集团公司差旅费交通费管理制度.doc

集团公司差旅费交通费管理制度 -366-差旅费交通费管理制度文件编号ZD/ZD-JC-07版次/修订状态C/2生效日期xx-02-01 一、目的为了规范员工行为，展示集团对外形象，控制费用支出，特制定本制度。 二、适用范围适用于中东集团全体员工。 三、关于差旅费的规定（一）差旅费借款规定除正常业务借款外，差旅费借款按出差目的地及出差天数、所选交通工具，估算借款额，原则上可在规定标准内上浮20%借款。 （二）差旅费报销规定职级标准总裁办公会成员首席经营者副总及职能部长经理级其他员工飞机普通舱普通舱普通舱火车普通软卧普通软卧硬卧硬卧硬卧交通标准轮船头等舱头等舱二等舱三等舱三等舱特定城市400300240180140住宿标准其它城市360260xx40100特定城市10080604030餐费补助其它城市8060403020通讯补助4030xx10（三）补充规定 1、关于交通工具的说明 （1）行程少于4小时的，经理及员工应选择火车硬座。 （2）经理级出差选择飞机的条件可选车次白天行程超过10小时，无法选择夕发朝至的；路程远于北京的；飞机折扣明显接近火车费用的；-367-差旅费交通费管理制度文件编号ZD/ZD-JC-07版次/修订状态C/2生效日期xx-02-01紧急情况，经副总裁或首席经营者批准的；其他员工原则上不可乘坐飞机，如有特殊情况需经副总裁或首席经营者批准。 2、关于住宿标准的说明 （1）特定城市北京、上海、广州、深圳、珠海、汕头、厦门、海口、大连、天津、青岛及其它省会城市； （2）出差人数同性别为双数时，两人按合计标准减50元；同性人数出现单数时其中一人或单数人出差，在特定及省会城市出差，单人可在原住宿标准基础上另加50元，其它城市在原标准基础上加20元； （3）出差期间定票费最高上限为20元/次。 3、关于餐费补助标准的说明 （1）补助天数按自然天计算； （2）出差期间发生的招待费，应单独填写，由员工写明事情经过，填写招待说明表后，经领导批准，可予以报销，列为部门招待费用，不再另行发放招待期间的餐费补助，餐费补助按当天餐费补助标准，早餐占五分之一，午餐和晚餐各占五分之二。 四、关于出差期间的交通费出差期间发生的市内交通费，需列出市内交通路线及事由，且应和出差目的地相符，经副总裁或首席经营者签批后方可报销。 五、关于自带车辆出差（一）公车出差正常车辆费用据实报销，出城后长途补助费为0.30元/公里，公里数由总裁办及相关办公室核定，不享受集团规定的其它补助项目。 司机住宿按普通员工标准执行。 （二）属于承包性质的车辆，按合同规定付费标准付费，其它费用自理。 （三）私车公用长途补助费调整为 1、排量2.0以下车型，长途补助费为1.0元/公里，公里数由总裁办及相关办公室核定，申请补助人员需提供合理票据入账（如汽油费发票），过桥费实报实销；-368-差旅费交通费管理制度文件编号ZD/ZD-JC-07版次/修订状态C/2生效日期xx-02- 012、排量2.0以上（含2.0）车型，长途补助费为1.2元/公里，公里数由总裁办及相关办公室核定，申请补助人员需提供合理票据入账（如汽油费发票），过桥费实报实销。 六、关于国外（含港、澳、台）出差的相关规定一律由集团总裁签批。 七、其它需说明事项（一）因效率或工作关系，不同级别的员工必须一同出差时，交通工具可按其中最高级别的员工标准选择，但舱位标准应按最低标准执行；需在同一酒店住宿的且报销标准不足的，应选择酒店最低标准房间，超过高级别人员报销标准时不予报销。 （二）餐费补助及通讯费补助按规定标准报销；除此以外的其它费用，在规定的控制标准内，凭有效发票据实报销，超过控制标准部分，均由个人负担。 （三）出差员工回单位后，应当在三天内到财务部门报销，借款者应将余款交回，不准拖欠款。 （四）因公出差的，不得借故绕道观光旅游、探亲访友，否则一切费用由其个人负担。 （五）如出差期间未发生住宿费的（不含在火车、轮船上过夜），若属关系单位招待食宿者，经主管领导批准后仅报销通讯补助。 若属其他情况（如住亲属处）或票据丢失，住宿费减半补助，其它按正常标准执行。 （六）凡外出学习或参加会议，食宿费包含在会议发票内的，凭会议发票及会议通知报销，其食宿补助不再另行支付，其他应补助的费用标准不变；如不能提供会议发票及会议通知的，按公司差旅费报销规定执行，如外出学习或参加会议的标准超出公司规定的，需总裁签批后方可报销。 此规定适用于所有级别的人员。 （七）出差当日往返的，餐费及通讯费补助合计20元。 其它费用按正常标准执行。 （八）外出培训及考察后，需在OA网上发布培训或考察报告，方可报销。 （九）相关人员界定依人力资源部确定的职级。 八、关于市内办事用车的规定（一）统筹办事路线，因公在市内发生的公共车辆交通费实报实销，如确实需打车者，需写明路线及事由，由副总裁或首席经营者签批后方可报销。 -369-差旅费交通费管理制度文件编号ZD/ZD-JC-07版次/修订状态C/2生效日期xx-02-01（二）夜间加班晚900以后经主管副总裁或首席经营者同意可乘出租车（鼓励搭伴同行）。 （三）自有车辆加强管理，合理调度，杜绝命令外用车。 九、驻外人员补助按人力资源部相关规定执行。 十、罚则（一）财务相关人员未按制度规定审核差旅费及交通费票据，并以予报销，在绩效考核予以处罚，造成损失者，由其追缴或赔偿。 （二）对未按真实情况核定车辆行驶里程的，对相关办公室人员予以100-500元罚款。 （三）对于弄虚做假以欺骗手段报销差旅交通费的，一经发现核实，除通报批评、追缴全部报销费用外，还将给予相关责任人50