陕西省中西部高速公路商业计划书.docx

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除商 业 计 划 书 项目名称 黄渭高速路建设蒲城至黄龙段 项目单位 陕西蒲白黄高速公路建设管理有限公司 （陕西鑫昱资本管理有限责任公司制）保密须知本商业计划书属商业机密，所有权属于陕西蒲白黄高速公路建设管理有限公司（以下简称“陕西鑫昱”、我们、公司）。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用，收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1、若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；2、在没有取得“陕西鑫昱”的书面同意前，收件人不得将本计划书全部或部分地予以复制、传递、影印、泄露或散布给他人；3、应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。摘 要黄龙渭南高速公路地处陕西省中西部，是陕西省新规划高速公路“2637”网中的18条联络线之一。整条高速公路起点位于陕西省黄土高原南部，终点位于关中平原东部，路线大体呈南北走向，全长约135公里。建成后，将使榆商线（规划）、合凤线（规划）、大凤线（规划）、京昆高速、连霍高速纵向连接，形成快捷、顺畅、安全的运输大通道，在陕西省高速公路的整体战略布局中具有十分重要的作用与地位。拟建工程的实施，极大的填补了陕西省中东部没有纵向高速公路的空白，加快了沿线渭南、延安等城市现代化能源基地的建设，实现了以西安为中心的2小时工作生活圈的构建，有效的拉动周边区域经济的发展，大幅提高了区域内的道路通行能力，更为泛区域的旅游产业提供了必要的交通保证。陕西蒲白黄高速公路建设管理有限公司承担着黄渭高速公路蒲城至黄龙段的建设、施工任务。蒲城至黄龙段高速起点位于蒲城县东约2.5公里的转弯村，与渭蒲高速起点相接，车辆可通过蒲城互通立交与京昆线西禹高速进行交通流转化。终点位于黄龙县西北方向约3公里安善村附近，与榆商高速（规划）相接，推荐线全长约80.646公里。项目计划于2013年7月完成初步设计与招投标工作，2013年10初开工建设，2015年年底完成蒲城至白水段公路，2017年全线建成通车，总工期约耗时四年。目 录第一部分 项目概要81.1项目公司81.2项目简介91.3市场机遇101.4项目目标101.5项目手续及批件11第二部分 公司介绍142.1股东介绍142.2过往开发业绩162.3项目公司治理与施工管理17第三部分 项目优势分析183.1项目实施的政府规划与政策扶持183.2本项目建设意义重大193.2.1 项目区位优势明显223.2.2 项目带动、辐射范围广泛223.3项目经济效益显著233.4设计优化、施工精细23第四部分 项目建设基本方案254.1项目建设的基本要求254.2规划建设阶段与投资254.3规划建设依据254.4 基础设施建设内容26第五部分 项目进度275.1 进度计划275.2目前进展情况27第六部分 市场分析与盈利预测296.1相关道路历年交通量统计分析296.2综合经济效益评价306.2.1收费权经济收益预测306.2.2建设段附属设施经济收益评价326.3项目综合经济收益评价33第七部分 投资说明357.1 项目投资估算357.2 资金筹措与合作方式357.2.1资金筹措357.2.2合作方式357.3投资还款保障36第八部分 风险提示388.1政策的延续性388.2区域经济效益评价的风险性38第一部分 项目概要1.1项目公司公司名称：陕西省蒲白黄高速公路建设管理有限公司成立时间：二O一三年十月十五日法 人：刘云注册资本：贰亿注册地点：陕西省白水县杜康东路西段北侧菜刀厂院内经营范围：高速公路及其附属设施的建设、管理与运营。目前公司主要股东情况：1.吉林省长城路桥建工有限责任公司 12,000万元 60% 2.陕西鑫昱置业有限责任公司 2,000万元 10%3.左海清(自然人股东) 6,000万元 30%1.2项目简介陕西作为全国重要的交通枢纽省份，是承担过境和中转交通的关键区域，既是丝绸之路的起点也是西部大开发的桥头堡。从全国交通需求的大局来思考，理应充分发挥作为交通枢纽省份应有的重要作用：进一步承接起省际间连接的重要使命。