪音低、转速快。其生产的产品主要是满足本企业及周边地区和义乌市袜业、无缝内衣织造企业。产品方案：以生产为主的产品，该产品适用于高档针织棉袜、无缝内衣等产品，所有20D/10D40D/100D差别化纤维均可适用于羊毛衬、无缝内衣、T恤衬、针织内衣裤、手套及高档弹力性纺织面料制造用。三、项目提出的必要性空气包覆纱(氨纶锦纶覆合变形丝)作为一种针织原材料，被广泛应用于服装、内衣、袜子等针纺织品的制造中，有着广阔的市场前景，丰厚的市场回报，是原材料生产行业中的朝阳产业。目前，产品产量供不应求，仅浙江省市场需占总需求的36.16%，而浙江本地空气包覆纱(氨纶锦纶覆合变形丝)制造商不多。义乌目前加工企业规模偏小，且尚未形成较大规模，技术性能和工艺水平均有待提高。四、市场需求及预测市场概况(1)纺织行业概况预计到2010年，纺织纤维加工总量将从2005年的2690万吨增长到3600万吨，年均增长6%。其中国内纤维消费量约占纤维加工总量的75%。全行业销售产值从2005年的33000亿元增长到60000亿元，年均增长12.7%.纺织品服装出口额将从2005年的1175亿美元增长到1800亿美元, 年均增长9%。(2)国际市场需求预测随着国际上针织新产品的开发逐渐朝着舒适性、装饰性、保健性的深度和广度方向发展，传统的针织服装将被新颖、舒适、绿色的产品逐步替代。不同季节，不同的穿着对象，不同主题的色彩、花型系列产品，如各种色织横条织物、提花织物、复合织物、弹性柔软织物、粗针距或极细针距的各种针织物将会普遍流行，尤其是纬编针织品的比重会逐步增加。由于纬编针织品对原料有较大适应性，织物品种比较广泛，因而纬编针织品在针织生产中占有优势。随着人们生活消费水平的提高，对针织花色品种及多品种、小批量、短周期的纬编生产要求也日益高涨，这无疑是对我国针织面料生产企业的挑战。开发新型原料和环保型纤维在针织品上的应用，扩大针织品出口。合成纤维要积极开发品种，进一步拓宽应用领域，重点开发功能性纤维、差别化纤维、复合型纤维。重点抓好以锦纶长丝为主体的新一代多功能、高仿真、细旦、混纤特色长丝的开发生产与应用，推进具有“新合纤”特性的高档面料一条龙开发，突出抓好抗静电、高吸湿、抗起毛起球、阻燃等纤维、织物的新产品开发，同时进一步抓好化纤在装饰、产业领域的开发和应用。根据欧美市场调查报告，现在欧美国家仿毛弾力面料服饰, 仿麻弾力面料服饰,仿真丝提花面料服饰,彩棉织品面料服饰的销售价格几乎高出中国市场几倍，而且市场缺口较大。针对欧美市场需求，该项目计划生产中、高档织物服饰产品80%出口，20%用于满足国内的消费需求。(3)国内针织市场概况根据国家统计局资料显示，2005年1-7月份我国规模以上全部针织制造企业累计工业总产值达到6613亿元，比2004年同期增长26%；累计并且资产总计达到9446亿元，比2004年同期增长14.97%，比2005年1-6月份的增长率15.28%稍微小了一些，但是总的来说投资还是不断的增加；销售收入为6339亿元，比上年增长27.86%，比工业总产值的增幅高将近两个百分点，说明行业总产销率有所提高；利润总额为189亿千元，与2004年同期126亿元相比增幅达到50.22%。这些数据，充分显示了国内针织产品的需求量，从而孕含着巨大的商机。差别化纤维产品是针纺织品的必需品之一，中国目前有13亿多人口，随着人们生活水平的提高和消费观念的转变，袜子、无缝内衣面料舒适、美观、大方,是追求美的人们生活中的重要部分,而这种产品适应和满足了消费者的物质和精神需求。该项目有较好的经济效益,又有良好的社会效益，销售前景明显看好。(4)义乌针织市场概况空气包覆纱(氨纶锦纶覆合变形丝)主要提供给袜子企业和无缝内衣企业。目前，义乌市场上销售的空气包覆纱(氨纶锦纶覆合变形丝)产品，普通规格是广州、山东、江苏及本省海宁、诸几等地厂家供货，高档商品规格仍依靠日本、韩国等国家进口。义乌当地现有空气包覆纱(氨纶锦纶覆合变形丝)企业缺指可数，拥有进口、国产新旧空气包覆纱(氨纶锦纶覆合变形丝)设备近百台，年产量不到万吨。