OA办公系统财务部工作流程.doc

OA办公系统财务部工作流程1、 采购付款：员工申请部门领导审批副总经理审批总经理审批总裁审批财务总监审批出纳(金额2000以下的不需要总经理和总裁审批)员工提出付款申请后，可查询每一级领导审批情况。员工有权查询本人此次提出的付款申请的支付情况、当月付款申请的支付情况和当年付款申请的支付情况。申请采购付款的部门领导有权查询本部门的采购付款申请情况。系统自动整理供应商的所有付款申请和付款记录，供物质供应部部长、财务部部长、财务总监和总经理以上管理人员查阅。2、 个人借款：员工申请部门领导审批副总经理审批总经理审批总裁审批财务总监审批出纳(金额2000以下的不需要总经理审批)员工提出借款申请后，可查询每一级领导审批情况。出纳付款后，系统自动从财务软件中导出付款记录，员工登录系统后，能查询已付款通知。借款申请记录自动生成，每天供财务部部长、财务总监和总经理以上领导查阅。付款记录，每天供财务部部长、财务总监和总经理以上领导查阅。3、 投标保证金申请：技术部员工申请部门领导审批副总经理审批总经理审批总裁审批财务部部长审批出纳部门领导人有权查询本部门员工投标保证金申请情况，总经理以上的高层管理人员有权查询投标保证金申请记录。4、 奖励和处罚部门领导副总经理审批人力资源部审批总经理审批总裁审批财务总监审批工资核算会计(金额200以下的不需要总经理及总裁审批)，奖励和处罚通知同时送达个人。5、 员工出勤统计：人力资源部员工人力资源部负责人财务部核算工资会计6、 工资查询：财务部核算工资，工资核算会计将工资表导入系统，员工可查询本人当月工资是否下发，当年工资具体金额，当月工资如何核算和具体金额。部门领导和副总经理有权查询本部门员工工资情况。人力资源部有权查询除高层管理人员以外的员工工资，总经理以上级别有权查询所有员工工资，当月工资总计金额、当年每月工资总额和历年工资发放总额。7、 工资汇总人力资源部申请开通和停发工资系统自动获取数据，输出对应的工资表；生产部和人力资源部负责核算工资的员工提供数据至系统系统输出对应的工资表；8、 印章使用申请：员工申请财务总监财务部印章管理人盖章系统自动保存盖章记录，以便查阅9、 银行收到货款查询申请：OA系统能自动从财务软件中导入货款回收数据销售部员工申请销售部负责人授权其查询对应客户的货款回收金额10、 开具发票：销售部员工申请部门领导审批财务部部长主管会计员工可查询本人申请的发票开具情况。部门负责人可查询本部门员工的申请发票开具情况，财务总监、总经理以上级别领导可查询发票开具情况。11、 出车申请：财务部员工申请财务部部长或财务总监审批办公室(用车管理部门)12、 请假申请财务部员工请假申请财务部部长审批财务总监审批人力资源部13、 出差申请：财务部员工申请财务部部长审批财务总监审批14、 礼品使用申请：员工申请部门领导审批副总经理审批总经理审批财务部部长审批出纳15、 加班、休假申请：员工申请部门领导财务总监人力资源部16、 出入库单和发货清单：物质供应部入库单、出库单和发货清单需通过管理系统，可直接递交至财务部，财务部员工有权查询出入库清单和发货清单。17、 资产管理财务部有权查询仓库库存情况和固定资产清单。18、 财务报表系统自动从财务软件中导出财务报表，财务部部长、财务总监、总经理以上级别的管理人员可以查询月度财务报表。19、 合同审批系统能支持文件的上传，待审批的文件可上传至系统，需财务部审批的文件由财务部总监审批。20、 召集会议财务部可通过OA系统召集会议，将会议内容上传至OA系统，供参会人员下载。21、 招聘申请财务总监申请人力资源部部长审核总经理审核22、 辞职申请财务部员工财务部部长审批财务总监审核人力资源部部长审核总经理审核23、 客户管理财务部员工录入客户信息