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We Love Travel 旅遊創業計畫書 2011/12/05目錄一、執行摘要1.事業計畫書各單元的概要（或）敘述性的摘要 P二、公司簡介1.公司的主要目標 P2.公司名稱與登記型態 P3.主要管理團隊與顧問 P4.公司所在地 P5.公司發展階段 P6.重要里程碑 P7.財物與人事狀況簡述 P8.營業內容 P9.商標、執照或版權 P三、產業分析1.整體產業趨勢 P2.產業規模與成長率 P3.敏感度分析 P4.季節性因素 P5.技術變化的影響分析 P6.認證標準的影響 P7.現有的供貨與配銷管道 P8.產業主要的生態 P四、目標市場1.採取市場導向或是技術導向 P2.目標市場描述 P3.生活形態或職業型態的特徵 P4.消費行為的研究 P5.市場規模預估 P6.策略機會說明 P五、競爭對手1.哪些主要競爭對手 P2.目前的市占率分析 P3.未來可能出現哪些競爭對手 P4.目前競爭對手錯過哪些策略機會 P六、行銷規畫1.行銷計畫重點 P 1-1.為商品建立知名度的計畫 P 1-2.傳達給顧客訊息 P 1-3.預計使用的行銷管道 P 1-4.預計使用的策略 P2.銷售計畫重點 P 2-1.業務團隊 P 2-2.未來要進行的具體銷售活動 P 2-3.整體銷售流程 P七、營運狀況1.硬體設施 P2.生產能力 P3.存貨控管 P4.原料供應商 P5.產品配銷通路 P6.訂單屢約與客服的負責人 P7.產品研發 P8.財物控管 P八、組織架構1.管理團隊說明重點 P 1-1.成員簡歷 P 1-2.董事會介紹 P 1-3.顧問介紹 P 1-4.職務規畫 P2.管理風格說明範圍 P 2-1.正式的組織架構圖 P 2-2.工作執掌 P 2-3.主要的管理思維與風格 P九、長期規畫1.公司長期的目標與願景 P2.營運策略 P3.里程碑 P4.公司面臨的風險與商業危機 P5.退場計畫 P十、財物說明1.損益表（又稱收支表） P2.現金流量預測 P3.資產負債表 P4.資金來源運用 P5.損益平衡分析 P6.財物預測依據表 P十一、附錄1.表現銷售能力 P2.強調技術能力 P3.展現公司實力 P4.打響公司知名度 P一、執行摘要（這部份篇幅約1至2頁，清楚有力地概述整份事業計畫書。大多數閱讀計劃書的人會根據摘要內容，要不要詳讀整份企劃書，所以執行摘要應該能說服每一位閱讀計畫書的人，這是經過完整構思與規畫的事業構想。一般來說，事業計畫書的執行摘要，是最後才寫的）1.事業計畫書各單元的概要（或）敘述性的摘要（內文格式：標楷體；字型大小14；1.5倍行高）二、公司簡介1.公司的主要目標簡介銷售國內外旅遊商品，分別有國外旅遊部、國內旅遊部及財務管理部共三部分。國外旅遊部主要針對國人出國旅遊部分，目標為東南亞及東北亞的旅遊市場，包含菲律賓的長灘島、宿霧、巴拉望；泰國的普吉島、蘇美島、曼谷、巴達雅，印尼巴里島；帛琉；關島；馬爾地夫；日本；韓國等地。國內旅遊部分針對外國旅客來台灣旅行業務，尤以大陸人士台為主要經營對象。財務管理部為獨立經營之綜合理財規劃及企業管理融資業務。2.公司名稱與登記型態3.主要管理團隊與顧問4.公司所在地5.公司發展階段6.重要里程碑7.財物與人事狀況簡述初創公司開辦投資預估: 項目金額(新台幣)備註辦公室的租押金100,000元(實際為180,000元)租金的兩個月(90坪)同業聯盟負責40坪旅行社執照1,000,000元買斷裝潢投資(含水電、天花板、門面整修、木作工程)150,000元簡單大方原則並盡量減少木工製作(新大樓免裝潢)招牌廣告+玻璃門10,000元電腦設備+辦公桌(12位)及隔間(不含國旅部)18,000元二手設備(不含同業聯盟)辦公室影印傳真事務機押金0元租賃方式公司網站製作300,000元公司網站SEO(搜尋引擎最佳化)200,000元飲水機押金7,500元買斷方式主管室沙發+茶几7,000元以二手設備為主會客室桌椅3,000元以二手設備為主員工名片(不含同業聯盟)2,000元(不含同業聯盟)電話14台+總機系統+節費盒安 