现金流量表(xls 12个)9.xls

项项目目投投资资估估算算明明细细表表 一期孵化大厦 占占 地地 面面 积积 约13000 总总 建建 筑筑 面面 积积 5 4260万 实实际际可可售售面面积积 按按4 4 6 6分分成成 共共5 426 0 6 3 25565 426 0 6 3 2556万万 2 42万 序序号号项项目目名名称称取取费费标标准准 计计算算基基数数 万万 成成本本总总额额 万万元元 销销售售成成本本 元元 一一征征地地 拆拆迁迁费费2 2 7 70 01 1 1 12 21 1 1 11 14 4 3 38 8 2土地出让金 写字楼1000元 地下为地上的1 3 写字楼2 4238 8 地下0 83172 2 701 121 1 1 11 14 4 3 38 8 二二前前期期工工程程费费7 72 24 4 5 53 32 29 98 8 9 91 1 1 契税 教学用可免征 征地拆迁费的3 2可行性研究费免 3工程地质勘测费建安工程造价的3 12 479 8037 4415 45 4建筑工程保险 建安工程概算总额的 2 12 479 8024 9610 30 5地籍测绘及购图费按1元 5 42605 432 24 6建筑工程设计费建筑面积约8 0元 5 426434 08179 08 7 工程招投标及标底编 制费中标价格的0 6 12479 87 493 09 8 建设工程许可证执照 费 建安工程概算的1 12479 812 485 15 9工程建设监理费建安工程造价的0 4 12479 849 9220 59 10 建设工程质量管理监 督费 建安工程造价的2 5 12479 831 2012 87 11 实心粘土砖限制使用 费 按14元 不用退90 5 4267 603 13 12散装水泥使用费按3元 5 42616 286 72 13市政技术方案咨询费按8元 5 42643 4117 91 14市政工程设计费按10元 5 42654 2622 39 15 用地性质调整 环境 及交通影响评估费 免 16教育配套费免 三三 基基础础设设施施及及配配套套设设施施 费费 1 1 0 09 91 1 6 62 24 45 50 0 3 36 6 1供电工程地上建筑面积30元 4 0398121 1950 00 2供水工程地上建筑面积30元 4 0398121 1950 00 3供热系统地上建筑面积65元 4 0398262 59108 33 4中水系统地上建筑面积30元 4 0398121 1950 00 5排污及雨水工程地上建筑面积40元 4 0398161 5966 67 序序号号项项目目名名称称取取费费标标准准 计计算算基基数数 万万 成成本本总总额额 万万元元 销销售售成成本本 元元 6小区道路及照明工程按10元 5 426054 2622 39 7小区安防及弱电系统按10元 5 426054 2622 39 8天然气系统按10元 5 426054 2622 39 9 绿化 广场 景观 围墙 按10元 5 426054 2622 39 10运动设施建设费按8元 5 426043 4117 91 11 小区配套附属设施建 设费 按8元 5 426043 4117 91 四四建建安安工工程程费费5 4261 12 2 4 47 79 9 8 80 05 5 1 14 48 8 6 69 9 1公寓建安成本2300元 5 42612 479 805 148 69 五五直直接接费费用用合合计计1 16 6 9 99 97 7 0 07 77 7 0 01 12 2 3 34 4 六六不不可可预预见见费费直接费用的1 16 997 071 16 69 9 9 97 77 70 0 1 12 2 七七计计提提物物业业管管理理基基金金建安成本的2 12479 82 24 49 9 6 60 01 10 02 2 9 97 7 八八财财务务费费用用 贷款5000万元 按年息 7 一年计 50003 35 50 0 0 00 01 14 44 4 4 40 0 九九管管理理费费用用直接费用的1 16997 071 16 69 9 9 97 77 70 0 1 12 2 十十销销售售费费用用销售收入的1 5 26176 83 39 92 2 6 65 51 16 61 1 9 99 9 十十一一 转转让让费费用用1 1 5 50 00 0 0 00 06 61 18 8 8 84 4 投投 资资 成成 本本 总总 计计 19829 2619829 26万万元元 单单 位位 可可 售售 面面 积积 成成 本本 合合 计计 8180 798180 79元元 项项目目投投资资估估算算明明细细表表 二期公寓式办公 占占 地地 面面 积积 约21000 总总 建建 筑筑 面面 积积 9 1294万 实实际际可可售售面面积积 按按4 4 6 6分分成成 共共9 1294 0 6 5 477649 1294 0 6 5 47764万万 4 25万 序序号号项项目目名名称称取取费费标标准准 计计算算基基数数 