报销制度74207.doc

报销制度74207 员工差旅费报销管理规定为使本公司员工因公出差（除公务培训外），其差旅事宜有章可依，特制定本制度。 一、适用范围凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。 二、差旅费报销标准 1、费用标准日常支出差旅费按不同岗位级别标准不同，具体规定金额见附件表出差费用报销标准明细 2、员工自出差当天起享受出差待遇，以机票、火车票显示时间为参考依据12:00（含）之前出发的当天差补=100%（日餐费标准+日交通、通讯标准）；1200之后出发的当天差补=50%（日餐费标准+日交通、通讯标准）。 返回原出发地之日以机票、火车票显示时间为参考依据，按如下标准享受餐补和交通补贴12:00（含）之前返回的当天差补=50%（日餐费标准+日交通、通讯标准）；1200之后出发的当天差补=100%（日餐费标准+日交通、通讯标准） 3、以上报销的住宿费、伙食费、通讯交通费都必须提供相等额度的票据报销（必须提供正式票据，按标准报销，超出部分由个人支付），往返长途车费必须以车站电子发票为准（全额报销），可自行按实际需要安排选择公路、铁路或水路，如因工作性质确实需要乘坐飞机者必须向总经理申请，经总经理同意后方可。 4、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。 5、出差费用原则上按一天一夜报销，如是早上8:30出发，第二天18:00返回的可按两天一夜报销。 具体时间依据电子车票上的发车时间为准。 三、报销流程 1、出差申请拟出差人员首先填写出差申请单（其出差是指会产生住宿费的），详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由直接主管审核、总经理审批。 2、借支差旅费出差人员将审批过的出差申请表交财务部,按借款管理规定办理借款手续，借款费用最高按出差预算费用的50%借出，出纳按规定支付所借款项。 3.购票:总部人员出差须订票的持审批过的出差申请复印件，到行政部订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）。 4.返回报销出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写出差费用报销明细、出差总结表，由部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。 四、其他说明及注意事项 1、晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。 2、到各办事处出差，其办事处提供住宿者不补住宿费，如办事处无法提供住宿可按住宿标准报销住宿费用。 3、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 4、宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20、午餐或晚餐40）扣减出差人当天的伙食补贴。 5、出租车费在紧急情况下（如每季度送大件的样品），市区内可以搭乘出租车，跨区有班车的一律乘坐班车，事先向行政部申请报备，总经理后方可报销； 6、因工作需要超出原计划出差时间，出差人员在外地要事先向公司总经理说明原因征得同意，返回后再差旅费明细表中加注，经批准予以报销。 未经批准事后追加费用，超出预算部门由个人支付。 7、其他工作人员未经允许乘坐出租交通工具的，费用自负。 特殊情况须事先申请，经中心总监及以上级领导批准后，费用可实报实销。 8、出差期间因携带公司贵重设备或物品须包租汽车的，必须事先提出申请，否则不予报销。 9、乘坐公司车辆出差的，出差期间交通费不予报销，其他费用按规定执行。 10、自本