项目所承建的黄龙至蒲城段是黄渭高速公路的重要组成部分。一方面黄龙-渭南高速公路是陕西省新规划高速公路“2637” 网中 18 条联络线之一，并已于2013年5月24日经由国家发展和改革委员会批准，并入“国家高速公路发展网”，享受相关政策资金的补贴。另一方面蒲白黄高速公路段能够更好的完善陕西省地方高速公路网，适应陕西省境内南北向公路交通的运输要求，并作为外省东部跨境入陕北至榆林神木府谷、内蒙古包头能源基地的运输要道之一，多方共同着力将其打造成为快捷、高效的能源运输通道，有助于拉动沿线地方旅游产业，促进陕西省区域经济的协调发展。 1.3市场机遇 1.在陕西省“十二五”及远期公路发展规划纲要中：陕西省地方政府曾明确表示“要加快交通基础设施建设，着力构建大交通、完善大路网、强化大枢纽、发展大物流，实现设施总量明显扩大，构建成运输结构更趋合理，应急保障不断增强，节能环保效益日益加强的交通运输体系，基本满足国民经济和社会发展的需要，使得总体发展水平位于全国前列、西部领先”。2. 在2013年按照陕西省“两环三纵六辐射七横”高速公路网规划（简称“2367网”）中：以“加密、连通、对接、扩容”为重点，进一步提升东西通道、南北骨架通行能力的政府指导方针，“蒲白黄高速公路项目”进入具体实施阶段。项目整体施工设计标准为4车道26米宽路，采用BOT的政府合作模式由项目公司进行建设、运营与到期后移交。满足了项目建设的政策连续性与保障。3.蒲白黄段的建成将有效的缓解临近S201省道、同方向包茂高速公路的通车压力（上述两条通车道路所承受的车流量压力已接近道路设计最大负荷) 。 此举使得东向入境陕西北至榆林神木府谷能源基地的运输车辆车辆不必再绕行关中环线，有效地节省燃油、运输时间等成本，蕴含较高的社会公共经济价值。 1.4项目目标工程目标：拟建工程蒲城至黄龙段高速公路，推荐线路线全长80.646 公里，共设特大桥 2 座、大、中桥 54 座、隧道 2 座、互通式立交 5 处、服务区、停车区、养护工区各一处，加油站 2 处，占用土地 7720.9 亩，桥隧比例 21.45%。预计2017年全线建成通车，总工期耗时四年。 1.5项目手续及批件1.2013年2月5日，在陕西省人民政府办公厅关于蒲城至黄龙高速公路建设有关问题的复函文件中：要求渭南市政府牵头以BOT（建设运营移交）方式引入有关企业投资建设蒲城白水黄龙高速公路项目。2.2013年9月13日渭南市人民政府“蒲白黄建设指挥部”发布投资人招标公告，针对社会进行公开投资人招标。2013年11月29日确定吉林长城路桥建工有限责任公司为牵头人，陕西鑫昱置业有限公司为联合中标人。（见中标通知书），3.陕西鑫昱置业有限公司于2013年3月底前与十三家编制单位签订了专题报告编制合同书。于2013年6月份前完成文物影响报告、抗震设防及地质灾害土地预审、矿产压覆、水土保持、洛河大桥防洪、环境影响报告、项目选址、项目申请报告等十三个省级政府部门批复工作。 4.“陕西省发改委”于2013年4月正式批复了蒲白黄高速公路工可研报告，明确了路线方案、技术标准和建设内容。同意了由渭南市政府牵头，延安市政府会同采用BOT方式建设蒲白黄高速公路的项目报告。5.“陕西蒲白黄高速公路建设管理有限公司”分别于2013年7月5日及2014年4月25日与分别与白水县政府、黄龙县政府完成了投资合同书的签订。并于2013年12月2日与渭南市政府完成了黄渭高速白水至蒲城公路BOT项目特许经营合同的签订（见附件），正式履行施工建设计划。第二部分 公司介绍2.1股东介绍1.吉林省长城路桥建工有限责任公司吉林省长城路桥建工有限责任公司始建于 1970 年 3 月，前身为沈阳军区工程兵第一工区。1985 年改为沈后长城工程公司，隶属沈阳军区后勤部。1995 年更名为“吉林省长城路桥建筑工程有限责任公司”，于 1996 年 1 月被中国人民解放军总后勤部批准为公路工程施工贰级企业。1998 年整体移交地方。1999年更名为吉林省长城路桥建工有限责任公司，2008 年 9 月公司整体改制完成，同年 11 月公司新的董事会成立。公司注册资金 16980 万元。具有公路桥梁、隧道、市政等 7 个一级资质，年生产能力 20 亿元。2009 年通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系认证。