双胞胎拔拔-电子记账本_SavingBook_v31f_使用说明.doc

Excel电子记账本请检索：强大 的电子记账本 SavingBook v3.1f excel 2003 简体版.xls2009年度电子记账本 v3.1f - 使用说明开始使用2009年度电子记账本 v3.1f, 并进行设定前, 首先需要需注意以下事项：注意事项1. 若发现任何资料未列入统计, 请务必先确认日期、类型、金额是否都有填写？2. 若第1步已完成, 依然有问题, 请务必将数据填写栏, 所提供的自动筛选功能, 进行字段递增排序, 以利让数据能够正常计算.3. 请确定自行下载的版本, 是否为最新版本？4. 请确认是否为Excel 2003以上的版本？若上述注意事项已阅读完毕, 请开始进行记账本的初期基本设定,设定方法及说明如下：一、记账本功能设定：Step1. 基本设定货币格式：主要设定您的记账本, 所使用的货币表现格式, 当然您也可以选择不使用！货币小数点：对于货币使用上, 会需要小数点后几位的, 就依照自己的需求, 来设定自己的货币小数点, 如：您要小数点后两位, 就填入2, 如此, 货币表现方式就会变成 0.00。当设定完成小数点后, 请于Options工作表右下角, 点击变更小数点的按钮, 方能立即变更! 每月起始日：某些人, 会希望以发薪日为每个月的起始日, 那么就可以从此字段进行起始日的设定。假设是每月5日发薪, 就可以把起始日设定为5, 以利阅读月报表现金卡张数：有些人希望使用多张的现金卡(直接扣银行账户的付款卡), 就可以从此字段进行设定, 张数为05张, 变更后, 即可在支出数据表(Spends)中, 进行选择。(可应用的方式为iCASH、储值卡.等, 请不要只当作银行账户来看)提醒天数(开启通知)：此为行事历中, 所有的事件提醒, 预计要在几天前进行通知, 当您设定为7天前, 那么只要您开启记账本时, 于事件日期到期前7天内, 都会进行式件通知！Step2. 银行账户设定银行账户名称：您可以依照自己辨识银行账户的方式来命名, 例如：中国信托-双胞胎拔拔、万泰银行-双胞胎他妈. 请将欲作为现金卡(或转账付款)的银行账户, 于前面5个来填写, 之后的几张, 碍于公式长度问题, 暂时不支持! 前年度账户余额：主要是记录前年度的各银行账户余额, 以利未来使用时, 可以清楚知道, 所有银行账户的结余, 是否有需要转账付款的需要Step3. 现金设定前年度现金余额：主要记录前年度的手头上现金的余额, 以利确实掌握, 手头的现金状况Step4. 信用卡设定信用卡名称：同银行账户名称设定, 主要自己能够辨识就可以!前年度未缴金额：主要填入前年度各张信用卡的未缴金额, 以利追踪各张信用卡的未缴款项, 避免因为沉重的信用卡循环利息, 让自己负担加重!结账日：主要设定各张信用卡的结账日, 届时月报表就会依照此结账日, 进行每期的应缴金额计算。若有店家请款日期较晚者, 可自行再去变更该笔数据的缴款日。到期日：主要让各张信用卡, 在应缴日期的提醒天数前, 进行缴款提醒通知! 但只会再有刷卡的情况下进行提醒！当信用卡名称变更后, 系统将会自动升序, 以确保计算能够正确.若您有不需要使用的信用卡, 可自行删除, 并非一定要填写.收入支出项目名称的变更当基本设定都完成后, 接下来就是设定自己想要的收支项目名称啰首先将工作表切换到List的工作表(工作表的位置在下方图标中)切换到List工作表后, 您可在此变更您想要的收支项目名称, 变更完成后,月报表及年报表的名称, 就会同时改变啰!后方的多重清单, 暂时未提供使用, 待所有功能都稳定后, 再行追加!资料工作表的说明当所有记账本的资料都设定完毕后, 就可以开始记账了, 首先双胞胎拔拔先说明各个数据填写的工作表, 下面淡蓝色的工作表, 就是属于填写数据用的工作表, 各个工作表的名称及说明如下：Calendar：行事历数据管理表：主要用来填写提醒的各个日期及事件。Credits：信用卡数据管理表：用来追踪各信用卡的状况, 并于此表进行还款(缴款)Incomes：收入数据管理表：用来填写收入相关的数据Spends：支出数据管理表：用来填写支出相关的数据, 并区分为浮动支出及固定支出两大类。Bank：银行帐户数据管理表：主要用来存款、提款、银行帐户间转账的资料填写。数据工作表填写说明 - 行事历篇当认识了数据工作表后, 我们先来学习行事历的设定方式, 首先切换到Calendar的工作表, 此数据表共区分为以下几个区块：1. 国定假日 及 民俗节日：在月报表中, 各日期的下方一列, 会以红字来显示所设定的节日。例如：元旦 为1/1, 那么在1/1下方, 就会显示元旦。