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规章制度定范文 重庆沥锶商贸有限公司规章制度重庆沥锶商贸有限公司规章制度第一章总则本公司为建立制度、健全组织与管理，制定此规章制度。 本公司员工的管理，除法令及劳动契约另有规定外，悉以本规则办理。 第二章员工日常行为规范第一条员工必须遵纪守法，自觉维护社会公共秩序，如有违反国家法规者，一律解职。 第二条员工必须严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥，违反者，按有关规定处罚。 第三条员工对内应善尽本份，认真工作，爱惜公物，减少浪费，提升品质；对外应严守职务机密，维护公司形象。 第四条员工应树立主人翁精神、增强责任感。 第五条员工应树立良好的工作态度，积极上进，培养荣誉感。 第六条公司员工应和众共济，通力合作，友爱相处。 不得滋生事端，扰乱秩序，不得有组织派系，搬弄是非及争吵逗殴以防碍公司士气与团结。 第七条员工应时刻维护公司利益，勇于制止任何损害公司利益的事情。 第八条员工对职务或公事建议或请示，应循级而上，非有紧急或特殊事件不得跃级呈报。 第九条部门经理应秉承公司理念，尊重员工人格，亲切诱导，以身作则，切实执行业务，提升工作效率。 第十条公司因业务需要而调派职务时，若为能力所能胜任者，员工不得拒绝。 第十一条认真接听、转接公司电话，做好电话留言；第十二条热情接待公司来访人员；第十三条对上级领导安排的工作任务，及时汇报工作进程，遇困难及时汇报，做到有始有终；第十四条对公司输出的邮件、传真、信息等必须及时与客户确认查询。 第十五条员工不得携带危险品、刀器、易燃易爆等物品进入工作场所，因而发生事故者依法论处。 第十六条在下班之后，值勤人员或最后离开公司者应将公司的门窗、电脑，打印机、饮水机等设备的电源关闭。 第十七条员工按照有关规定申领办公用品，所有从公司申领的用品均为公司财物，要妥善保管、正确使用，不能占为己有，离职时须交还。 第十八条员工上班时间内不得兼差或从事其它危害公司业务的行为第十九条员工承办事务不得收受馈赠或回扣，亦不得借机为自己或他人图利。 第二十条员工应奉公守法，不得假籍职权贪污舞弊，亦不得假籍公司名义在外招摇撞骗。 第二十一条公司员工在职务上，应注意下列事情1确实掌握及了解本身职务与工作内容范围；2处理事物应明确、负责、重时效，凡事应今天事今天毕；3交办事情完成后，应主动报告经理或交办部门知晓；4服从组织体制及规定，团结谐和，排除本位主义，以公司为重；5工作如有疑难，应即请示上级，不得借故拖延，积压或擅做主张。 第二十二条各级领导应注意下列事情1深切了解公司决策及经营方针以及自己的职责和任务；2交办部署事项，应合情合理，酌量酌时；3对于部署言行举止、品德、技能，应随时予以注意，纠正并重视教育训练及考核；4如因监督不周，以至发生渎职情事时，直接领导应负连带责任。 第三章聘任管理制度第一条本公司各部门如因业务需要，必须增加人员时，应先依人员征募流程的规定提出申请，经总经理核准后，由人事部门办理征募事宜，经部门经理应试合格。 第二条新进人员经考试或审查合格后，经总经理核准后任用，若有特殊人才或特定人员可由部门经理书面（人员聘用申请书）呈报总经理核准后方可任用。 第三条部门经理应将核准后的新进人员资料（应征资料）及人员任用申请书一并送交人事部门依新进人员手续办理。 第四条新进人员于报道七天内，应缴交下列文件，否则不予任用。 1、身份证影本（需缴验正本）； 2、其它必备的证件。 第五条新进人员交齐上述文件并经过试用期后，人事部门方可办理加入社会保险手续。 第六条经公司录用新进人员到职起2-3个月内为考察期，考察期间薪资是以当地工资水平给予；考察期满合格后进入试用期，职员试用期为1至2个月，但成绩优良者，可缩短其试用时间。 期满考核合格者，方得正式雇用并签订劳动合同。 考察期间或试用期间经考核 1、不适用者，公司得随时无条件予以解雇，其薪资按照实际工作天数核算；但总共在本公司服务未满十五天而自动离职者不予发放薪资。 2、品行不良或服务成绩欠佳或无故旷工者，可随时停止试用，予以解雇。 3、表现特优者，得由部门经理签报总经理核准缩短试用期限（试用期最短为十五个工作天）。 第七条试用人员的考核依据1工作能力与表现对工作熟练、谨慎及胜任度；2对公司的自信力是否有认同公司的经营理念与策略；3敬业精神对所交付的工作是否兢兢业业、如期完成；4出勤记录有无迟到、早退、旷职等记录；5荣誉感是否具有团对精神及意识；6亲和力是否待人接物和睦相处、坦诚真实。 