国贸公司2012年度工作总结.doc

国贸公司2012年度工作总结及2013年工作计划根据集团公司2012年度工作方针、奋斗目标及任务举措，紧紧围绕集团公司下达的责任考核书，注重以效益为中心，以五矿内控标准为约束，不断创新管理及经营模式，积极争取国家有利的新政策，实现了基本完成各项经营工作指标的好成绩。现将2012年工作完成情况总结如下：一、经营工作完成情况（一）利润完成情况：国贸公司、进出口部和香港公司2012年1-11月实际利润合计为4083.33万元，其中国贸公司为：-62.28万元，进出口部为：1612.25万元，香港公司为:2533.36万元。国贸公司亏损原因为进口原料有一部分未结算，而部分财务费用已先期发生。（二）销售收入情况三部门总计实现销售收入21亿元以上，其中国贸公司实现销售收入68569.39万元，进出口部实现销售收入44109.79万元，香港公司实现销售收入97380.7万元。 （三）不计价金属价值创效情况统计出2012年已到工厂精矿的银精矿和铅锌精矿中的不计价金属价值：1.对1-10月到厂的银精矿富含进行了统计，其中PB：1128.01吨；CU:60.34吨；SB：165.29吨；AU：4.03公斤；2.对1-10月到厂的共13997.3干吨的铅、锌精矿进行了统计，其中CU:137.67吨；AG：276.7公斤；IN:1322公斤。已交企管部及经营部复核了数量,正在财务部等待最后复核，初步估计富含价值约1800万。（四）高银矿加工开展情况2012年，在合作双方郴州国达有色金属有限公司和水口山有色金属有限责任高层的高度关注和扶持下，通过双方参与部门和工作人员的通力合作与辛勤努力，克服了复杂过程中种种不利因素影响，高银矿加工业务取得了健康、快速、高效发展，1、高银矿进口业务量实现了跨越发展。高银矿进口业务顶住了资源和资金压力，在年初开局不利的情况下，通过5月份后的后程发力，月均进口量保持了较高水平，月均进口到货量达到2500吨，预计全年高银矿进口到货量突破20000吨，含银量达到150吨以上，含银量比上年增长近200%。2、银加工业务有条不紊的进行。双方参与部门和工作人员密切配合，完善加工业务各环节的管理与协调，保障了高银矿入关、海关报批、外发以及银合金板与银锭的生产、出口销售等工作的顺利进行。自6份以来，郴州国达公司银车间生产组织稳定顺畅，银锭生产量月均保持在15吨左右水平，预计全年银锭生产与加工出口量完成近110吨，顺利突破百吨大关，比上年增加近70吨。3、高银矿加工业务效益稳中有升。尽管今年来，国际银行情持续低迷，严重影响了银加工的单位利润，但通过合作双方的共同努力，从每批原料进口成本费用控制把关入手，认真做好加工效益测算，保证每批原料的加工效益空间，从而确保了高银矿加工业务整体利润的提升。预计全年高银矿加工业务整体利润（合作双方业务总利润）完成在5000万元以上，与上年增长100%以上。4、完善与加强高银矿加工业务管理，有效控制了加工风险。在集团公司先后出台的一系列高银矿管控制度下，我公司本着认真负责的态度，内部制定了接发货管理办法、银精矿来料加工业务合同签订管理制度等，从而加强验收、计量、质量处置等管理工作，有效控制了加工风险。截至目前，共发银精矿至工厂19362.05吨，银含量约136吨；累计返销铅锭1008吨；累计返销银锭84.83吨；累计返销铋锭380.59吨；累计返销黄金4千克。累计开立信用证1.54亿美金。（五）一般贸易进出口及国内采购情况：除开展高银矿外，本公司一如既往开展一般贸易业务，进而稳定客户源，为职工保障了全年的工资费用。1-11月通过一般贸易形式进口及国内采购铅精矿至工厂共54200吨，银含量44吨，目前在港铅精矿约14000吨；锌精矿24000吨，锌含量11500吨（其中内贸18600吨）；绿柱石275吨，在途55吨；锌锭700吨；铅锭200吨；铜精矿1100吨；铍铜材两批25吨；奥镁砖一批45吨；钒触媒一批。1-11月实现进出口总额为：14241万美元。（六）美元融资情况：2012年由于整体行业的不景气，造成我公司资金缺口大、资金十分紧张。加之五矿有色公司为加强风险控制，对所有下属公司银行信贷规模进行了限制，对本公司业务开展造成一定程度的影响。为保障各方业务的发展，我公司积极争取上级公司中国五矿有色公司和湖南有色控股集团公司的支持，争取到了银加工业务信贷额度保障使用、其它信贷额度设限控制的银加工业务资金扶持政策。本公司财务组积极筹措银行国外授信规模，确保了高银矿进口业务资金需求；同时制定了高银矿加工国内保证金优先使用制度，保障高银矿外发加工需求。