资产负债表、损益表、现金流量表(xls 7页).xls

报 表 编 制 基 本 信 息 录 入新 准 则 数 据 表 编制单位 必填 有限公司 所属时期或截止时间 2009 1 31凭证录入 企业负责人 必填甲科目汇总余额表 财务负责人 必填乙会企01表 查询 制表人 必填丙会企02表 查询 说明 基本信息录入后 将会自动显示在各报表的相关位置 报 表 目 录 编 号行次报 表 名 称 A01A011编制与使用说明 凭证录入 科目汇总余额表 资产负债表 利润表 今今天天是是 贰贰零零壹壹壹壹年年捌捌月月壹壹拾拾壹壹日日现现在在是是 壹壹拾拾伍伍时时肆肆拾拾肆肆分分伍伍拾拾壹壹秒秒 使使 用用 说说 明明 hhhhggggggggghhhhggggggggg 101010101010 ggggggggghhhhggggggggghhhh 3 一一 功功能能 输输入入凭凭证证 自自动动汇汇总总 自自动动出出表表 资资产产负负债债表表 利利润润表表 现现金金流流量量表表 二二 使使用用 1 1 初初始始化化 即即第第一一次次使使用用时时 期期初初数数字字的的录录入入 1 1 损损益益类类科科目目 在在利利润润表表的的右右侧侧 有有 初初始始化化 一一栏栏 在在此此填填写写从从1 1月月至至初初始始月月 的的本本年年累累计计数数 如如果果是是1 1月月开开始始用用 则则无无需需填填写写此此栏栏 2 2 其其他他类类 资资产产 负负债债等等 在在 科科目目汇汇总总余余额额表表 右右侧侧 填填写写在在开开始始的的前前一一个个月月的的一一列列 比比如如1 1月月开开始始 初初始始余余额额写写在在0 0月月 6 6月月开开始始写写在在5 5月月 3 3 现现金金流流量量表表的的初初始始化化数数据据 在在现现金金流流量量表表右右侧侧 用用法法同同利利润润表表 2 2 在在 凭凭证证录录入入 表表 录录入入凭凭证证名名称称 金金额额 如如果果是是货货币币资资金金科科目目 输输入入现现金金流流量量项项目目 设设有有高高级级的的凭凭证证自自动动编编号号 3 3 科科目目汇汇总总表表 中中的的期期初初数数 只只要要每每月月将将本本月月月月末末数数字字复复制制 选选择择性性黏黏贴贴 数数值值 确确定定 黏黏贴贴到到相相应应的的月月份份 即即可可自自动动计计算算 4 4 资资产产负负债债表表的的期期初初数数 手手工工录录入入一一年年内内不不动动 5 5 利利润润表表的的累累积积数数 来来源源于于本本月月利利润润表表的的累累积积数数 只只要要将将本本月月的的数数 复复制制 选选择择性性黏黏贴贴 数数值值 确确定定 黏黏贴贴到到右右边边相相应应的的月月份份即即可可 5 5 现现金金流流量量表表 同同利利润润表表 累累积积数数 来来源源于于本本月月累累积积数数 只只要要将将本本月月的的数数 复复制制 选选择择性性黏黏贴贴 数数值值 确确定定 黏黏贴贴到到右右边边相相应应的的月月份份即即可可 6 6 每每月月用用一一个个 可可命命名名 如如09010901 09020902 即即0909年年1 1月月 0909年年2 2月月以以此此类类推推 本表制作非常筒单 除设几个函数外 都是用等号联接的 尽管如此 但用了大量计算与提取公式 所以 错误 在所难免 欢迎大家提些改进意见 3 保护眼晴 向远方看一会 保护眼晴 向远 方看一会 返回目录 现现在在是是 壹壹拾拾伍伍时时肆肆拾拾肆肆分分伍伍拾拾壹壹秒秒 使使 用用 说说 明明 hhhhggggggggghhhhggggggggg 101010101010 ggggggggghhhhggggggggghhhh 3 一一 功功能能 输输入入凭凭证证 自自动动汇汇总总 自自动动出出表表 资资产产负负债债表表 利利润润表表 现现金金流流量量表表 二二 使使用用 1 1 初初始始化化 即即第第一一次次使使用用时时 期期初初数数字字的的录录入入 1 1 损损益益类类科科目目 在在利利润润表表的的右右侧侧 有有 初初始始化化 一一栏栏 在在此此填填写写从从1 1月月至至初初始始月月 的的本本年年累累计计数数 如如果果是是1 1月月开开始始用用 则则无无需需填填写写此此栏栏 2 2 其其他他类类 资资产产 负负债债等等 在在 科科目目汇汇总总余余额额表表 