会计电算化应付款管理报告.doc

会计电算化原理与实务实验报告 学号:08721342 姓名:赵彦青 报 告 内 容1、 实验名称:应付款管理系统应用2、 实验目的:掌握应付款业务处理的操作方法3、 实验步骤:（一）设置账套参数1）系统启用：企业门户基础信息基本信息系统启用在应付系统编码下打钩修改日期退出。2） 设置账套参数企业门户财务会计应付款管理系统菜单设置选项编辑（二）基础设置1）创建分类体系1、地区分类设置：企业门户供应链采购管理设置分类体系地区分类增加 填入信息保存。2、供应商分类设置：企业门户供应链采购管理设置分类体系供应商分类增加填入信息保存。3、存货分类设置：企业门户供应链采购管理设置分类体系存货分类增加填入信息保存2） 编码档案设置1、供应商档案设置：基础信息基础档案供应商档案增加填入信息保存2、部门档案设置和职员档案设置：基础信息基础档案部门档案增加填入信息保存；基础信息基础档案职员档案增加填入信息保存3、存货档案设置：基础信息基础档案存货档案下张填入信息保存。4、仓库档案设置：基础信息基础档案仓库档案下张填入信息保存。5、计量单位设置：基础信息基础档案计量单位分组增加填入信息保存单位增加输入信息保存退出。6、凭证科目设置：企业门户财务会计应付款管理设置初始设置基本科目设置；企业门户财务会计应付款管理设置初始设置账龄区间设置增加；企业门户财务会计应付款管理设置初始设置报警级别设置增加。7、单据类型设计和编号设置：企业门户财务会计应付款管理设置初始设置单据编号。8、采购类型的设置：企业门户供应链采购管理设置其他设置采购类型增加填入相应信息保存。9、付款的条件设置：企业门户供应链采购管理设置其他设置付款条件增加填入相应信息保存。10、发运方式：企业门户供应链采购管理设置其他设置发运方式增加填入相应信息保存。11、结算方式：企业门户供应链采购管理设置其他设置结算方式增加填入相应信息保存。12、外币设置：企业门户供应链采购管理设置其他设置外币设置增加填入相应信息退出。13、系统选项设置：企业门户供应链采购管理设置采购选项勾选需要条件确认。14、期初余额设置与年初建账：企业门户供应链采购管理设置采购期初记账。（三）采购请购企业门户供应链采购管理业务请购请购单增加填入信息保存。（四）采购到货单和采购入库单企业门户供应链采购管理业务订货采购订单增加填入信息保存。（五）应付单据处理企业门户财务会计应付款管理系统菜单日常处理应付单据处理应付单据录入增加填入信息保存。（六）付款单据处理企业门户财务会计应付款管理系统菜单日常处理付款单据处理付款单据录入增加填入信息保存。（七）核销处理1、企业门户财务会计应付款管理系统菜单日常处理核销处理手工核销2、企业门户财务会计应付款管理系统菜单日常处理核销处理自动核销（八）采购发票的输入1）采购发票1、企业门户供应链采购管理业务发票采购发票填入信息。2、企业门户供应链采购管理业务发票普通发票填入信息。3、企业门户供应链采购管理业务发票运费发票填入信息。2）处理现付1、企业门户供应链采购管理业务发票采购发票填入信息保存定位录入查找的信息现付输入信息确定。2、企业门户供应链采购管理业务发票普通发票填入信息保存定位录入查找的信息现付输入信息确定。3、企业门户供应链采购管理业务发票运费发票填入信息保存定位录入查找的信息现付输入信息确定。（九）票据管理企业门户财务会计应付款管理日常处理票据管理输入信息确认（十）转账处理1、企业门户财务会计应付款管理日常处理转账应付冲应付2、企业门户财务会计应付款管理日常处理转账预付冲应付3、企业门户财务会计应付款管理日常处理转账应付冲应收4、企业门户财务会计应付款管理日常处理转账红票对冲（十一）制单处理企业门户财务会计应付款管理日常处理制单处理输入查询条件确认 “选择标志”输入序号制单退出（十二）采购结算1） 自动采购结算企业门户供应链采购管理业务采购结算自动结算2） 手工采购结算企业门户供应链采购管理业务采购结算手工结算选单结算（十三）期末处理1、月末结账：企业门户财务会计应付款管理其他处理期末处理月末结账。2、取消结账：企业门户财务会计应付款管理其他处理期末处理取消月结。3、结转上年：系统管理年度账结转上年数据。4、实验结果与结论应付款是企业负债的一个重要组成部分。应付账款是因为企业赊购业务产生的，因此，入账时间的确认是与物资采购