氧吧休闲所商业策划书.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除商业计划书公司名称：所属院校：指导老师：【主联系人】【职 务】总经理【电话号码】【传真号码】【地 址】【邮政编码】 日 期保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回； 2.未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3.贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。 完成本创业/商业计划书后请提交给实训老师 电子版本获取方式：登陆点击进入运营系统用户名注册首页下载目 录1.0执行摘要41.1 公司概况41.2注册资金41.3商业模式51.4投资收益评价52.0市场分析62.1 市场定位与目标客户62.2 市场预测（市场占有率）62.3 竞争分析62.4 项目SWOT分析63.0 营销策略73.1产品特征73.2产品定价83.3 销售渠道83.4宣传推广84.0人员与组织结构94.1组织结构94.2团队成员94.3部门/岗位职责105.0 财务分析报告105.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具105.2 原材料/商品采购成本115.3 销售与管理费用预测115.4 启动资金需求125.5 启动资金来源 126.0 利润预测 137.0 风险分析与对策148.0 企业的愿景149.0 附录149.1 附表：经营第一年利润表 159.2 附表2：第一年度的现金流量表179.3 创业/商业计划书评估表01.0执行摘要1.1 公司概况公司名称苏州光合作用娱乐责任有限模拟公司公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址苏州工业园区若水路99号主要经营范围专门提供氧气的场所 休闲场所 + 氧吧设备 + 管理模式 = 氧吧 氧吧是指在有氧环境中的休闲娱乐场所，包括氧吧设备和管理模式的一 系列软 . 硬件服务，氧吧设备只是吸引客户的硬件设施的一种。你可以饮茶、看报、上 网喝咖 啡、谈天、吃西点、练瑜伽、卡拉 OK 等。产品/服务概况是通过负离子发生器将低电压通过升压电路升至为直流负高压，利用碳毛刷尖端直流高压 产生高电晕，高速的放出大量的电子(e-)，而电子并无法长久存在于空气中（存在的电子寿命只有 nS级），立刻会被空气中的氧分子(02)捕捉，形成负离子，因为负离子多为氧离子和水合羟基离子等。空气中的小负氧离子、或称之为小负氧离子团，具有良好的生物活性。对人体健康有很好的作用，负氧离子能有效激活空气中的氧分子，使其更加活跃进而被人体所吸收，能促进人体新陈代谢，提高免疫力，调节机能平衡，令人心旷神怡,被喻为“空气维生素”。当空气中产生了足够多的负氧离子后，人们即使身处斗室也可如身处森林和瀑布旁边一般，感觉心旷神怡。因此称之为氧吧。市场机会在美国开在氧吧中的咖啡屋比一般的咖啡屋客人多 出好几倍， 开在氧吧中的瑜伽练习屋常常宾客迎门，生意非常兴旺，氧吧只是留住客源，招揽客人的一 种方式，至于 经营什么，根据你的经营环境和规模量身定做各种成功方案。1.2注册资金300万元1.3商业模式（赢利模式）1. 地区领先模式 不是每个企业都适合做全国甚至全球性的企业。当地球遭受灾难的时候，巨型的恐龙是最先灭绝的动物，而小型的蜥蜴却活到今天。2.多数企业可能做到的是，在一个区域市场内做到行业领先地位。俗话说，强龙难压地头蛇。一方面可以抵御强敌，力保根据地城池不失；一方面又能实现比恐龙型企业更高的利润率。因为全国性企业的运输及销售成本要比地区性企业大得多。 3.客户发掘模式/客户解决方案模式采纳这种模式的企业先期会投下巨资，用于了解客户的业务特点，然后设计出能够适合客户业务需求的产品；或是了解它们的客户如何购买和使用产品，然后寻求办法来帮助客户克服遇到的困难和不便，完成这个过程耗时耗力。但前期发掘的客户将为以后公司带来丰厚的利润回报，并且后期维持客户关系的费用较低，而客户的忠诚度又极高。 1.4投资收益评价 总投资额（元）300万元投资收益率（第一年）9 %预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率0.2 %年增长率0.3 % 备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户 市场定位1.产品定位：我们所推崇的氧吧并非一个纯粹的吸氧（氧疗、氧保健）场所，而且还以直接向空中排放氧气，起到增加氧气浓度的作用，并且由于加入空气净化系统和雾化器等，让空气在氧气浓度增加的同时，增加负 离子个数和一定的水蒸气浓度，从而营造一个完全类似森林的空气环境。制氧系统，每分钟向空中排放 7 升纯氧，相当于 5 棵大树中午的排氧量。2.消费者定位：1、孕妇 2、儿童3、家庭装修一族4、办公室一族5、老人6、呼吸道疾病患者7、司机8、医院等。 目标客户我们的区域主要定位在江浙沪等经济发达的地区。目标人群包括有青年人、中年人、老年人等喜欢大自然、热爱大自然的人群。适用人群1、孕妇：孕妇在空气污染严重的室内会感到全身不适，出现头晕，出汗，烟干舌燥，胸闷欲吐等症状，对胎儿的发育产生不良的影响。患上心脏疾病的可能性是呼吸清新空气的孕妇所生孩子的3倍2、儿童：儿童身体正在发育中，免疫系统比较脆弱，容易受到室内空气污染的危害，导致免疫力下降，身体发育迟缓，诱发血液性疾病，增加儿童哮喘病的发病率，使儿童的智力大大降低。