公司现有员工 1168 人，其中高级职称 50 人，占总人数的 4.28%；中级职称 152人，占总人数的 13.01%；工程技术人员 234 人，占总人数的 20.03%；壹级建造师 18人。下设综合管理办公室、计划财务部、经营开发部、工程管理部4个部门，8个业务处室。公司现有各种机械设备 625 台（套）以及配套的测量、检测仪器设备。能承担高速公路、路面、路基、特大桥、隧道、防护工程施工。公司下设五个业务部、三个施工处(直属第一工程处、直属第二工程处、直属第三工程处)，三个分公司（广东东莞分公司；河北承德分公司；吉林松原分公司），一个采石场，九个驻外办事处（黑龙江办事处、内蒙古办事处、云桂办事处、闽陕办事处、甘肃办事处、江浙办事处、湘贵办事处、厦门办事处、辽晋办事处等）。市场开发已拓展到了各省、市，各地区。能承建国内国际高速公路、路基、路面、桥梁、隧道、防护工程、开山爆破、市政、铁路、水利、房屋建筑及装潢装饰，钢结构等大中型工程项目。2.陕西鑫昱置业有限公司陕西鑫昱置业有限公司经营公路、桥梁、道路、隧道、水利水电、装饰装修、城市基础建设、工业与民用建筑、钢结构市政公用机电设备安装工程；园林景观的设计、施工、工程材料、建筑装饰材料、水电器材的销售、矿产资源开发及相关咨询；钢材、钢板、建筑装饰材料销售等业务的集团公司。公司实现精细化管理，向集团化迈进。业务规模不断壮大。陕西鑫昱置业有限公司注册资金 6000 万元，公司现设综合管理部、工程管理部、经营管理部、安全监察部、财务管理部及下属施工项目部，现有员工 450 人，各类工程经济专业技术人员 143 人，其中具有高级职称 25 人，中级职称 38 人，初级职称及技术人员80人，技术员、安全员、质检员及特种作业人员等均持上岗证。拥有国家一级、二级建造师、造价工程师、注册安全工程师、建筑师、注册会计师等专业人才。自有各类大中型机械设备及机具，技术精良，施工速度快，综合能力强，为陕西及全国的基础设施建设方面做出了积极的贡献。 2.2过往开发业绩1.吉林省长城路桥建工有限责任公司年生产能力9亿元。近10年来相继承担、主持参与了许多国家重点工程及省事重点工程的建设投资开发，涵盖高速公路、路基、路面、特大桥、隧道、防护工程、开山爆破、房屋开发等建设工程。主持和参与投资建设的公路项目主要有绥满高速公路绥芬河至牡丹江高速公路工程 A7 标段、营城子至梅河口高速公路03 合同段、同江至三亚国道主干线长春至珲春支线图们至珲春段高速公路 04 合同段、大广高速公路松原至双辽段高速公路 SL12 合同段、大庆至广州公路肇源至松原段高速公路改造工程 01 合同段、湖南省衡阳至炎陵高速公路 14 合同段。目前这些项目均已交工验收。修建高速公路986公里，各类大、中桥梁360余座，隧道近50公里累计修建高级路面1304万平方米。2.陕西鑫昱置业有限责任公司近年来先后参加了许多国家重点工程及省市重点工程的建设：如西安市渭河南岸城市段加宽培厚堤防工程；西安市地铁一号线 TJSG-14 标施工工程；广安路湖畔嘉园住宅楼施工建设工程；安塞县马家沟水库及输水管道工程；河北省涞源县城市防洪河道治理工程及河道橡胶坝拦截水治理工程；汉中勉县亚行贷款项目汉江斜拉桥工程施工；宁强县永惠南路道路及桥梁工程；甘肃省金川集团公司龙道矿主巷斜坡道工程及水平面 1460 工作面的施工；为国家和地方经济做出了一定的贡献。 2.3项目公司治理与施工管理 2013年10月成立项目公司：陕西蒲白黄高速公路建设管理有限责任公司，2014年3月完成对施工、监理单位的招标：施工总承包单位1家为中核西北建设集团有限公司、总监理单位为西安华兴公路工程咨询监理有限公司、项目中心试验室为陕西海嵘工程试验检测有限公司,。目前三家参建单位已全部进场完成开工前准备工作。 项目公司制定了专业的管理制度，以防范风险、有效监管为目的，全方位建立过程控制体系、描述关键控制点和以流程形式直观表达了生产经营过程。 在内部环境方面，企业设置内部控制机构，执行权责分配、内部审计、人力资源、企业文化建设等政策。积极进行风险评估、及时识别、系统分析经营活动中与内部控制目标间的相关风险，合理确定风险应对策略。构建有效的信息与沟通与内部监督渠道。针对项目实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，及时加以改进。第三部分 项目优势分析3.1项目实施的政府规划与政策扶持1.