小食坊项目创业计划书.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除“东南西北小食坊”项目计划书孙绮璐.王文悦.陈滢浇目录一、企业摘要1二、业务描述11、企业的宗旨12、发展战略目标和阶段目标13、业务配置23.1店铺及人员配置23.2设备配置24、研发产品的技术先进性及发展趋势3三、产品情况31、产品类别33、生产经营计划52.1原材料采购52.2生产线情况：6四、市场营销61、目标市场61.1细分市场61.2目标客户群61.3三年生产计划、收入、利润61.4营销策略72、行业分析72.1行业发展程度72.2竞争73、营销方式73.1营销渠道和网络73.2广告和促销策略7五、管理团队81、公司管理团队情况82、管理目标102.1短期目标102.2长期目标103、员工工作准则104、激励制度10六、财务预测10七、风险分析121、财务风险122、管理风险13此文档仅供学习与交流一、企业摘要投资安排现金需求数额8000000相应权益8000000拟建企业的基本情况公司名称东南西北有限责任公司联系人孙绮璐电址解放碑洪崖洞项目名称东南西北小食坊企业的主营产品糕点、面包、饮料二、业务描述1、企业的宗旨 “东南西北小食坊”作为重庆一家以糕点为主打，饮料、面包为特色的中等消费小食店。秉着“创新”“幸福”“亲民”为宗旨，从顾客的角度出发，一切为顾客的需求服务。“幸福”和“爱”是本企业文化与管理理念的核心。“东南西北”不仅让顾客感受到本公司的热情，专业的还要让他们感受到爱和幸福。本公司希望东南西北不仅是一家制作和销售糕点食品的连锁企业，更是一家能向消费者传递爱与幸福的企业。2、发展战略目标和阶段目标2.1 战略目标 “东南西北小食坊”总店坐落于重庆洪崖洞，在解放碑、观音桥、沙坪坝、南坪商业圈内陆续开设分店。本公司的战略目标是打造全国知名的小食连锁店，在消费群中以口感的新颖和亲民的服务著称，本公司将成为所有客户最真诚、最有价值、最值得信赖的合作伙伴。同时也将成为人们提升生活品质和传递情感的首选品牌，并不断引领着行业发展。无论人们身在何处，随时都能享受到我们健康美味的食品与优质服务，以及由此带来的快乐感受。2.2 阶段目标 第一阶段（一年）：在重庆开设总店，总店位于洪崖洞。在重庆的饮食圈中有了一定知名度，还有各阶段的顾客群体。第二阶段（一年）：在重庆两个区（解放碑、沙坪坝）都各有一家分店，已形成较稳定的消费群体，在重庆的小食圈中已占据重要位置。第三阶段（一年）：在重庆两个区（观音桥、南坪）开设连锁店，在重庆的小食圈中处于数一数二的位置，成为外地人到重庆必吃美食中的一部分，形成一定知名度。第四阶段（三年至更久）：慢慢从附近的区县开连锁店，九龙坡区、大渡口区、永川区、黔江区等并且慢慢辐射重庆市周边省市，最后成为全国连锁，口碑在顾客当中也是响当当的好。3、业务配置3.1店铺及人员配置地理位置店面情况人员配置设备配置总店洪崖洞150平米双层门面商铺店长1人，副店长兼收银员2人，研发人员3至5人，专职收银员1人，饮料师2人，服务生5人厨房配置：糕点制作设备、饮料制作设备、食品储存设备卖场设施：收银机、柜台、食品展台、休闲座椅旗舰店重庆主城各大商圈60平米门面商铺店长兼收银员1人，专职收银员1人，饮料师2人，服务生3人厨房配置：糕点制作设备、饮料制作设备、食品储存设备卖场设施：收银机、柜台、食品展台、休闲座椅普通店区、县商业中心20平米门面商铺店长兼收银员1人，饮料师1人，服务生1人厨房配置：糕点派送、饮料制作设备、食品储存设备卖场设施：收银机、柜台、食品展台、高脚座椅3.2设备配置1. 冷柜，立式的专业冷柜，或者卧式的冷柜兼工夫台但，很多水果、半成品都放在冰柜里保存。2. 消毒柜，用于餐具消毒，本公司确保任何餐具都是都是干净卫生，符合甚至高于卫生局要求3. 封口机，制作冷饮奶茶和其他饮料时使用，尤其是用在外卖时。（须配合封口机胶纸和杯子使用）4. 榨汁机，现榨水果汁5. 