第八条试用期满人员，由直属部门经理予以考核，以书面（试用期满薪资调整表），呈报总经理考核的，方为正式任用（薪资调整实施天从正式任用天算起）。 第九条有下列情事的一者，非经总经理特别核准者一概不得录用1负案在身且尚在缓刑期或被褫权尚未复权者；2原在其它公司和机关服务时，未办离职手续、名声很差或被解职免职者。 第十条服务年资自到职天算起，停薪留职或服役期间不予计算；辞职或退休后复经任用者其原有年资不予连续计算（除特殊情况经总经理核准外）。 第四章作息与考勤制度第一条作息时间 1、星期一至五9001700； 2、中午休息时间12001300； 3、本公司为双休制。 第二条凡是有酒类展销会，视情况加班；第三条员工上下班一律亲自打卡（签到）.第四条迟到（早退）1朝、夕会未到并未请假者给与相应处罚。 2上班迟到20分钟之内者为迟到。 3上班迟到者，一次罚款30元，第二次60元，以此类推；4无故不办理请假手续，而擅自不上班以旷职1天计；5无故提早下班20分钟之内者为早退。 6提前下班者，一次罚款30元，第二次60元，以此类推；7无故提前下班1小时以上者，以旷职1天计；8于一个月内迟到及早退者不予发放全勤奖金；9无故旷工第一次扣当日工资，第二次以及二次以上按照当日工资的三倍扣款。 10以上情况均会根据情况给予罚款，因处罚得来的罚款本公司一律不归为己有，匀平均补贴给所有员工。 第五条因业务，须于晚间或假天加班者，应事先呈报部门经理以便列入考核。 第六条外出洽公者，若预知会延误上、下班时间者应事先报备部门经理签字，方可免除上、下班打卡（签到）；在外恰公无法于上、下班前赶回公司者，应以电话报备部门免除上、下班打卡（签到），但次日须请部门经理在出勤卡上补签确认。 第七条财务部负责每月员工出勤的统计，作为当月工资发放的依据。 第八条工作期间保持电话畅通，10分钟后未回复电话或信息，罚款50元。 第五章请假制度第一条员工确因事或因病需要请假时须填写请假单，按规定程序办理请假手续。 第二条事假1每月请假不得超过三天，超过者原则上不给予批准，具体视特殊情况而定；2全年请假不得超过二十天，每次不得超过连续五天；3一次请假超过十天（含）者，须向总经理报告请假原因；4事假为无薪给假，（以天数为计算单位）。 第三条病假 1、凡请病假经领导签字，全年累积不得超过三十天； 2、病假连续三天以上（含）请附医师诊断证明；第四条产假1女性员工分娩前后给假五十六天（产妇产检可提前请产假或产假未休完者可转换为年假）；2妊娩三个月以上流产者，给假十天；3未满三个月流产者，以病假处理；4服务满一年以上者，请假期间基本工资照发；未满者减半发给。 第五条婚假请假期间基本工资照发。 第六条公假1公司派遣学习、考察、办事或特别指定任务、拜访客户者；2请假期间薪资照发。 第七条工伤假1员工因执行职务而受伤或致病者，须申请工伤假；2工伤假在一年（含）的内者，基本工资照发；第八条请假时依下列规定呈报核准一般员工请假两天以内（含）由部门经理核准；三天以上由总经理核准。 第九条凡请事假先申请，如因患病或特殊状况者或不可抗力因素，不能事先申请时，应先以电话向所属部门经理报备并向人事部门负责人报备，但应于假后三天内补办请假手续；逾期则视为旷工。 第十条凡国家法定节假日的前后，不得请假。 第十一条事假、病假的规定天数，年度中途到职者按比例计算。 第十二条员工请假期间无论假别或天数，应觅妥职务代理人，来负责一切事物事宜，否则视同旷职。 第十三条员工有下列事情之一者，须办理停薪留职1请病假一次在十天以上者；2请事假一次在十天以上者；3因案被法院拘留十天以上者，但经判决不起诉或无罪确定者；4因特殊事由需停薪留职者。 第十四条停薪留职最长以三个月为限，其原因消除后，应于三天内自请复职。 第六章离职制度第一条员工擅自离职者，应以下列规定办理 1、职员于十五天前，书面形式呈请核准； 2、离职须填写离职申请表、完成工作交接与物品交接；第二条员工有下列事情之一者，公司可不经预告，直接解雇并送有关部门处理 1、利用公司名义在外招摇撞骗，证据确凿者； 2、向外泄露公司机密，造成公司重大损失者； 3、偷窃或侵占公司财务或营私舞弊或挪用公款者； 4、对公司人员实行暴行胁迫或重大侮辱行为； 5、故意损毁公司物品或机器设备者； 6、携带危险禁品或防碍公共安全的物品进公司或酿成以外灾害者； 7、有煽动员工怠工或罢工的具体事实者。 