3、家庭装修一族：室内装修所产生的危害健康物质主要是甲醛，苯以及苯系物质。甲醛已经被世界卫生组织确定为致癌和致畸形物质，长期接触可引起各种呼吸道疾病以及月经紊乱，白血病，青少年记忆力和智力下降等。4、办公室一族：在高档写字楼里上班时一份让人羡慕的职业。但是在恒温密闭的空气质量不好的环境中，容易导致头晕，胸闷，乏力，情绪起伏大等不适症状，影响工作效率，引发各种疾病。5、老人：老年人身体机能下降，往往多种慢性疾病缠身。空气污染不仅引起老年人气管炎，车载太阳能空气净化器咽喉炎，肺炎等呼吸系统疾病。还会诱发高血压，脑溢血等心老血管疾病。6、呼吸道疾病患者：在污染的空气中长期生活会引起呼吸功能下降，慢性支气管炎，支气管哮喘，肺气肿等疾病。另外，肺癌，鼻咽癌患病率有所增加。7、司机：车内缺氧，汽车尾气、异味、烟尘、甲醛、苯污染严重。8、医院：降低感染，阻止传播疾病。2.2 市场预测（市场占有率）1）车用氧吧行业发展趋势特点分析。通过对车用氧吧行业发展影响因素分析，总结出未来车用氧吧行业总体运行趋势特点；2）预测车用氧吧行业生产发展及其变化趋势。对生产发展及其变化趋势的预测，这是对市场中商品供给量及其变化趋势的预测；3）预测车用氧吧行业市场容量及变化。综合分析预测期内车用氧吧行业生产技术、产品结构的调整，预测车用氧吧行业的需求结构、数量及其变化趋势。4）预测车用氧吧行业市场价格的变化。企业生产中投入品的价格和产品的销售价格直接关系到企业盈利水平。在商品价格的预测中，要充分研究劳动生产率、生产成本、利润的变化，市场供求关系的发展趋势，货币价值和货币流通量变化以及国家经济政策对商品价格的影响。2.3 竞争分析1. 童话氧吧优势：童话氧吧成立多年来具有良好的业界口碑。为民营以及外资企业员工提供了专业的服务，积累了市场研究项目的专业经验，赢得客户的高度信任和良好口碑。劣势：购买者的总数较少，而每个购买者的购买量较大，占了卖方销售量的很大比例。购买者所购买的基本上是一种标准化产品，同时向多个卖主购买产品在经济上也完全可行。购买者有能力实现后向一体化，而卖主不可能前向一体化。由此可见，页岩油产品下游顾客议价能力比较低。2. 绿之养优势：优秀售前售后服务。售前专业的人员解答报告内容及购买疑难问题；售后可酌情进行数据及内容补充；通过充足的信息资源及严谨的科学态为顾客提供最完善的售前售后服务。劣势：2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths） 1.市场优势：一个崭新的朝阳产业，它规辟了传统行业生意的弥漫销烟，将休闲娱乐加进健康理念，这是一个大胆的创新，虽风靡欧美，但在中国仍属首创，无竞争压力，富裕后的中国百姓，对健康的要求越来越高，这是符合人们需要的投入。 2.投资优势：每小时投资0.2元/100就可营造一个完全类似大森林的空气环境：23%的氧气浓度，300000个/ml负离子，吸收掉全部的灰尘和有害气体。 3.尊重市场要求，项目灵活多样: 绿源岛氧吧进入中国以后，充分尊重中国国情，除在美国本土经营的咖啡、西点、酒吧、健身房、影剧院等以外，加入象足疗、茶艺、瑜伽、减肥等具有中国特色项目，同时上门选址，根据店面不同的地理环境和人文环境经营不同的项目，让项目适应店面，充分利用店面优势排除失败风险。劣 势（Weaknesses）了解氧吧的人总数较少，而每个顾客的时间较少，占了卖方销售量的很大比例。顾客认为所购买的基本上是一种标准化产品，同时向多个卖主购买产品在经济上也完全可行。顾客有能力实现后向一体化，而卖主不可能前向一体化。机 遇(Opportunities)随着生活节奏加快，工作压力增大，人们对健身休闲，回归大自然的需求应运而生。威 胁（Threats）新兴产业，市场替代品较多，市场竞争力较强，市场环境不稳定。3.0 营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色例如：管家婆软件进货管理 销售管理 存货管理 商品帐 资金帐 往来帐 收入帐 查询与分析等功能。实用将钱流帐与物流帐结合在一起，即时反映企业的财务状况和进销存状况。易用傻瓜化操作更符合企业日常业务处理习惯，实现全面查询和分析库存、资金、往来、费用、收入、成本等。每笔业务后，都能够自动生成当前的盈亏表、资产负债表，清晰明了。低氧富碳系统窗体顶端窗体底端具有同事补碳及净化功能，适用于各种面积场所，一台机组可供应多个出氧口，应用于多个房间。窗体顶端1、 系统为低压气路，性能稳定，运行安全可靠；2、可按要求调整机组的数量配置，运行大面积空间补氧；3、氧流量可控，操作方便；4、制氧外置机安装在室外，保证了室内环境的安静；5、具有增氧、除烟、除尘、除异味等多重功效；6、使用成本低，以空气为原料，安装后，使用成本仅有电费支出；窗体底端纳米光触媒空气净化器去除烟雾、灰尘、花粉，发挥性有机化合物去除效能。1. 长达八小时定时功能2. 隐藏式提手盒3. 四档风速可调4. 智能遥控十六米更长距离5. 童锁设计窗体顶端分体式制氧机窗体底端本产品能产生负电荷的离子，在与氧气分子结合的同时能净化空气，降解吸附空气中的尘埃和烟气中的有害物质。负离子被确认是具有杀灭病菌及净化空气的有效手段。其机理主要在于负离子与细菌结合后，使细菌产生结构的改变或能量的转移，导致细菌死亡，最终降沉于地面。