01 问卷调研-标准财务.doc

项目实施调研问卷 密级：高版本：1.0 调研问卷（标准财务）XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2020年3月5日文档控制更改记录日期作者版本更改参考审核姓名职位签字分发拷贝号姓名区域填写说明首先感谢您在百忙中接受问卷的访问，感谢您对项目实施的高度重视与大力支持！目前，XX项目已进入“业务流程描述与管理诊断”阶段，此阶段的工作目标是：识别出企业的核心问题，对问题的存在原因进行深刻分析，对问题可能的解决途径提出初步意见。因此，您对问卷中各项情况的了解、对XX历史沿革的经验体会，对当前情况的深刻理解、XX未来发展的真知灼见，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。问卷包括以下几个部分：v 企业现状，请详细填写；v 财务部分，请对每一个问题给出详细回答。 v 请浏览所有的问题。对同您没有任何关系的问题，不用做出回答；对于在流程图描述或其他相关文件中已经说明清楚的问题，不用做出回答，注明“参见*”；对于在某项制度、规定里已经规定的问题，需要将制度、规定中的有关部分摘录出来进行填写；对于其他所有问题，请给出详细回答。工作落实：部门联络员会同部门业务骨干进行，请在问卷首页注明填写人。问卷回收时间： 问卷填写咨询：项目实施组 联系电话： 相关工作：如果对问卷有些问题的回答不够清晰，还将返回问卷要求进一步说明。企业概貌1、 请简单描述企业的行业、规模，目前发展状况等；企业的行政组织架构？ 2、 企业的组织架构变动是否频繁？人员调动是否频繁？3、 现有信息系统及网络设施现状（系统部署及应用模式）？4、 原是否进行财务管理信息化；原系统有哪些不能满足您的需求？ 主要问题及困惑是什么？5、 当前的财务管理目标是什么？希望重点管理那些方面？希望通过实施财务管理系统能达到怎样的管理效果？基础数据管理2.1科目与辅助账序号内容备选答案选择备注1集团是否统一科目体系A是 B否2如果有统一科目系统，控制的层次A1级 B 2级 C层次不齐3基层单位是否可以增加下级明细账A是 B否4是否有集团控制的辅助帐A是 B否5如果有，控制的策略是A集团维护、全局共享B全局维护、全局共享6集团使用的科目体系客户提供2.2币别与汇率序号内容备选答案选择备注1是否有外币核算A是 B否2是否存在期末调汇业务A是 B否3如果有外币业务，执行的汇率是：A浮动汇率 B固定汇率4使用的币别和汇率资料客户提供2.3客商管理序号内容备选答案选择备注1是否有统一的客户、供应商类别管理A是 B否2是否存在统一管理的大客户和重要客户A是 B否3客商是否有统一的编码规则A是 B否4是否对客户供应商进行了信用管理A是 B否5客户供应商的名称是否标准、完整（要求是客户、供应商的公章的名字）A完整、准确B不完整6是否有客户、供应商的税务登记号等A是 B否7是否启用了客户、供应商的分级管理A是 B否8客户、供应商分类及明细客户提供2.4物料管理序号内容备选答案选择备注1是否有统一的物料类别管理A是 B否2是否存在统一管理的明细物料A是 B否3物料是否有统一的编码规则A是 B否4是否对物料商进行了ABC重点管理A是 B否5统管的物料类别和物料客户提供资料2.5计量单位序号内容备选答案选择备注1集团是否对计量单位使用分组管理A是 B否2集团常用的计量单位请客户提供2.6结算方式序号内容备选答案备注1、集团是否使用统一的结算方式A是 B否2、集团常用的结算方式请客户提供总账系统3.1财务核算总体需求序号内容选项选择备注1分账制还是统账制A分账制 