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信息化需求调研问卷金蝶软件（中国）有限公司2012年5月Xxxx信息化需求调研问卷 22 / 23目 录一、总体调研（General）4二、财务部分（Financial Management）5（一）总账管理（General Ledger）51、总体情况52、业务核算5（二）应付款管理（Account Payable）61、总体情况62、付款管理63、报表7（三）应收款管理(Account Receivable)71、总体情况72、收款管理73、报表7（四）现金管理（Cash Management）81、总体情况82、现金管理业务83、报表8（五）发票管理（Invoice Management）91、总体情况92、发票管理9三、物流控制部分(Logistics Control)10（一）采购业务（Procurement Management）101、总体情况102、供应商管理103、采购计划114、采购申请125、采购订单126、采购接收137、其他14（二）销售管理（Sales Management）141、总体情况142、销售人员153、销售预测154、销售合同155、销售订单166、销售发货177、其他18（三）库存管理（Inventory Management）19四、协同办公部分（Coordination Office）20五、xxxx高层管理者关注的信息化建设内容21一、总体调研（General）1. 概述xxxx经营范围，产品线和主导产品。2. 概述xxxx目前主营业务的现状及成长性预测。3. xxxx短期的发展目标以及长期的发展战略？xxxx计划如何实现既定的规划？4. xxxx近几年的产值及销售额。5. 组织结构图，列出各主要部门的人员，职责。6. 概要描述xxxx的运营模式。7. 请描述目前xxxx网络及硬件应用基本情况。8. 现有的软件系统存在哪些不足？本次信息化建设需要解决哪些问题，其中最迫切的什么问题？9. xxxx有没有考虑过信息化建设的总体规划和实施步骤？10. xxxx对信息化的主要需求及期望目标？二、财务部分（Financial Management）（一）总账管理（General Ledger） 1、总体情况l 财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？l xxxx有几套财务账，之间关系如何？有无内部往来业务？l 财务制度是否健全，这些制度的落实情况如何？l 目前财务体系中有没有使用管理系统（应收、应付、总账、报表、现金、固定资产等），使用情况如何？2、业务核算请大致描述目前所使用的会计科目结构？xxxx如何定义会计年度。请简要描述xxxx各类凭证的制单、审核流程（收款、销售、支出、转账等）。在xxxx财务结账过程中经常会出现的问题是什么？月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？xxxx有无独立进出口权？业务如何出来哩？有哪些外币业务? （二）应付款管理（Account Payable）1、总体情况 l xxxx是否制订了相关应付款管理制度，落实情况如何？l 有没有一个完整的组织结构体系对应付款进行管理？2、付款管理l xxxx对付款有什么样的处理策略，哪个部门有最终的付款决定权？在什么样的情况下，付款要通过总经理批准？l 经常使用哪些支付方式？l 对应付余额是否进行账龄分析？账龄如何分时段？3、报表目前有哪些主要应付款报表？多长时间制作一次？（三）应收款管理(Account Receivable)1、总体情况l xxxx是否制订了相关应收款管理制度，落实情况如何？l 有没有一个完整的组织结构体系对应收款进行管理？2、收款管理l 一般从发货到货款回笼需要多长时间，各品种有否不同。l 对应收余额是否进行账龄分析？l xxxx坏账审批的流程和坏账准备金的管理情况。l 应收款是否纳入采购员或者部门的考核体系？如何考核？3、报表目前有哪些主要应收报表？多长时间制作一次？（四）现金管理（Cash Management）1、总体情况l xxxx是否制订了相关现金管理制度，落实情况如何？l xxxx采用什么样的现金管理模式？和集团是什么样的关系？2、现金管理业务l 如何进行银行对账？l 如何编制现金流量表？l 是否做现金预测方面的工作，如何做？l 如何制定xxxx付款计划？3、报表l 资金管理方面的主要报表？