医学研究表明，空气中带负电的微粒使血中含氧量增加，有利于血氧输送、吸收和利用，具有促进人体新陈代谢，提高人体免疫能力，增强人体肌能，调节肌体功能平衡的作用.3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*低氧富碳系统苏州光合作用娱乐责任有限公司250030004800纳米光触媒空气净化器苏州光合作用娱乐责任有限公司200028004000分体式制氧机苏州光合作用娱乐责任有限公司150027003500注1：产品单价一栏，如果一年当中产品3.3 销售渠道 售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算； 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因苏州工业园区若水路99号1000平方米15001.租金价格优惠2. 在独墅湖高教区，人群密集2.销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择有利于消费者更加直接、深入的了解本公司产品。该销售方式的原因3.4宣传推广推广方式主要内容推广费用广告媒体立体广告、全面策应：品牌广告重点锁定央视，各地卫视，时尚消费杂志，各地晚报，地方电视台，各地都市报为加盟商提供声势浩大的品牌宣传。 选择媒体：报纸、杂志、电台、电视、直邮、网络等2000会展推广选择适合推广产品服务的会议和展览会2000公关活动引起客户注意的文章、被电台电视台采访的机会、研讨会、媒体新闻稿10000网络推广指网站推广、网络品牌、信息发布、在线调研、顾客关系、顾客服务、销售渠道、销售促进500促销活动指降价、打折、试用、赠送、展销等活动方式200数据库营销企业通过收集和积累会员（用户或消费者）信息，经过分析筛选后针对性的使用电子邮件、短信、电话、信件等方式进行客户深度挖掘与关系维护10000共 计247004.0人员与组织结构4.1组织结构4.2团队成员姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长4.3部门/岗位职责5.0 财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备120000.01200000121.672004.00低氧富碳系统、纳米光触媒空气净化器、分体式制氧机办公家具30000.01.67501.00电子设备30000.01.67501.00电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具100000.01.671670.00汽车店铺厂房250000.01.674175.00租房，此项空白合 计530000.00-8851.00备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/125.3销售与管理费用预测（月）类别科目金额销售费用宣传推广费用 24700.0管理费用场地租金500000.0员工薪酬20000.0办公用品及耗材3333.33水、电、交通差旅费2000其他财务费用利息5.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计530000.无开办费工商注册、税务登记费1000.0无市场调查费、差旅费、咨询费1000.0无各种许可证审批费用1000.0无支付连锁加盟费用0.0无其他费用1000.0例如：培训费、资料费、买无形资产费用合计4000.0无流动资金原材料/商品采购30000.0无场地租金1500000.0无员工薪酬60000.0无办公用品及耗材9999.99无水、电、交通差旅费6000.0无其他费用10000.0无合计1613000.00无启动资金总计1616000.00无5.5 启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东100000098.04%私人拆借亲属、朋友10000 0.98%天使投资天使投资人100000.98银行贷款 银行100000.98%政府小额贷款政府相关部门00.00总计-1020000.001006.0 利润预测（月） 单位：元项 目本期金额一、主营业务收入1000000.0加：其他收入250000.0减：主营业务成本生产/采购成本300000.0 营业税金及附加(按5.5%计算)50000.00变动销售费用销售提成50000.0边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入60.00固定销售费用宣传推广费24700.0管理费用场地租金500000.0员工薪酬20000.0办公用品及耗材3333.33水、电、交通差旅费2000.0固定资产折旧9184.33其他管理费用1500.0 财务费用利息支出二、利润总额39282.34减：所得税费用（按25计算）9820.59三、净利润29461.75备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0 风险分析与对策创业风险分析对策行业风险现有企业间的竞争寻找新的突破口，改善原有的经营模式与营销手段。政策风险市场政策不稳定，变换快做好政府工作，提前准备应对政策。市场风险市场环境不稳定，替代品的威胁深入市场进行调查，了解市场行情。技术风险产品技术单一思想应跟上时代潮流，不应保守。资金风险资金流失快，收入不稳定做好财务策划，借贷准备。管理风险员工人数众多、不好管理改善公司管理模式，多头领导。环境风险突发的自然灾害如地震、海啸、台风等。