财务总的流程图清单.doc

业务流程汇总 Serene项目： 西泠制冷电器有限公司 阶段：第一阶段 业务蓝图设计业务范围： 作者：FI(财务)总流程图清单与专用名词说明一、 FI流程图清单流程图编号 流程图名 定 义FI-GL-01科目设置流程图用来设置科目，现状和未来流程相同FI-GL-02-转帐-现状现状凭证输入流程图现状凭证制作的流程FI-GL-02-转帐-未来未来凭证输入流程图未来凭证制作的流程FI-GL-02-付款付款凭证处理的流程付款凭证处理流程，现状和未来流程相同FI-GL-02-收款收款凭证处理的流程收款凭证处理流程，现状和未来流程相同FI-GL-03-现状现状期末处理流程图现状期末处理流程FI-GL-03-未来未来期末处理流程图未来期末处理流程FI-AR-01现状客户、欠款方、员工主数据的建立（现状）客户要求与公司发生业务，财务部查询“金蜘蛛”系统。若无相关的明细科目，则新建。FI-AR-01未来客户、欠款方、员工主数据的建立（未来）销售部门对客户进行编号，并维护名称、地址付款条件等数据，计财部据此决定客户组、信贷限额等数据FI-AR-02现状预收款处理 （现状）目前预收帐款处理流程FI-AR-02未来预收款处理 （未来）SAP 系统预收帐款处理流程FI-AR-03现状发票处理 （现状）财务部与销售部分别在各自的系统中维护两套数据FI-AR-03未来发票处理 （未来）在SAP R/3销售子系统中导入应收帐款子系统，实现计划财务部与销售部数据共享。FI-AR-04现状收款处理 （现状）目前收到客户货款处理流程 流程图编号 流程图名 定 义FI-AR-04未来收款处理 （未来）SAP 系统收到客户货款处理流程FI-AR-05现状客户、欠款方催款及冻结处理（现状）没有电脑化的催款及冻结处理FI-AR-05未来客户、欠款方催款及冻结处理（未来）SAP 系统自动进行催款及冻结处理FI-AR-06现状客户、欠款方明细帐帐龄分析处理（现状）目前由自编的系统对应收款余额进行挂帐时间分析FI-AR-06未来客户、欠款方明细帐帐龄分析处理（未来）SAP 系统自动对客户、欠款方明细帐帐龄分析FI-AR-07现状员工借款处理（现状）现有系统进行员工借款处理FI-AR-07未来员工借款处理（未来）SAP R/3系统进行员工借款处理FI-AR-08现状员工借款报销处理（现状）现有系统进行员工借款报销处理FI-AR-08未来员工借款报销处理（未来）SAP R/3系统进行员工借款报销处理FI-AR-09现状员工明细帐帐龄分析处理（现状）现有系统对借款员工进行帐龄分析FI-AR-09未来员工明细帐帐龄分析处理（未来）SAP R/3系统对借款员工进行帐龄分析FI-AP-01现状供应商主数据建立现状流程图在财务部维护供应商主数据的现状流程FI-AP-01未来供应商主数据建立未来流程图未来在制造部和计财部维护供应商主数据的流程FI-AP-02现状预付款处理现状流程图目前对预付款处理的流程FI-AP-02未来预付款处理未来流程图未来对预付款处理的流程FI-AP-03现状发票处理现状流程图目前在计调部和财务部对发票处理的流程FI-AP-03未来发票处理未来流程图未来在制造部和计财部对发票处理的流程流程图编号 流程图名 定 义FI-AP-04现状付款处理现状流程图目前财务部对付款处理的流程FI-AP-04未来付款处理未来流程图未来制造部和计财部对付款处理的流程FI-AM-01资产类别的建立在SAP R/3系统中建立一个新的资产类别。FI-AM-02现状资产卡片建立（现状）目前在自编的“固定资产管理”系统中建立一新的资产卡片FI-AM-02未来资产卡片建立（未来）在SAP R/3系统中建立一个新的资产卡片FI-AM-03在建工程结转将完工的在建工程结转到相应的资产中FI-AM-04现状资产购置（现状）目前的资产购置过程FI-AM-04未来资产购置（未来）未来资产采购用采购订单方式购置的流程FI-AM-05A固定资产转移A将资产的全部或一部分转移到另一资产中及资产分化的流程FI-AM-05B固定资产转移B资产归属变化的流程FI-AM-06资产计提折旧每月对资产进行折旧的计提FI-AM-07现状A资产清理（现状）A目前资产清理中出售资产方式的过程FI-AM-07现状B资产清理（现状）B目前资产清理中非出售资产方式的过程FI-AM-07未来A资产清理（未来）A未来SAP R/3系统中资产清理中出售资产方式的过程FI-AM-07未来B资产清理（未来）B未来SAP R/3系统中资产清理中非出售资产方式的过程FI-AM-08资产盘点盘点后做盘亏、盘盈处理二、 专用名词说明 专用名词 定 义参与者业务重组后流程的使用者、控制者地点业务重组后流程实施部门控制点流程中的关键因素职责参与者在输入至输出全过程中的职责定时该流程运行的时间概要该流程的总体介绍G/L总帐AR应收帐款AP应付帐款AM资产管理AND逻辑与OR逻辑或XOR逻辑与或三、 备注 1：蓝图设计