（五）发票管理（Invoice Management）1、总体情况l 有没有发票管理的制度，落实情况如何（包括应收发票、应付发票）？2、发票管理l 每月的发票大致数量（增值税发票、普通发票）？l 应付发票是否需要和采购单或验收入库单匹配，应收发票是否需要客户签收的送货单或销售出库单匹配？l 运费，杂项费用如何处理？l 费用发票的审批与入账流程如何？三、物流控制部分(Logistics Control) (以下内容由xxxx根据具体内容，按业务分分别详细填写)（一）采购业务（Procurement Management）说明：了解xxxx采购管理的概况、规模及业务流程。xxxx应尽量提供详细的文字说明。1、总体情况(1) xxxx有几个采购部门? 是如何划分采购部门的? 每个采购部门的主要业务是什么?(2) 每个采购部门是否划分采购小组? 每个采购小组的主要业务是什么?2、供应商管理(1) 采购部门对供应商是如何管理的? 是否有分类原则? 有无对供应商进行询价、报价管理？(2) 采购部门对供应商的价格是如何管理的? 按照什么原则确定与哪家供应商订货?(3) 现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的？如何对供应商进行质量资质监控？采购部负责哪些工作？(4) 采购部门对供应商的供货质量和时间是如何考核的? 是否对采购物品有确定的采购提前期? 采购提前期是如何制定的?(5) 有无对供应商进行考核或评估？除质量指标外，还有哪些指标？(6) 有无计划建立与供应商协同信息平台（如：供货商可以在线查看订单信息并完成确认；供应商通过协同平台可以实时查看到客户的委外订单执行情况等）？3、采购计划(1) 采购部门有几种采购计划? 各种采购计划是如何制定的? (2) xxxx总共有几种采购方式或途径? 划分的原则是什么? 各自的特点是什么? (3) 各个采购方式的流程是什么？4、采购申请(1) 采购申请的提交、变更和批准怎样处理？是否所有采购都需首先提交采购申请(2) 是否所有采购需求都有请购单? 请购单是否有审批流程? 如果有审批流程是什么?如果没有请购单, 采购需求是如何处理的?5、采购订单(1) 是否所有物品的采购都有采购订单? 采购订单是否都是根据请购单做的? 如果没有请购单采购订单是如何做的? 采购订单是否有审批流程? 如果有审批流程是什么?(2) 如果有采购订单, 与供应商签定生效后是否严格按照订单执行? 生效后的订单还允许修改吗, 怎样修改? (3) 采购物品到货是否必须有采购订单? 如果有采购订单, 所收货物与订单不一致时如何处理? 收货单的填制和确认过程(包括人员)? (4) 对固定（稳定）供应商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式？除了标准采购订单，还有几种采购订单？ 如合同、协议等。(5) 采购订单的审批流程是怎样的？采购订单生成后，是否存在调整的情况？如果存在，会有哪些情况？它们的处理、审批程序是怎样的？(6) 采购合同中对质量条款有何约定？6、采购接收(1) 货物运抵仓库后，是否进行数量与质量的验收？由哪个部门负责？有没有先入库再进行入库验收的情况？(2) 采购接收是否与采购订单核对，由哪个部门负责？是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单，如何得知？(3) 入库验收（包括质检）需要多长时间？质检入库流程是怎样的？(4) 到货后检验质量和合同不符如何处理? 如果到货数量与单据不符时如何处理? (5) 对于一个订单，但是供货商分批发货（接收）的情况下是如何处理的。7、其他(1) 采购部门对采购员的业绩是如何考评的? (2) 目前采购管理中的难点是什么? 对应用计算机系统管理采购业务有哪些需求和建议?(3) 请提供目前使用的各种（外报、内部）报表种类和主要内容。(4) 其他要补充的内容（二）销售管理（Sales Management）说明：了解xxxx销售管理的概况、规模及业务流程。xxxx应提供详细的文字说明。1、总体情况(1) xxxx有几个销售部门? 是如何划分销售部门的? 每个销售部门的主要业务是什么?(2) xxxx的销售体系如何？(3) 每个销售部门是否划分销售小组? 每个销售小组的主要业务是什么?2、销售人员(1) 有否完整的销售人员业绩评估策略，实施情况如何。(2) 销售人员的客户公关记录有否严格的报备制度。