裝(不含同業聯盟)35,000元(不含同業聯盟)會議室會議桌(與同業聯盟合用)15,000元每月管銷費用預估:項目金額(新台幣)備註辦公室租金50,000元(實際為90,000元)預估90坪/每坪NT$1000(同業聯盟負責40坪)辦公室管理費6,000元(實際為10,800元)預估90坪/每坪NT$120(同業聯盟負責40坪)網站主機租賃0元股東提供免費網站主機電路費(伺服器)3,000元頻寬網路月租費999元個人名義申請10M網站SEO維護費*5條產品線路35,000元約7,000/每條產品線路電話費(6條外線) (不含國旅部)25,000元含電話節費盒月租基本水電費25,000元每月預估基本月薪-主管*4位80,000元董事長、總經理(兼營運規劃)、副總(兼線控及教育訓練)每位20,000元基本月薪-會計*1位32,000元基本月薪-OP*1位33,000元基本月薪-業務*3位54,000元新進業務前三個月有底新基本月薪-美工*1位19,000元月約聘Part Time勞健保費用、退休提撥*10位(不含國旅部)35,000元3500元/每月每位(不含國旅部)保全門禁系統2,000元月付影印傳真事務機租金3,500元租賃方式/月租元其次，須列出資本規劃，包括公司登記資本額、實收資本額、初期總投資金額、股權分配，以及是否有經營技術股。8.營業內容9.商標、執照或版權三、產業分析（這部分要清楚說明公司所處產業的趨勢、特性與標準。有些外力會影響產業的發展，儘管你的公司與眾不同，還是會受制於這些力量。這部分內容可讓閱讀計畫書的人感覺，你清楚了解外在的經營環境。）1.整體產業趨勢2.產業規模與成長率3.敏感度分析4.季節性因素5.技術變化的影響分析6.認證標準的影響7.現有的供貨與配銷管道8.產業主要的生態四、目標市場（告訴閱讀創業計畫書的人，你們的產品或服務鎖定的對象確實存在，而且可以爭取得到。）1.採取市場導向或是技術導向2.目標市場描述3.生活形態或職業型態的特徵4.消費行為的研究5.市場規模預估6.策略機會說明五、競爭對手（事業要成功，必須了解競爭對手的優勢與劣勢，還要從顧客的角度以及公司擁有的資源，持平而務實地檢視公司所處的競爭地位。）1.哪些主要競爭對手2.目前的市占率分析3.未來可能出現哪些競爭對手4.目前競爭對手錯過哪些策略機會六、行銷規畫（行銷與銷售是所有企業營運的核心。有效的行銷計畫應該要讓人感覺，公司的行銷方式實際又符合成本效益，能夠為公司的產品或服務定位，激起顧客的購買慾。銷售策略應該概述適當的銷售方式，以證明公司能夠達成必要的銷售水準，足以維持營運。）1.行銷計畫重點1-1.為商品建立知名度的計畫建置客戶資料庫，目前已累積之直客銷售及詢問資料已有約兩萬筆，未來皆是潛在客戶。公司網站分五方面1-2.傳達給顧客訊息1-3.預計使用的行銷管道1-4.預計使用的策略2.銷售計畫重點 2-1.業務團隊 2-2.未來要進行的具體銷售活動2-3.整體銷售流程1 .客戶開發：如何從眾多的行銷方法中，選擇最適合本企業且行銷成本最低，效率最好。2 .提供服務：如何提供給客戶成本最低，但是卻能符合客戶需求的服務或產品。3收款：如何降低呆帳率。4 .售後服務：如何留住客戶。七、營運狀況（說明公司日常的運作方式，詳述公司為了能夠進行根本與長期的營運作業，要採取什麼樣的營運架構。）1.硬體設施2.生產能力3.存貨控管4.原料供應商5.產品配銷通路6.訂單屢約與客服的負責人7.產品研發8.財物控管八、組織架構（詳細說明公司管理團隊的資歷、條件、技能與人格特質，以及團隊成員在組織架構中分別擔負什麼責任。）1.獨資或合夥 股東出資及所佔出資百分比合夥人數甲: 元 %乙: 元 % 1.管理團隊說明重點1-1.成員簡歷1-2.董事會介紹1-3.顧問介紹1-4.職務規畫2.管理風格說明範圍 2-1.正式的組織架構圖 2-2.工作執掌 2-3.主要的管理思維與風格九、長期規畫（說明公司長期發展方向、潛在風險、里程碑，以及實際的退場計畫，說明公司投資人要怎麼收回自己投資的資金。）1.公司長期的目標與願景2.營運策略3.里程碑4.公司面臨的風險與商業危機5.退場計畫十、財物說明（具體呈現各項決策的內容。財物說明應該包括損益表、現金流量預測與資產負債表