损益表和费用明细表自动生成现金流量表(XLS页).xls

现现金金流流量量表表 会会企企0303表表 编编制制单单位位 A公公司司2009年10月单单位位 元元 项目行次金额 一一 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量 销售商品 提供劳务收到的现金 1670 306 11 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8441 383 00 现现金金流流入入小小计计91 111 689 11 购买商品接受劳务支付的现金10933 313 53 支付给职工以及为职工支付的现金12168 400 00 支付的各项税费1333 945 80 支付的其他与经营活动有关的现金18 28 903 27 现现金金流流出出小小计计201 106 756 06 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额214 933 05 二二 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 收回投资所收到的现金22 取得投资收益所收到的现金23 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25 收到的其他与投资活动有关的现金28 现现金金流流入入小小计计29 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金303 428 21 投资所支付的现金31 支付的其他与投资活动有关的现金35 现现金金流流出出小小计计363 428 21 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额37 3 428 21 三三 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 吸收投资所收到的现金38 取得借款所收到的现金40 收到的其他与筹资活动有关的现金43101 60 现现金金流流入入小小计计44101 60 偿还债务所支付的现金45 分配股利 利润和偿付利息所支付的现金46660 90 支付的其他与筹资活动有关的现金52 现现金金流流出出小小计计53660 90 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额54 559 30 四四 汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响55 五五 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额56945 54 补补充充资资料料行行次次金金额额 1 将将净净利利润润调调节节为为经经营营活活动动现现金金流流量量 净净利利润润5712 728 16 加 计提的资产减值准备58 固定资产折旧598 8 7 76 60 0 3 30 0 无形资产摊销60 长期待摊费用摊销61 待摊费用减少 减 增加 64 预提费用增加 减 减少 65 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减 收益 66 固定资产报废损失67 财务费用68559 30 投资损失 减 收益 69 递延税款贷项 减 借项 701 392 17 存货的减少 减 增加 71 71 424 50 经营性应收项目的减少 减 增加 72 640 448 38 经营性应付项目的增加 减 减少 73693 366 00 其他74 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额754 933 05 2 不不涉涉及及现现金金收收支支的的投投资资和和筹筹资资活活动动 债务转为资本76 一年内到期的可转换公司债券77 融资租入固定资产78 3 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加情情况况 现金的期未余额7927 780 68 减 现金的期初余额8026 835 14 加 现金等价物的期未余额81 减 现金等价物的期初余额82 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额83945 54 损 益 表 会商02表 编制单位 A公司2010年12月单位 元 项 目行次本月数本年累计数 一 产品销售收入1115 794 861 076 874 75 减 销售折扣与折让2 商品销售收入净额3115 794 861 076 874 75 减 商品销售成本498 425 63911 199 48 经营费用52 610 00 商品销售税金及附加61 308 99 二 商品销售利润1017 369 23161 756 28 加 代购代销收入11 三 主营业务利润1417 369 23161 756 28 加 其他业务利润15 减 管理费用1613 071 53144 226 10 财务费用1719 50559 30 汇兑损失18 四 营业利润204 278 2016 970 88 加 投资收益21 营业外收入22 减 营业外支出23 五 利润总额254 278 2016 970 88 减 应交所得税 261 468 054 242 72 六 税后利润 312 810 1512 728 16 补充资料 企业自有外汇额度元 其中 留成外汇额度元 资 产 负 债 表 编制单位 A公司2010年12月单位 万元 资 产 行次年初数期末数资 产 行次年初数期末数 流动资产流动负债 货币资金126 835 1427 780 68 短期借款46 0 00 短期投资2 应付票据47 应收票据3 应付账款4847 602 40289 634 40 应收账款41 161 84600 