XX化工职能部门规章制度及日常工作细则.doc

XX化工职能部门规章制度及日常工作细则 1综合办公室规章制度及日常工作细则行政事务部第一条行政事务部岗位日常工作职责 1、主持日常行政管理和协调工作； 2、督促检查公司决议、公司制度、会议精神的贯彻和执行； 3、组织起草、制定、审核、修订公司有关章程和管理制度； 4、公司会务、重大庆典、仪式或公关活动的组织策划与实施； 5、公司文件、会议记录、各阶段总结、讲话稿和其他正式文件的起草； 6、公司印章、证件及重要资料的保管和使用； 7、公司贵重物品、礼品的保管及发放； 8、对上级指示、文件、会议精神等进行上传下达； 9、对公司的固定资产按使用部门划分，逐一登记造册； 10、组织公司办公费用的计划，进行办公用品的购买和管理； 11、组织好来客接待和相关对外关系的处理和协调； 12、参与公司经营事务的管理和执行； 13、做好公司后勤保障工作； 14、对员工宿舍、员工食堂进行调配管理； 15、对公司车辆及驾驶员进行调度和管理； 16、完成领导交办的其他任务 17、综合办公室文员要有很强的责任心，工作上细致、稳重、踏实、耐心、2热情、忠于职守、严守机密。 18、负责公司会议的筹备、会议通知的拟写、下发工作，负责会议记录和文字材料的。 19、传真、合同、资料的收集和及归档工作。 20、负责各部门提交的单据进行登记上报。 21、管理办公室各种财产,做好物品出入库的登记，合理使用并提高物品的使用效率,提倡节俭. 22、负责公司宣传栏的公告、公示、通知相关信息。 23、统计每月考勤并交财务做帐，留底。 24、负责收集和撰写有关信息，及时向领导提供信息参考和建设意见。 提请领导应尽快办理的有关工作； 25、按照公司印信管理规定，保管使用公章，并对其负责。 26、负责本厂的监控调取，登记监控内容并上报。 27、负责公司运营明细报表的登记并上报。 28、接受其他部门需要配合的工作。 29、完成领导交办的一切工作。 以上所有管理条例及岗位操作规程，如有违反者，予以50元-200元不等的罚款。 工作期间上级领导安排不在规定范围内的任务不按时完成者，根据情况给予不定罚款。 第二条行政事务部工作规定 一、文件收发规定 1、公司的文件由综合办公室拟稿。 文件形成后，由总经理签字，综合办公室根据文件适用范围进行发放。 2、业务文件由有关部门拟稿，分管主管审核、签发。 33、属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。 秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。 4、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。 5、文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。 6、公司的文件由综合办公室负责报送。 送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。 7、秘密文件由专人按核定的范围报送。 8、经签发的文件原稿送办公室存档。 9、外来的文件由综合办公室负责签收，并于接件当日填写文件接收单，按领导批示的要求送达有关部门；属急件的，应在接件后即时报送。 二、文印管理规定 1、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。 2、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见后打印。 各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。 打印文件均需逐项登记，以备查验。 3、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打印任务，不得积压延误。 工作任务繁忙时，应加班完成。 办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。 4、文件、传真等应及时发送给有关人员。 因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。 5、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。 三、办公用品领用规定 1、综合办公室负责公司办公用品、办公设备、低值易耗品的保管与发放。 42、各部门将所需办公用品提前一周报至综合办公室、由综合办公室文员列表报综合办公室负责人审核，较大金额物品须总经理批准，统一购买。 3、负责发放办公用品的人员要建立台帐，办好入库、出库手续。 各部门领取办公用品时统一填写物品领用登记表由综合办经理审核签字后发放。 出库一定要由领取人员签字。 