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文档简介

用友月结手册-成本结算u 总体月结顺序如图（红色部分与成本相关）各系统月末结账流程如上图所示：1、 采购，委外，销售必须先结账，库存管理模块才能结账；2、 库存管理模块结账后存货核算才能进行期末处理，成本管理模块才可以计算成本。成本管理模块结账后存货核算模块再结账；3、 存货核算、应收应付结完账后总账才可以结账；4、 需求规划、物料清单、生产订单模块不需月结。5、 ERP软件为一个完整系统，各部门在使用中应该互相配合，尽快完成各自的工作，不能过度拖延影响整个系统的运行效果。模块反结账：遵循上图的逆过程，即反结账要从总账开始，一直到采购、销售。成本计算需要依照以下顺序进行结算：1、 进入委外管理- 委外核销 进行委外核销。（如果启用委外模块）2、 进入存货核算-业务核算- 暂估成本录入 进行采购暂估价格录入。3、进入存货核算-业务核算- 结算成本处理 进行暂估回冲业务。4、 进入存货核算-业务核算- 正常单据记账 进行非委外的采购入库单进行记账。5、 进入管理会计-设置-定义产品属性刷新当月需要计算的订单6、 进入管理会计-数据录入-材料及外购半成品耗用取数6-16-26-37、 进入管理会计-数据录入-共耗费用表取数（如果有共耗费用）8、 进入管理会计-数据录入-人工费用表取数（一般都有数据）9、 进入管理会计-数据录入-折旧费用表取数（如果起用固定资产）10、进入管理会计-数据录入-制造费用表取数（一般都有数据）11、进入管理会计-数据录入-其他费用表取数（如果有其他费用）12、进入管理会计-数据录入-完工产品日报表取数（一般都有数据）12-112-213、进入管理会计-数据录入-月末在产品处理表取数（一般都有数据）13-113-213-313-414、进入管理会计-数据录入-完工产品处理表取数（一般都有数据）14-114-215、进入管理会计-核算-卷积运算检查15-1检查错误（如果有错）15-215-316、进入管理会计-核算-卷积运算计算17、进入存货核算-财务
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