管理与信息化咨询诊断问卷-集团财务.doc

集团财务管理与信息化咨询诊断问卷管理与信息化咨询诊断问卷集团财务分卷文档作者：EAS业务部创建日期：2020-03-05确认日期：2020-03-05当前版本：1.0问卷说明：本问卷的目的是帮助机构快速了解客户集团财务管理现状、管理需求、集团财务信息化需求，以掌握客户关键信息。问卷以四部分组成：一、开场白二、集团财务管理整体调研三、集团财务管理详细状况调研四、IT部集团财务信息化调研其中一、二、四部分可组合成Sales使用的关键信息调研问卷，第三部分为在商机基本明确下供咨询顾问使用的详细信息调研问卷。开场白尊敬的客户：您好！我们是金蝶软件公司，我们正在进行旨在提高集团财务管理水平、更好适应未来发展的集团财务管理创新调研。在本项目中需要了解贵公司的集团财务管理现状及管理创新的基本设想。您的见解和意见对于公司未来发展、金蝶为贵公司提供更好的服务至关重要。金蝶将以严谨的职业态度对您的问卷严格保密，只在咨询顾问范围内作统计和建议依据使用。请您认真填写问卷，感谢您的积极支持和参与。 金蝶软件（中国）有限公司集团财务管理与信息化咨询诊断问卷_第一部分 集团财务整体调研问卷 1. 访谈人： 职位： 2. 一、公司总体情况1、 公司简介公司名称：_公司性质：_公司行业类型：_2、公司架构是否为集团企业（是，否）公司所属子公司（部门）的数目：_:公司集团财务部门的组织结构及其职能：_公司在职员工的总人数：_，其中职员_人，职工_人。3、集团财务管理现状及期望1、 公司对集团财务管理非常重视，已经或开始请咨询公司进行咨询，咨询公司是_咨询的内容包括：集团财务管理体系问题诊断 集团绩效管理体系的设计 集团全面预算管理体系设计 集团资金集中管理体系设计 集团财务基础平台规划（IT） 集团财务分析与决策系统设计 2、 公司对集团财务管理很重视，即将引进咨询公司进行咨询，咨询公司将是_咨询的内容包括：集团财务管理体系问题诊断 集团绩效管理体系的设计 集团全面预算管理体系设计 集团资金集中管理体系设计 集团财务基础平台规划（IT） 集团财务分析与决策系统设计公3、集团公司期望提升集团财务管理，但目前尚无引进咨询计划，主要由财务管理部进行管理提升工作，本年度工作的重点是：集团核算集中管理 集团资金集中管理 集团全面预算管理 财务报告与决策分析 绩效管理 4、集团财务管理信息系统使用现状及期望：1、 集团财务管理信息化非常重要，目前已有一定信息化应用，且1.1应用领域为：总账报表 预算管理 资金管理 资产管理 绩效管理 指标评价 财务分析 决策分析 1.2系统应用程度： 能够发挥一定作用，但主要只是数据的记录，而且功能比较单一； 目前使用的系统不错，发挥较大作用； 有系统，但基本没用起来,主要工作还是手工和Excel，打算置换2、 认为集团财务管理信息化重要，当还没有管理系统，或系统非常简单，打算上系统，重点考虑：集团核算集中管理系统 集团资金集中管理系统 集团全面预算管理系统 财务报告与决策分析系统 绩效管理系统 其它_3、 对应用集团财务管理信息系统的期望（可多选）： 提高效率，并降低工作的重复操作、复杂计算及错误率，提高整体工作绩效； 实现管理规范化，使集团财务管理流程更为清晰明确，并使管理制度有效执行； 为高层管理人员提供真实、及时、准确的集团财务动态，为公司决策提供专业支持； 前期有通过咨询公司对集团财务管理进行了管理提升，期望通过系统，使咨询方案得以落地和有效执行； 系统可以涵盖完整集团财务管理的各个环节，实现集团财务管理工作的流转自动化、业务流程规范化、管理工作系统化，使集团财务管理系统成为整个集团的财务管理的信息化平台。其他：_第二部分 集团财务管理详细状况问卷 3. 访谈人： 职位： 4. 一、组织机构1. 请简述贵公司财务部的组织架构（或提供组织结构图附件）。_2. 请简单介绍内部岗位设置、岗位职责以及人员情况。_3. 您认为目前的财务机构设置能否适应公司业务开展以及战略的需要？您有何种建议？_4. 贵公司财务部门在建立、成长、发展过程中，是否曾经有过组织结构的变革？ 是 否 通常变更频率如何： 每年 经常 不一定，视企业发展需要5. 二、流程管理 1.请简要介绍部门主要业务流程。 _2. 您认为公司目前的业务流程与部门职责界定是否清晰？存在哪些主要问题？您有何种建议？_3. 从公司整体角度，您认为本部门、公司最需要改进的流程或者流程环节有哪些？_ 6. 三、财务运营情况1 请简要介绍部门的业务情况。_2 财务部门业务（出纳、会计、稽核等）开展过程中存在的主要问题有哪些？您的建议？出纳：_会计：_稽核：_3 请简要介绍目前公司的财务运营情况。去年收入与利润：_今年收入与利润目标：_明年收入与利润目标：_分公司成长性：_贷款、现金应收应付帐款：_财务结构：_融资情况：_4 请简要介绍公司财务控制系统的具体内容（包括对下属公司）。存在的主要问题是什么？您的相关建议？_5 在融资方面，您如何满足公司业务发展的需要？如何保证资金的使用效率与安全性？