项目列为政府重点规划项目伴随着国家“西部大开发展”提出的加快陕西交通基础设施建设战略纲要，陕西省在“十二五”远期公路发展规划中明确指出：要重点建设陕西省的“两环三纵六辐射七横”高速公路网（简称“2367”网），打造陕西经济发展，能源连接的枢纽要道。2.并入“国家高速公路网”2013年5月24日国家发展和改革委员会（发改基础(2013）980号国家发展和改革委员会关于国家公路网规划2013年-2030年的通知批准黄龙至蒲城段高速公路纳入国家公路网规划榆林至蓝田中的一部分。国家政策针对性补贴为工程总预算的15%至30%，提高了项目的抗风险能力。3.地方政府重点扶持项目已经列入“十二五”陕西省高速公路通车里程突破5000公里目标，同时列为两市四县（延安市黄龙县、洛川县和渭南市白水县、蒲城县）的重点工程、一号工程，得到地方政府的大力支持，在征地拆迁方面、在项目建设的地方协调、税收优惠政策等方面给予积极帮助。4.技术支持在蒲白黄项目的设计阶段，陕西省内各专业的顶级公路行业的专家，均参与了目的设计咨询工作，从路线方案的设计及选择、优化设计、成本控制、施工方案的选择等给予了很多好的建议和意见，使得该项目达到投资少，评估价值高，投资回报率高的预期目标。5.国家补贴拟建项目估算总投资67.0089亿元，资金主要由银行贷款、自筹资金和政府配套补贴三部分组成，国家补贴为15%至30%。 3.2本项目建设意义重大 陕西省目前现有省道S201线是连接黄龙、白水、蒲城的唯一省级干线公路，由于其设计等级低，线形指标差，绕行里程长，多处路面病害严重，经常出现拥堵现象，一定程度上制约了黄龙、白水、蒲城沿线经济的快速发展。本项目的建设有助于完善陕西高速公路网，填补陕西省中东部地区没有纵向高速公路的空白，项目建成后将加强东西横向通道的南北联系，为当地经济建设及旅游产业发展提供交通保障，对促进陕西经济持续快速发展，建设西部强省均具有十分重要的作用，也使黄龙、白水融入西安2小时经济圈。同时对实现国家高速公路“东部加密、中部成网、西部连通”的布局思路，在全国范围内形成“首都连接省会、省会彼此相通、连接主要地市、覆盖重要市县”的高速公路网络具有重要的意义。对组建大西安、整合大关中、带动大西北，加快“关中-天水经济区”的形成，扩大关中城市群的辐射带动范围具有重要作用。（1）提高道路通行能力，形成快捷、顺畅、安全运输大通道的需要。陕西省地域形状南北长，东西短，国道210线包茂高速公路是纵贯我省南北的大动脉，也是全省唯一南北向高速通道。近年来，随着社会经济的发展以及陕北能源化工产业的异军突起，包茂高速西安至延安段车流量激增，交通运输供给与能源运输需求的矛盾日益突出，现状的道路交通条件不仅难以承受日益增长的交通量，而且无法满足沿线产业发展的要求，从而影响区域经济发展，现状公路已不能满足陕西省特别是陕北和关中地区经济迅猛发展带来的交通量增长的需求。由于我省东部地区缺少一条纵贯南北的高速公路，造成渭南地区北上的部分车辆绕到包茂高速，更加剧了包茂线车辆拥堵的现状。因此，本项目的实施对我省中东部地区提高道路通行能力，形成快捷、顺畅、安全运输大通道至关重要。（2）应对突发事件，提高公路抗灾能力的需要。近年来随着气候变化带来的各种灾难，我国陆路交通暴露出路网连通度不高、迂回线路偏少等问题，交通运输部已经明确今后将加快国家高速公路建设成网、加快国高网中的断头路建设、加快早期建成高速公路的扩容改造和加快具有通道功能的地方高速公路建设。本项目的实施进一步加密既有路网，新增迂回路线，在满足功能要求的基础上，提高了路网的灵活性和便捷性，增强网络的通行服务能力和应急保障能力，使公路因素对突发事件的不利影响降到最低位。（3）发展地方旅游资源、提升区域知名度的需要项目所在区域拥有丰富的历史文化资源及自然资源，蒲城有著名的“六馆”、“五陵”、“四塔”等历史古迹，白水有中华文明的渊源“仓颉造字”、酒文化的始祖“杜康庙”、黄龙有大面积原生态林场及拥有避暑胜地的美名，这些都蕴藏着巨大的旅游开发价值，本项目建成通车后，由于路程的缩短以及行车条件的改善，前来旅游观光的游客人数必定会大大增加，会对当地的旅游业发展和与之相关产业起到极大的促进作用，对当地招商引资和提升区域知名度也有极大的帮助。 3.2.1 项目区位优势明显陕西省地处我国东西部地区的结合部，周边与八省（市、区）接壤，在地理位置上具有连西进东、沟通南北的区位优势。陕西省综合交通运输网较为落后，铁路、公路和航空三种主要运输方式在全省分布不平衡，关中地区综合运输网密度和水平高于陕北、陕南，三个自然区交通运输网均滞后于区域经济发展。