收据管理制度范文.doc

收据管理制度范文 收据管理制度天盛装饰北京天盛嘉森装饰工程有限公司收据管理制度为加强对公司收款收据的管理，规范收款收据的领取、使用、存档等行为，明确相关人员岗位职责，结合本公司实际情况，特制定本制度。 1、收款收据由公司行政部负责采购，由公司财务领取、保管、监督使用和存档； 2、公司出纳或设计部经理领用收据时必须在收据领用管理记录上注明收据起止号码、领用日期并签名； 3、收据领用人员对收款收据真实性、完整性负责； 4、收据领用人对收据应视同现金一样妥善保管，发现遗失时要第一时间向公司报告，并及时登报声明作废； 5、收据填写要求 （1）、所载客户姓名须与所签合同客户名一致并工整书写； （2）、在收据摘要栏须详细填写所收款项性质，如装修设计费、装修定金、装修首期款、装修中期款、装修尾款、装修增(减)项款和装修优惠款等及金额； （3）、收据金额栏大小写须一致并顶格书写； （4）、必须有工整的收款人和交款人签字； （5）、收据金额须与实收款金额一致，不得将销售优惠计入收据金额；天盛装饰 （6）、除用别的客户定金抵减收款时可以采取收回定金条重新开具收据外，其他情况一律不再收回定金条； 6、作废的收据联次须保存齐全，并注明“作废”字样； 7、设计部经理须及时将已开具的收据记帐联并银行收款依据或现金交给公司出纳，一般当日开具的最晚不迟于第二日上午交回；设计部经理如遇调休时，须委托他人办理；出纳人员接收时须在收据上签字； 8、收款收据用完须将存根联交回公司出纳处并由出纳在收据领用管理记录上签收，出纳须查验完整后再存档； 9、完工客户开发票时，其开票金额须与所有收据金额（包括设计费收据）一致，即以实收款金额开发票；同时财务收回收款收据作为开票依据； 10、本制度由财务部负责监督实施，对违反规定者，财务部有权给予相关责任人100元/人次的处罚； 11、本制度自下发之日起执行，由财务部负责解释。 xx年7月5日kH%gCZcyV8uR3qN+m I*iE!dAX9wS5sO1nK)jG$fCY bxU7tQ2pM-lI&hD#dzW8vS4r N0nJ(iF$eBXa xT6sP2oL)kH%gCZcyV8uR3q N+mI*iE!dAX9w S5sO1nK)jG$f CYbxU7tQ2pM-lI&hD#dzW8vS4rN0n J(iF$eB 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