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文档简介

票据粘贴整理规范为了加强财务管理，使我司的会计工作标准化、规范化，特制定以下原始凭证的粘贴要求及规范，望各项目认真遵照执行： 一、原始票据需由报销人员或经办人按财务要求粘贴并填制单据报销单（现场经费/生产设施/差旅费报销单等），经相关领导签字后，方可到项目出纳处报账。 二、票据报销、粘贴具体要求如下：1. 单据报销时，必须使用财务管理中心统一提供的现场经费报销单、单据粘贴单、差旅费报销单等相关单据模板。2.具体粘贴要求如下： 1）粘贴原则：从下向上，从右向左，齐线齐边，超大折叠。2）每张发票均应以“鱼鳞式”直接粘贴在单据粘贴单上，不可直接粘贴在发票上,保证每张发票内容清晰可见。3）发票必须粘贴在粘贴单的装订线内，不得超出粘贴线。4）个别规格参差不齐的原始凭证，可先折叠整理后再行粘贴，但必须保证原始凭证内容的完整性。第一列，从下往上粘贴 此区域范围内不可粘贴发票主要内容 每张发票均须粘贴在粘贴单上，不可粘在发票上，保证发票内容清晰可见从右向左，依次粘贴3票据分类。对于原始票据应按照经济内容进行分类，并将票据类别（如办公用品、通讯费、差旅费、交通车辆费、招待费等）、张数、金额分别填入右侧相应栏内。如票据张数较多，尽量将同类票据粘贴在同一张粘贴单内。粘贴完整后在凭证粘贴单右下角相应位置上，注明票据的总张数，汇总票据金额。粘贴多类费用时，右侧及右下角内容为必填！若只涉及一类费用，可只填此处汇总数4. 差旅费报销必须使用差旅费报销单。出差期间因工作需要支出的招待费发票需单独粘贴，填制现场经费报销单，按招待费报销，不得混同于差旅费报销。三、其他相关附件，若大小与报销单不一致，需要进行裁剪或折叠。方法如下图：折叠完毕四、所有到项目出纳处报销的人员，都要按照以上要求将原始凭证粘贴整理好。对于原始凭证粘贴不合格的，项目出纳有权退回重新粘贴。附件1
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