4、公司新聘工作人员的办公用品，综合办公室根据各部门负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经综合办公室经理批准方可领用。 5、负责发放办公用品的人员要做到办公用品齐全、优质、库存合理、妥善保管。 6、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品，并指定专人管理办公用品。 7、综合办公室统一建立各部门办公用品台账，并定期检查使用情况，如非正常损坏或丢失由当事人赔偿。 8、综合办公室负责收回公司调离人员移交的办公用品和物品。 9、劳保用品的配给，由综合办公室根据各部门的实际工作需要统一购买、统一发放。 四、档案管理规定 1、归档范围公司的规划、年度计划、统计资料、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、通告、通知等具有参考价值的文件材料。 2、档案管理、专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。 3、档案的销毁、任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；5、若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经综合办经理批准后方可销毁。 、经批准销毁的公司档案。 档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。 五、印鉴管理规定 1、公司印鉴由综合办经理负责保管。 2、公司印鉴的使用一律由主管许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。 3、公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。 4、盖章后出现的意外情况由批准人负责。 六、介绍信管理规定 1、介绍信种类存根介绍、信笺介绍、证明信（材料）。 2、介绍信一般由办公室负责保存。 3、介绍信开具要严格履行审批手续。 一般事宜由部门负责人签字后办公室审批，重要事宜需由公司总经理审批，方可开具。 4、严禁开出空白介绍信。 七、证件年检办理规定 1、公司各类证件年检与考核工作包括营业执照、安全生产考核、资质证考核等的培训与考核工作。 2、综合办经理负责公司的每一项有关资质考核和年检工作，并安排文员具体工作事宜，由文员经办，不得贻误。 八、对外接待工作 1、接待客人时面带微笑，与宾客谈话时应站立端正，讲究礼貌，用心聆听，不抢话，插话，争辩，讲话时声音适度，有分寸，语气温和文雅，不大声喧哗。 听到意见、批评时不辩解、冷静对待，及时上报。 62、遇到服务对象询问，做到有问必答。 不能说不、不知道、不会、不管、不明白、不行、不懂等，不得以生硬、冷淡的态度待客。 3、尊重服务对象风俗习惯，不议论、指点，不讥笑有生理缺陷的客人。 4、接转电话时，要先说“您好，然后仔细聆听，声调温和，勿忘使用本岗位礼貌用语。 九、保密机制不向客户或外部人员谈论公司的一切内部事务。 一切内部文件、资料、报表、总结等，都应做到先收锁再离人，保证桌上无泄密。 人事部第一条人事部岗位日常工作职责 1、负责公司人员档案，包括人事、培训、考核及人员健康档案的建立和管理工作。 2、负责办理公司员工的招聘、培训、考核、调配、辞职等相关工作。 3、负责公司员工劳动合同签订和续签及职务任免、解聘等相关工作。 4、负责员工社保及相关培训等工作。 5、负责员工的劳动保险办理、劳动争议、诉讼及调解、福利待遇等工作。 6、负责公司员工劳动报酬的统计、核算工作。 7、负责员工各项人事统计报表工作。 8、负责公司人事规章制度的落实、检查、监督工作。 9、协助各部门经理做好人事管理方面的规章制度、规划、调查、建议的起草工作。 10、人事管理工作研究及管理上的建议。 711、员工薪金激励问题的研究与建议。 12、完成总经理交办的其他工作。 第二条人事部岗位日常工作细则 1、员工电子档案录入、更新等管理；员工入职登记表的、存档管理。 2、员工的入职、离职手续的办理；对员工进行指纹打卡考勤、各部门的二级考勤进行管理。 3、对员工各类休假进行管理、对各类人事表单等进行汇总、统计。 4、负责人事部文字资料的打印、及各类文件、资料的归档、管理等。 5、接听应聘者的电话咨询、做以解答，同时做好接、打电话的统计。 6、每日将考勤机数据下载；负责对日常入职、离职员工指纹的变更。 7、每月末下发次月各部门考勤、绩效考核表，负责人事行政部考勤记录、。 8、每月初收回上月的各部门考勤、绩效考核表。 9、负责对员工考勤、请假、绩效考核等表单进行审核、。 10、每月1-10日，根据考勤数据、考勤表、请假单、绩效考核表、罚款单、调薪定薪单、离职单等，进行工资核算。 11、协助进行招聘工作，选择有效网站进行招聘，做好日常刷新管理。 