衡水市冀州区城市建设投资管理办公室.doc

衡水市冀州区城市建设投资管理办公室2018年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程规定，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：日常行政事务：公司日常行政事务的协调、组织，行政公文处理。1、负责公司日常行政事务的协调、组织、督办、落实；2、负责行政公文处理，组织起草工作总结安排、报告等文字材料；3、管理文书档案和印信；4、负责制订公司行政规章制度，并监督执行；5、负责接待、信访及建议、提案办理；6、负责公司会议室的统一管理及公司综合性会议、行政会议的会务工作；7、负责公司各项工作信息的搜集、整理和宣传报道，管理公司网站，编印工作简报；9、负责公司固定资产的购置、登记、保管及办公用具、用品、设备的采购、发放和统一管理；10、负责车辆管理和后勤保障工作；计划财务：组织制定财务方、编制财务决算；组织会计核算、报表编制和分析；疏通融资渠道，做好资金筹集、供应和使用管理工作 。1、负责编制公司财务预算和建设资金年度、月度计划，定期检查、分析、反馈执行情况；2、按规定筹集建设专项资金，负责工程项目的资金调度，合理使用城建专项资金；3、参与公司的重大投资决策及建设项目的可行性研究；4、参与资产、物资管理制度的制定，监督本公司财产保管、收发、计量等情况，定期组织财产清查工作；投资经营：国有资产、国有股权和国有投资的经营管理。国有资产投融资。1、负责国有资产、国有股权和国有投资的经营管理；2、制订国有资产管理规定、办法和实施细则，拟订资本运作和资产经营方案，监控国有资产运营，对国有资产运营状况进行分析和评价；3、负责对全资、控股和参股企业的管理，拟定企业经营责任书4、负责国有资产和企业各类生产经营指标的收集、统计、分析和上报工作工程管理: 项目建设工程的现场管理施工。1、负责项目施工阶段的组织、协调与管理，参与工程可研评审、设计评审及工程招标；2、负责建设工程合同的执行管理，督促施工、监理单位履行建设工程合同，督促、管理设计单位的现场服务；3、负责建设工程的现场管理，协调处理各方面的关系和工程实施过程中的各类问题，确保工程顺利实施；4、负责施工进度计划、报表的审查，定期检查、分析、汇报工程建设情况；5、负责工程计量，预审工程结算，以及工程结算资料的收集、整理6、组织工程竣工验收，负责工程移交7、负责工程档案资料的收集、归档和保管8、负责项目代建的组织与管理机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式衡水市冀州区城市建设投资管理办公室事业正科财政性资金基本保证下设科室：综合办公室、计划财务部、项目建设部、投资发展部。二、部门预算安排的总体情况按照预算法等有关预算管理规定，衡水市冀州区城市建设投资管理办公室预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。1、收入说明本部门所有预算单位的总体收入406.7516万元。其中：一般公共预算收入 406.7516万元 万元，其中财政拨款 406.7516 万元，行政事业性收费 0 万元， 2、支出说明本部门支出总额406.7516万元. 其中，基本支出90.8万元，包括人员经费84.2100万元与公用经费6.59万元；项目支出315.9516万元，主要是人和大道污水顶管工程（基金）300万元，冀新西路南北两侧宣传牌喷绘布更换费15.9516万元。3、 比上年增减情况 2018年部门预算收支406.7516 万元，较2017年预算减少594.3184万元，主要原因是：基本支出增加7.73万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少602.0484 万元。减少原因：项目个数减少。三、机关运行经费安排情况日常公用经费6.59万元，其中：办公费3.2万元，办公取暖费0.33万元，工会经费（60%）0.8098万元，工会经费（40%）0.5398万元，福利费1.0070万元，特殊因素项目（取整）0.034万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款本部门“三公”经费 0万元，其中因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。与2017年相比，“三公”经费无变化。五、绩效预算信息总体目标：实现本年度发展规划目标所采取的政策措施、开展的重大活动，组织实施的重大项目及资金资源配置情况。总体目标：对国有资产进行经营和管理、并承担国有资本经营和资产保值增值责任。积极与银行等金融部门加强对接，争取融得更多资金。基金担保：充分发挥担保公司和基金担保的功能，在现有的基础上把业务做大做强。继续推进冀州中学新校区项目、东部新区“六村合一”新型社区项目的建设。推动东部新城棚户区改造项目（二期），东部新城湖滨大桥建设项目、人和大道污水顶管项目早日开工建设。总体绩效目标：2018年，全市财政工作要认真贯彻落实党的十九大精神，坚持“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持以提高发展质量和效益为中心，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，坚定走加快转型、绿色发展、跨越提升新路，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作；有效实施积极的财政政策，保证财政合理支出，调整优化支出结构，落实国家重大发展战略和重点领域改革，支持市委、市政府重点工作和中心工作的实施，更好地发挥财政政策的重要作用；深化财税制度改革，完善预算管理，推进财政资金统筹使用，提高支出精准度和资金使用效益，加快全面建成小康社会、建设经济强市、美丽衡水步伐。