右右侧侧 填填写写在在开开始始的的前前一一个个月月的的一一列列 比比如如1 1月月开开始始 初初始始余余额额写写在在0 0月月 6 6月月开开始始写写在在5 5月月 3 3 现现金金流流量量表表的的初初始始化化数数据据 在在现现金金流流量量表表右右侧侧 用用法法同同利利润润表表 2 2 在在 凭凭证证录录入入 表表 录录入入凭凭证证名名称称 金金额额 如如果果是是货货币币资资金金科科目目 输输入入现现金金流流量量项项目目 设设有有高高级级的的凭凭证证自自动动编编号号 3 3 科科目目汇汇总总表表 中中的的期期初初数数 只只要要每每月月将将本本月月月月末末数数字字复复制制 选选择择性性黏黏贴贴 数数值值 确确定定 黏黏贴贴到到相相应应的的月月份份 即即可可自自动动计计算算 4 4 资资产产负负债债表表的的期期初初数数 手手工工录录入入一一年年内内不不动动 5 5 利利润润表表的的累累积积数数 来来源源于于本本月月利利润润表表的的累累积积数数 只只要要将将本本月月的的数数 复复制制 选选择择性性黏黏贴贴 数数值值 确确定定 黏黏贴贴到到右右边边相相应应的的月月份份即即可可 5 5 现现金金流流量量表表 同同利利润润表表 累累积积数数 来来源源于于本本月月累累积积数数 只只要要将将本本月月的的数数 复复制制 选选择择性性黏黏贴贴 数数值值 确确定定 黏黏贴贴到到右右边边相相应应的的月月份份即即可可 录录入入区区域域 月份凭证号科目名称现金流量项目借方发生额贷方发生额凭证自动校对 核对00 000 00凭证号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 利息收入在借方 借记银行存款10 借记 财务费用 10 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 现金无需录入74 借方发生额 贷方发生额 差额用于复制的科目 0 000 00 现金 0 000 00 银行存款 0 000 00 其他货币资金 0 000 00 交易性金融资产 0 000 00 应收票据 0 000 00 应收账款 0 000 00 预付账款 0 000 00 应收股利 0 000 00 应收利息 0 000 00 其他应收款 0 000 00 坏账准备 0 000 00 代理业务资产 0 000 00 材料采购 0 000 00 在途物资 0 000 00 原材料 0 000 00 材料成本差异 0 000 00 库存商品 0 000 00 发出商品 0 000 00 商品进销差价 0 000 00 委托加工物资 0 000 00 包装物及低值易耗品 0 000 00 周转材料 0 000 00 存货跌价准备 0 000 00 待摊费用 0 000 00 持有至到期投资 0 000 00 可供出售金融资产 0 000 00 长期股权投资 0 000 00 长期股权投资减值准备 0 000 00 投资性房地产 0 000 00 长期应收款 0 000 00 未实现融资收益 0 000 00 固定资产 0 000 00 累计折旧 0 000 00 固定资产减值准备 0 000 00 在建工程 0 000 00 工程物资 0 000 00 固定资产清理 0 000 00 生产性生物资产 0 000 00 无形资产 0 000 00 累计摊销 0 000 00 无形资产减值准备 0 000 00 长期待摊费用 0 000 00 递延所得税资产 凭证自动校对 利息收入在借方 借记银行存款10 借记 财务费用 10 0 000 00 0 000 00 短期借款 0 000 00 应付票据 0 000 00 应付账款 0 000 00 预收账款 0 000 00 应付职工薪酬 0 000 00 应交税费 0 000 00 其他应付款 0 000 00 预提费用 0 000 00 递延收益 0 000 00 长期借款 0 000 00 专项应付款 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 利润分配 0 000 00 0 000 00 实收资本 0 000 00 0 000 00 主营业务收入 0 000 00 主营业务成本 