生管部2011年1-11月费用检讨1210.xls

呈呈 副副總總 CCCC 總總經經室室 FM 生生管管部部 淇淇譽譽電電子子 深深圳圳 有有限限公公司司 生生管管部部費費用用預預算算與與實實支支差差異異分分析析 M1 M11 2011 01 01 2011 11 30 作成 審 核 核 準 淇淇譽譽電電子子 深深圳圳 有有限限公公司司 生生管管部部費費用用預預算算與與實實支支差差異異分分析析 M1 M11 2011 01 01 2011 11 30 核 準 5 of 13 淇淇譽譽電電子子 深深圳圳 有有限限公公司司 生生管管部部20112011年年1 1月月 11 11月月預預算算與與實實支支差差異異分分析析 費用科目累計預算累計實支累計差異百分比差異原因 61100000薪資支出1 025 2001 060 425 35 225 3 44 61120000文具用品6 7103 9262 78441 49 61130000旅費000 DIV 0 61140000運費06 780 6 780 DIV 0 1 1月份郵寄春節禮品快遞費用RMB 135元 2 台北代墊AP測試儀快速費RMB 473 1元 3 1月份速遞費用RMB 10 15 MS3203更換說明書運費RMB 1059 6 4 4月份 快遞19款呆滯線材給駿宇 消化呆料 快遞費用RMB 54 5 7月份 SAP 58248 MP3040DUUMTT010 返空 1600组因有不良品產線未修好 造 成實際7 13號才出貨 6 8月份 盈信運費H1300共1075 05元 7 10月份 長盛運費共106 95元 8 11月份 長盛運費區工共279元 鴻鵬份快遞費共536 61510000進口費用01 680 1 680 DIV 0 1 4月份MS3203 機種使用的PP原料00600013 16MT 香港倉租費用RMB 1680 61150000郵電費 18 70018 711 11 0 06 61160000修繕費 22 50019 2873 21314 28 61181000水費13 75014 372 622 4 52 61182000電費27 83024 5523 27811 78 61190000保險費 3883045 231 6 401 16 49 61230000加班費 192 000257 450 65 450 34 09 61240000折舊550 000548 3041 6960 31 61280000職工福利6 50017 276 10 776 165 78 1 4月份冬裝新版8件夏裝24件工帽4頂費用RMB 518元 物控課新進人員工衣 工帽 費用RMB 65 5元 6 of 13 淇淇譽譽電電子子 深深圳圳 有有限限公公司司 生生管管部部20112011年年1 1月月 11 11月月預預算算與與實實支支差差異異分分析析 費用科目累計預算累計實支累計差異百分比差異原因 61290000交通費8 8003 6375 16358 67 61350000勞務費 2 700 2 700 DIV 0 1 陳海明報塑膠原料成份分析費用 61390000樣品費 13 00013 565 565 4 34 1 3月份松下客供螺絲由原客供該由JS尋找供應商 提供樣品一批給客人承認 先掛生管 生管代墊客人 61410000低值易耗品耗用10 90012 341 1 441 13 22 61420000燃料費 5 5006 132 632 11 50 61430000動力費 000 DIV 0 61440000間接物料000 DIV 0 6145000061450000加加工工費費 1 595 0001 595 000761 966761 966833 03452 23 61460000包裝費 660 000516 672143 32821 72 61480000誤餐費 5 5001 0114 48981 62 61880000其他費用02 900 2 900 DIV 0 合計 4 200 7203 338 918861 80220 52 7 of 13 淇淇譽譽電電子子 深深圳圳 有有限限公公司司 生生管管部部20112011年年1 1月月 11 11月月預預算算與與實實支支差差異異分分析析 費用科目累計預算累計實支累計差異百分比差異原因 8 of 13 淇淇譽譽電電子子 深深圳圳 有有限限公公司司 生生管管部部20112011年年1 1月月 11 11月月預預算算與與實實支支差差異異分分析析 費用科目 61100000薪資支出 61120000文具用品 61130000旅費 61140000運費 61510000進口費用 61150000郵電費 61160000修繕費 61181000水費 61182000電費 61190000保險費 61230000加班費 61240000折舊 61280000職工福利 改善對策 淇淇譽譽電電子子 深深圳圳 有有限限公公司司 生生管管部部20112011年年1 1月月 11 11月月預預算算與與實實支支差差異異分分析析 9 of 13 淇淇譽譽電電子子 深深圳圳 有有限限公公司司 生生管管部部20112011年年1 1月月 11 11月月預預算算與與實實支支差差異異分分析析 費用科目 61290000交通費 61350000勞務費 61390000樣品費 61410000低值易耗品耗用 61420000燃料費 61430000動力費 61440000間接物料 6145000061450000加加工工費費 61460000包裝費 61480000誤餐費 61880000其他費用 合計 改善對策 10 of 13 淇淇譽譽電電子子 深深圳圳 有有限限公公司司 生生管管部部20112011年年1 1月月 11 11月月預預算算與與實實支支差差異異分分析析 費用科目改善對策 11 of 13 生生管管部部月月费费用用消消耗耗狀狀況況表表 月別 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月ACERTOTAL 1 11月 費用科目 61100000薪資支出 實支金額83 01072 35096 00896 406102 349100 35298 302108 58098 9749813210596296 4021060425 月預算金額93 20093 20093 20093 20093 20093 20093 20093 20093 20093 20093 20093 2001025200 預算與實支差異額10 19020 850 2 808 3 206 9 149 7 152 5 102 15 380 5 774 4 932 12 762 3 202 35225 61150000郵電費 實支金額1 234 821 559 021 669 821 669 821433 821974 161974 161777 042199 961462 221756 191 701 0018711 月預算金額1 7001 7001 7001 7001 7001 7001 7001 7001 7001 7001 7001 700 0018700 預算與實支差異額4651413030266 274 274 77 500 238 56 4 52 11 61160000修繕費 實支金額3 43202 90504 05004 8321 3171 4419104001 753 3719287 月預算金額1 5001 5002 