万万 成成本本总总额额 万万元元 销销售售成成本本 元元 一一征征地地 拆拆迁迁费费6 6 1 15 59 9 2 21 11 1 4 44 48 8 4 46 6 1土地出让金 地上1000元 地下为地上的1 3 地上4 25 地下1 22764 4 659 211 1 0 09 95 5 7 70 0 2项目转让费用1 500 003 35 52 2 7 75 5 二二前前期期工工程程费费1 1 1 18 83 3 1 17 72 27 78 8 2 25 5 1 契税 教学用可免征 征地拆迁费的3 2可行性研究费免 3工程地质勘测费建安工程造价的3 18 258 8054 7812 88 4建筑工程保险 建安工程概算总额的 2 18 258 8036 528 59 5地籍测绘及购图费按1元 9 12949 132 15 6建筑工程设计费建筑面积8 0元 9 129730 35171 76 7 工程招投标及标底编 制费中标价格的0 6 18258 810 962 58 8 建设工程许可证执照 费 建安工程概算的1 18258 818 264 29 9工程建设监理费建安工程造价的0 4 18258 873 0417 18 10 建设工程质量管理监 督费 建安工程造价的2 5 18258 845 6510 73 11 实心粘土砖限制使用 费 按14元 不用退90 9 12912 783 01 12散装水泥使用费按3元 9 12927 396 44 13市政技术方案咨询费按8元 9 12973 0417 18 14市政工程设计费按10元 9 12991 2921 47 15 用地性质调整 环境 及交通影响评估费 免 16教育配套费免 三三 基基础础设设施施及及配配套套设设施施 费费 2 2 7 76 62 2 3 37 76 64 49 9 6 62 2 1供电工程地上建筑面积30元 11 5442346 3381 45 2供水工程地上建筑面积30元 11 5442346 3381 45 3供热系统地上建筑面积65元 11 5442750 37176 46 4中水系统地上建筑面积30元 11 5442346 3381 45 序序号号项项目目名名称称取取费费标标准准 计计算算基基数数 万万 成成本本总总额额 万万元元 销销售售成成本本 元元 5排污及雨水工程地上建筑面积40元 11 5442461 77108 59 6小区道路及照明工程按10元 9 12991 2921 47 7小区安防及弱电系统按10元 9 12991 2921 47 8天然气系统按10元 9 12991 2921 47 9 绿化 广场 景观 围墙 按10元 9 12991 2921 47 10运动设施建设费按8元 9 12973 0417 18 11 小区配套附属设施建 设费 按8元 9 12973 0417 18 四四建建安安工工程程费费9 1291 18 8 2 25 58 8 8 80 04 4 2 29 93 3 9 90 0 1公寓建安成本2000元 9 129418 258 804 293 90 五五直直接接费费用用合合计计2 28 8 3 36 63 3 5 55 56 6 6 67 70 0 2 23 3 六六不不可可预预见见费费直接费用的1 28 363 552 28 83 3 6 64 46 66 6 7 70 0 七七计计提提物物业业管管理理基基金金建安成本的2 18258 83 36 65 5 1 18 88 85 5 8 88 8 八八财财务务费费用用 贷款8000万元 按年息 7 一年计 80005 56 60 0 0 00 01 13 31 1 6 69 9 九九管管理理费费用用直接费用的1 28363 552 28 83 3 6 64 46 66 6 7 70 0 十十销销售售费费用用销售收入的1 5 37688 085 56 65 5 3 32 21 13 32 2 9 95 5 投投 资资 成成 本本 总总 计计 30421 3230421 32万万元元 单单 位位 可可 售售 面面 积积 成成 本本 合合 计计 7154 157154 15元元 1 22764 项项目目投投资资估估算算明明细细表表 三期产业化用房 采用BT方式 占占 地地 面面 积积 约28000 总总 建建 筑筑 面面 积积 5 6566万 序序号号项项目目名名称称取取费费标标准准 计计算算基基数数 万万 成成本本总总额额 万万元元 销销售售成成本本 元元 一一前前期期工工程程费费1 1 4 41 18 8 1 11 12 25 50 0 7 70 0 1 契税 教学用可免征 征地拆迁费的3 2可行性研究费免 3工程地质勘测费建安工程造价的3 16 969 8050 919 00 4建筑工程保险 建安工程概算总额的 2 16 969 8033 946 00 5地籍测绘及购图费按1元 5 65665 661 00 6建筑工程设计费建筑面积8 0元 5 657452 5380 00 7 工程招投标及标底编 制费中标价格的0 6 