职责分类绩效目标： 日常行政事务：公司日常行政事务的协调、组织，行政公文处理。1、负责公司日常行政事务的协调、组织、督办、落实；2、负责行政公文处理，组织起草工作总结安排、报告等文字材料；3、管理文书档案和印信；4、负责制订公司行政规章制度，并监督执行；5、负责接待、信访及建议、提案办理；6、负责公司会议室的统一管理及公司综合性会议、行政会议的会务工作；7、负责公司各项工作信息的搜集、整理和宣传报道，管理公司网站，编印工作简报；9、负责公司固定资产的购置、登记、保管及办公用具、用品、设备的采购、发放和统一管理；10、负责车辆管理和后勤保障工作；计划财务：组织制定财务方、编制财务决算；组织会计核算、报表编制和分析；疏通融资渠道，做好资金筹集、供应和使用管理工作 。1、负责编制公司财务预算和建设资金年度、月度计划，定期检查、分析、反馈执行情况；2、按规定筹集建设专项资金，负责工程项目的资金调度，合理使用城建专项资金；3、参与公司的重大投资决策及建设项目的可行性研究；4、参与资产、物资管理制度的制定，监督本公司财产保管、收发、计量等情况，定期组织财产清查工作；投资经营：国有资产、国有股权和国有投资的经营管理。国有资产投融资。1、负责国有资产、国有股权和国有投资的经营管理；2、制订国有资产管理规定、办法和实施细则，拟订资本运作和资产经营方案，监控国有资产运营，对国有资产运营状况进行分析和评价；3、负责对全资、控股和参股企业的管理，拟定企业经营责任书4、负责国有资产和企业各类生产经营指标的收集、统计、分析和上报工作工程管理: 项目建设工程的现场管理施工。1、负责项目施工阶段的组织、协调与管理，参与工程可研评审、设计评审及工程招标；2、负责建设工程合同的执行管理，督促施工、监理单位履行建设工程合同，督促、管理设计单位的现场服务；3、负责建设工程的现场管理，协调处理各方面的关系和工程实施过程中的各类问题，确保工程顺利实施；4、负责施工进度计划、报表的审查，定期检查、分析、汇报工程建设情况；5、负责工程计量，预审工程结算，以及工程结算资料的收集、整理6、组织工程竣工验收，负责工程移交7、负责工程档案资料的收集、归档和保管8、负责项目代建的组织与管理部门职责-工作活动绩效目标505衡水市冀州区城市建设投资管理办公室单位：元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、授权对国有资产进行经营和管理、并承担国有资本经营和资产保值增值责任3159516.001.城市建设项目投资、开发建设及相关服务2.政府授权范围内的国有资产的经营管理授权对国有资产进行经营和管理、并承担国有资本经营和资产保值增值责任1、日常行政事务1、负责公司日常行政事务的协调、组织、督办、落实；2、负责行政公文处理，组织起草工作总结安排、报告等文字材料；3、负责相关法律法规、行业政策信息的收集与研究，提出建议；4、负责制订公司行政规章制度，并监督执行；5、负责公司会议室的统一管理及公司综合性会议、行政会议的会务工作；6、负责公司各项工作信息的搜集、整理和宣传报道，管理公司网站，编印工作简报；公司日常行政事务的协调、组织，行政公文处理公司日常行政事务的协调、组织，行政公文处理完成情况100%95%90%90%2、计划财务1、贯彻执行会计法及国家财务管理和会计核算的法律、法规，严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，接受有关部门的检查、监督；2、负责编制公司财务预算和建设资金年度、月度计划，定期检查、分析、反馈执行情况；3、按照会计制度的规定，如实反映企业的财务状况和经营成果，按期编制并向有关部门报送财务报告，整理、完善、管理会计档案；4、按规定筹集建设专项资金，负责工程项目的资金调度，合理使用城建专项资金；5、参与公司的重大投资决策及建设项目的可行性研究； 组织制定财务方 、编制财务决算； 、组织会计核算、报表编制和分析； 、疏通融资渠道，做好资金筹集、供应和使用管理工作 组织会计核算、报表编制和分析完成情况； 疏通融资渠道，做好资金筹集、供应和使用管理工作完成情况100%95%90%90%3、投资经营1、负责国有资产、国有股权和国有投资的经营管理；2、制订国有资产管理规定、办法和实施细则，拟订资本运作和资产经营方案，监控国有资产运营，对国有资产运营状况进行分析和评价；3、汇总、审查企业发展规划、生产经营计划，对所属企业重大事项行使审查权，提出审批意见；4、负责国有资产和企业各类生产经营指标的收集、统计、分析和上报工；5、负责政府授权范围内的城市基础设施冠名权和其他区政府特许经营权业务的经营开发，拟订经营开发计划；国有资产、国有股权和国有投资的经营管理。国有资产投融资国有资产、国有股权和国有投资的经营管理投融资项目完成情况90%95%90%90%4、工程管理3159516.001、负责项目施工阶段的组织、协调与管理，参与工程可研评审、设计评审及工程招标；2、负责建设工程的现场管理，协调处理各方面的关系和工程实施过程中的各类问题，确保工程顺利实施；3、负责施工进度计划、报表的审查，定期检查、分析、汇报工程建设情；4、负责工程计量，预审工程结算，以及工程结算资料的收集、整理；5、组织工程竣工验收，负责工程移交；6、负责工程档案资料的收集、归档和保管；项目建设工程的现场管理施工工程建设项目完成情况90%85%90%90%六、政府采购预算情况2018年，我部门安排政府采购预算0万元七、国有资产信息情况截止至2017年12月31日，共有办公家具41件，空调1个，办公设备6台，合计金额：3.7006万元衡水市冀州区直部门固定资产占用情况表编制部门：衡水市冀州区城市建设投资管理办公室截止时间：2017年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额3.70061、房屋（平方米）其中：办公用房（平方米）2、车辆（台、辆）3、单价在2