0 000 00 营业税金及附加 0 000 00 0 000 00 销售费用 0 000 00 管理费用 0 000 00 财务费用 0 000 00 营业外收入 0 000 00 营业外支出 0 000 00 第 20 页 共 31 页 科科目目汇汇总总余余额额表表 2009年 12 科科目目名名称称 借 贷 期期 初初 余余 额额 本本 期期 发发 生生 额额 期期 末末 余余 额额 借借 方方贷贷 方方 现金借 0 00 银行存款借 0 00 其他货币资金借 0 00 交易性金融资产借 0 00 应收票据借 0 00 应收账款借 0 00 预付账款借 0 00 应收股利借 0 00 应收利息借 0 00 其他应收款借 0 00 坏账准备贷 0 00 代理业务资产借 0 00 材料采购借 0 00 在途物资借 0 00 原材料借 0 00 材料成本差异借 0 00 库存商品借 0 00 自制半成品借 0 00 发出商品借 0 00 商品进销差价贷 0 00 委托加工物资借 0 00 0 00 周转材料借 0 00 存货跌价准备贷 0 00 待摊费用借 0 00 持有至到期投资借 0 00 持有至到期投资减值准备贷 0 00 可供出售金融资产借 0 00 长期股权投资借 0 00 长期股权投资减值准备贷 0 00 投资性房地产借 0 00 长期应收款借 0 00 未实现融资收益贷 0 00 固定资产借 0 00 累计折旧贷 0 00 固定资产减值准备贷 0 00 在建工程借 0 00 工程物资借 0 00 固定资产清理借 0 00 生产性生物资产借 0 00 无形资产借 0 00 累计摊销贷 0 00 无形资产减值准备贷 0 00 商誉借 0 00 长期待摊费用借 0 00 递延所得税资产借 0 00 待处理财产损溢借 0 00 短期借款贷 0 00 交易性金融负债贷 0 00 返回目录 月 第 21 页 共 31 页 应付票据贷 0 00 应付账款贷 0 00 预收账款贷 0 00 应付职工薪酬贷 0 00 应交税费贷 0 00 应付股利贷 0 00 应付利息贷 0 00 其他应付款贷 0 00 代理业务负债贷 0 00 预提费用贷 0 00 预计负债贷 0 00 递延收益贷 0 00 长期借款贷 0 00 长期债券贷 0 00 长期应付款贷 0 00 未确认融资费用借 0 00 专项应付款贷 0 00 递延所得税负债贷 0 00 实收资本贷 0 00 资本公积贷 0 00 盈余公积贷 0 00 本年利润贷 0 00 利润分配贷 0 00 库存股借 0 00 生产成本借 0 00 制造费用借 0 00 劳务成本借 0 00 研发支出借 0 00 工程施工借 0 00 工程结算借 0 00 机械作业借 0 00 主营业务收入贷 0 00 其他业务收入贷 0 00 公允价值变动损益贷 0 00 投资收益贷 0 00 营业外收入贷 0 00 主营业务成本借 0 00 其他业务成本借 0 00 营业税金及附加借 0 00 销售费用借 0 00 管理费用借 0 00 财务费用借 0 00 勘探费用借 0 00 资产减值损失借 0 00 营业外支出借 0 00 所得税借 0 00 以前年度损益调整贷 0 00 0 000 00 资资产产负负债债表表 编制单位 有限公司 2009年1月31日 资 产 行次年 初 数期末数负债及所有者权益行次年 初 数期末数 流流动动资资产产 1流流动动负负债债 36 货币资金20 000 00短期借款370 000 00 交易性金融资产30 000 00交易性金融负债380 000 00 应收票据40 000 00应付票据390 000 00 应收账款50 000 00应付账款400 000 00 预付账款60 000 00预收账款410 000 00 应收股利70 000 00应付职工薪酬420 000 00 应收利息80 000 00应交税费430 000 00 其他应收款90 000 00应付利息440 000 00 存货100 000 00应付股利450 000 00 其中 消耗性生物资产11其他应付款460 000 00 待摊费用120 000 00预提费用470 000 00 一年内到期的非流动资产13预计负债480 