义乌现有袜子企业2000余家，拥有各类袜机23000余台，生产无缝内衣企业仅百家，而电子提花针织专用机约2000台。全年需用空气包覆纱(氨纶锦纶覆合变形丝)一项近5万吨。义乌现产量仅占20%左右。针对全国针织制造企业相比，义乌的针织行业主要以生产内衣和袜子为主，已形成全国的内衣与袜子集散地，制造总产值占全国1/4强，增长率也相比全国同期增长率高20%个百分点。五、项目建设规模该项目拟投资992万元，其中设备投资932万元，引进6台意大利产空气变形丝机及带国产配套设备，项目完成可实现年产450吨差别化纤维，销售收入达2250万元。六、原料1、主要原材料根据产品方案，本项目产品需要：锦纶丝氨纶丝2、原料质量要求本项目所需原材料，均按国家标准所规定的一等品要求进行验收，以确保最终产品的质量。3、仓储（1）原料的储存原料的储存量为1个月用量，外包装用纸板箱，下垫塑胶垫板，贮存于公司原材料仓库。（2）产品储存产品的储存量为10天生产量，贮存于公司的成品仓库。（3）贮存规定公司在厂区可建主厂房，可单独建立仓储厂房供原料仓、辅料仓及成品仓，能满足本项目的使用；仓库严格执行5S管理，并结合ERP软件实施信息化管理，建立严格的仓储管理制度，做到高周转的现代化物流系统。七、生产工艺与设备1、生产工艺路线本项目的工艺路线根据产品方案而定，产品方案选定时已充分考虑到产品国内、外市场的适销对路。采用成熟的新技术、新设备，保证工艺技术的先进性，使本项目的产品质量符合国家和国际标准。2、生产工艺流程根据产品方案，本项目采用的生产工艺流程如下：氨纶 变形复合卷绕成型 检验 出厂锦纶弹力丝本项目采用国际领先的技术、设备，提高产品的质量和竞争力，使各类产品以高质量、高档次进入国内市场，增强企业效益。购进先进设备虽然在一次性投资上稍大，但综合比较，购进设备功能齐全、生产效率高，自动化水平高，日常维修费用少，并在生产过程中保质保量，产品具有较强的抗风险能力。所以引进先进的设备，在经济效益上也是合理可取的。4、主要设备选择原则为发挥设备的技术优势，使其更好地适应高品质产品的生产要求，对设备的供应商，我们做了严格的筛选：认购意大利及了国产的空气变形丝机为好。5、设备清单设备选型的原则是关键设备和辅助设备均为国内外选购：设 备 名 称产 地数 量空气变形丝机意大利6台空 包 机苏州6台空 压 机无锡5台八、运输1、道路厂区内道路系统完善，道路规划为网状布置，为水泥混凝土路面，城市型，立道牙，道路路面宽4-7米，道路内缘转弯半径大于9米。2、车辆超凡制衣公司厂区现有大小货车8辆，本项目的原材料年运输量为460吨，公司自备和社会运输车辆完全可以承担运输任务。九、环境保护1、采用标准环境保护是我国一项基本国策，企业必须遵照国家关于“建设项目环境保护管理条例”等有关法规的对顶，环境治理必须与主题工程实行“三同时”。本项目相关的国家标准有：工业企业厂界噪声标准GR12348-1990污水综合排放标准GB8978-1996环境空气质量标准GB3095-19962、项目的污染源及污染物项目购进的机器，在生产过程中产生的污染物主要有：机器工作时产生的机器噪声；生产过程中产生的固体废弃物；生产及职工生活废污水。3、采取的治理措施噪声：购进的机器均安装在厂房内工作，且选用替代国际先进设备噪声相对较小；在安装机器时加装防震垫。同时，厂区内和车间四周空地均植树绿化，可以减弱对外界噪声影响。固体废弃物：在生产过程产生的废丝，收集在一起，统一送回收部门处理，定期运走。废水：厂区建成雨污分流排水系统。生产废水利用污水处理装置处理后排放，生活废水，利用地埋式无动力水处理装置处理，达标后，排入市政下水道。十、安全生产1、劳动安全与工业卫生设计依据工业企业设计卫生标准TJ36-79工业企业噪声控制设计规范GBJ87-85建筑设计防火规范GBJ16-872、劳动安全与工业卫生措施（1）项目引进设备技术具有替代国际先进性，自动化程度高，工人劳动强度相对降低，劳动条件大大改善。（2）对生产中可能产生的污染均采取了治理措施，确保生产环境清洁卫生。（3）电气及照明均按照有关规定设计。（4）车间内设有空调，以改善工人劳动条件。