电池炉压力锅，煮豆类闷类用 6. 闷烧锅，制作酸奶西米7. 保温桶，装冷热基础饮料，做打包式冷饮奶茶用8. 多功能电饭煲 煮豆类糖水闷类用9. 微波炉，加热冷藏品使用10. 三明治面包机，制作夹心三明治11. 碎冰机12. 冰沙机13. 炒冰机：用于制作雪糕和炒冰，夏天受欢迎14. 烘炉：制作西饼、蛋糕、蛋挞等西式小食使用。 其他工具：不锈钢锅、盆、勺（塑料的亦可）、滤网、匙勾（做水果拼盘用）、萝卜刨、扒锤（锤鸡翅料姜汁）、雪糕壳（打雪糕用）、家用厨称、托盘、保鲜盒、汤匙、榨橙汁杯、量杯、顾客用碗筷、纸巾、打包用碗筷等任何一家东南西北的设备都是齐全且卫生安全。4、研发产品的技术先进性及发展趋势 本公司产品中百变的酱料，雪白细致、入口即化的鲜奶油，香醇浓郁的巧克力淋酱，酸酸甜甜的浓郁果酱，是制作蛋糕、甜点不可或缺的重要角色。在烘焙得恰到好处的蛋糕上，搭配各种口味的奶油酱或酱汁，就会呈现出不一样的光泽、香味与口感。在享受视觉上百变风情的同时，心中涌起的是幸福感动的情绪。无论在原材料还是制作都是最先进和最好的，特别是本公司的制作糕点的师傅都是国际中享有盛誉并不断的发挥他们的创造力在制作蛋糕上。随着国内人们生活水平的提高，对健康饮食及特色文化享受的需求不断增强，人们不再仅仅满足于温饱。对保健意识增加和绿色健康餐饮的需求，成为社会的一个积极元素。现代都市人生活节奏在加快，面临的压力也在逐渐增多，不良的饮食、熬夜生活习性和各种压力，加上全球温室效应的加剧等因素，给健康身体带来威胁。甜食，是治疗抑郁、放松心情的灵丹妙药，大多人在犒劳自己的时候喜欢来一点甜的，忘记负面情绪所带来的负担与压力。当白领在下班后可以在本店享受午餐和晚餐，一碗酸辣粉加一杯奶茶坐在小店的沙发上再打包一份黑森林，这应该是一天中最享受的时刻吧。 小食已经同咖啡、音乐一样，意味着时尚、浪漫和美丽。享受小食冷饮的美味，追求水果美食的健康，无论是温润养生的东方小食还是华美精致的西方小食，都已经走进了人们生活的点点滴滴之中。 三、产品情况企业成功的关键因素为小食的独特性和精致性。小食作为本店的主打产品自然与其他小食有所不同。首先本店的师傅分为西点师傅和中式糕点师傅。师傅们技术过硬，极富创新力，创造的小食不仅在口味上独树一帜，在外形的设计上也精致美丽，给顾客味觉和视觉的双重享受。本店所有小食原料都保证是安全，新鲜并且会加入意想不到的配料。本店以“亲民”“新颖”为宗旨，产品价格中等合理，基本上所有消费者都可以接受。以中等的价钱买到上等的产品，客源自然不断。每个月，本店会推出不同的主题，给顾客新颖性和期待性。本店以中西合璧为另一个特色。在糕点中我们也会有老婆饼等中式糕点。产品的全面性也是我们另一大特色。本店不仅销售中西式糕点，还提供各式饮料，比如咖啡，奶茶等。1、产品类别1.1糕点：甜品（经典类芝士，慕斯，泡芙等，主题类根据实际情况决定）面包经典类的甜品像提拉米苏，黑森林，抹茶蛋糕，卡布奇诺等都是固定不变一直都会卖。主题类的产品，西点师傅会根据当月主题的不同，充分发展他的想象力和创造力来制作蛋糕，当然这销售期只维持一个月，第二个月又会推出新的产品。1.2中式蛋糕：驴打滚，绿豆糕等中式糕点也必不可少，根据地域人的不同口味，销售的侧重点也会不同，像北京喜欢驴打滚，绿豆糕的南北不同等1.3饮料类：奶茶，咖啡，花茶，冰沙，冰淇淋等 一杯奶茶加上一块慕斯一定是很多女生下午茶或者休闲时的最佳选择。花茶也很不错，健康，养颜美容，调经活血，对MM们都是不错的选择。1.4主题类：情人节 每到情人节前一个星期，本店会在总店和每个分店外挂海通知诉广大顾客在情人节到来之际可以买本店甜品师傅精心创造的情人节甜品，男（女）朋友可以亲自设计甜品的样式送给女（男）朋友或者自己在师傅的帮助下亲自制作蛋糕来表达对另一半的爱意。 每个月也会根据当心流行的事件来选择本企业的主题。例如之前掀起“爸爸去哪儿”亲子节目的浪潮，本企业会利用流行时机推出亲子的主题。父母可以跟孩子一起设计蛋糕，或者一家人到本店消费有优惠等活动。