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文档简介

财务报销制度范文 财务费用制度第一条本制度适用四川全景视通信息技术有限公司（以下简称全景视通）全体员工第二条本制度包含的内容1费用以下各类费用需填写费用报销单 （1）购买办公用品（含固定资产等其他办公用品）； （2）支付薪酬福利及其他相关费用； （3）差旅费（包含各种交通费用、住宿及业务招待费用等）； （4）项目产生的费用（包含各种交通费用、住宿及业务招待费用等）； （5）各种以现金支付的其他相关费用（如电话费、聚餐费、培训费、资料费、购低值易耗品及备品备件等小额费用）； （6）备注以上费用均需发票才给予报销，同时发票上印章齐全、无涂改；2借款制度 （1）出差借款出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款； （2）其他临时借款，借款人员应应填写借款单并及时报销相关费用； （3）各项借款金额超过2000元应提前一天通知财务部备款； （4）借款销帐时应以借款单的金额及相关票据为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准后给予报销，否则财务人员有权拒绝销帐； （5）借款3个月未还者原则上不得再次借款，逾期未还借款者转为个人借款从工资中扣回；3报销流程 （1）报销人需取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，根据合法票据填写费用报销单；填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据，严格按单据要求填写项目，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改)，简述费用内容或事由； （2）根据填写完整无误的费用报销单，由总经理审核签字财务部门复核出纳处报销；4其中差旅费标准 （1）费用标准:单位元/天住宿餐补一线城市二线城市三线城市xx50100806040 （2）交通费、业务招待费根据实际情况给予报销； （3）住宿费报销时需提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担； （4）实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返程时间为准，1200以后出发(或1200以前到达)以半天计，1200以前出发(或1200以后到达)以一天计； （5）出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用；5各部门的预算说明 （1）各部门在每月1日提交当月“预算申请”，预算申请可以通过Email、微信、QQ、短信、书面文件等方式； （2）申请审批程序总经理财务负责人出纳（备注可以群发，由相关负责人回复记录即可）； （3）预算内容包含采购产品、办公用品、项目预算、差旅费预算等； （4）如实际发生额超出预算额，根据实际票据填写相关明细表，由各审批部门签字即可报销； （5）其中项目预算需见合同等相关资料，如当月无预算产生项目，根据项目合同据实处理并审批报销； （6）项目费用需进行公对公方式进行，遇特殊情况除外；第三条财务人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理第四条流程图四川全景
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