12、上级领导安排的其它工作内容。 以上所有管理条例及岗位操作规程，如有违反者，予以50元-200元不等的罚款。 工作期间上级领导安排不在规定范围内的任务不按时完成者，根据情况给予不定罚款。 第三条、人事管理流程 1、招聘8、职位或补空缺职位时，本公司将在可能情况下首先考虑已录用员工，然后再向外招聘；各部门根据业务发展、工作需要和人员使用状况，向人事部提出员工招聘要求，并填写人员需求申请表，报人事部审批。 “人员需求申请表”如下所示申请部门部门经理申请原因职务名称工作描述所需人数最迟上岗日期任职条件需求计划说明专业知识工作经验工作技能其他专业知识工作经验工作技能其他合计人薪酬标准基本工资其他待遇基本工资其他待遇人事部批示签字日期总经理批示签字日期9、由人事部通知面试，告知应聘者面试时间、地点、联系人，并要求应聘者带好个人求职信和一张免冠照片。 、所有应聘者应先认真填写应聘登记表，务必如实地、详细地写清楚个人的基本资料以及用于紧急联系的固定电话、移动电话、紧急联系人。 人事部人员检查应聘者填写的内容是否完整，如不完整直接让应聘者补充，并向应聘者索取求职信和个人照片，如应聘者无法提供照片，由人事部人员拿公司相机给应聘者拍照留档，以便对应聘者的形象有直观的了解。 、面试合格后，由人事部门安排相关部门主管、经理复试。 人事部与需求部门负责人根据面试评价表填写相关信息，并对应聘者的综合情况进行评分。 、部门主管以上人员应聘须经总经理通过。 总经理面试时，人事部负责跟踪和记录面试时董事长与应聘者沟通的内容，面试完毕后让应聘者确认面试内容的真实性和正确性，并让应聘者本人签字留存于其档案中，以便应聘者被公司录用后对其在面试时的承诺与其在平时的工作有对比。 、面试完毕后，告知应聘人员一周内给予答复。 、人事部门根据应聘人员填写表格所反映的情况及面试结果报总经理审批，由人事部门通知应聘人员到岗日期。 2、录用、所有招聘录用的新员工正式上班当日先向人事部报到，并以其向人事部报到日期为起薪日。 报到当天新员工须携带身份证原件和复印件及相关证书。 、入职当日，人事部应向新员工介绍公司的简介以及有关人事管理规章制度。 、办理报到手续（签订劳动合同、保密协议）并由人事部员工带领新员工介绍公司现有成员。 劳动合同期限为一年，其中包括三个月的试用期。 被录用的新员工，由人事部准备劳动合同，与新进员工签定劳动合同，合同一式两份，一份交由人事部存档，一份交新员工留存。 签订劳动合同时，签订保密协议，由人事部留存备档。 10连续签订2次劳动合同后，第三次签订无固定期限劳动合同。 、需求部门安排新进员工工作情况。 、试用期薪资执行公司制度标准；、试用期间按公司制度可以请事假和病假。 试用期上班不足七天的员工要求辞职，没有工资。 、新员工在试用期间旷工一次或试用当月迟到早退累计三次（含三次）以上，即随时解除劳动合同。 、人事部根据员工岗位级别制作员工工资构成，一式两份，由人事部递交总经理审批，审批通过后，一份交给财务部制作工资后返还人事部存档，一份交给员工本人留存。 、员工试用凡应聘人员有下列情形之一者，不予试用政府规定不得雇用者。 经指定医院实施体格检查不合格者，或经发现有恶性传染病者。 经人事部审查有关证件不实者。 根据工作需要专业知识测验不合格者。 、试用期考核?新员工在试用期结束前10天，人事部将员工转正考核表发给试用的新员工，新员工根据试用期间情况，实事求是地填写表中的“员工自我评价”部分。 ?部门主管、经理根据新员工在试用期的表现，公正地评分并写出考核意见。 ?人事部门根据新员工在试用期间的工作情况，如实地填写意见。 、转正用人部门根据考核结果，在新员工试用期满之前一周内做出同意转正、延长试用或不拟录用的决定，由人事部将该员工转正考核表上报总经理批准。 ?11用期间，对技能、工作适应能力及工作成效特别出色的新员工，试用部门主管、经理可以提前结束试用期，并将员工转正考核表报请人事部经理、总经理批准。 在试用期内，对明显不适合某岗位或不适合录用的员工，试用部门可以提前向人事部反映，经总经理批准后，安排在其他岗位试用或与员工结束劳动关系。 ?、正式录用正式员工薪资待遇按公司工资制度执行。 劳动合同书一年签定一次。 合同期满，如不发生解雇和离职情况，将继续录用。 如不续签劳动合同，双方须在劳动合同期满前30天书面通知对方。 、员工有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同在试用期间被证明不符合录用条件的；严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的；严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的；以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的；被依法追究刑事责任的。 