全年预计累计使用授信额度达2亿美元以上，基本保障了加工业务的资金需求。1.信用证方面，一般贸易项下共计开出国外信用证10757万美元、国内信用证15244万元；转口贸易项下共计开出信用证5743万美元；加工贸易项下共计开出信用证13740万美元。2.保函方面，加工贸易项下共计开出税款保付保函8572万元、一般贸易项下共计开出税款保付保函2420万元；3.办理浦发银行内保外贷2100万美元；4.配合财务部本部及国贸公司做好资金的调配工作，境内年资金支付总额达12亿元；5.配合总公司做好进出口银行的流动资金贷款工作、银票贴现、保理、融易达等筹资业务；6.做好各银行的授信工作；7.提供莱佛金属有限公司及标行的授信资料；8.及时跟踪汇率变化，测算汇兑损益，1-10月份已实现汇兑收益100万元，全年预计200万元；（七）争取国家政策情况继续关注国家关于进口矿贴息方面的政策，与省商务厅、市商务局及市财政局建立密切联系，及时获取第一手信息，在有限时间内准备充分资料上报给相关部门。1.2012年5月按湘财外省【2012】5号文，我公司可享有国家进口贴息资金的金额为22.5万元，该资金已于8月办理到位并入账。2.2012年4月，我公司对照可享有贴息政策的目录，分别以国贸公司和水口山有色公司的名义对符合目录的2011年报关的铅精矿进行了申报，国贸公司可享受国家进口贴息政策的金额为16，243，241.34美元；水口山有色金属有限责任公司可享有国家进口贴息政策的金额为8，712，030.52美元。该申报资料的进口贴息资金已下达，分别为：国贸公司为36万元，水口山有色公司22万元，本公司正在办理入账手续。二、党风廉政建设工作1.根据集团公司党风廉政建设责任制实施办法，我公司认真组织党员干部学习党风廉政建设理论和廉政法规，严格约束自己的行为，自觉遵守领导干部廉洁从业和廉洁自律的各项规定，各部门负责人都签订了党风廉政建设责任书，并由公司纪检干事不定期负责抽查党风廉政建设责任制落实情况，发现问题及时整改。根据集团公司相关文件，本公司建立了领导班子党风廉政建设工作职责。2. 严格按照集团公司发布的国有企业领导人员廉洁从业若干规定、中国共产党内监督条例、公司管理人员六条禁令及党风廉政建设若干规定，坚持党性原则，不断提高政策理论水平和解决实际问题的能力。3. 制定了党务公开目录，制作了党务公开栏展板，真正做到了党务透明，接受大家长期监督。4. 为加强对重点领域、重点环节和重点岗位的监督管理，有效预防违纪违法行为发生，结合国贸公司实际，成立了重点领域监督领导小组，制订了实施细则。对劳资人事科长岗和业务经理岗进行重点监督，并制定了详细的考核标准。三、管理提升工作1.继续按照五矿内控标准要求，认真进行缺陷自评价，会同财务国贸组对原有14个缺陷逐一整改，通过梳理业务流程，完善人事关系，制定新的台账，建立新的规章制度：原料采购与付款管理办法、销售业务操作规程管理办法、合同履行情况评估制度等，切实可行地对所有缺陷进行了整改。对所有缺陷全部整改完毕，并顺利通过控股检查组的检查。2.在绩效考核上建立月度明星评比办法，该办法主要为弘扬集团公司“以贡献定报酬、以效益定报酬”精神，体现公司文化，展现优秀员工风采，形成人人争先、为公司发展做贡献的良好氛围，树立全员学习的典型和榜样而建立。通过评选业务能力强、完成任务好、团队精神佳的职工为月度“明星职工”，给予通报表彰，拍照张榜公布等形式，形成大家都来创先争优的精神激励。物资奖励则按集团拨付的效益工资呈比例递增奖金额度，公司创效越多，职工获得的奖金额度越高。正因为有该项激励机制，才形成了一股合力，才促使职工积极参与公司营销策略的制定，为更好完成营销任务出谋划策，并拿出必胜的决心向更高的目标冲刺。3. 规范接发货工作规程由于本公司业务量为去年同期的4-5倍，且进口货物形式多样、品种繁多、接货地分布三省以上，为使异地原料接货工作行之有序，对包装验收、计量、车皮等相关记录得到有效控制，规范工作规程，本公司特地制定了国贸公司接发货工作规程，明确责任人及各自的职责，制定了接发货人员必须填写的原始的异地接发货工作日志、异地接发货信息跟踪表及集装箱检查记录单等7个表格，采取接发货人员简单易填，管理者看时一目了然的形式，规范了本公司在异地交货验收过程的操作，堵塞了管理漏洞，从而为适应日益激烈的原料进口竞争环境，消除资料掌握不全、管理手段不善引发的损失，降低原料异地交货风险提供了保障。