粮食现代物流项目资金申请报告格式和要求.doc

附件1：粮食现代物流项目资金申请报告格式和要求为保证粮食现代物流项目资金申报报告的质量，建设单位应委托有资质的粮食行业设计咨询单位编制，同时填写粮食现代物流项目基本情况调查表（表中内容应与资金申请报告内容一致）。一般程序为：项目可行性研究报告及审批资金申请报告准备有关附件装订成册按照要求逐级申报。已开工的、具备开工条件、前期准备的项目均可按此申报。具体格式和要求如下：一、资金申请报告正文内容（一）项目单位基本情况。包括主管部门、企业性质、现有设施（需重点说明）、运营管理模式、组织机构、近三年经营情况及财务状况等。（二）项目基本情况。包括项目建设性质、建设规模和内容（需重点说明）、主要功能、建设进展情况、交通情况、各项建设条件落实情况以及工期安排等。（三）项目市场分析。包括对项目所在地粮食仓储、中转的现状及项目未来十年散粮中转量预测分析（如区域粮食产量、商品量、外运量或流入量，本项目的市场份额，预期承担的粮食中转量等）；上、下游对接环节粮食流量、流向分析（可图示），上、下游对接服务企业的协作意向等。 （四）项目设计方案。包括拟建散粮仓储、装卸设施及运输工艺主要技术参数和工艺流程图、项目总平面图（要详细标明已有设施和拟建设施等）。需注意的事宜：方案设计要合理，真正符合企业和粮食物流发展的需要；项目总平面图要严格规范设计；项目原有设施和建设内容的文字表述与总平面图应一致；总平面图与土地证上的面积、形状等要一致，并标明新征用地与原有用地的衔接关系。（五）项目投资估算、融资方案及财务评价。包括分项详细投资估算表或投资概算表，融资方案中资金来源的详细说明（要与资金来源落实情况证明附件一致），财务评价中的主要静态（投资收益率、静态投资回收期、借款偿还期等）和动态经济指标（财务内部收益率、财务净现值、静态投资回收期等）。（六）项目风险分析及控制风险措施。包括项目融资风险、建设风险和运营管理风险及相应的控制风险措施等。（七）项目招标内容，包括土建工程、机电设备、散粮运输工具和接收发放设备的拟招标规模（数量）和投资额度（可列表说项目招标内容及对应的投资额度、招标方式等）。二、资金申请报告的附件（一）地方投资主管部门有关项目批复、核准或备案文件。（二）城市规划部门出具的建设项目规划许可意见（有文号，新建项目和扩建项目都必须有该附件）。（三）项目现占地土地证，新征土地需由国土资源部门出具用地预审意见（租赁土地原则上不支持，除非有充分证据，如用地性质、协议、年限等）。（四）环保部门出具的环境影响评价文件的审批意见（项目环境影响报告书，或环境影响报告表，或环境影响登记表的审批意见）。（五）有关部门出具的港口岸线使用、铁路专用线审批文件（涉及散粮码头、铁路专用线建设和改造的）。（六）与运输部门和运输企业就散粮运输的合作意见。（七）计划单列企业集团申报的项目，须由所在省（自治区、直辖市）发展改革部门出具是否同意建设的意见。（八）项目建设资金（包括企业自有资金、地方政府配套资金及银行贷款等）落实的证明材料（企业自有资金要有银行出具的对帐单或证明、出让资产的有效证明；地方政府配套资金要有政府具体配套资金额度的承诺函；银行贷款要有具体资金额度的贷款协议或贷款意向）；其中申请贴息的项目须出具项目单位与有关金融机构签订的贷款合同和资金进帐单复印件。（九）项目实施进度的证明，如工程造价、审计等中介机构出具的资金到位和支出情况评审报告，工程进度全景照片及各在建子项工程照片等。（十）项目单位对资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。三、其他附件除上述内容外，可根据项目实际情况附以下内容：（一）政府有关部门组织的涉及该项目建设的会议纪要或有关批示。（二）铁路局确定为战略装车点的证明文件；证明项目是国家或省级散粮物流节点的文件。（三）与有关中转