招待费用管理制度.doc

招待费用管理制度1.目的为优化公司对外接待管理水平，有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。2.适用范围适用于本公司的日常接待、招待工作管理。3.职责3.1 总经办：按权限表审批各级下属呈报的因公产生的对外接待、对内来访的费用申请单。3.2 人力行政中心:为日常内部接待的统筹管理部门，负责来访客人的行程、食宿、会务接待工作的具体实施和相关协助工作。4.主要内容4.1 接待定义因工作需要与外部单位人员发生的相关商务活动。4.2 招待费用4.2.1费用分类 用餐费用、住宿费用、交通费用、交际费用。其中交际费用为商务活动中产生的除住宿、用餐、交通外其它活动的费用。4.2.2费用归属4.2.2.1公司授信责任人权限内费用不计入费用考核、不纳入行政类预算。4.2.2.2公司员工因工作需要邀请外部（政府或合作方）相关单位人员到公司或集团内部进行相关商务活动而产生的费用，经审批后，计入需求公司年度管理费用，该费用为年度管理预算外费用，不计入个人授信额度，不纳入当年预算考核，不纳入下一年度预算范围。4.3 费用金额申请及审批权限4.3.1 因工作需要对外进行餐饮招待的，需提前按照如下标准进行审批：事项金额审批流员工/主管部门负责人总监分管副总总经理董事长招待用餐标准申请申请金额300发起人审核审批/300申请金额600发起人审核审核审批/600申请金额1000/发起人审核审核审批/1000申请金额/发起人审核审核审批4.3.2 因工作需要对外部客人进行住宿招待的，需提前按照如下标准进行审批：事项金额审批流员工/主管部门负责人总监分管副总总经理董事长住宿标准申请标准间金额200发起人审核审批/200标准间金额400发起人审核审核审批/400标准间金额800/发起人审核审核审批/800标准间（豪华间）金额/发起人审核审核审批备注：住宿酒店必须选择集团统一合作的协议酒店。4.3.3 因工作需要，外地客人来访由公司承担交通费用的，需提前按照如下标准进行审批：事项交通方式审批流员工/主管部门负责人总监分管副总总经理董事长交通费用申请非航空交通费可事后实报发起人审核审批/飞机经济舱/发起人审核审核审批/飞机头等舱/发起人审核审核审批4.3.4 因工作需要向外部客人赠送礼品、纪念品的，需提前按照如下标准进行审批：事项金额审批流员工/主管部门负责人总监分管副总总经理董事长交际费用申请金额500发起人审核审批/500申请金额1000发起人审核审核审批/1000申请金额3000/发起人审核审核审批/3000申请金额/发起人审核审核审批4.3.5 因工作需要与外部客人同行考察、交流娱乐的项目，需提前按照如下标准进事项金额审批流员工/主管部门负责人总监分管副总总经理董事长交际费用申请金额1000/发起人审核审批/1000申请金额2000/发起人审核审批/3000申请金额/发起人审核审核审批4.4 申请及报销要求4.4.1 申请4.4.1.1 因工作外出或无法填写申请表时，由招待申请人以电话或短信的方式向有关领导提出申请，经批准后方可实施招待，事后两个工作日内补办申请手续，无补办手续的不得报销。4.4.1.2 超出招待标准的费用，无特殊情况和事先说明，实际发生后由招待申请人负担。4.4.1.3 申请限额只准一事一用，不得互相套用。 申请住宿费及机票，需提交按流程审批完毕的招待事项审批单至人力行政中心，由中心统一预定安排。4.4.2 报销4.4.2.1 大于500元以上的餐饮招待费用，申请人或相关责任人必须刷卡结算，并且向用餐地索要水单（消费明细单）。4.4.2.2 发生业务招待费用、交际费用，申请人或相关责任人必须在费用发生后的五个工作日内办理报销手续。住宿及交通费由人力中心按流程统一结算。5. 附则 本管理制度由人力行政中心拟定，其解释权中心所有，本管理制度从颁布之日起实施。 附件：业务招待事项及费用申请表申请部门申请人员客人人数公司陪同人数招待对象供应商（ ）客户（ ）金融（ ）税务（ ）职能机关（ ）其他（ ）申请事项预计费用申请预计时间备注招待费（ ）