第三条员工有下列事情之一者，公司可以不经预告，直接解雇 1、工作态度恶劣，严重影响公司工作环境者； 2、在公司不自尊自重、使公司员工理念偏激，扰乱正常工作秩序者； 3、连续旷职三天或一个月内旷职达三次者； 4、与厂商勾结或收受厂商财务，证据确凿者； 5、未经许可，兼营与本公司相近的业务者； 6、有其它重大过失或不检行为导致较严重后果者。 第七章员工福利制度第一条本公司正式员工可享受本公司一切福利待遇。 第二条正式员工均参加社会保险，享有各项保险权利。 第三条公司可视情况，不定期举办员工聚餐、郊游等集体活动。 第四条员工与配偶若同时服务于本公司者，其各项福利可享双份。 第五条部门经理随时呈报表现优秀的员工，经公司评审后视情况发给各种奖励，具体参照第八章的员工奖励制度。 第六条公司年终结算如有盈利，对于全年无重大过失员工发放年终奖金，发放标准如下1服务满一年者发放月薪一个月，未满一年者按比例发放；2均到年底统一发放。 第七条公司年终结算如有盈利，根据考核，对工作表现优秀的员工进行调薪。 第八条公司每逢重大节庆日（春节、中秋节等）向员工发放礼品或礼金，其金额视公司业务盈余及财政状况而定。 第九条每月5日作为公司工资发放日，发放前月工资。 第八章库存管理制第一条收货当货物到达我司时，收货人员应先检查货物外观是否有破损、变形、污染或其它异常情况，如果发现有异常时应立即通知采购或实际收货人，根据采购或实际收货人要求进行处理.1.1货物卸车后放在待检区，根据随附的“送货单”或供方的“装箱单”详细检查物资的件数、品名、规格、数量、重量，是否与“送货单”或“装箱单”相符，仓库严格按照采购订单收货，对于超出我司要求送货数量的物料，物流有权拒收或退货，对供应商未按规定要求送货、包装不规范、标识不清楚、数量和送货单不相符的，物流应通知相关部门及时处理。 仓库收好物资并清点清楚后，收货人员应及时把单据交前台，录入库存清单。 1.2入库品管检验判定合格，仓管员依据“送货单”上数量对物资进行确认，无异议后放入对应仓库库位，并及时在“查存卡”上登记，登记查存卡时必须登记物资的入库日期、批次号、数量、库位等信息。 1.3来料不良品退货经品管或技术判定的不合格品物料，执行完质量处理单流程后，品管应及时将“质量处理单”提交物流仓库，仓管员根据异常单将不合格品移到待退区，并通知采购进行退货，退货时开出“退货单”，给供应商和采购签字，对超过三天没退货的不良品，仓管员应以邮件形式再次通知采购人员退货；外地供应商只需给采购签字即可。 第二条物资的保管2.1根据酒类不同的性能和特点，合理划区存放并标识，做到“二齐”、“三清”、“十防”。 2.2“二齐”库容整齐，堆放整齐；2.3“三清”数量、规格、材质等标识清楚；2.4“十防”防锈、雷、腐、蛀、潮、冻、尘、混、漏、热。 2.5物资堆放的原则在堆垛合理安全可靠的前提下，根据酒水特点存放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐2.6库存物资应做到帐、卡、物三相符，加强盘点工作，做到日清、月结、年终盘点相结合。 2.7及时完善和更新仓库库位管理工作，保证所有物资库位的准确性。 2.8加强仓库的安全保卫工作，确保仓库保管物资安全；未经批准，无关人员一律不得进入仓库。 2.10仓库严禁烟火，未经批准，禁止在仓库内进行明火作业，如需要明火作业的经批准后，做好防火措施后才可以进行。 第三条物资的出库3.1原材料的出库物资的发放，必须持有效凭证。 有效凭证为按规定要求填写的“领料单”等。 所有领料单应遵循先出账后出库的原则，输单员出账后应在备注栏里填上结存数量。 3.2仓库内的报废，仓库内酒水因技术工程变更的，由仓库主管填写报废单，报副总经理签字后，仓库出账并把物料转移到报废品放置区统一处理3.3仓库酒水因保质期或其他原因需要报废时，由仓库主管填写报废单给技术部相关人员评审、填写报废原因并签字，在报副总经理审核签字后，仓库出账并把物料转移到报废品放置区统一处理。 3.4报废品的处理，定期由仓库主管和综管部人员一起现场处理。 3.5当物料库存数量低于安全库存量时，仓管员对库存物料的帐卡物进行确认，无异议后仓库员应以邮件形式通知采购。 第四条工具类的管理4.1工具类的申请应本着谁用谁申请的原则，领用时必须以旧换新，新申请的以前没有购买过的工具可以不受此限制。 4.2工具的领用必须有车间主任或部门部长的签字，仓库才可以发放。 第五条物资的盘点5.1对库存物资应在每次出库时对该物料进行盘点，主管每月至少一次抽盘，每个季度循环盘点一次，每年12月对所有物料做一次大盘点，以保证帐、物、卡三相符。 