出差管理制度1范文.doc

出差管理制度1范文 出差管理制度为积极开拓各项业务，推动业务辖区内业务的良好发展，促进与代理商、加盟商、合作代表以及各类直销客户的客情关系，本着高效、有力、合理利用出差费用的原则，特制定本出差制度，以利执行。 一、出差1.出差是指得到批准在本市（济南）以外，并且时间在12小时以上的因公外出。 2.本制度适用于本公司因公出差的各级员工。 二、出差原则1.制定个人月度出差计划。 规划好年度出差计划，参照本部门的工作任务与计划，制定个人的工作计划，并以此为依据，制定个人的月度出差计划，报部门经理批准，报市场部、人力资源部、财务部备案。 2.确定出差可行性。 对出差计划所列出差拜访对象实现进行初步沟通，达成初步交谈意向，并确认出差对象在其场所内，确保达到后能够进行各项实质性工作。 三、出差流程1.出差须事先填报出差申请单（附件1），注明出差人所属部门、出差地点、出差事由、出差起止时间、出差费用预算，呈部门经理和总经理核准后方可出差。 出差费用预算按照差旅费报销标准填写，因特殊情况超过标准要经总经理事先批准后才能执行。 2.因公出差的员工需预支差旅费的，凭核准的出差申请单到财务部门按规定办理差旅费预支，预支金额最高为出差标准的2.5倍。 3.出差员工（高级管理人员除外）在出差前须到人力资源部办理考勤登记。 4.出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明。 出差员工违反此规定者，不予报销差旅费，并视其情节轻重予以不同程度的处罚。 5.员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经部门批准人力资源部复核后，可酌情安排补休。 6.出差人员回公司次日，须将出差过程需详细填写出差工作报告（附件2），报部门经理、市场部经理审批。 7.出差人员在报销时必须有经过批准的出差申请表、出差工作报告方可报销。 8.出差人员回单位后，3天内应向财务及时办理报销手续。 逾期办理报销，财务部门可取消补贴；对无故拖欠者，经催促无效，财务部门有权冻结工资及奖金。 员工需填写差旅费报销单（财务部领取）。 9.出差单据，车、船、机票不得丢失，丢失者一般不予报销。 如遇特殊情况，须写书面报告，经部门经理签字后，报总经理批准后酌情解决。 四、差旅费管理 1、差旅补贴（餐补、住宿）按下列标准核发对因公出差在外的公司各类人员，公司本着节约、高效、形象等多方面因素考虑，执行包括用餐补贴、住宿补贴在内的差旅补贴标准（以下简称“补贴）1)补贴标准?总监及总监以上级别（单人）出差标准50元/人/天（住宿另计）直辖市、省会及计划单列市（深圳、珠海、海口、苏州、杭州、宁波、福州、厦门、汕头、大连、青岛）（后议）；?部门经理、主管级别（单人）出差标准80元/人/天直辖市、省会及计划单列市（后议）；?团队出差，住宿由公司统一开支，餐补为30元/人/天；?当日出差超18小时、未达24小时，予以标准的80%计；其余计算标准以24小时计，不足12小时，予以标准的50%计。 2)相关规定?补贴标准按上述执行，超标自行承担；由对方接待的，不得重复报支出差补贴。 ?补贴一律凭证报销，不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，处以虚报额十倍的罚款。 ?所有报销之费用凭证须合法且注明发生时间对象及原因。 2.交通费核算1)交通费实报实销2)交通乘坐标准?飞机(对距离500公里以上的出差目的地)?总监及总监以上级别可乘坐飞机?其他人员若因公司事务紧急或客户要求当日到达，可乘坐飞机；对于距离在1000公里以上的出差目的地，可乘坐票价四折以内飞机。 ?列车卧铺?从当日晚8点至次日晨6点到达或连续乘坐在12小时以上，可乘列车卧铺。 ?轮船?总监及总监以上级别，可乘坐2等舱。 ?其余人员可乘坐3等舱。 ?出租车乘坐标准?目的地偏远，无公交车到达；?约请客户座谈，与客户共同前往目的地；?遇特殊或紧急情况，经请示总监及总监以上领导，可乘坐出租车。 3)报销依据?报销依据一律以乘坐工具正式发票为主要依据。 若发票丢失，则需要乘坐部门的书面证明或上级的书面批准。 ?所有报销之费用凭证须注明发生时间。 4)其它因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。 4、公关费公关费按事先计划、逐级审批、合理使用为原则开支。 1)300元以内的公关费用，报部门总监批准执行。 2)300-500元间的公关费用，经部门总监报副总经理批准执行。 3)500元以上的公关费用，经部门总监报总经理批准执行。 5.特殊规定员工需根据申请表开展差旅期间的业务和工作，中途变更差旅内容和时间计划的，需报主管部门负责人及分管副总批准，延长出差时间的，需告知公司行政部门登记。 对于未经批示同意，擅自变更差旅地点、时间和工作内容的，将依据公司行政、人事及所属业务部门的规定予以处罚，相关费用也将不予报销。 五、出差相关纪律1.出差过程中，出差人员人需每日提交工作日志至部门经理和市场部经理邮箱。 对于在工作日志中，弄虚作假，谎报行程者，一经发现，根据情况给予警告或开除处分，并扣发当月工资。 2.出差费用及时核销，上次出差费用未核销清楚前，不再批准借领下一次的差旅费。 3.出差过程中，由于出差人员自身违法乱纪造成的损失，由出差人员自负。 六、未尽事宜其余未尽事宜，参照公司财务规定、市场管理制度执行。 如遇调整，再另行通知。 该制度自xx年6月1日起执行。 山东友大软件科技有限公司xx年5月31日附件一出差申请单申请日期姓名所属部门职位出差地点事由出差期间 1、 2、 3、 4、行程计划 5、旅费预算预支携带办公用品备注事项部门经理总经理批准财务审核说明 1、出差结束后三日内携带已批准的出差申请单到财务报销。 2、“批准”由总经理签字，“审核”由财务部签字。 3、此表一式四份，财务部留存一份，市场部留存一份，人事部一份，本人携带一份。 附