16969 810 181 80 8 建设工程许可证执照 费 建安工程概算的1 16969 816 973 00 9工程建设监理费建安工程造价的3 16969 8509 0990 00 10 建设工程质量管理监 督费 建安工程造价的2 5 16969 842 427 50 11 实心粘土砖限制使用 费 按14元 不用退90 5 6577 921 40 12散装水泥使用费按3元 5 65716 973 00 13市政技术方案咨询费按8元 5 65745 258 00 14市政工程设计费按40元 5 657226 2640 00 15 用地性质调整 环境 及交通影响评估费 免 16教育配套费免 二二 基基础础设设施施及及配配套套设设施施 费费 1 1 9 99 91 1 1 12 23 35 52 2 0 00 0 1供电工程建筑面积30元 5 6566169 7030 00 2供水工程建筑面积30元 5 6566169 7030 00 3供热系统建筑面积65元 5 6566367 6865 00 4中水系统建筑面积30元 5 6566169 7030 00 5排污及雨水工程建筑面积40元 5 6566226 2640 00 6小区道路及照明工程按20元 5 657113 1320 00 7小区安防及弱电系统按20元 5 657113 1320 00 8天然气系统按22元 5 657124 4522 00 序序号号项项目目名名称称取取费费标标准准 计计算算基基数数 万万 成成本本总总额额 万万元元 销销售售成成本本 元元 9 绿化 广场 景观 围墙 按40元 5 657226 2640 00 10运动设施建设费按30元 5 657169 7030 00 11 小区配套附属设施建 设费 按25元 5 657141 4225 00 三三建建安安工工程程费费5 6571 16 6 9 96 69 9 8 80 03 3 0 00 00 0 0 00 0 1公寓建安成本3000元 5 656616 969 803 000 00 四四直直接接费费用用合合计计2 20 0 3 37 79 9 0 03 33 3 6 60 02 2 7 70 0 五五不不可可预预见见费费直接费用的3 20 379 036 61 11 1 3 37 71 10 08 8 0 08 8 六六计计提提物物业业管管理理基基金金建安成本的2 16969 83 33 39 9 4 40 06 60 0 0 00 0 七七管管理理费费用用直接费用的5 1 20379 031 1 0 03 39 9 3 33 31 18 83 3 7 74 4 投投 资资 成成 本本 总总 计计 22369 1322369 13万万元元 单单 位位 可可 售售 面面 积积 成成 本本 合合 计计 3954 523954 52元元 项项目目投投资资估估算算明明细细表表 含一期 二期 占占 地地 面面 积积 34000 总总 建建 筑筑 面面 积积 14 5554万 实实际际可可售售面面积积 按按4 4 6 6分分成成 共共11 1269 0 6 6 6761411 1269 0 6 6 67614万万 6 6761万 序序号号项项目目名名称称取取费费标标准准 计计算算基基数数 万万 成成本本总总额额 万万元元 销销售售成成本本 元元 一一征征地地 拆拆迁迁费费1 10 0 3 36 61 1 8 80 01 1 5 55 52 2 0 06 6 1土地出让金 地上1000元 地下为地上的1 3 地上6 6761 地下2 0571 7 361 801 1 1 10 02 2 7 70 0 2项目转让费3 000 004 44 49 9 3 36 6 二二前前期期工工程程费费1 1 9 92 24 4 5 51 12 28 88 8 2 27 7 1 契税 教学用可免征 征地拆迁费的3 2可行性研究费免 3工程地质勘测费建安工程造价的3 32 021 8896 0714 39 4建筑工程保险 建安工程概算总额的 2 32 021 8864 049 59 5地籍测绘及购图费按1元 14 555414 562 18 6建筑工程设计费建筑面积8 0元 14 5551 164 43174 42 7 工程招投标及标底编 制费中标价格的0 6 32021 8819 212 88 8 建设工程许可证执照 费 建安工程概算的1 32021 8832 024 80 9工程建设监理费建安工程造价的0 4 32021 88128 0919 19 10 建设工程质量管理监 督费 建安工程造价的2 5 32021 8880 0511 99 11 实心粘土砖限制使用 费 按14元 不用退90 14 55520 383 05 12散装水泥使用费按3元 14 55543 676 54 13市政技术方案咨询费按8元 14 555116 4417 44 14市政工程设计费按10元 14 555145 5521 80 15 用地性质调整 环境 及交通影响评估费 免 16教育配套费免 三三 基基础础设设施施及及配配套套设设施施 