、员工有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前三十日以书面形式通知劳动者本人劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作的；劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的。 123、工资工资发放公司行政办公室员工工资于每月1日发放，市场员工每月1日发放，遇节假日提前，工资由财务人员负责发放。 4、岗位调整及调动公司可根据工作需要调整员工的工作岗位，员工也可以根据本人意愿申请在公司各部门之间流动。 员工的调动分为部门内部调动和部门之间调动两种情况、部门内部调动是指员工在本部门内的岗位变动，由本部门主管、经理根据实际情况填写员工调动、晋升申报表，人事部审核后，报总经理批准生效。 、部门之间调动是指员工在公司内部各部门之间的流动，拟调入部门须填写员工调动、晋升申报表，由所涉及部门的主管、经理签署意见，人事部审核后，报总经理批准生效。 5、晋升、为提高员工的专业知识及技能，选拔优秀的人才，激发员工的工作热情，制定此办法。 、晋升分三种职等职务同时升迁；职等上升、职务不变；职务上升、职等不变。 、晋升需考虑的因素具备较高的职位技能；有关工作经验和资历；在职工作表现及品德；具有较好的的适应性和潜力。 对公司有特殊贡献、表现优异者，随时可以提升。 136、培训、为提高员工的自身素质和工作技能，公司举办各种培训并根据业务发展的需要和员工的表现选派员工参加各种培训。 、员工的培训分为职前培训、在职培训、专业培训、管理培训四种。 职前培训由人事部、综合办负责，内容为?公司简介、企业文化知识的培训；（综合办）行政、人事、劳动纪律等管理规章；（人事部）?工作要求、工作职责的说明；（人事部）在职培训员工不断的研究学习本职技能，各级主管、经理应随时安排相关的技能培训，提高员工的工作能力；专业培训视职务的需要，挑选优秀的员工参加公司的专业培训，或邀请专业人士来公司做专题培训。 管理培训公司对所有员工定期进行管理方面的培训，以协助员工提高自身整体的素质，规划个人的职业发展方向，同时为员工的晋升和职位调整打下坚实的基础。 、为加强培训管理，使接受培训的员工更好地为公司创效益，凡参加一些重要项目培训的员工，在接受培训前应与公司签订培训协议。 7、考勤、工作时间夏季800-1730，冬季8:00-17:00，周 六、日轮休一天及国定节假日休息、工作餐时间12001300、考勤方法员工上下班必须输入指纹考勤，因故不能输入指纹者，须在当天向本部门负责人陈述原因（出差者除外），并由部门负责人签字报人力资源部，否则以旷工论处。 凡是漏打者须在24小时内上报公司，经部门主管核定后报人力资源部。 14公司员工出差，须填报“出差申请单”，经部门主管批准后将申请单交人力资源部备查。 业务人员外出执办公务，须填写“外出登记表”上报主管核准，并通知人力资源部专职人员，作为考勤之依据。 员工在规定工作时制外继续工作者，须填写“加班申请表”并经本部门主管及人力资源部经理批准后方认定为加班，人力资源部负责加班人员之出勤考核。 8、请假 （1）事假事假三天内的，必须提前1天向部门主管、经理申请，批准后方可休假；三天以上的，必须提前七天向部门主管、经理申请，由请假员工直接上级签署意见后，上报总经理批准后方可请假，否则一律作旷工处理。 事假将扣除请假当日工资。 部门经理、主管请假必须经总经理批准后方有效。 ? （2）病假员工如因身体状况需休病假，必须在工作时间前致电上级领导，告知请假原因和时间，在请假完毕上班的第一个工作日内必须补写请假单，并出具医院的病假单或病历卡，否则一律作旷工处理，如遇特殊情况可视情况而定。 （3）婚假员工结婚可向公司申请婚假，休婚假的时间必须在取得结婚证后的一年内有效，到达国家法定结婚年龄（女20，男22），员工可申请三天婚假；到达国家法定晚婚年龄（女23，男25），可申请十天婚假。 婚假必须提前十五天向部门主管、经理申请，总经理批准后，方可休假。 婚假期间的工资按照正常情况下工资的70支付。 （4）产假公司女员工怀孕生产，可凭医院开具的休假单，向公司申请产假，单胎顺产90天；单胎难产105天；符合计划生育晚育条件的，另增加产假30天；多胞胎每多生育1个婴儿增加产假15天。 159、辞职与解聘、辞职必须由本人提前三十天，上交辞职报告，由部门主管、经理填写辞职申请单，交人事部审核，报总经理批准后生效。 员工不得提前离职、解聘由部门主管、经理根据员工的工作表现，填写解聘申请单，交人事部审核，报总经理批准后生效，提前三十天通知本人、因严重违反公司规章制度的，由部门主管、经理填写解聘申请单、交人事部审核，报总经理批准后生效。 人事部通知本人办理交接手续离职具体操作程序如下、试用期离职办公室员工在试用期内员工离职，必须提前三天通知所在部门经理和人事部，同时递交书面的离职报告，在经过批准同意后，办理所有交接手续。 