(3) 如何防止销售人员侵害xxxx利益，有什么具体措施。(4) 销售部门对客户是如何管理的? 是否有分类原则? (5) 如何实现同客户的对账、催款，具体由哪个部门负责？(6) 有没有长期大宗协议客户？如有，如何管理？3、销售预测(1) xxxx进行销售预测的依据及方法？(2) 销售预测的如何确认？流程是什么？4、销售合同(1) 销售部门对价格是如何管理的? 是否给不同的客户有不同的价格政策?(2) xxxx总共有几种销售方式或途径? 划分的原则是什么? 各自的特点是什么?(3) 销售部门有几种销售计划? 各种销售计划是如何制定的(包括制定时间, 方法, 计算公式, 制定部门, 制定的物品细度等)? (4) 销售合同是如何形成的，有没有审批过程？目前有哪些种类？(5) 销售合同是由哪个部门负责管理，如何管理？(6) 是否与客户签定长期销售合同? 签定销售合同的原则是什么? 销售合同对后期的销售行为起到什么控制作用? 销售合同号是如何编制的, 最大位数是多少?5、销售订单(1) 是否所有物品的销售都有销售订单? 销售订单是如何做的? 销售订单是否有审批流程? 如果有审批流程是什么?(2) 销售人员是如何接收订单的，接受客户订单以后，销售人员如何处理？(3) 出口订单与国内订单在处理方式上有何联系和不同？(4) 销售合同中对质量条款有何约定？(5) 如果有销售订单, 与客户签定生效后是否严格按照订单执行? 生效后的订单还允许修改吗, 怎样修改? 6、销售发货(1) 销售提货单是否根据销售订单才能做? 提货单的填制和确认过程(包括人员)如何? 开提货单时是否有限制条件? 提货单是否有期限控制? (2) 销售提货时如果提货数量与提货单不符时如何处理? (3) 是否有非销售情况物品发货(如赠送等)? 如果有是如何处理的? (4) xxxx由哪个部门负责产品的发货运输，发货计划如何制定，如何安排不同的运输方式（自运、托运；路运、海运、空运）？(5) 是否对要发货的订单作发货启运计划？计划内容是否包括：车辆、运费方法、车辆的体积、重量等?有否现成的装车单格式？(6) 如何进行客户收货确认，客户签收的单据是否作为对账的依据？(7) 同托运企业采用怎样的结算方式？(8) 是否有详细的销售记录，能否进行批号（单件号）销售跟踪，如何管理？(9) 是否有销售价格调整时为客户补款处理? 如果有是如何做的?(10) 是否有销售清单? 如果有销售清单是否是根据销售订单开的? 如果不是根据销售订单开的, 销售清单是如何开的? 什么销售方式才能有销售清单? 销售清单号是如何编制的, 最大位数是多少? 审批流程如何?(11) 销售发票的开立有几种依据? 具体开发票的流程? 开发票时是否有限制条件? 审批流程如何?7、其他(1) 销售部门对销售员的业绩是如何考评的? 是否有佣金制度? 如果有原则是什么?(2) 目前销售管理中的难点是什么? 对应用计算机系统管理销售业务有哪些需求和建议?(3) 请提供目前使用的各种报表种类和主要内容及价值。(4) 其他要补充的内容。（三）库存管理（Inventory Management）说明：了解xxxx库存管理的概况、规模及物品分类的原则。xxxx应提供文字及图表的详细说明。(1) 描述xxxx库存管理模式和情况。包括xxxx共有多少仓库、各仓库隶属的部门、各仓库管理物品的情况等信息。(2) 仓库中物品的分类原则是什么? (3) 仓库中物品是否有编码? 编码原则是什么? 仓库中物品如果按照批次管理, 批次编码原则是什么? 仓库中物品如果按照单件管理, 单件编码原则是什么? (4) 仓库中物品如果按照货位管理, 货位编码原则是什么? (5) 销售出库的类型有哪几种？是否存在捐赠、领样、试用等形式？(6) 什么情况下会对库存中的物料进行调拨，在xxxx内部是否比较多？(7) 材料在库存之间的调拨流程是怎样的，尤其是异地调拨是如何处理的？ (8) 物资盘点处理的方法和流程？（全面盘点或抽查盘点）盘点周期为多长？库存盘点结果的财务处理？与财务对账周期为多长？(9) 仓库中每种入/出库类型业务的详细流程如何(包括开单部门, 经过什么过程到达仓库, 仓库如何处理该业务, 处理后是否需要与其它部门联系, 如何联系等)?(10) 仓库中物品是否有高/低储报警控制? 如果有是如何制定的?(11) 仓库中物品存放时间是否有限期控制? 如果有是如何制定的?(12) 目前仓库管理中的难点是什么? 对应用计算机系统管理仓库业务有哪些需求和建议?(13) 请提供目前使用的各种报表种类和主要内容及价值(14) 其他补充