2.竞争优势 中式糕点在中国人传统饮食文化中占有举足轻重的地位，但对我国目前餐饮消费的实际情况的分析却可以发现，中式糕点的这种地位正受到越来越多的因素影响与制约，不少地方的餐饮业出现了放弃糕点生产，专攻菜肴烹饪的局面。本公司注重中式糕点的开发，在包装上不会太过浮夸，但一定精致所以价钱普通百姓能够承担。中国糕点食品向来以口味变化而着称，形美味鲜是中式糕点的一大特点。在口味上注重营养是现代饮食发展的潮流，中式糕点也必须顺应这种潮流的变化，注重营养成分的合理搭配，在开发原有食疗面点的同时不断开发各种适应现代人口味需求的糕点食品。在宣传上，中式糕点不会低于西点，本公司仍会作为主打产品。以此可见，本公司的中式糕点有强大的市场前景和优越的竞争力。 随着现代人的生活水平提高，生活节奏的加快，在日常生活中对各种西点食品的需求不断增加，这个市场有着无可估量的前景。近年来，随着人民生活水平的提高和保鲜冷藏等技术发展，国外西点食品品牌也源源不断的分食中国市场，国内外品牌的竞争显得异常激烈。但本公司会不断提高产品质量，加快新产品的研发，加大营销推广力度，以“新颖”“幸福”“亲民”的形象在全国的西点市场中占有重要的地位。3、生产经营计划2.1原材料采购 产品原料的采购与当地厂商签署长期合作合约。饮料类，本公司将和重庆市大渡口区品皇食品厂合作。该厂主要生产经营各类茶叶、茶包、果味粉、果味浓浆、椰果、水果酱、珍珠粉圆、水晶果、果茶酱、香精香料食品添加剂等。该厂本着“诚信、务实、团结、进取”的精神，与本公司携手共创美好明天。 糕点类本公司将与重庆启沁商贸有限公司进行长期合作。该公司主要经营烘焙原料，如安佳黄油，威士宝，安佳淡奶油，安佳马苏里拉，雀巢淡奶油，三能模具，信诚模具。2.2生产线情况： 本公司有一流的师傅和职员，还有上等的生产设备，所以无论在硬件还是软件上网，本公司拥有一流的生产技术能力。本公司原料的采购一定符合规定，绝对不会为了利益做不利于顾客和影响本公司声誉的事情，在生产过程中也做到卫生，绝不缺斤少两。在质量上改进上我们会听取顾客的意见，顾客可以将本公司的不足处和继续发挥的优点写在专门为顾客准备的意见簿上。随着生产技术的发展，本公司也会采用最先进的设备和技术。四、市场营销1、目标市场1.1细分市场 地理因素，“东南西北小食坊”分布在各大商圈步行街，总店设在洪崖洞，分店分别在观音桥，解放碑，沙坪坝，南坪。这些步行街的人流量据统计，工作日在10万人左右，周末在2030万人左右，节假日在70万人左右，就解放碑而言在解放碑CBD 0.92平方公里的地方就有7万的常住人口，商业潜力巨大。交通状况，各大商圈都设有公共交通汽车、轻轨、出租车的站牌或出入口。人口统计因素，在各大商圈小食坊的消费者主要分成三类：常住居民、白领、游客，这三类消费者的购买能力中游客最强，其次是白领和常住居民。心理因素，在三类消费者中游客通常愿意在小食坊里吃点有地域特色的点心饮料，而白领大多看中小食坊的好味道，干净，快捷，有品位，时尚的特点，至于常住居民就大多是为了尝鲜。行为因素，购买量的高潮将出现在三餐时段，在对品牌的忠诚度方面白领和常住居民将高于游客；常住居民会对渠道、价格、服务的敏感程度较高，白领会对广告、服务、价格的敏感程度较高，游客会对价格、广告、服务的敏感程度较高。1.2目标客户群我们将目标群体按身份划分为三类，第一类游客，这类人群通常结伴而行消费习惯也比较相同，出手大方愿意尝试新鲜事物；第二类白领，这类人群追逐时尚，快捷，高效的生活方式，广告对他们有较强的吸引力；第三类常驻居民，这类人群是回头客较多，为家庭喜欢物美价廉、干净卫生的产品。1.3三年生产计划、收入、利润三年间将在洪崖洞、观音桥、解放碑、沙坪坝、南坪的商业步行街内共开五家“东南西北小食坊”据相关内行人士评估，如此一家点心店的经营在走上正轨以后，每月销售额可达243000元，每月利润在104458元。1.4营销策略第1、 实行会员制度消费者凭小票免费领取会员卡一张，在下次消费时即可享有9折优惠。