全省铁路运输网密度很低，且多单线铁路，运输能力小，榆林、延安和商洛三市还不通铁路；公路运输存在着路网密度小、技术等级低、路面铺装率低、通行能力小等问题，干线公路以三、四级为主，地方公路技术等级更低，通达深度不足，通畅问题远未解决，与外省的联系以及与本省各市之间联系极不方便。西部大开发以来，全省交通基础设施建设得到较快发展，综合交通运输网有了显著改善和提高交通运输业持续、健康、稳步发展，陕西作为我国内地中西部地区交通枢纽的重要地位也日渐明显。 3.2.2 项目带动、辐射范围广泛 拟建项目是陕西省最新规划的黄龙至渭南高速公路的重要组成部分，也是渭南市“井”字形高速公路网的组成部分。项目位于渭南市和延安市境内，起于渭南市蒲城县东（与即将开工建设的渭南至蒲城高速公路相接），止于延安市黄龙县西，全长约80.6公里，走向基本上与省道S201平行。拟建项目建成之后，对于提高区域干线公路网的通达性，发挥干线路网的规模效应，带动沿线乡镇的发展，无疑会起到积极的推动作用。根据项目对区域城市的辐射影响程度的不同，将项目影响区划分为三个层次：第一层次：直接影响区，即项目所处的地区：渭南市、蒲城县、白水县、澄城县；延安市、黄龙县、洛川县；第二层次：间接影响区，即项目周边地区：龙阳、固市、北塬、马场、华县、大荔、合阳；第三层次：其他影响区：外省入境车流量中转的贸易、货物、物流辐射区域。 3.3项目经济效益显著榆林至蓝田高速公路是包茂高速公路的平行线，全线与青（岛）兰（州）高速、延（安）延（川）高速、青（岛）银（川）高速、合（阳）凤（翔）高速（北）、京昆（明）高速交叉，本项目在白水至蒲城段与合凤高速并线10.7KM。是陕北、内蒙的能源大通道，向东向南的运输比走包茂高速节省120多公里，交通流量前景可观。3.4设计优化、施工精细在蒲白黄项目的设计阶段，陕西蒲白黄建设管理有限公司聘请省内各专业的顶级公路行业的专家，参与蒲白黄项目的设计咨询工作，从路线方案的设计及选择、优化设计、成本控制、施工方案的选择等给予了很多好的建议和意见，使得该项目达到投资少，评估价值高，投资回报率高的预期目标。第四部分 项目建设基本方案4.1项目建设的基本要求目前项目全部工程实行国内招标，对管理单位实行严格的质量管理，对大型人工构造物工程如特大桥、互通式立交等进行单独招标，选择技术力量强、机械化水平高并具有丰富施工经验的专业队伍承担建设；全线实行严格的工程监理制度，监理单位同样采用招标形式选用具有丰富经验和良好业绩的单位承担。 4.2规划建设阶段与投资初步计划于2013年7月完成初步设计并完成招投标工作，2013年10初开工建设，2015年年底完成蒲城至白水段公路，2017年全线建成通车，总工程师分析为3期，总工期四年。第一期建筑安装工程461,073.50万元，占总投资的68.81%；第二期设备及工具、器具购置费4,377.12万元，占总投资的0.65%；第三期工程建设其他费用149,381.44万元，占总投资的22.29%；第一、二、三期费用合614,832.10万元，占总投资的 91.75%，预留费用49,956.60,万元，占总投资的7.46%；铁路干扰费用300万元，占总投资的0.04%；白水矿采空区治理费5000万元，占总投资的0.75%。4.3规划建设依据本项目技术标准主要以交通部部颁公路工程技术标准（JTG B01-2003）和公路路线设计规范（JTG D02-2006）中的有关规定为基本依据，同时参考其它相关技术规范。 4.4 基础设施建设内容拟建项目蒲城至黄龙高速公路，推荐线路线全长80.646公里，共设特大桥2座、大、中桥54座、隧道2座、互通式立交5处、服务区、停车区、养护工区各一处，占用土地7420.9亩，桥隧比例21.45%。 第五部分 项目进度5.1 进度计划2014年是蒲白黄项目建设的关键性一年，根据省交通厅，渭南市政府要求，蒲城至白水一期工程2015年建成通车，项目管理公司按照2015年通车目标要求，科学组织、合理安排工作任务。具体工作：（1）计划2014年一季度完成蒲城至白水施工总承包招标工作；（2）计划2014年二季度完成蒲城至白水征地拆迁赔付工作,确保施工单位顺利开工；（3）计划二季度施工总承包单位各标段全部进场一期工程34公里全线开工；（4）路基工程：主线路基填筑100%完成，排水工程完成100%，防护工程完成80%，被交线工程完成70%；（5）桥梁工程：主线桥梁基础及下部构造完成100%，梁板预制完成60%（其中：凤凰沟1#、2#桥完成100%）、引线工程完成70%，立交工程完成80%；（6）路面工程：完成路面原材料备料70%，路面底基层完成30%，基层完成30%，下面层完成10%；（7）全年计划完成投资8.16亿，占一期工程总投资的51%。 