0002 5002 0002 0002 0002 0003 0002 0002 0002 050 0022500 預算與實支差異額 1 932 1 500 905 2 500 2 050 2 000 2 832 6831 5591 0901 600161 293213 61120000文具用品 實支金額1 576 70153108 3217238311735962619096 82144 22356 913926 月預算金額610610610610610610610610610610610610 006710 預算與實支差異額 967 457502438227493251 16 420513466231 822784 61140000運費 實支金額135473 101 069 7554122 5744651075 050106 95815616 336780 月預算金額000000000000 000 預算與實支差異額 135 473 1 070 54 12 2 574 465 1 075 0 107 815 596 46 6780 61181000水費 實支金額4 182 27 1 888 281 572 161 2281 4761 47617241 3561 507 22814 23923 521 344 8014372 月預算金額1 1501 1501 1501 2501 2501 2501 3501 3501 350125012501 250 0013750 預算與實支差異額 3 032 3 038 422 22 226 226 374 6 157 436326 94 80 622 61182000電費 實支金額12 414 9 335 962 055 442 8222 4202 4203 1882 7972 3172 797 68657 542 232 0124552 月預算金額2 5102 5102 5302 5302 5302540254025402540253025302 530 0027830 預算與實支差異額 9 904 11 846475 292 110120 648 257 223 268 1 872140 553278 61190000保險費 實支金額3 5603 560 423 670 423 7734 2264 2264 3924 4654 332 944 559 974 464 974 076 6545231 月預算金額3 5303 5303 5303 5303 5303 5303 5303 5303 5303 5303 5303 530 0038830 預算與實支差異額 30 30 140 243 696 696 862 935 803 1 030 935 546 65 6401 61230000加班費 實支金額10 02114 209 0027 789 0022 29423 84835 85134 39028 01119 94219 00522 09023 404 55257450 月預算金額19 20019 20019 20019 20019 20019 20019 20019 20019 20019 2001920019 200 00192000 預算與實支差異額9 1794 991 8 589 3 094 4 648 16 651 15 190 8 811 742 195 2 890 4 336 00 46250 61240000折舊 實支金額7 99492 628 5550 266 3850 26650 07249 72649 09749 37149 654 6249 637 6549 589 8849 871 40548304 月預算金額50 00050 00050 00050 00050 00050 00050 00050 00050 00050 00050 00050 000 00550000 預算與實支差異額42 006 42 629 266 266 72 274903629345362410128 601696 61280000職工福利 實支金額2 291 508 991 50362 55842 100398614 5190147 506179801 629 5517276 12 of 13 生生管管部部月月费费用用消消耗耗狀狀況況表表 月別 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月ACERTOTAL 1 11月 費用科目 月預算金額5005005005005001 500500500500500500600 00650061280000職工福利 13 of 13 生生管管部部月月费费用用消消耗耗狀狀況況表表 月別 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月ACERTOTAL 1 11月 費用科目 預算與實支差異額 1 792 8 492 138 84 1 600 1 103 115 310353 117 480 1 029 55 10776 61290000交通費 實支金額35 41840 54105 810467516 88254 79190368 1214 15644 38330 613637 月預算金額800800800800800800800800800800800800 008800 預算與實支差異額765 41 694800333283545610432586156500 775163 61350000勞務費 實支金額2 700 002 700 002700 月預算金額00 000 預算與實支差異額 DIV 0 0 61390000樣品費 實支金額66 64436 0610 429 6609591 076169 2300 00428 1401 233 1613565 月預算金額1 0001 0001 0001 00010002 0002 0002 0002 00020001 0001 500 0013000 預算與實支差異額933564 9 430 1 000419241 8312 0002 0001 5721 000143 522435 61410000低值易 耗品耗用 實支金額363 405 290 944965129282252 8221302 84000 001 234 1412341 月預算金額1 0009001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 000990 0010900 預算與實支差異額637900 4 291 50448872775 1 822 303 6001 000 244 14 1441 61420000燃料費 實支金額111 158 7322 9205 525059 79129 610 000225 32557 506132 月預算金額500500500500500500500500500500500500 005500 預算與實支差異額389441477500 5 025 500440370500500275 90 72 632 61450000加工費 實支金額44 23732 61877 15679 15371 79243 87688 007122 08595 55250 50556 98569 269 66761966 月預算金額145 000145 000145 000145 000145 000145 000145 000145 000145 000