市场员工在试工期内员工离职，必须提前三天通知部门管理人员，同时递交书面的离职报告，在经过批准同意后，办理所有交接手续。 、正式员工辞职程序正式员工辞职应提前30天向其部门经理或人事部提出辞职申请，同时递交个人书面辞职报告。 员工离职由部门经理、人事部或公司指定人员与辞职员工积极沟通，对工作表现好的员工应尽力挽留。 挽留无效的，由部门经理填写离职申报表，连同员工的离职报告一起上交相关部门审批，员工审批程序部门经理人事部总经理。 员工辞职申请获批后，则办理离职交接手续部门员工离职与部门经理交接；部门经理级以上岗位人员离职须与指定人员交接。 、对于不符合岗位要求人员的处理程序针对不遵守公司纪律、违反公司规定或不能胜任工作等的员工。 一般办公室人员16部门经理书面反馈员工的个人情况，并把资料递交给人事部，由人事部或指定人员处理并谈话、教育，给予员工改过的机会，通过谈话、教育后仍无法改善的，公司将按规章制度给于处分，直至除名。 行政办公室 1、员工离职时，该部门经理与离职人进行谈话，如有必要，可请其他人员协助。 谈话完成下列内容 （1）审查其掌管工作的情况、进度； （2）审查其了解公司商业秘密的程度； （3）了解其离职的缘由； （4）其他。 2、员工离职时，人事经理与离职人进行谈话，告知交接内容包括 （1）离职员工工作内容的交接； （2）其他部门的交接，以确认所有工作事项的交接； （3）其他。 、离职手续公司任何一位现任员工应注意保存前任的交接单，在离职交接时同时交付下任员工，以后任何职位的交接资料中应包括该职位历任工作人员的交接内容，以便下任员工核对比较。 离职人员到人事部领取员工离职交接单，与部门经理交接工作情况，交接完毕后由部门经理在员工离职交接单相应的部门栏内签字确认。 因行政办公室人员离职牵涉到其他各部门，故其他各部门经理需确认离职人员与本部门的相关工作内容和物品是否全部交接，在确认无误后由相关部门经理在相应部门栏内签字确认。 、工资结算17在所有交接工作完成以后，辞职员工领取工资，按公司的规定随工资一起发放。 10、人事档案管理由人事部自员工入职时建立档案，并将员工工作期间的各类合同、晋升、奖励、处罚、调动等资料更新备档第四条、管理和监督 1、管理、人事部经理接受总经理的管理，及时地完成上级领导下达的任务，并按规定，及时上交各类应缴文件。 、人事专员接受总经理、人事部经理的管理，及时地完成上级领导下达的任务，并按规定，及时上交各类应缴文件，如述职报告、月总结报告及其他文件等。 2、监督、人事部经理接受总经理的监督在工作中无条件地接受上级领导的监督检查，并应根据领导的指示及时调整工作进度。 、董事长、人事部经理监督人事专员在工作中无条件地接受上级领导的监督检查，并应根据领导的指示及时调整工作进度。 企业管理部第一条、行政事务部岗位日常工作职责 1、制定公司中长期发展战略规划，对战略规划的执行进行监视和测量，进行信息反馈，提出修订建议。 2、负责建立并完善公司企业标准体系，组织起草、颁布、补充、修订公司管理标准、工作标准，并对其执行情况进行监督检查及考评，并适时开展内部审核与评审工作，改进其有效性。 183、负责建立并完善公司质量管理体系，做好日常的监视和测量，适时开展内部审核与评审工作，改进其有效性。 并组织开展群众性考核工作，做好成果评选推荐工作。 4、负责开展和建立一套完整体系的企业文化的框架结构，做好日常的监视和测量，并不断地提高员工的日常工作水平及员工素养，引导具有底蕴的企业文化的培养。 5、参与制定公司内部绩效考核，做好日常的监视和考核工作，提出奖励和惩罚的决定和改进的建议。 6、负责公司信息化建设，负责企业网络（站）的文字，不断提升企业宣传的质量和水平，适应公司发展需求。 7、研究与公司生产经营相关的法律法规及国家政策，做好相关的全员培训工作。 19财务部规章制度及日常工作细则财务部规章制度及日常工作细则第一条财务部日常工作职责 1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 4、坚持原则，厉行节约，合理使用资金。 5、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及其他费用。 6、完成公司交给的其他工作。 7、公司财务部由会计、出纳和其他辅助工作人员组成。 8、公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本财务规定。 第二条、财务岗位日常工作细则 1、编制和执行公司财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； 2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； 3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析； 4、定期或不定期向公司领导报告财务状况和经营成果，提出改善公司管理的建议，当好领导参谋。 