控制了接发货过程中因疏忽失职导致的赔偿，确保在贸易纠纷中做到有据可查，维护了公司正当权益。该工作规程下发以来，接发货工作人员责任心普遍提高，今年近6万吨以来的异地交货货物的途耗全部控制在公司标准内，创历史最好成绩，银精矿工厂接货数量较商检重量多出62.41干吨。为集团公司降低了途耗损失，降低了货运成本。三、党群纪检工作坚持“一心一意抓效益、群策群力谋发展、同心同德促和谐”的工作方针，加强党建与自身经营工作有机结合，紧紧围绕经营这个中心任务，创新活动载体和工作方式，使党的工作和业务工作相辅相成，发扬贸易公司的优势，不断提高自身创新能力，把党的政治优势转化为企业的核心竞争力，确保公司全面及超额地完成各项经营任务。以我公司被评为“文明示范窗口”为契机，坚持系列文明创建活动，1.开展“攻难点、保重点”活动执行情况：攻难点项目为：为实现集团公司2012年利润目标，发挥国贸公司贸易形式灵活多变的优势，做大做强经营业绩，攻破2012年集团公司给我公司下达的实现6000万元利润的目标，并努力向8000万元利润目标冲刺，截至11月底，国贸、进出口、香港公司3个部门共实现利润4083万元，加上高银矿、铅锌精矿中的未计价金属部分，约1800万（精矿中的富含金属量及价格已经相关部门复核，待财务部最终复核），加之12月份进账数目，共计可拿下6000万的利润。在全球资源奇缺，资金缺口极大的情形下，能基本攻下该难点，实属不易。保重点项目为：多方寻找对我公司有利的货源，努力降低进货成本，通过加工贸易承揽加工等方式，争取每月进口2000吨，全年实现进口20000吨银精矿，从而达到返销银锭240吨的目标。截至11月底，共发银精矿至工厂19362.05吨，银含量约136吨，累计返销银锭84.83吨，由于该保重点项目为从5月份开始开展，以目前数量计，月均实现了2500吨以上的到货量。 2. 效能监察情况按照集团公司2012年效能监察工作部署，我公司迅速响应，选择经营管理的薄弱环节和关键领域进行立项监察。2012年我公司立项目标为：为实现集团公司2012年奋斗目标，发挥贸易公司贸易形式灵活多变的优势，做大做强经营业绩，力争2012年实现利润6000万元；2012年在去年基础上加大银精矿采购力度，争取全年实现进口20000吨的目标；立下目标后，我公司针对性地制定了一系列措施：成立效能监察小组，实行项目负责人制；加大宣传教育，让职工树立必胜的信心；重新规划职能机构，在银精矿加工大项目上单独设立一批人马；在经济严峻形势下，制定评选“明星职工”的办法鼓励大家群策群力，勇争先进；避免业务忙中出错，配备新的精兵强将等。为稳定货源，拓展市场，公司业务人员，包括领导在内，经常处于周末无休、中午无休的状态。通过以上措施，我公司顺利实现了立项监察目标。四、存在问题与不足1、管理需进一步加强为了做大做强经营收入、解决资金缺口等问题，不断开辟新的业务模式，在开展新的业务过程中，将陆续面临许多新发生的问题，本公司通过对照五矿内控标准，将逐步加强各方面的管理，采取在工作中一旦发现问题，即行改正完善、建章立制的方式用以管控。2、业务关系待进一步理顺由于国贸公司人员配置少，担负着开展三个公司业务的职责，在职责分工上难免重叠交叉，无法按照五矿集团的要求分开前、后台操作业务。业务人员同时兼任三个公司的岗位，且银精矿加工贸易业务使得公司关系相互间有关联，业务员可能同时集买卖者于一身，不利于业务开展，业务关系有待进一步理顺。3. 业务员素质有待提高近来随着国家税务、海关、外汇管理等方面政策的不断出台，我公司业务员面临随时接受新事物适应新形势的状况，但由于业务员工作时间极为紧凑，无法抽出时间去系统学习及运用，可能使业务员与同一层面其他贸易人员比较起来获得的信息途径相对要少，不利于业务的开展。五、2013年工作思路与重点工作安排1.2012年银精矿作为首要项目来抓，为公司创造了巨额效益，2013年本公司将继续做大做强银精矿市场，优化稳定高质低价的货源。早在今年11月份之初，我公司便着手进行明年银精矿的谈判工作，并已谈妥一个长单，计划在去年基础上增加50%的进口量，即全年完成3万干吨，银含量按7000克/吨计，预计210吨左右。争取在有关部门支持达到全年返销2400吨。力争创效4600万元。2. 加大不计价可回收金属的采购，计划铅、锌、银精矿富含金属价值创利2000万元。3.努力降低财务资金成本500万元按计划采购3万干吨计，全年资金需求量约3亿美元，按6个月周期测算需资金额度1.5亿美元（折合人民币9.45亿），根据2012年度平均资金成本为5.5%