财务人员培训计划.docx

财务人员培训计划稽核组培训计划培训人培训对象培训时间培训提纲具体内容20*-11-27至20*-11-28应收账管理1） 应收账管理规定文件学习。2） 西软系统中AR账户的建立应注意的事项及怎样将应收账有效签单人名字关联至西软并及时传递至各收银岗点。3） 审核应收账账单时应注意的内容。4） 账单如何管理、应收账回收时开具发票如何统计。5） 核销应收账时应注意的内容。6） S账的管理。7） 应收信贷分析会资料的制作。20*-11-29至20*-12-01BOSS卡管理1） BOSS卡管理规定文件学习-（衍生讲到BOSS卡发票问题，及BOSS卡代办业务的办理，西软中的操作等、BOSS预授的操作及查询、BOSS卡充值部分赠送金额的操作方法。）2） BOSS卡办理流程及新办/充值单据如何传递。赠送金卡或BOSS卡新办的操作流程及账务处理3） BOSS卡充值时开票、消费时开票、一次性开票，发票信息如何及时更新。4） 审核BOSS卡账单应注意事项及BOSS卡账单管理。5） BOSS卡提成不符合提成要求的是哪些部分、怎样审核BOSS卡提成。（BOSS卡票务代理的程序，西软的操作）6） BOSS卡充值/消费凭证的制作。7） 数据库BOSS卡余额与用友BOSS卡余额如何核对。20*-12-03有价证券管理1）有价证券管理规定文件学习。2）有价证券发放及回收核销表、统计表的制作，申领及发放过程中注意的事项。3）每月有价证券如何盘点，如何针对盘点过程中存在的问题汇总出具盘点报告20*-12-04发票管理1）发票管理规定文件学习。2）发票领用登记表、核销表、各岗点每日/每月开具金额汇总表制作。3) 审核账单时注意发票开具情况，有无增开发票情况，增开、预开发票是否有合理的手续。20*-12-05至日审操作1） 打印每日留存报表，发送营收短信，查看每日夜间稽核底表、营业日报表数据是否异常，异常时如何查找原因，涉及调账的需及时调整。2） POS综合查询审核：查看是否有昨日开台且处于登记状态的台位。20*-12-10 删掉台位进去查看删台原因，出现次数较多的特别注意3） 前台系统在住房查看：在住客有无本日结账的，若不为本日结账的查看押 金是否足够。 查看预订状态房间余额是否有消费的，避免入错房间账务。 查看换房/免费升级报表，看有无升级换房情况，审核时注意升级单是否齐全 有无担保性预订取消情况。4） 查看冲调账明细：逐笔进系统查看账务冲调原因，配合操作日志进行查询。5） 查看消费账户：特别注意有正数的消费账户，定期进行清理。6） 账单审核：餐饮账单、前台账单审核注意事项（各种结账方式应注视的事项-什么情况下内部转账，内部转账后的操作）。7） 吧台报表审核：迷你吧报表、中餐厅、西餐厅、SPA吧台报表。8） 每天账务调整：早餐划拨、客人赔偿调整、卖券调整、其他错账调整等。9） 手工退房记录表的审核，若存在差异及时查明原因，并编制差异报表。10）统计工作：宴请统计（公关宴请的操作流程）、有价证券使用量统计、发票使用量及开具金额统计、餐饮消费统计、BOSS卡充值统计。11）核销工作：账单核销、发票核销、有价证券核销12）在退房、入住高峰点对前台进行走动式审核、就餐高峰点对中西餐进行走动式审核，娱乐高峰点对SPA进行走动式审核，查看账务处理是否正确，对于已经有客人的包间有无及时开台、入账等。13）与大堂副理及客房中心人员一起对空房进行抽查，看是否有私自开房情况存在。14）对当天审核中出现的问题汇总并出具审计报告。15）整理当日收入凭证附件、编制收入凭证。16）其他非日常事务：1、月初第一天录入西软预算 2、各部门提成的审核并制作提成凭证 3、月末对账工作 4、重分类报表的编制 5、销售部、名人会指标分析表的审核 6、信贷分析会资料的准备 7、系统中菜谱的审核 8、其他临时性事务20*-12-11西软操作综合收银操作主要参见西软使用说明操作并结合实际操作中会存着的一些问题培训20*-12-12西软操作公关销售主要参见西软使用说明20*-12-13西软操作商务中心主要参见西软使用说明20*-12-14西软操作接待主要参见西软使用说明20*-12-15西软操作预订主要参见西软使用说明，并讲解预订流程及主单填制要求。20*-12-17西软操作前台收银主要参见西软使用说明操作并结合实际操作中会存着的一