5、承办公司领导交办的其他工作。 一、会计岗位职责 (一)做好会计复核工作 201、熟练掌握各种办公软件，好原始凭证并及时进行帐务处理。 2、认真审核各类报销票据，对不符合财务规定的坚决予以退回，要求更正、补充。 3、不定期对各部门报销的有关票据进行核实。 4、加强开源节流，增收节支意识，掌握公司各项费用开支标准，按规定进行报支，坚持原则，不报人情账，杜绝资金流失和不合理开支。 （二）做好财务报表及财务分析工作。 1、及时制作记账凭证，每月终了，要真实、准确、及时、完整地编制月份、年度会计报表、纳税申报表，每季度要编写财务情况说明书，并做好财务分析，编表工作，要做到表表相符。 2、按照经济核算原则，定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 （三）适时掌握资金、债权、债务状况，保证资金的正常周转。 1、管好、用好资金，加强成本核算，努力降低成本，增加资金的积累，加快资金的周转，提高企业经济效益。 2、定期核查债权、债务等结算款项，及时反映其发生、收回、偿还和结欠情况，认真清理欠账，并联系与监督有关经办人员及时处理，加速资金周转。 3、每月月末财务收支情况书面报告财务经理。 （四）做好会计档案管理工作 1、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。 2、月末终了一个月内，、装订会计凭证，年末打印并装订会计账簿。 3、年终办完决算后，应将全年的会计资料、账簿及报表收集齐全，清楚，分类排列，以便查阅，需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。 214、妥善保管工程合同及协议原件，按时间先后分类，以便于查阅。 二、出纳岗位职责 (一)认真执行现金管理制度 1、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得白条抵库。 2、严格执行现金收支范围，认真复核各类收支凭证，坚持先复核后支付的原则，做好现金收支业务，使差错率为零。 当库存现金数不足时，及时去银行提取现金，确保公司正常经营活动的需要。 （二）认真执行银行管理制度 1、严格执行中国人民银行总行的银行结算办法，认真复核各类银行收、付款票据，办理银行收、付款结算业务。 2、办理票汇、信汇、电汇业务，票据及汇单的填写要做到内容齐全、字迹工整、金额正确、大小写相符、印鉴清晰，并建立票据登记、注销手续，经办人要签章。 3、熟悉并随时掌握本公司在各银行所开账户及存款余额，以及各银行的银行利率情况，税款专户、贷款专户等特殊账户余额不足的，要及时申请资金调拔。 (三)做到日清月结，账款相符 1、对于当日发生的各类经济业务，要及时根据记账凭证付款，并对当日的现金余额与实际的库存现金余额核对，确保现金无差错。 2、及时进行银行存款余额的核对，如有未达账项，月末要填写银行存款余额调节表。 （四）严格执行票据管理制度 1、妥善保管支票、电汇凭证、承兑票据、发票、收款收据等，不得遗失。 2、领取发票或收据时，要进行登记，每本使用完后，要及时交回，并进行注销。 223、现金支票存根联必须要有经办人员或出纳人员签字方可进行记账。 （五）保证印鉴章的安全使用和安全存放印鉴章要由专人保管，财务章和法人章保管遵守职权分离原则，不得转借，保险柜钥匙要随身携带，下班后要锁好保险柜。 （六）完成领导交办的其他工作。 三、财务部工作管理规定 1、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。 2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。 3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证及时审核编制记账凭证。 会计、出纳员审核记账，都必须在记账凭证上签字。 4、财务工作人员应当定期进行财务对账，保证账账相符、账实相符。 5、财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表，并及时报送有关部门。 会计报表每月由会计编制并上报一次。 会计报表须由会计签名或盖章并经有关领导审阅后报出。 6、财务工作人员对本公司财务实行会计监督。 7、财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，有权要求更正、补充。 8、财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向主管总经理报告，并请求查明原因，作出处理。 