5.2目前进展情况（1）项目前期招标工作：自2013年12月12日招标方案得到渭南市发改委的批复，我项目公司积极开展筹备白水至蒲城段高速公路招标工作，面对社会相继在网站、报纸上发布了招标公告，招标内容（总承包单位1家、总监理工程师办公室1家、中心实验室1家）。2014年2月26日开标，于3月6日向中标单位签发了中标通知书。目前（2）征地拆迁工作：2014年1月8日与渭南市蒲白高速公路项目征地拆迁及环境保障办公室签订了环境保障工作实施协议。征迁办2014年2月开始积极与各乡镇、村组联系，开展沿线群众的宣传教育工作，为征迁工作的顺利开展已奠定了良好的基础，蒲白黄高速公路建设管理有限公司同时委托有资质的勘测定界单位进行跟踪测量，2014年4月已全面完成一期工程（白水至蒲城段）12KM 1192.22亩土地的征地拆迁排查摸底、丈量及赔付工作全面展开。（3）试验段白水河大桥工作进展情况：为了确保白水至蒲城段的高速公路在2015年顺利通车，将白水至蒲城段的控制性工程白水河大桥做为试验段并于2013年9月12日率先开工，截至目前已完成桩基97根，另系梁19个；承台7个，圆柱墩30根；薄壁空心墩累计完成183米 ，经检测单位对已完成的桩基工程进行超声波检测合格率100%。第六部分 市场分析与盈利预测 6.1相关道路历年交通量统计分析1.包茂高速公路通道该通道由包茂高速公路和国道G210组成，是纵贯陕西省南北的公路运输大动脉。尤其是西安以北段，目前是联系陕北（榆林及延安地区）与关中与陕南的主通道，同时也是北通内蒙古能源基地的主要公路通道。蒲白黄高速公路通车之后可分担该通道的交通运输任务，极大的缓解该路段的通行压力。以2010年，包茂高速公路和国道G210西安以北段交通量统计结果表5-1和5-2。表6-1 2010年包茂高速公路西安以北段交通量统计（辆/日）观测站货车客车合计小货车中货车大货车特大货拖挂车集装箱小客车大客车绝对数折合小客车蒿庄梁隧道797 1452 1870 2184 331 164 3452 528 10778 23545 罗圈梁隧道735 1167 1539 3587 257 283 5020 651 13239 29607 铜川主线站729 2201 2885 3027 3432 24 7820 906 21024 47797 西安北收费站2792 2504 4131 4476 3 3 14579 1629 30117 53892 从交通量统计结果来看，2010年包茂高速公路西安至铜川段（西铜高速公路）日均交通量已在50000辆左右，运输任务相当繁重，拓宽或修建第二通道已迫在眉睫。蒲白黄段高速公路作为南北向的第二通道，修建恰逢其时。6.2综合经济效益评价建设段综合经济收益主要包含30年收费权益与高速公路沿线附属设施（2处加油站、1处服务区、1处停车区以及路边多个高炮广告）的经营权益。其次该项目的社会溢出效益比较明显：拉动了沿线重点市、县的经济发展与人口流动，降低了社会一般运输成本，促进了陕西省与周边省市的公路交际运输能力，为国民经济的产业结构优化、地方经济发展作出了贡献。 6.2.1收费权经济收益预测依据收费公路管理条例（中华人民共和国国务院令第417号）第十四条：（二）经营性公路的收费期限，按照收回投资并有合理回报的原则确定，最长不得超过25年。国家确定的中西部省、自治区、直辖市的经营性公路收费期限，最长不得超过30年。因此本项目收费期限为30年。(1) 收费标准本项目收费标准根据陕西省政府陕政函【2007】2号文调整我省收费还贷高速公路车辆通行费收费标准有关问题的批复，同时参照陕西省现有新建成山区高速公路的收费标准同时确定。