（5）新招收的生产工人必须经操作技术培训和安全教育，经考核合格后方可上岗独立操作。（6）发放劳动保护用品。（7）建立完善的劳动安全及工业卫生制度及措施。3、消防措施根据建筑设计防火规范GBJ1687（修订版）要求，项目生产属于丙类火灾危险等级。生产厂房及仓库，设计的耐火等级不低于二级。厂区及室内均设置消火栓，室外消防水量按30L/S、室内消防水量按10L/S设计，并设有自动报警系统及车间内装有自动喷水装置，厂区内还设有循环水池与消防专用泵，可以满足消防供水要求。同时在车间、仓库内及厂区均配有化学灭火器材，厂区设立醒目“禁火”标志。厂区内车间、道路布置需符合消防畅通要求。厂区建成消防供水系统，与生产、生活用水合共。厂区内规划按规定设有消防水设施。企业对消防工作也十分重视，专门成立消防组织机构，并配备了兼职消防人员，确保生产安全。十一、节能随着现代工业的迅速发展，能源必须行到有效控制，节约能源是我国的基本国策，本项目将执行国家有关部门颁发的节约能源行条例。1、能源需求方案供电：公司在厂区可安装700KVA变压器及低配设置，进线电压10KV。为提高功率因数，全厂集中采用电容补偿，使用功率因数达0.9以上。另外，公司将自备650KW进口发电机。供水：厂区生产生活用水采用城市自来水及地下水，可接入厂区给水总管为DN100。2、节能措施项目生产中主要消耗的能源为电、水。引进的先进机器是生产效率高、产品质量好的节能型设备，有利于降低单位产品能耗；为提高企业功率因数，采用电容集中补偿；照明采用节能型灯具；合理安排生产计划，连续三班制运行，减少设备的机动能耗，有利于降低产品能耗。十二、生产组织及劳动定员第一节生产组织及管理机构项目完成投产后将建立组织机构与管理体制，具体组织机构图：董事长总经理财务部采购部销售部生产部品控部行政人事部研发部 管理体系与人力配置本项目内部管理主面采用全面SOP标准作业管理模式，各部门建立系统化内部供应链运作体系，达成高效率部门运作。生产管理采用PMC为指导的制造资源系统管理体系，辅以全面品质管理的推行，采用三班制，全年工作日300天，总定员46人，其中：卷绕工； 18人喂入工： 12人机修工： 2人杂 工： 4人管理人员： 5人营销人员： 5人人员培训生产人员的工艺操作、设备维护等技术培训均由供应商负责，现有企业抽调人员组成项目小组进行管理导入与培训。同时，制定相应的上岗人员技术要求，定期考核，达标上岗位。十三、项目实施进度安排本项目待可行性报告批准后，进行工程施工规划，同时进行购进设备的审查与人员培训，待设备到货进行设备安装、调试、试产直至正式投产。项目建设期为7个月。项目实施进度表年 度2008年月 份567891011可行性研究及审批设备谈判、定货设备安装培训试生产投入生产十四、投资估算及资金筹措固定资产投资估算1、编制依据（1）中国纺织总会纺织工业工程建设概预算编制办法及规定。（2）各专业的设计说明。2、编制说明本项目为义乌市超凡制衣有限公司450吨差别化纤维生产项目，项目建设投资主要涉及配套设备。本项目的各项投资额根据项目所需设备的数量及有关的单价估算。（1）新增设备的价格基本按照客商近期报价，并参考了其它类似设备的价格而估算，供应商负责调试、安装、培训。（2）工程预备费用取工程费用的4%，不考虑价格预备费。（3）其它费用参照有关规定编制。（4）项目建设期7个月，生产期10年，计算期11年。3、固定资产投资估算：本项目固定资产投资额为932万元。 设备投资估算：根据生产工艺要求主要设备及配合设备费用932万元，其中：主要设备910万元，配套设备22万元。4、流动资金估算流动资金估算：采用估算法，根据企业未来生产所需流动资金情况测算，项目的铺底流动资金为60万元。5、资金筹措本项目所需投资共992万元人民币均由企业自筹解决。按照项目进度安排，全部项目建设工作在第一年内完成，安装设备投入生产，第二年生产负荷可达设计生产能力的100%。项目生产期按10年计，项目计算期（含建设期）为11年。流动资金根据生产需要逐年安排，在生产开始时投入60万元。十五、经济效益分析差别化纤维每吨售价为5万元年生产能力450吨 全年产值450