XX股份有限公司暂借款管理制度.doc_第1页
XX股份有限公司暂借款管理制度.doc_第2页
XX股份有限公司暂借款管理制度.doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

XX股份有限公司暂借款管理制度 第第11章总则第1条为提高公司资金使用效益，减少资金占用，特制定本制度。 第2条本制度所称暂借款是指因特殊用途的临时性借款，主要包括差旅费借款、零星采购借款和其他临时性借款。 第第22章借款程序和标准第3条因公出差借款1.员工因公需借支差旅费时，应填写请款单，注明预借金额。 2.经各级主管审查、审核、审批。 3.到财务部领款。 4.财务部以请款单为依据办理借款。 5.员工出差回公司后，应持相关凭证到财务部办理报销手续。 6.财务部结合请款单的内容审核差旅费报销凭证的真实性、准确性，办理差旅报销，并登账。 第4条零星采购借款1.有采购部做出书面采购计划，注明预借金额。 2.由各级主管审查、审核、审批。 3.到财务部领款。 4.财务部以请款单为依据办理借款。 第5条零星采购借款限额标准一般零星采购借款的限额为3000元，驾驶员、采购主管可领取定额备用金，备用金的定额标准由分管副总拟定，报总经理批准。 第6条个人临时性借款1.借款人填写借款单，注明个人用途。 2.由各级主管审查、审核、审批。 3.到财务部领款。 4.财务部以借款单为依据办理借款。 第7条个人借款限额标准个人借款金额一般不得超过其两个月的工资总额，超过时须有公司担保人。 第第33章暂借款还款、报销期限规定第8条出差人员借款，在返回公司5个工作日内到公司财务部办理差旅费报销手续。 第9条领用备用支票、汇票结算的零星采购业务，应与使用后5各工作日内到财务部办理报销手续。 第10条领用定额备用金的部门和个人，实行定期报销规定，即于每周二到财务部办理报销手续。 第11条个人借款还款期限不得超过2个月。 第12条借款人应按规定期限及时至财务部办理报销手续或还款手续。 有借款尚未还清者，一律不准进行二次借款。 第第44章监督和处罚第13条借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作他用；否则，应按情节轻重追究责任。 第14条财务部应定期、不定期清理借款。 对逾期未还、未报者，发送暂借款报销（还款）催办单通知当事人；对仍未改进者，扣除其工资或采取其他措施。 第第55章附则第15条本办法由财务部
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论