_6 您认为目前财务部门的业务内容能否适应公司业务开展以及战略的需要？您有何种建议？_7. 四、集团预算管理1、贵公司每年预算的编制在何时启动，由哪个部门牵头进行？_2、请详细列示预算管理的业务范围（具体编制哪些预算）。_3、请列示预算编制的维度，如收入按照部门来编制等等。_4、贵公司预算编制的周期是多少。_5、公司预算的编制是单项预算还是全面预算。_6、单体公司预算编制的流程。_7、集团预算的编制流程（分解、申报、汇总）。_8、预算编制的数据来源于哪里？如何保证数据的科学和合理。_9、贵公司预算调整的时间和流程。_10、预算编制采用的方法，如果采用滚动预算，滚动的周期是多少。_11、目前贵公司在预算编制完成后，采用何种手段来保证预算能真正落到实处，预算的执行与考核是否挂钩？_12、是否期望在业务发生之前对实际业务进行预算的检查和控制，是否采用弹性控制。_13、期望进行事前的预算控制的业务有哪些，如费用支出、采购、固定资产新增等。_14、请提供一些预算编制的表样和预算分析的表样。_15、请列示贵公司目前的预算审批流程。_16、请列示您对未来预算管理业务处理的进一步的需求。_8. 五、集团合并业务管理1、请列示集团内部的持股关系。_2、目前集团层面合并报表工作的岗位设置情况及参与合并报表编制的人数，内部如何分工。_3、目前贵公司合并报表的种类，除法定报表外，还有哪些管理性的报表。_4、目前合并报表的出具时间，希望完成集团财务的信息化管理后在什么时点出具集团合并报表。_5、目前在合并报表中设置哪些合并报表模板？请详细列出，希望提供合并报表模板的表样。_6、贵公司合并报表中的报表项目是单独设置的，还是与会计科目设置相对应。_7、为了保证数据的正确性，贵公司在合并报表编制过程中对那些数据关系进行核对和检查？_8、目前在合并报表的抵销中涉及哪些种类的内部交易？请详细列出。_9、贵公司目前内部往来的数据是如何搜集的。_10、贵公司目前的内部往来数据是集团统一核对还是各下属公司自行核对？是日常进行核对还是月底一次性核对？在内部往来的核对中遇到哪些困难？_11、贵公司目前的集团内部存货未实现利润的数据是如何获取的？如何保证数据的正确性。_12、贵集团哪些公司是大合并？哪些公司是逐级合并？请详细列出。_13、贵公司目前在合并报表中是否涉及国际会计准则的调整？如果有的化请详细列出。_14、贵公司合并报表的外币折算采用什么方法？采用哪种折算汇率？请详细列出不同报表项目的折算汇率。_15、贵公司目前是否从不同的角度出具多套合并报表来满足管理的不同需要。_16、贵集团对合并报表的审批是如何进行的？是否多级审批？需要由哪几级进行审批？_17、请谈谈对管理软件中合并报表系统的期望和要求。_9. 六、集团资金管理1、目前贵公司采用的资金管理模式是那种，结算中心、内部银行、财务公司还是其他方式。_2、目前贵公司的银行开户情况，包括开户行名称、账号、账户性质、币别和用途。_3、目前贵公司是否有单独的资金管理部门，请列示其职能。_4、贵公司是否存在银行长期和短期借款，借款利息计提方法、还本付息方法。_5、请列示贵公司各银行账户资金管理和运作的方式。_ 6、贵公司目前是否对资金实行集中管理，如果是的话，目前的管理流程是怎样的。_7、请列示贵公司资金集中管理采用的管理方式及相应的部门、岗位设置情况。_8、贵公司目前是否进行资金的计划管理，请简要介绍资金计划的编制和执行情况。_9、请简要说明一下目前贵公司资金管理的基本流程，如内部结算、外部结算等。_10、贵公司目前编制哪些与资金管理相关的报表，编制方法是什么？并请提供样张。_11、贵公司目前有哪些融资的渠道，融资的流程是怎样的。_12、请简要说明贵公司对子公司的投资业务流程是怎样的。_13、如果您对未来资金管理业务处理有进一步需求，请列示。_第三部分 IT部 集团财务管理信息化调研问卷： 10. 访谈人： 职位： 1、现有信息系统及网络设施现状1数据库： MS-SQL Orcale DB2 Sysbase 其他_2操作系统： Windows Unix 其他_3管理软件（HR）： 自行开发 国外软件 国内软件 无4管理软件（供应链）： 自行开发 国外软件 国内软件 无5管理软件（财务）： 自行开发 国外软件 国内软件 无6是否有使用金蝶的产品: 无(如选“无”，则此项以下内容不需要填写) 有购买时间(年/月)：_购买的产品模块： KIS K/3财务 K/3供应链 K/3制造 K/3HR快速包 K/3HR EAS集团财务产品满意度如何： 满意， 一般， 尚可， 不满意服务满意度如何： 满意， 一般， 尚可， 不满意希望有哪些改善：_2、集团财务管理信息系统使用现状 有外购系统，能够发挥一定作用，但主要只是数据的记录； 有外购系统，目前使用的产品很不错，能够辅助决策； 有系统，但基本没用起来,主要工作还是手工和Excel; 自己开发系统； 没有系统，或系统很简单，打算置换。 其他状况_ 3、集团财务管理信息系统规划 本年度预计上线，已纳入公司信息化规划； 已有初步考虑，但是时间还未确定，估计会在 年度上线； 还未有明确计划，估