出差管理制度.doc

湖北圣辉科技有限公司行政管理标准差旅管理制度 C/SH-HR-0101-A/0 公司员工差旅管理制度公司因公务、培训、外派学习等需要，须调派员工出差。为明确差旅及招待费用支出标准，规范审批及报销流程，特拟定此制度以兹遵守。第一章 出差管理办法第一条 员工出差依以下程序办理：（1） 员工因公出差期限的派遣，部门管理人员视情况需要，事先予以确定。出差人员离开前应填具“出差申请单”，并报由上级主管/经理签字批准。（2） 出差人员需提前借取款项时，应填写“借款单”，报由上级主管签字批准后，凭“出差申请单”和“借款单”向财务部门暂时支取相当数额旅费。（3） 出差满期归来者，须在返差半个月内填具“出差旅费报告单”，并附上“出差申请单”及各类报销凭证向财务部门报销差旅费用。第二条 出差的批准权限规定如下：员工出差，由部门经理（主管）审核；厂长批准。部门经理出差，由厂长审核总经批准。第三条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并按以下规定办理：（1） 交通费。乘坐公交车、地铁、火车（高铁二等座）、出租车等交通工具，以上交通出行须取得相关部门统一发票，凭票进行报销。 （2） 住宿费。出差过程中因在招待所、酒店等住宿而产生的费用，须取得相关部门统一发票。（3） 用餐费。须提供用餐发票。（4） 杂费。(需提前向部门经理告知经部门经理审批同意后方可)，需提供相关发票、收据或凭单。（5） 招待费。(需提前向部门经理告知经部门经理审批同意后方可)，需提供相关发票、收据或凭单。（6） 备注：在出差期间电话申请的各项费用需要报销的。需在出差期满回公司后填写相关申请表。（7） 任何特殊情况事件都需提前向部门经理告知经部门经理审批同意后方可第四条 出差途中因病、意外灾害，或因实际需要由主管指示延时外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。第五条 差旅费分为交通费、住宿费、用餐费、杂费（因公需要的邮电、交际费等），所有费用都按实进行报销， 第六条公司任何人员在陪同总经理、生产厂长人员出差时，住宿费、用餐费和住宿费均由总经理/厂长负责安排，随同人员不另做费用报销及补贴。第八条 出差旅费应据实提出收据，核对时如发现有虚报者，除将所报销的费用追回外，并视情节之轻重，给予惩处。第二章 员工出差实施细则第一条 出差天数计算公式：员工返程的日期出差日期一天出差天数。第二条 报销费用详细说明：（1） 交通费、就餐费、住宿费1.由派遣主管根据实际情况为出差人员安排交通工具，原则上一律优先考虑经济型交通工具。不得乘坐航空交通工具，若高铁二等座与航天交通工具费用相等方可选择。否则不予报销（特殊情况除外）。如因时间紧迫需更换交通工具时，原则上应报由总经理批准方可更换。2.出差用餐补贴50元/人/天标准，以工资发放的形式发放到工资卡中，不需要提供发票。3.在本市及郊区或其他地区同日可往返出差时，给予15元午餐补贴。早餐除外。4.驻场人员，给予30元/天的餐补费用。5.出差期间招待用餐的须提供发票随之报销，但不能再享受当餐的伙食补贴。6. 住宿原则上优先考虑经济型住宿地点及场所；住宿费用不得大于250元/晚。（特殊情况除外）外派到其他分公司的，住宿及用餐费用均由外派公司做安排，公司将不予报销补贴。交通费用实报实销。（2） 杂费。1.邮寄、快递、托运等费用，应取得相关单位的证明为凭。2.保险费，如公司未购买因公所乘坐交通意外保险，个人所购保险可以凭票报销。（3） 招待费。1.因公宴客，须先请示部门负责人，由部门负责人呈请总经理同意后方可宴请，并以统一发票或贴足印花的正式收据为凭。第三章 公司招待费用管理办法第一条 公司部门因业务或工作上的需要招待客户时，必须由部门负责人呈请总经理同意后方可进行。第二条 公司部门招待的具体工作由各部门统一安排，但严禁铺张浪费。第三条 相关部门可先向财务部暂支相当数额的招待费用，但须在招待后凭统一发票或印足印花的正式收据结清暂付款。第四章 附则第一条 本制度经公司管理例会通过后呈总经理批准后实施，其后的修改或补充亦同。第二条 本制度解释权归总经办，财务部及行政部负责监督执行。第三条 本规定自批准之日起生效。2016-09-06 发布 2016-09-12实施湖