第2、 节假日优惠活动本店将在清明节、母亲节、儿童节、端午节、七夕节、中秋节、教师节、国庆节、圣诞节、春节等推出节假日优惠活动届时将有部分商品参与限时打折优惠活动。第3、 主题糕点 *本店每季度将推出不同主题的糕点。2、行业分析2.1行业发展程度在蛋糕，西式点心，街边饮料的品牌中已经有许多让消费者耳熟能详的知名品牌，但是从没有一家小食坊将中西式糕点完美结合共同推出，而“东南西北小食坊”将做到这一点，我们会做这个行业的先行者。在各大商业步行街不缺乏小吃点心，本店会隆重推出极具地域特色的各色小吃，深受广大消费者喜爱的西式点心，丰富多样的街边饮品，再加上非常有优势的地理环境会给我们的成功加重砝码。2.2竞争我们将中西式糕点进行混搭，坚定执行“人无我有，人有我精”的经营理念，这是我们的竞争力，我们会根据时令季节的变换推陈出新，打造“健康，快捷，放松”的品牌理念。3、营销方式3.1营销渠道和网络营销渠道采取的是根据不同产品分为零级渠道、一级渠道两种：部分产品如西式点心，时令点心，饮料饮品等是零级渠道；店面中的面包酸奶等是一级渠道。营销网络，“东南西北小食坊”在主城共有五家店铺，在销售方面已经形成网状结构，五家店铺同时推出，相互呼应。3.2广告和促销策略广告：开业初期采用分发传单的方式提高知名度大概在开业前三个月，之后广告的海报张贴在店铺橱窗处；刊登广告在都市热报的首页上，提高关注度；建立网络平台。促销策略：每天晚上9:00-10:00当天的即食产品进行买一送一促销活动。五、管理团队1、公司管理团队情况总经理监事会董事会项目部企业发展部财务部人事部产品开发部市场营销部企业共有员工303人，其中兼职人员数为112人。外部法律顾问：陈诗思，重庆中豪律师事务所。股东成员股东名称出资额出资形式股份比例孙绮璐人民币200万人民币25%王文悦人民币300万人民币37.5%陈滢浇人民币300万100万元人民币、价值200万的厂房37.5%董事会成员名单职务姓名学历职责董事长孙绮璐硕士决定公司的经营计划和投资方案; 制订公司增加或者减少注册资本的方案；制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案。副董事长王文悦硕士制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。副董事长陈滢浇硕士决定公司内部管理机构的设置；决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；制定公司的基本管理制度。监事会成员名单职务姓名学历职责监事王可硕士检查公司财务；向股东会会议提出提案；依照我国公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。监事刘瑾瑜硕士对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。监事刘雨露硕士当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议。经理层成员名单职务姓名学历职责总经理王睿硕士组织制订公司的发展规划、年度工作计划；定期向董事会汇报工作，向公司职工大会报告工作。其他重要负责人职务姓名学历职责财务负责人刘姝硕士编制项目部的季、年度会计报表，做好成本费用管理的各项基础工作，负责成本费用核算；负责项目部现金的管理与运作；负责编制员工工资和各项奖金支付单以及各项扣款，做好员工工资的财务核算工作。产品开发负责人童梦林硕士负责产品研发及市场调查工作。传媒负责人王娜本科负责公司宣传、连锁店装潢及产品包装工作。2、管理目标2.1短期目标 加强东南西北小食坊内部成员的沟通，拉近员工直接按的感情。让于昂在一个轻松快乐的服务中工作，提高服务质量、工作效率、以及企业的快乐指数。2.2长期目标 树立健康品牌形象，赢得社会大众的美誉。在中国市场与竞争激烈的环境中，建立强而有力的经营策略，永葆品牌价年轻。