5.2仓库可根据实际情况采用不同的盘点方式，主要有定期盘点、重点抽盘、不定期盘点、循环盘点等。 5.3仓库对盘点情况，必须做好记录。 对在盘点中发现的问题，应认真分析原因，提出改进措施并组织实施。 5.4对盘点中发现的物资盘盈、盘亏，必须经过上级审批后方可调帐，在批准前仍按原帐面数，严禁擅自调整。 第六条物资的帐务6.1必须按规定凭证，准确入帐，做到日清月结。 6.2按公司规定要求，上交有关报表。 6.3妥善分类保管好原始凭证，电脑化帐务必须定期备份(由系统管理员实施)。 第九章财务管理制度财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有1.负责公司财务管理工作。 编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回货款，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。 2.负责公司会计核算工作。 遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。 3.负责公司成本核算和成本管理。 设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付各项设备、材料款项，完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。 4.建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。 5.配合公司内部审计。 根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。 第一条资金审批制度1.总则1.1所有款项的支付，须经公司总经理批准。 如果总经理不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；1.2财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。 办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。 印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记；1.3财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准；1.4开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。 如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准；1.5往来款项的冲转（指非正常经营业务），须公司主管领导批准；1.6非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准；1.7用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。 如遇特殊情况须经公司主管领导批准。 2、行政费用支出管理制度2.1公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支；2.2涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准。 3、出差管理制度本制度只针对因公出差的员工。 3.1出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示，并获准。 3.2差旅费的报销A重庆市内当日出差差旅费支付1交通费每天元（尽量使用公司车辆）；2如暂时无法使用公司车辆，一般情况下乘坐公交巴士，核实车票后，实报实销；3紧急情况下可乘坐出租车，但必须事先向部门经理申请并获批准，核实车票后，实报实销。 B重庆市外出差差旅费支付1交通费实报实销；2膳食费早餐元人民币每人每餐午餐、晚餐元人民币每人每餐。 若酒店房费已含早餐，则不再计发早餐费。 3住宿费4岀差补助每人每天元人民币所有报销均凭发票或凭证报销，无票不予报销。 第二条财产管理制度1.公司财产的范围1.1公司财产包括固定资产和低值易耗品；1.2凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产；1.3凡单