万科 现金流量表.xls

报告日期2011 12 312010 12 31 销售商品 提供劳务收到的现金 万元 103648878811969 客户存款和同业存放款项净增加额 万元 0 向中央银行借款净增加额 万元 0 向其他金融机构拆入资金净增加额 万元 0 收到原保险合同保费取得的现金 万元 0 收到再保险业务现金净额 万元 0 保户储金及投资款净增加额 万元 0 处置交易性金融资产净增加额 万元 0 收取利息 手续费及佣金的现金 万元 0 拆入资金净增加额 万元 0 回购业务资金净增加额 万元 0 收到的税费返还 万元 0 收到的其他与经营活动有关的现金 万元 689467297605 经营活动现金流入小计 万元 110543549109574 购买商品 接受劳务支付的现金 万元 84918246664590 客户贷款及垫款净增加额 万元 0 存放中央银行和同业款项净增加额 万元 0 支付原保险合同赔付款项的现金 万元 0 支付利息 手续费及佣金的现金 万元 0 支付保单红利的现金 万元 0 支付给职工以及为职工支付的现金 万元 248085184883 支付的各项税费 万元 1469813938159 支付的其他与经营活动有关的现金 万元 5056901098218 经营活动现金流出小计 万元 107154128885849 经营活动产生的现金流量净额 万元 338942223726 收回投资所收到的现金 万元 2078928245 取得投资收益所收到的现金 万元 187636777 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 万元 11246 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 万元 1718 收到的其他与投资活动有关的现金 万元 63760203286 减少质押和定期存款所收到的现金 万元 0 投资活动现金流入小计 万元 86537270072 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 万元 2615626194 投资所支付的现金 万元 119507218385 质押贷款净增加额 万元 0 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 万元 407584136406 支付的其他与投资活动有关的现金 万元 98547108254 增加质押和定期存款所支付的现金 万元 0 投资活动现金流出小计 万元 651794489238 投资活动产生的现金流量净额 万元 565257 219166 吸收投资收到的现金 万元 390494197902 其中 子公司吸收少数股东投资收到的现金 万元 390494197902 取得借款收到的现金 万元 23574582707009 发行债券收到的现金 万元 0 收到其他与筹资活动有关的现金 万元 0 筹资活动现金流入小计 万元 27479522904911 偿还债务支付的现金 万元 19974611198537 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 万元 669805403921 其中 子公司支付给少数股东的股利 利润 万元支付其他与筹资活动有关的现金 万元 0 筹资活动现金流出小计 万元 26672661602458 筹资活动产生的现金流量净额 万元 806861302453 汇率变动对现金及现金等价物的影响 万元 26542403 现金及现金等价物净增加额 万元 1482821309416 加 期初现金及现金等价物余额 万元 35096942200277 期末现金及现金等价物余额 万元 33614113509694 净利润 万元 1159961883961 少数股东损益 万元 0 未确认的投资损失 万元 0 资产减值准备 万元 6463 54545 固定资产折旧 油气资产折耗 生产性物资折旧 万元 113459599 无形资产摊销 万元 23882082 长期待摊费用摊销 万元 0 待摊费用的减少 万元 0 预提费用的增加 万元 0 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 万元 29019 固定资产报废损失 万元 0 公允价值变动损失 万元 2871505 递延收益增加 减 减少 万元 0 预计负债 万元 0 财务费用 万元 5098150423 投资损失 万元 69972 77793 递延所得税资产减少 万元 67543 36765 递延所得税负债增加 万元 3538 3517 存货的减少 万元 6409377 3552923 经营性应收项目的减少 万元 363617 2048461 经营性应付项目的增加 万元 60041555003268 已完工尚未结算款的减少 减 增加 万元 0 已结算尚未完工款的增加 减 减少 万元 0 其他 万元 0 经营活动产生现金流量净额 万元 338942223726 债务转为资本 万元 0 一年内到期的可转换公司债券 万元 0 融资租入固定资产 万元 0 现金的期末余额 万元 33614113509694 现金的期初余额 万元 35096942200277 现金等价物的期末余额 万元 0 现金等价物的期初余额 万元 0 现金及现金等价物的净增加额 万元 1482821309416 2009 12 31 5759533 188979 5948513 3456021 119752 653731 793673 5023177 925335 21042 39206 14245 11916 30471 116881 80606 157747 297594 535947 419066 82908 82908 2073152 2156060 2164051 294875 12763 2458926 302866 955 202449