费费 3 3 0 06 66 6 2 22 24 45 59 9 2 28 8 1供电工程地上建筑面积30元 11 5442346 3351 88 2供水工程地上建筑面积30元 11 5442346 3351 88 3供热系统地上建筑面积65元 11 5442750 37112 40 4中水系统地上建筑面积30元 11 5442346 3351 88 序序号号项项目目名名称称取取费费标标准准 计计算算基基数数 万万 成成本本总总额额 万万元元 销销售售成成本本 元元 5排污及雨水工程地上建筑面积40元 11 5442461 7769 17 6小区道路及照明工程按10元 14 555145 5521 80 7小区安防及弱电系统按10元 14 555145 5521 80 8天然气系统按10元 14 555145 5521 80 9 绿化 广场 景观 围墙 按10元 14 555145 5521 80 10运动设施建设费按8元 14 555116 4417 44 11 小区配套附属设施建 设费 按8元 14 555116 4417 44 四四建建安安工工程程费费14 5553 32 2 0 02 21 1 8 88 84 4 7 79 96 6 4 47 7 1写字楼建安成本2600元 5 426011 937 201 788 04 2公寓建安成本2200元 9 129420 084 683 008 43 五五直直接接费费用用合合计计4 47 7 3 37 74 4 4 42 27 7 0 09 96 6 0 08 8 六六不不可可预预见见费费直接费用的1 47 374 424 47 73 3 7 74 47 70 0 9 96 6 七七计计提提物物业业管管理理基基金金建安成本的2 32021 886 64 40 0 4 44 49 95 5 9 93 3 八八财财务务费费用用 贷款12000万元 按年 息7 一年计 120008 84 40 0 0 00 01 12 25 5 8 82 2 九九管管理理费费用用直接费用的1 47374 424 47 73 3 7 74 47 70 0 9 96 6 十十销销售售费费用用销售收入的1 5 REF REF REF REF REF 投投 资资 成成 本本 总总 计计 REF REF 万万元元 单单 位位 可可 售售 面面 积积 成成 本本 合合 计计 REF REF 元元 北北师师大大孵孵化化大大厦厦项项目目现现金金流流量量表表 单位 万元 项项 目目合计2004年度2005年度 5月6月 8月9月 12月1月2月3月4月5月 工作内容 重组公司 支付 40 的土地出让金 前期工程费的 50 管理费用13 万元 支付转让 费1500万元 共 2982 52万元 支付前期费 用389万元 管理费用 39 13万元 共428 16万 元 项目开 工 交纳60 的土地出 让金1620 67万元 管理费用52 16 万元 共1672 83 万元 项目主体施 工至封顶 支付管理费用 共13万 项目 开始销售 销 售回款 4750 58万元 支付基础设施费385 万 主体建安费的 80 共4340 8万元 不可预见费42万元 管理费13万元 共 4780 67万 销售回 款4750 58万元 支付基础设施费 385万 建安费 2532 13万元 不 可预见费42万元 管理费13万元 销 售费用118 59万元 共3090 76万 销售回款4750 58 万元 支付基础设施费385 万 建安费2532 13 万元 不可预见费42 万元 管理费13万元 销售费用118 76 万元 共3090 76万 销售回款4259万元 支付税金及其他 费用共6894 01万 元 一 经营活动产生的 现金流量 1 销销售售收收入入 其其中中 销售收入261770005235 365235 365235 365235 365235 36 现现金金流流入入小小计计2 26 61 17 77 70 00 00 05235 365235 365235 365235 365235 36 2 现现金金流流出出 其其中中 项目转让费1500 001500 00 支付土地出让金2701 121080 451620 67 支付前期工程费724 53362 27362 27 支付基础设施及配套 设施费 1091 62272 90272 90272 90272 90 支付建安费用12479 804883 402532 132532 132532 13 支付不可预见费169 9742 4942 4942 4942 49 支付物业管理基金249 60249 60 支付管理费用169 9713 0739 2252 3013 0713 0713 0713 0713 07 支付销售费用392 65130 88130 88130 88 支付的营业税 所得 税 3059 303059 30 归还利息所支付的现 金 350 00350 00 现现金金流流出出小小计计2 22 28 88 89 92 29 95 