南京大学审计处先审后分企业自查报告.doc

学校全资企业2009年度财务收支审计自查情况表 企业名称_（公章）法人代表_主管会计_填表日期_企 业 概 况 表企业名称成立日期注册地址主要经营场所所属行业执行会计制度经营范围全体人员南大在职人员南大退休人员外聘人员合计专职兼职合计法定代表人姓名是否专职实际负责人姓名是否专职会计人员姓名是否专职有无会计证是否专职有无会计证会计帐簿设置及登记情况财会制度建立及执行情况 注 册 资 本投资单位现金实物无形资产合计占总资本（%）资本来源实收资本其中已抽回资本对方科目抽资说明实收资本比注册资本（十/）差异原因分析：备注：1、请企业按照审计要求分别附上2009年12月会计报表。2、请企业按照审计要求分别附上债权、债务、固定资产及存货清单。应收账款、其他应收款、预付账款明细表2009年12月31日 金额单位：元单位发生年月金 额事 由最近一次催收情况预计损失金额应收账款小计其他应收款小计预付账款小计合计存 货 盘 点 明 细 表盘点日期：20 年 月 日 金额单位：元项目账面库存实际库存盈亏情况盈亏处理情况数量金额数量金额数量金额说明：库存金额中包含已发货、未开票金额 元固定资产盘点情况汇总表盘点日期：20 年 月 日 金额单位：元项目账面原值累计折旧净值实际原值盘盈金额盘亏金额房屋建筑物仪器设备家俱合计固定资产盘点盈（亏）明细表盘点日期：20 年 月 日 金额单位：元项 目固定资产原值盘盈盘亏毁损原因盘亏毁损处理情况业 务 收 入 明 细 表 2009年度 金额单位：元项目金额占总收入（%）2006年度收入2007年度收入备 注主营业务收入小 计其他业务收入小 计合 计 补充资料1.尚未入账的业务收入 元， 2.暂挂 科目的业务收入 元。月份人数提取总额实发总额未通过应付工资金额全部职工人均收入南大编制人员收入总额南大编制人均收入合 计职工收入总额明细表（一）2009年1月12月 金额单位：元备注：“未通过应付工资金额”指未包含在“实发总额”中的从“应付福利费”、“管理费用”等科目中支付的正式工奖金、加班费、误餐费及发放的实物金额等长、短期投资明细表2009年12月31日 金额单位：元投资项目累计投资金额投资比例（%）初始投资日 期累计投资收 益本期报表盈 亏预 计本金损失合计说明：今年新增投资应附论证报告和合同。在建工程明细表 2009年12月31日 金额单位：元项目本期支出累计支出工程进库%开工日期竣工日期交付使用日期合计补充资料：未计入在建工程的预付工程款_元，在_科目核算。 短期借款、长期借款明细表 2009年12月31日 金额单位：元借款单位金额借款日期还款日期年利率（%）本期已计利 息借款条件合 计应交税金明细表 2009年12月31日 金额单位：元税目税率年初数本期应交 数本期已交 数本期减免 数本期转出 数期末余额合 计企业上缴利费明细表（一） 2008年度 金额单位：元项目学校院系个人外单位小计在何科目核算以何种形式上交上交利润返回学校费用管理费水电费房 租占用费工 资小计合 计企业上缴利费明细表（二） 2009年度 金额单位：元项目学校院系个人外单位小计在何科目核算以何种形式上交上交利润返回学校费用管理费水电费房 租占用费工 资小计合 计备注：今年预计上交学校利费总额_。对外提供经济担保情况被担保单位担保金额担保期限备注年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日合 计担保总额相当于同期净资产 %校办企业占用学校资产情况表2009年12月31日 金额单位：元项 目总