000 00 其他流动资产14一年内到期的非流动负债49 流动资产合计150 000 00其他流动负债500 000 00 非非流流动动资资产产 16流动负债合计510 000 00 可供出售金融资产170 000 00非非流流动动负负债债 52 持有至到期投资180 000 00长期借款530 000 00 投资性房地产190 000 00应付债券540 000 00 长期股权投资200 000 00长期应付款550 000 00 长期应收款210 000 00专项应付款560 000 00 固定资产220 000 00递延所得税负债570 000 00 在建工程230 000 00其他非流动负债580 000 00 工程物资240 000 00非流动负债合计590 000 00 固定资产清理250 000 00负债合计600 000 00 生产性生物资产260 000 00所所有有者者权权益益 或或股股东东权权益益 61 油气资产27实收资本 或股本 620 000 00 无形资产280 000 00资本公积630 000 00 开发支出290 000 00盈余公积640 000 00 商誉300 000 00未分配利润650 000 00 长摊待摊费用310 000 00减 库存股660 000 00 递延所得税资产320 000 00所有者权益 或股东权益 合计670 000 00 其他非流动资产330 000 0068 非流动资产合计340 000 0069 资资产产总总计计350 000 00负债和所有者 或股东权 益 合计700 000 00 利利 润润 表表 编制单位 有限公司 2009年1月31日 单位 元 项 目行次本 月 金 额本 年 金 额上 年 金 额 一 营业收入 1 0 000 00 减 营业成本20 000 00 营业税金及附加30 000 00 销售费用40 000 00 管理费用50 000 00 财务费用 收益以 号填列 60 000 00 资产减值损失70 000 00 加 公允价值变动净收益 净损失以 号填列 80 000 00 投资净收益 净损失以 号填列 90 000 00 其中 对联营企业和合营企业的投资收益100 00 二 营业利润 亏损以 号填列 110 000 000 00 加 营业外收入120 000 00 减 营业外支出130 000 00 其中 非流动资产处置净损失 净收益以 号填列 140 00 三 利润总额 亏损总额以 号填列 150 000 000 00 减 所得税160 000 00 四 净利润 净亏损以 号填列 170 000 000 00 五 每股收益 180 00 一 基本每股收益190 00 二 稀释每股收益200 00 企业负责人 甲财务负责人 乙制表人 丙 现金流量表 编制单位 有限公司2009 1 31 项项 目目本本月月金金额额本本期期金金额额 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经经营营活活动动现现金金流流入入小小计计 购买商品 接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经经营营活活动动现现金金流流出出小小计计 经营活动产生的现金流量净额 二 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投投资资活活动动现现金金流流入入小小计计 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投投资资活活动动现现金金流流出出小小计计 投资活动产生的现金流量净额 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹筹资资活活动动现现金金流流入入小小计计 偿还债务支付的现金 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹筹资资活活动动现现金金流流出出小小计计 筹资活动产生的现金流量净额 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 加 期初现金及现金等价物