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文档简介

公务卡直接支付模式 2012 06 安徽 肥东 主要内容 公务卡业务公务卡操作说明 公务卡是指财政预算单位工作人员持有的 主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡 为县直行政事业单位工作人员开立个人贷记卡作为公务卡 在公务支出活动中实行 先透支消费 通过国库集中支付还款 的方式 因公务活动产生的零星购买 差旅等支出除按规定转账外 一律使用公务卡结算 以代替原单位借记卡的报销功能 公务卡业务 1 代理银行通过接口服务将卡信息传送到一体化系统服务器 2 持卡人持卡消费 并保留消费小票 3 开卡银行每日定时传送公务卡的消费信息及基本信息到公务卡系统中 4 持卡人填写纸质报账单 附消费小票等原始单据 5 预算单位财务经办人员登陆公务卡系统 根据持卡人提供的卡号 持卡人 消费日期和消费金额信息 查询消费信息 如有现金上卡金额 填写现金上卡金额 选择来源 公务卡 信息 自动扣减计划额度 保存生成一条报账信息 6 根据报账信息选择支出经济分类和单位经办人信息 保存生成一条报账支付申请 7 支付中心审核报账申请 资金科根据报账申请生成直接支付凭证 8 代理银行根据直接支付凭证 将款还款到公务卡还款户 公务卡总体业务流程 公务卡信息管理 在进行消费信息报销操作之前 代理银行通过服务接口传送公务卡信息到一体化系统数据库中 预算单位财务经办人员可以通过系统查看公务卡信息 报账管理主要是预算单位公务卡消费信息报销过程的管理 持卡人提交纸质消费信息给预算单位财务经办人员 开卡银行定期传送电子消费信息至一体化系统中 财务经办人员需要根据卡号 消费日期和金额查询到消费信息 根据持卡人报销金额填写报销金额 如果有现金上卡金额 需要在现金上卡中输入现金上卡金额 选择计划额度进行报账信息 根据报账信息填写经济分类和单位经办人信息保存并生成报账支付申请 单位财务经办人员可以根据需要打印公务卡受理凭证给持卡人 这里用到的计划额度为已经下达给该单位的直接支付公务卡额度 公务卡消费还款 支付中心资金岗根据终审的报账申请 生成直接支付凭证 代理银行根据支付令相关信息将款还款到公务卡账户 支付中心资金岗根据终审的报账申请生成
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