财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。 9、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。 10、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。 财务工作人员办理交接手续，由财务经理或指定专人负责监交。 23 四、现金管理 1、公司可以在下列范围内使用现金职员工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出；总经理批准的其他开支。 2、除本规定第条外，财务人员支付款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经财务人员审核，总经理批准后支付现金。 3、公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品应当采取转账方式结算，不得使用现金。 确需支付现金的，经财务人员审核，总经理批准后支付现金。 4、日常零星开支所需库存现金限额为3000元。 超额部分应存入银行。 5、财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)，特殊情况除外。 6、公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经财务人员审核，交总经理批准签字后方可借用。 7、发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，核对无误后，填制记账凭证。 8、工资由财务人员按照考勤及公司有关规定制表，财务人员按时提款，发放工资，并填制记账凭证，及时进行账务处理。 9、差旅费及各种补助，由所在部门经理签字，财务人员审核出差时间、出差天数等无误后报财务经理复核，送总经理签字，批准后交出纳员付款，并办理相关会计核算手续。 五、会计档案管理 1、凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。 242、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章，由主管总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。 3、会计报表应分月、季、年报、按时归档，由主管总经理指定专人保管，并分类编制目录。 4、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经主管总经理或总经理批准。 以上所有管理条例及岗位操作规程，如有违反者，予以50元-200元不等的罚款。 工作期间上级领导安排不在规定范围内的任务不按时完成者，根据情况给予不定罚款25企划经营部规章制度及日常工作细则企划经营部规章制度及日常工作细则第一条、企划经营部日常工作职责 1、在总经理领导下，全面负责企业产品市场开发。 客源组织和产品销售组织工作。 定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向，特点和发展趋势。 制定市场销售策略，确定主要目标市场，市场结构和销售方针。 报总经理审批后组织实施。 2、根据企业近期和远期目标，财务预算要求，协调各部门的关系，提出销售计划编制原则依据，组织销售部人员分析市场环境，制定和审核销售预算，提出产品价格政策实施方案，向销售人员下达销售任务，并组织贯彻实施。 3、掌握产品市场动态，每周在总经理主持下，分析销售动态，各部门销售成本，存在问题，市场竞争发展状况等，提出改进方案和措施，监督销售计划的顺利完成。 4、协调销售部和各经济组织的关系，并同客户建立长期稳定的良好协作关系。 5、提交产品重要销售活动，广泛宣传企业产品和服务，对销售效果提出分析，向总经理报告。 6、掌握客户意向和需求，提出签定销售的合同，合同意向和建议，并提出签约原则和价格。 7、定期检查销售计划的实施结果。 定期提出销售计划调整方案。 报总经理审批后组织实施。 8、掌握产品价格政策实施情况。 控制公司不同客户对象及不同季节的价格水平。 提出改进措施。 保证企业较高的平均盈利水平 9、定期专访客户，征求客户意见。 掌握其他销售情况和水平，分析竞争态势。 调整产品销售策略，适应市场竞争需要。 2610、参加企业收款工作分析会议。 掌握客户拖欠，分析原因，负责客户拖欠款催收工作，阻止长期拖欠。 11、依据公司产品的市场定位，参与编制营销总体计划，销售全案策划，并指导实施。 12、协助销售部经理确定产品核心识别系统、销售策略等，并提出建议。 13、对各公司营销策划方案效果进行跟踪研究，以便及时修正方案，改进工作。 14、负责落实销售经理构思的细化工作并形成方案，分解与落实。 收集分析竞争对手项目的市场调查。 