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文档简介

财务费用报销制度 项目部财务费用报销制度为了加强项目部财务管理的工作，完善项目部的报销程序及规定，合理控制项目部经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本项目部的实际经营情况制定本制度。 第一条费用审批及报销流程。 各项费用开支，必须经部门主管以上人员和财务审核后，报项目经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理?未通过第二条、通信费报销制度按照级别规定的限额报销，不足限额的按照实际发生费用报销。 移动电话报销标准 （1）项目经理、副经理、总工程师每月报销移动电话费400元； （2）项目部门主任每月报销移动电话费300元； （3）项目主管每月报销移动电话费240元； （4）项目技术人员每月报销移动电话费150元； （5）其他后勤人员每月报销移动电话费100元。 报销人员在实际报销时，需要向财务部提交正规的通信费缴费发票。 第三条、项目部车辆使用费报销制度。 用车人员必须填写“出车单”经项目领导同意签字后由综合办公室安排出车，并核定来回油费，超过部分财务不与报销。 报销油费时附“出车单”。 第四条采购报销制度各部门应该对生产需要的物资定期编写采购计划，交由物资公司负责人组织采购。 物资公司负责人根据项目部相关物资的采购情况决定物资采购的先后缓急，采购发生的费用按照正式发票上显示的金额实报实销。 外出采购必须二人同行，相互监督。 经办人粘贴相应票据财务预审部门负责人签字项目部经理审核签字财务复审、付款生活物资采购及职工食堂物资采购，都由综合办公室统一管理，对于所需办公用品、生活用品、电脑用品等必须提交采购申请，经项目经理同意，交由综合办公室统一采购，不可同工程物资一同采购，一经发现财务不于报销，外出采购人员一人管帐，一人管钱，相互监督，报销时采购人员都必须在发票上签字，用中文写明所购物品名称和单价。 第五条招待费报销制度各部门人员因公接待外单位人员，需要到外面宴请的，须事先取得项目经理、部门负责人同意，否则不予报销。 各部门需在营地食堂安排接待工作餐的，须经部门经理批准，由综合办公室安排。 各部门人员因公出差确需应酬的，须事前电话请示项目经理同意，限额接待。 招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由。 第六条财务借款制度项目部人员因公出差借款，应据实认真填写借款单，由各部门主管审签，项目经理确认以后，报财务部门审核。 借款清帐联在报销完毕后退还给借款人。 员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由，按规定程序审批后，到财务部门预借差旅费。 采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭采购计划单的估价或供应商提供的报价单，填写借款单，经财务部门审核、项目经理批准后办理借款手续。 采购人员在报销时，需由主管部门审核，经手人将手续齐全的“报销单”及物资入库单交财务部会计审核并进行账务处理，冲销所借款项，并开具收据。 借款人须在公务完毕后3个工作日内到财务部结清借款，前款不清后款不予办理借款手续。 逾期不办理冲销借款或故意拖欠借款
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