表6-2 客车收费标准（单位：元/车公里）类别一类客车二类客车三类客车四类客车7座19座39座40路段 (元/车公里)0.61.061.361.63特大桥(元/车次)10203040 表6-3 货车收费标准（单位：元/车公里）年 份一类货车二类货车三类货车四类货车五类货车2吨5吨10吨15吨；20英尺集装箱15吨；40英尺集装箱路段 (元/车公里)0.61.061.361.631.9特大桥(元/车次)1020304050(2) 收费权收入估算表6-4 收费权收入估算表（万元/年） 年份客车收费收入客车收费收入合计路段收费洛河桥收费史家河桥收费路段收费洛河桥收费史家河桥收费总收入20188002.63 2757.13 1677.02 15285.64 6502.27 3954.99 38179.67 20198688.10 2993.09 1820.54 16701.97 7105.23 4321.74 41630.67 20209432.28 3249.25 1976.35 18249.54 7764.12 4722.50 45394.04 202110240.20 3527.34 2145.50 19940.52 8484.10 5160.43 49498.09 202211117.33 3829.23 2329.12 21788.19 9270.86 5638.98 53973.71 202311883.27 4092.90 2489.50 23394.49 9954.70 6054.92 57869.78 202412701.99 4374.73 2660.92 25119.22 10688.97 6501.54 62047.37 202513577.11 4675.96 2844.14 26971.11 11477.41 6981.11 66526.85 202614512.52 4997.94 3039.99 28959.54 12324.01 7496.05 71330.05 202715512.39 5342.09 3249.31 31094.57 13233.06 8048.98 76480.41 202816290.78 5609.79 3412.14 32849.41 13980.35 8503.51 80645.98 202917108.24 5890.91 3583.13 34703.29 14769.84 8983.71 85039.12 203017966.71 6186.11 3762.69 36661.82 15603.91 9491.04 89672.28 203118868.28 6496.11 3951.24 38730.89 16485.09 10027.02 94558.63 203219815.08 6821.65 4149.25 40916.75 17416.04 10593.26 99712.04 203320521.46 7064.43 4296.92 42621.49 18146.59 11037.61 103688.49 203421253.02 7315.85 4449.85 44397.50 18907.87 11500.66 107824.74 203522010.66 7576.22 4608.22 46247.76 19701.18 11983.19 112127.24 203622795.32 7845.86 4772.23 48175.41 20527.89 12486.03 116602.73 203723607.95 8125.10 4942.07 50183.67 21389.39 13010.04 121258.21 203824388.43 8393.24 5105.17 52145.25 22231.43 13522.21 125785.73 203925131.73 8648.56 5260.46 54048.34 23048.97 14019.48 130157.54 204025832.95 8889.37 5406.93 55881.13 23836.96 14498.77 134346.10 204126487.35 9114.04 5543.59 57631.95 24590.37 14957.03 138324.33 204227090.44 9321.03 5669.49 59289.35 25304.30 15391.27 142065.88 204327638.00 9508.89 5783.76 60842.26 25973.99 15798.61 145545.50 204428126.14 9676.29 5885.58 62280.09 26594.87 16176.26 148739.23 204528551.35 9822.02 5974.22 63592.85 27162.66 16521.62 151624.71 204628910.54 9945.02 6049.03 64771.31 27673.34 16832.24 154181.48 204729201.06 10044.39 6109.48 65807.03 28123.28 17105.91 156391.14 项目纯收费权经济效益表明：在评价期限内，推荐路线全部投资内部收益率为8.04%，投资回收期为16.51年，小于项目的30年营运期。