55 5 7 79 94 40 01 1 4 49 91 16 67 72 2 9 97 71 13 3 0 07 75 52 21 11 1 8 87 72 29 99 91 1 4 49 92 29 99 91 1 4 49 96 66 65 50 0 3 38 8 现现金金流流量量净净额额3 32 28 88 8 2 29 95 55 5 7 79 9 4 40 01 1 4 49 9 1 16 67 72 2 9 97 7 5 52 22 22 2 2 29 92 23 3 4 49 92 22 24 43 3 8 87 72 22 24 43 3 8 87 7 1 14 41 15 5 0 02 2 三三 累累计计净净现现金金流流量量3 32 28 88 8 2 29 95 55 5 7 79 9 3 33 35 57 7 2 28 8 5 50 03 30 0 2 25 5 1 19 92 2 0 03 32 21 15 5 5 52 22 24 45 59 9 3 39 94 47 70 03 3 2 27 73 32 28 88 8 2 24 4 项项目目最最大大资资金金流流量量为为2004年年四四季季度度 总总计计5030 25万万元元 项项目目收收益益为为3288 24万万元元万万元元 北北理理工工孵孵化化大大厦厦项项目目现现金金流流量量表表 单位 万元 项项 目目合计2004年度2005年度 5 8月9月 12月1月 5月6月7月8月9月10月 工作内容 重组公司 拆迁 支付前期 工程费的 50 交纳 40 的土地 出让金 共计3055 万元 支付前期费用 592万元 不可 预见费81万元 管理费用81 万元 共754万 元 项目地下室 施工 交纳60 的土地出让 金3696万元 不可 预见费101万元 管 理费用101万元 利 息280万元 共 4178万元 项目主 体施工至封顶 支付管理费用共 20万 不可预见 费20万元 主体 建安成本8216万 元 项目开始销 售 销售回款 7538万元 累计 8257万元 支付基础设施费691 万 装修建安费2511 万元 不可预见费20 万元 管理费20万元 销售费用141万元 销售回款7538万元 累计3383万元 支付基础设施费 691万 装修建安 费2511万元 不可 预见费20万元 管 理费20万元 销售 费用141万元 销 售回款7538万元 累计3383万元 支付基础设施费 691万 装修建安 费2511万元 不可 预见费20万元 管 理费20万元 销售 费用141万元 销 售回款7538万元 累计3383万元 支付基础设施费691万 装 修建安费2511万元 不可 预见费20万元 管理费20 万元 销售费用141万元 物业基金365万元 税金 3787万元 利息280万元 销售回款7538万元 累计 7815万元 一 经营活动产生 的现金流量 1 销售收入3768800075387538753875387538 现现金金流流入入小小计计3 37 76 68 88 80 00 00 075387538753875387538 2 现现金金流流出出 支付土地费用615924643696 支付前期工程费1183592592 支付基础设施及配 套设施费 2762691691691691 支付建安费用1825982162511251125112511 支付不可预见费284811012020202020 支付物业管理基金365365 支付管理费用284811012020202020 支付销售费用565141141141141 支付的税金37873787 利息560280280 现现金金流流出出小小计计3 34 42 20 08 83 30 05 55 57 75 54 44 41 17 78 88 82 25 57 73 33 38 83 33 33 38 83 33 33 38 83 37 78 81 15 5 现现金金流流量量净净额额3 34 48 80 0 3 30 05 55 5 7 75 54 4 4 41 17 78 8 7 71 19 9 4 41 15 55 54 41 15 55 54 41 15 55 5 2 27 77 7 三三 累累计计净净现现金金流流 量量 3 34 48 80 0 3 30 05 55 5 3 38 80 09 9 7 79 98 87 7 8 87 70 06 6 4 45 55 52 2 3 39 97 7 3 37 75 57 73 34 48 80 0 项项目目最最大大资资金金流流量量为为2005年年5月月 总总计计8000万万元元 项项目目收收益益3480万万元元 北北师师大大孵孵化化大大厦厦项项目目现现金金流流量量表表 单位 万元 项项 目目合计2004年度2005年度 5 8月 9月 12月 1月 5月6月7月8月9月10月 现现金金流流出出 支付前期工程 费 1418709709 支付基础设施 及配套设施费 1991498498498498 支付建安费用 1697045