479 22 预收账款49 9 680 00 减 坏账准备5 其他应付款5051 000 00492 000 00 应收账款净额61 161 84600 479 22 应付工资5111 900 004 850 00 预付账款7 41 514 00 应付福利款52471 004 707 90 其他应收款8499 984 30499 601 30 未交税金53 3 449 83 存货917 487 1788 911 67 未付利润54 待转其他业务支出10 其他未交款55 17 27 待摊费用11 预提费用56 待处理流动资产净损失 12 一年内到期的长期负债57 一年内到期的长期债券投资13 其他流动负债58 其他流动资产14 流动资产合计20545 468 451 258 286 87 长期投资 流动负债合计65110 973 40804 339 40 长期投资21 固定投资 长期负债 固定资产原价2443 400 0046 828 21 长期借款66 减 累计折旧25687 179 447 47 应付债卷67 固定资产净值2642 712 8337 380 74 长期应付款68 固定资产清理27 其他长期负债75 在建工程28 长期负债合计760 000 00 待处理固定资产净损失 29负债合计 固定资产合计3542 712 8337 380 74所有者权益 无形及递延资产 实收资本78500 000 00500 000 00 无形资产36 资本公积79 递延资产376 103 934 711 76 盈余公积800 000 00 无形及递延资产合计406 103 934 711 76 未分配利润81 16 688 19 3 960 03 其他长期资产 所有者权益合计85483 311 81496 039 97 其他长期资产41 资产总计45594 285 211 300 379 37 负债及所有者权益总计90594 285 211 300 379 37 补充资料 1 已贴现的商业承兑汇票元 2 融资租入固定资产原价 元 3 库存商品期末余额元 4 商品销价准备期末余额元 资 产 行次期末 期初资产 行次 货币资金1 945 54短期借款 46 短期投资2 0 00应付票据 47 应收票据3 0 00应付账款 48 应收账款4 599 317 38预收账款 49 预付账款5 41 514 00其他应付款 50 其他应收款6 383 00应付工资 51 存货7 71 424 50应付福利款 52 待转其他业务支出8 0 00未交税金 53 待摊费用9 0 00未付利润 54 待处理流动资产净损失10 0 00其他未交款 55 一年内到期的长期债券投资11 0 00预提费用 56 其他流动资产12 0 00一年内到期的长期负债 57 长期投资13 0 00其他流动负债 58 固定资产原价14 3 428 21长期借款 66 减 累计折旧15 8 760 30应付债卷 67 固定资产清理16 0 00长期应付款 68 在建工程17 0 00其他长期负债 75 待处理固定资产净损失18 0 00实收资本 78 无形资产19 0 00资本公积 79 递延资产20 1 392 17盈余公积 80 其他长期资产21 0 00未分配利润 80 资产总计45 706 094 16加 产品销售收入 减 商品销售成本 减 经营费用 减 商品销售税金及附加 加 其他业务利润 减 管理费用 减 财务费用 加 投资收益 加 营业外收入 减 营业外支出 减 应交所得税 负债及所有者权益总计 90 期末 期初现金变动 945 54调节表合计 0 00一一 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量 0 00 销售商品 提供劳务收 到的现金 主营业务收入1 076 874 75 242 032 00应收票据0 00 9 680 00应收账款 599 317 38 441 000 00预收账款9 680 00 7 050 00 4 236 90 收到的其他与经营活动 有关的现金 3 449 83其他应收款383 00 0 00其他应付款441 000 00 17 27加 其他业务利润0 00 0 00营业外收入0 00 0 00 0 00 0 00 购买商品接受劳务支付 的现金 减 主营业务成本 911 199 48 0 00应付账款242 032 00 0 00应付票据0 00 0 00预付账款 41 514 00 0 00存货 71 424 50 0 00 0 00 0 00 支付给职工以及为职工 支付的现金 应付工资 7 050 00 1 076 874 75 911 199 48 2 610 00 支付的各项税费 应交税金3 449 83 1 308 99其他应交款17 27 0 00主营业务税金及附加 1 308 99 144 226 10减 所得税 4 242 72 559 30 0 00 0 00 支付的其他与经营活动 有关的现金 减 营业费用 2 610 00 0 00管理费用 144 226 10 4 242 72其他应收款0 706 094 16其他应付款0 减 营业外支出0 00 待摊费用0 00 应付福利费4 236 90 减 累计折旧8 760 30 预提费用0 00 递延资产1 392 17 二 投资活动现金流量 收回投资所收到的现金 长期投资0 00 短期投资0 00 取得投资收益所收到的现金投资收益0 00 处置固定资产 无形资 产和其他长期资产所收 回的现金净额 固定资产清理0 00 待处理固定资产净损失0 00 收到的其他与投资活动有关的现金 购建固定资产 无形资 产和其他长期资产所支 付的现金 无形资产0 00 固定资产原值 3 428 21 其他长期资产0 00 在建工程0 00 投资所支付的现金 短期投资0 00 长期投资0 00 支付的其他与投资活动有关的现金 三 筹资活动现金流量 吸收投资所收到的现金实收资本0 00 支付的其