使每一位成员把东南西北小食坊当成自己的家、把东南西北小食坊的事业当成自己的事业、把东南西北小食坊的使命当成自己的使命。3、员工工作准则 第一，借鉴国外麦当劳、肯德基先进的管理经验，学习、体会其服务要求，结合好利来实际，制订出员工管理手册，建立起自己的服务标准。 第二，招聘了一大批高素质新员工，从个人气质、言谈举止、穿着打扮、专业技能等方面进行严格培训，建立起善解人意、充满朝气的服务形象。4、激励制度连锁店薪资结构调整，改变了论资排辈的收入增长模式，为技能提升快的员工提供了快速发展的平台。1） 员工工作满一年后每年可享受15天带薪休假。2）每年免费为员工安排体检。3）公司为员工办理社会保险。六、财务预测第一年洪崖洞房租：540000元/年 （300*150*12）转让费：150000元物业费：9000元/年 （5*150*12）饮料类（原材料+设备）：20000元糕点类（原材料+设备）：138300元装修费：300000元员工薪酬：500400元/年水电费：4800元/年 （400*12）成本共计：1662500元饮料类收入：756000元 （7*300*30*12） 糕点类收入：2160000元 （40*150*30*12）收入共计：2916000元饮料类净利润：669600元 （6.2*300*30*12）糕点类净利润：1890000元 （35*300*30*12）净利润共计：1166020元增值税：87480元第二年房租：4860000元 （3000*60*2*12+540000）转让费：400000元物业费：16200元 （5*60*2*12+9000）饮料类：500000元 糕点类：286600元 装修费：240000元员工薪酬：530200元水电费：14400元成本共计：7207400元饮料类收入：2268000元糕点类收入：6480000元收入共计：7938000元饮料类净利润：2008800元糕点类净利润：5670000元净利润共计：7440660元增值税：238140元第三年房租：9180000元 （3000*60*2*12+4860000+540000）转让费：400000元物业费：23400元 （5*60*4*12+9000）饮料类：70000元 糕点类：636600元 装修费：240000元员工薪酬：543700元水电费：19200元成本共计：11112900元饮料类收入：3780000元糕点类收入：10800000元收入共计：14580000元饮料类净利润：3348000元糕点类净利润：9450000元净利润共计：12360600元增值税：437400元（单位万元）第一年第二年第三年年 收 入291.6793.81458净 收 入116.602744.0661236.06实际投资166.25720.741111.29资本支出71.73587.62984.34年终现金余额750.352782.426931.01七、风险分析1、财务风险1.1 现金风险 从日常经营活动看，只有提供足够的现金，企业才能生存。没有充裕的现金，必将影响企业的盈利能力和偿债能力，从而影响企业的市场信誉和现金周转，甚至资不抵债，走向破产。产生现金风险的主要原因有：只注意利润和销售的增长，忽视现金管理；固定资产投资过多，现金沉淀；不考虑条件，进行盲目扩张。 策略：1） 理解利润与现金以及现金与资产的区别，经常分析它们之间的差额。2） 注意节约使用现金；向有经验的专家请教。3） 经常评估现金状况，按季编制现金流量表。4） 监控原材料、半成品、成品的库存和应收账款的余额。5） 在现金管理上应注意接受订货任务要与现金能力相适应。6） 不将用于原材料、在制品、成品和清偿债务的短期现金作为因定资产投资使用。7） 约束投资冲动，慎重对待扩张、多种经营及类似的投资决策，确有剩余现金时才进行这类投资。8） 对现金需求的高峰期应预先做出安排。9） 加强与银行的联系，随时通报企业的实情。10） 切实维护企业的商业信誉，按期偿还