资本金内部收益率为8.76%，投资回收期为19.29年，同样小于项目的30年营运期。以纯收费权的收益预算结果表明，项目还款保证充分，经营收益能够覆盖本息的偿付。6.2.2建设段附属设施经济收益评价建设段规划拟建加油站2处，服务区1处，道路沿线树立若干高炮广告牌。1.加油站建设标准为：一级，采用4油罐设计。参考拟建段通车流量，2018年通车当年收益预计1,300万元/年处,随着通车运输成本的降低，交通量会持续增加，盈利水平也会持续上升。2.综合服务区主要以停车留宿、生活服务为主要收益项目。拟建段大、中型运输型货车流量可观，属于能源运输的主要路线，综合服务区通车当年收益预计600万/年。3.高炮广告以20%左右的空置率条件下,通车当年收益预计300万/年。建设段附属设施经济效益明显，预计收益可达到6500万/ 年左右，有助于本项目的财务抗风险能力的提升。表6-5 建设段附属设施服务收入估算表（万元/年） 年份加油站经济收益综合服务区、广告经济收益合计蒲城至白水段白水至黄龙段综合服务区广告收益总收入2018700.00600.00600.00300.00 2200.00 2019763.12654.44654.55320.442391 .672020826.32708.43709.26350 .322592 .652021900.53771.23771.99390.232832.482022981.42840.32841.92450.773117.6520231069.31907.22917.09510.013402.4520241179.23983.691106.55603.033863.2320251296.371081.011207.88615.554199.0720261426.321189.081281.1627.834514.4520271569.321308.131360.57639.394875.7620281726.541439.221435.18652.245215.9420291898.281583.941506.53665.635652.7120302088.571741.891560.41679.936068.526.3项目综合经济收益评价本项目综合财务评价结果见表6-6表6-6 项目综合收益现金流量表（单位：万元/年）序号年份现金流入收费收入附属设施现金流入总收入现金量经营成本净现金流量1201838179.6738179.672200.0040397.001945.1738451.832201941630.6741630.672391.6744022.342003.5242018.823202045394.0445394.042592.6547986.692063.6345923.064202149498.0949498.092832.4852330.572125.5450205.035202253973.7153973.713117.6557091.362189.3054902.066202357869.7857869.783402.4561272.232254.9859017.257202462047.3762047.373863.2365910.602322.6363587.978202566526.8566526.854199.0770725.922392.3168333.619202671330.0571330.054514.4575844.812464.0873380.7310202776480.4176480.414875.7681356.1718532.1662824.0111202880645.9880645.985215.9485861.352614.1483247.2112202985039.1285039.125652.7190691.832692.5787999.26132030