15负责组织实施公司各类公关、宣传活动，并对活动效果进行评估，撰写评估报告。 16、每月定期对各商家经营状况进行调查分析,提出对商家的跟进策略。 第二条、企划经营部日常工作细则 一、总体日常工作细则 1、负责做好销售日常工作。 认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身营销业务水平，产品知识水平，道德修养水平 2、掌握市场动态和趋势。 根据市场变化规律，提出具体的营销计划方案以及个人的营销工作流程和细则。 遵守制度，做好销控管理，销售部日常来电来访详实记录，疑难客户洽谈，客户资源管理与维护，现场气氛布置，工作日志检查落实，相关报表上报，客户档案管理，日常业务培训，销售回款等。 3、协助制定销售任务，扩大销售网络，熟悉市场特点，营销特点，与客户建立长期稳定的合作关系，积极完成销售指标。 4、负责发现销售问题并及时上报。 5、对客户在销售和使用过程中出现的问题，须办理有关手续，帮助或联系有关部门妥善解决。 276、收集营销信息和客户意见，对公司营销策略，售后服务，产品改进，新产品开发等提出参考意见。 7、填写有关销售表格，提交分析和总结报告，做好销售费用支出控制。 8、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，遵守国家法律，杜绝经济犯罪。 9、负责公司品牌形象的维护，以及推广宣传所需文字资料的收集和写作 10、负责组织进行公司整体形象策划，并提交策划方案。 11、负责公司形象宣传策划，组织撰写宣传推广文案，广告创意设计等。 12、负责审核公司各类宣传文稿、广告片、宣传资料等 13、完领导交办的其他任务。 二、内勤日常工作细则1.按公司制订的当前销售价格表来执行销售价格开单。 2.根据业务销售定单及业务提交缴款单及时录入电脑保证数据的准确性。 3.根据销售订单，与车队调度、磅房沟通安排送货，以便及时向销售部及客户反馈信息。 4.及时处理客户反馈意见及时解决客户的客诉问题，做好售后服务。 5.每天出销售汇总表，确保内容真实数据准确。 6.对时间有一定的管理能力（客户的开票时间等）。 7.对存根单据的装订及管理。 8.完成领导临时交办的其他任务。 9.与生产部门密切沟通，从合同的定制、执行、完成、发货跟踪，并进行记录，做到销售合同有据可查。 10.建立客户档案管理体系，包括联系人、合同明细等。 11.与车队密切沟通，了解产品发货情况。 2812、负责公司各种策划方案可行性报告的编制。 13、负责策划方案的写作，参与各种媒介宣传的创意和执行过程。 14、负责营销活动中文案的写作和宣传工作。 15、参与公司各类广告片和宣传片的创意、拍摄、协助工作。 16、参与公司各种策划方案的设计，负责其中文字写作。 17、负责公司品牌形象的维护，以及推广宣传所需文字资料的收集和写作 三、企划经营部部档案管理 1、销售业务档案内容、产品宣传册、宣传影像资料、合同协议，销售协议、经营策划方案等、客户档案、电话记录，来访登记。 、客户信息登记。 、客户对产品质量、售后服务等信息反馈。 第三条、对企划经营公关性质部门的管理要求积极工作，团结同事，对工作认真负责。 本部门将依照“公司的有关制度”对本部的每位员工进行月终和年终考核。 、本部的员工应积极主动参与公司各部门的活动，工作，会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到，不早退。 、服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽尽职，尽责，尽心，尽力。 、听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。 29、销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌，和蔼可亲。 、在销售过程中，如未得到经理允许，不得擅自降低销售价格。 、诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。 、做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况保守秘密。 如有违反，根据情节轻重予以追究处罚。 、以部门利益为重，积极为公司开发和扩展新的业务项目。 、学会沟通，善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和表现优秀的员工，进行适当奖励。 、协助总经理，销售部经理制定营销战略策划，年度经营策划，业务发展策划，协助营销部副总制定市场营销管理制度，明确营销部目标，建立销售网络。 以上所有管理条例及岗位操作规程，如有违反者，予以50元-200元不等的罚款。 工作期间上级领导安排不在规定范围内的任务不按时完成者，根据情况给予不定罚款。 30采购与物流部规章制度及日常工