B统账制2目前使用的凭证类型和默认的凭证类型A记B收、付、转C现收、银收、现付、银付、转3现金流量项目设定的原则，包括主表项目和附表项目，是否区分集团内外部现金流量项目A与会计标准的的现金流量项目基本一致，没有考虑区分内、外部现金流量项目B与会计标准的不一致，也没有考虑区分集团内外部现金流量项目C与会计标准的不一致，考虑到需要区分集团内外部现金流量项目4出报表是否需要统一币别A是 B否5账簿余额方向与科目设置的余额方向相同A是 B否6损益结转是月结还是年结A月结 B年结3.2总账日常凭证处理序号内容选项选择备注1凭证字的校验规则，凭证保存的时候会针对凭证字校验规则进行检查，如果不满足的话不允许保存A借方必有？科目B贷方必有？科目C借或贷必有？科目D借方必无？科目E贷方必无？科目F借或贷必无？科目2凭证编码是否要求手工录入A是 B否3如果凭证不是手工编码，凭证的编码规则A公司+凭证类型+年度+月份+4位流水号B凭证类型+年度+月份+4位流水号C 年度+月份+4位流水号D月份+4位流水号E 4位流水号4凭证编码是否允许断号A是 B否5带有银行科目的凭证是否需要录入结算方式和结算号A是 B否6其他系统生成的机制凭证是否允许在总账系统中修改A是 B否7其他系统生成的机制凭证是否允许在总账系统中作废和删除A是 B否8凭证的处理流程,请标出每个节点的执行人角色A新增-审核-过账 B其他9反审核凭证的处理流程, 请标出每个节点的执行人角色A反过账-反审核-修改 B其他10银行和现金凭证的处理流程，请标出每个节点的执行人角色A新增-复核-审核-过账B新增-审核-复核-过账C其他11请提供自动转账凭证格式和说明（多选）A摊消和计提 B费用转成本C其他3.3现金流量表序号内容备选答案选择备注1目前现金流量表出具的方式A 凭证指定、自动出具 B 手工编织T型账户2目前使用的现金流量项目客户提供3.4凭证打印序号内容备选答案选择备注1目前使用的凭证打印格式客户提供2打印格式是否需要调整A是 B否3.5账簿打印序号内容备选答案选择备注1总账与明细账是否打印目录A是 B否2明细账是否要连续打印A是 B否3账簿打印是否需要自定义格式A是 B否4目前使用的账簿打印格式客户提供3.6辅助账打印序号内容备选答案选择备注1是否使用统一的辅助账打印格式A是 B否2辅助账是否与明细账一起打印A是 B否3辅助账是否要连续打印A是 B否4辅助打印是否要打印目录A是 B否5目前使用的辅助核算打印格式客户提供固定资产4.1固定资产类别序号内容备选答案选择备注1是否可以随时添加固定资产类别A是 B否2目前使用的固定资产变动方式类别客户提供4.2固定资产使用状态序号内容备选答案选择备注1固定资产是否通过使用状态集体折旧A是 B否2目前使用的固定资产使用状态客户提供4.3固定资产折旧政策序号内容备选答案选择备注1调整变动对当期折旧的影响范围原值变动 累计折旧变动 减值准备变动 累计折旧变动 预计净残值变动 评估调整成本中心/费用科目变动 折旧方法变动预计使用寿命变动 使用状态变动2尾差处理规则A最后一起提完折旧 B最后一期未提折旧不处理3计提起止时点A本期新增资产不提折旧，本期清理资产提折旧B本期新增资产提折旧，本期清理资产不提折旧4计提判断A根据使用状态决定是否提折旧 B不管使用状态如何一定不提折旧C 不管使用状态如何一定提折旧5初始化旧资产按剩余价值在剩余使用寿命内进行折旧摊销A是 B否4.4固定资产折旧方法序号内容备选答案选择备注1集团目前使用的折旧方法是平均年限法 工作量法年数总和法 双倍余额递减法自用物业直线法 其他 现金管理序号内容备选答案选择备注1出纳登账的方式A凭证登账 B手工登账2目前与企业有业务往来的银行客户提供3日清月结A是 B否4目前提供的资金报表有哪些客户提供5出纳的收、付款单是否有统一编码A是 B否6银企直联A是 B否7出纳复核登账在凭证审核A之前 B之后8出