(如下图)此设定同样在记账本重新开启时, 会检查是否已到提醒日, 则会显示提醒事件说明。2. 纪念日：在月报表中, 各日期的下方第二列, 会以蓝字来显示所设定的节日。例如生日提醒为3/23, 则月报表的3/23下方就会显示生日。(如下图)此设定同样在记账本重新开启时, 会检查是否已到提醒日, 则会显示提醒事件说明。3. 行事历提醒：同例假日/纪念日的设定方式, 但不在月报表上做提醒, 而是在记账本开启时, 进行事件提醒说明, 请参阅下图：这样就完成了行事历的设定啰!此行事历, 也可以应用如下：1. 作为大笔保险金的缴款提醒.2. 作为房贷缴款的定期提醒.3. 提醒事先约好的约会.数据工作表填写说明 - 信用卡篇接下来说明信用卡的数据表, 主要是说明如何看信用卡的报表并且如何还款(缴款)首先切换到Credits的工作表, 您会看到以下的画面各个字段说明如下：累计应缴金额：截至今天为止的刷卡总金额。累计还款金额：截至今天为止的还款总金额。累计未缴金额：截至今天为止, 尚未缴款的上图举例：1/1缴了一笔信用卡1600元, 上方就会出现还款金额记住! 此表的判断依据, 都是以今天(当天)的日期来判断!数据工作表填写说明 - 收入篇继续说明收入数据表的填写方式 首先切换到incomes的工作表, 您会先看到以下画面：各个数据字段的说明如下：日期：表示该笔收入的日期。收入类型：表示该收入的类型, 月报表及年度总表, 皆会依照类型来呈现, 若不填写, 则会自动判定为其他收入!摘要：备注该笔收入的说明。(如：xx奖金、OO红包.等)收入形式：表示该笔收入的形式, 看是直接取得现金?或是直接入银行账户?收入形式未填写, 也会自动判定为现金收入唷！金额：表示该笔收入的金额。资料工作表填写说明 - 支出篇支出的部分, 就是最重要的数据表, 也有一些细节需要特别注意首先, 先切换到Spends的工作表, 您会看到以下画面：这里我们以浮动支出为说明, 各个字段说明如下：日期：表示该笔消费的日期。消费类型：表示该笔消费的类型。消费类型不像收入未填写会纪录在其他支出中, 而是采完全不列入计算！请务必注意！摘要：表示该笔消费的说明, 作为未来查账用的判断, 写越清楚, 越容易查账！消费方式：共有现金、现金卡(银行扣款、ATM转账都算)、信用卡三种。分期数：当消费方式选择信用卡时, 此字段务必要填写, 否则将不列入计算！分期方式如右：1(一次付清)、3、6、12、18、24期, 共6种！一但选择分期后, 后续几个月, 若未期满, 各月份会自行依照期数来列入刷卡金额。金额：表示该笔消费的金额。固定支出的填表方式, 同浮动支出。资料工作表填写说明 - 银行账户篇银行账户的部分, 主要是处理提款、存款、转账3个动作!首先将工作表切换至Banks, 您会看到以下画面最上方各个银行账户的余额, 都是截至今天(当天)最后的结余。银行账户工作表的各个字段说明如下：账户名称：表示要进行操作的银行账户。日期：表示该笔银行交易的日期。摘要：表示该笔银行交易的批注说明。存/提/转：表示该笔交易的方式, 如下：存款：将现金存入银行账户。(手头现金相对减少, 如同实际存款动作)提款：从银行账户提领现金。(手头现金相对增加, 如同实际提款动作)转账：从银行帐户转出存款。(仅限各银行的金额转账, 若是转出给其他人, 建议于支出中记录, 不要在此记录, 以利未来追踪是在哪个支出项目中转出！)转入银行：当自己银行间转账时, 选择要转入的银行账户, 则会将A账户的金额, 转入B账户。金额：表示该笔银行交易的金额。手续费：若该笔交易产生了手续费, 也将会自动扣除。宏指令的安装说明若您的Excel开启记账本后, 出现遗失 Visual Basic 项目。的错误讯息, 请依照步骤重新安装VBA程序1. 打开控制台。2. 点选新增或移除程序。3. 找到您所安装的Office名称, 如下图为Office 2003。4. 点选变更, 稍后几分钟后, 就会出现如下图：5. 选择新增或移除功能, 然后下一步, 则出现下图：6. 将选择应用程序的进阶自定义打勾, 然后按下更新, 则出现下图7. 请从上方列表中, 找到Visual Basic for Applications, 然后点选从我的计算机执行, 按下更新！8. 当全部跑完之后, 就可以使用宏指令了！=若您已经确定上述程序已安装, 却一直无法使用宏指令,您就必须要去检查Excel的宏安全性看看是否被调高了？变更安全性的方法如下：【Excel 2003】1. 点选Excel工具栏的工具宏安全性, 如下图：2. 将安全性调整至中或低的安全性等级, 建议20