建立健全突发环境事件应急机制其他风险社会动荡、战争爆发社会动荡、战争爆发注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.0 企业的愿景重返大自然9.0 附录项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计低氧富碳系统平均售价5000.05000.05000.05000.05000.05000.05000.05000.05000.05000.05000.05000.0-销售数量10.010.030.020.010.020.020.010.020.030.010.020.0210.0月销售额50000.050000.0150000.0100000.050000.0100000.0100000.050000.0100000.0150000.050000.0100000.01050000.0纳米光触媒空气净化器平均售价4000.04000.04000.04000.04000.04000.04000.04000.04000.04000.04000.04000.0-销售数量20.020.020.030.050.030.030.020.030.020.010.010.0290.0月销售额80000.080000.080000.0120000.0200000.0120000.0120000.080000.0120000.080000.040000.040000.01160000.0分体式制氧机平均售价3500.03500.03500.03500.03500.03500.03500.03500.03500.03500.03500.03500.0-销售数量10.010.010.015.010.020.010.015.010.05.010.05.0130.0月销售额35000.035000.035000.052500.035000.070000.035000.052500.035000.017500.035000.017500.0455000.0一、主营业务1000000.01000000.01000000.01000000.01000000.01000000.01000000.01000000.01000000.01000000.01000000.01000000.01000000.0加：其他收入250000.0250000.0250000.0250000.0250000.0250000.0250000.0250000.0250000.0250000.0250000.0250000.0250000.0减：主营业务成本生产、采购成本300000.0300000.0300000.0300000.0300000.030000.0300000.0300000.030000.0300000.030000.030000.0300000.0营业税金及附加（按5.5%计算）23000.0025000.0020000.0030000.0040000.001500.0020000.0035000.001500.0017000.004000.002000.0040000.00变动销售费用销售提成52000.050003000500035005000500050002300004000500050005000固定销售费用宣传推广费24700.02500030000210002000025000300004000021000150001600024000291700管理费场地租金10000010000010000010000010000010000010000010000010000010000010000010000012000009.1 附表：经营第一年利润表此文档仅供学习与交流9.2 附表2：第一年度的现金流量表1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金50000017600002120000990000098007008465700712570060607005167700426770033267002381700-现金流入现金销售收入100000015000001200000190000010000002000000300000015000002000000100000015000001200000-应收款收入20000025000014000025000010000002000002400000150000150000150000160000200000-股东投入现金10000010000010000010000010000010000010000100000100000100000100000100000-借贷收入500005000050000500005000050000500005000050000500005000050000-其它现金收入100000800003000010000020000500003000025000020000150002000020000-现金流入小计2800000374000036400003390000100707001066570012675700811070074827005582700051567003981700-现金流出生产/采购500000450000400000300000500000400000350000200000500000350000250000400000-销售提成1500001200001500001500002300003500002000001500002000001500001