担保公司内部管理制度工作制度[1].doc

担保公司内部管理制度工作制度1 内部管理制度工作制度 一、认真遵守办公纪律。 自觉遵守作息时间，不迟到，不早退，按时到岗，外出办公或办事要履行请假手续；办公时要严肃认真，保持肃静、禁止大声喧哗，严禁随意串办公室和干私活；严禁工作时间上网玩游戏、聊天、炒股；提倡开门办公，反对长时间因私占用电话；积极参加中心组织的各项活动；严禁干部职工参与赌博活动，否则视情节轻重给予批评、撤职和辞退处分。 二、树立良好的形象。 讲形象、讲仪表，言谈举止，文明大方，禁止奇装异服。 三、树立严谨的工作作风。 要服从领导，顾全大局，步调一致，团结合作，工作务实高效，严谨周密，执行职责分工不推诿。 搞好协作不扯皮，落实计划不拖拉；要坚持原则、光明磊落、言行一致、保守秘密。 不拉帮结派、不徇私情、不传播小道消息。 四、树立窗口单位意识，接待客户热情周到，一欢迎。 二让座。 三递水，四服务。 实行首问责任制，是自己分内的工作要高效办理，非自己分内的工作，要将来访者引见给相关责任人员，不得简单应付了事。 五、接、打电话要使用“你好、请、谢谢”等文明礼貌用语。 请销假制度 一、全体员工应严格遵守工作时间，高效完成工作任务。 原则上工作日不予请假，因特殊原因需请假的要提前书面说明事由及天数，报有关负责人审批，经批准后休假。 二、各部长请假及一般员工请假一天以上由董事长或总经理批准。 员工请假在一天以内的由主管部长审批。 三、员工工作时间需临时外出办公时要向部长报告，因私事需临时外出，向主管部长请假。 四、请病假三天以上需要开具医院诊断证明。 五、年休假、婚假、丧假、产假、探亲假等按有关文件规定执行。 六、假满上班后要及时向批准人销假。 七、员工请假或休假待批准后，将批准假条报综合管理部备案。 八、中心考勤由综合管理部负责，考勤结果与业绩工资挂钩。 固定资产管理制度 一、为了加强固定资产的管理，提高固定资产使用效益，保证资产的安全完整，确保中心财产不受损失，促进固定资产管理工作的制度化、规范化，特制定本制度。 二、本制度适用于中心项下的所有固定资产，包括所有的车辆、计算机、复印机、传真机、打印机及各种办公设备。 三、固定资产管理的主要任务是完善管理体制；健全规章制度；摸清财产状况，明晰产权关系；建立科学的运行机制；合理配置固定资产；保证固定资产安全、完整、完好。 四、中心对固定资产实行统一领导、归口管理、分级负责、责任到人的管理体制，其主要管理部门为中心综合管理部。 五、中心综合管理部负责固定资产的购置、保管、使用、维护、清查盘点等；同时负责办理固定资产的调拨、转让、报损、报废等报批手续。 六、中心综合管理部负责固定资产统一建账、统一核算,并协助有关部门对固定资产实物进行管理。 七、年初,由各部根据业务工作的需要,本着合理、节约、高效的原则,在认真研究、科学论证的基础上,编制各部的年度固定资产购置计划。 由综合管理部汇总后,提交董事长或总经理审定后执行。 对于确属急需购置的固定资产，由综合管理部提出意见后，报请董事长或总经理同意后执行。 财务管理制度 一、公司财务部门的职责是（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度；（二）厉行节约，合理使用资金；（三）积极为中心发展做好服务；（四）及时上缴各种税费；（五）对财政、税务、银行部门了解、检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况； 二、财务负责人主要履行下列职责（一）负责中心各项财务收入和支出的审核；（二）负责中心财务报表的审核；（三）负责涉外财务工作的组织协调；（四）负责向董事会汇报中心财务运行状况； 三、会计的主要工作职责是（一）按照国家会计制度的规定，做好会计核算，记账、复账。 报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账；（二）负责编制中心月、季、年度会计报表及有关说明，每季度进行财务分析；（三）负责中心盘盈盘亏、报废清理、计提折旧；（四）负责中心财务历史资料、文件、凭证、报表的、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁；（五）按规定提取职工福利费、工会经费、风险准备金、责任准备金等； 四、出纳的主要工作职责是（一）认真执行现金管理制度；（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金；（三）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证；（四）加强支票管理，保管好未签发的支票，做好支票登记记录；（五）积极配合银行做好对账、报账工作；（六）配合会计做好各种账务处理；（七）负责日常报销事务，做好职工工资、奖金和各种福利的发放。 五、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。 六、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。 七、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。 会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。 八、财务工作人员应当定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。 九、财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报董事长，并报送有关部门。 每月10日前由会计编制上月会计报表并上报。 会计报表须会计签名或盖章。 十、财务工作人员对本中心实行会计监督。 财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。 财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向财务负责人报告，并请求查明原因，作出处理。 十一、出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。 十二、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。 财务工作人员办理交接手续，由财务负责人监交。 十三、支票由出纳员保管。 支票使用时须有“支票领用单”，经董事长签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。 十四、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、董事长审批。 填写金额要无误，完成后交出纳人员。 出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。 十五、中心财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须董事长签字。 董事长外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。 十六、中心可以在下列范围内使用现金（一）员工工资、津贴、奖金；（二）出差人员必须携带的差旅费；（三）中心日常零星支出； 十七、购买大宗固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。 日常零星开支所需库存现金限额为2000元。 超额部分应存入银行。 财务人员支付现金，可以从中心库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。 财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用途和金额，由财务负责人批准后提取。 员工因工作需要借用现金，需填写借款单，经财务负责人审核；交董事长批准签字后方可借用。 超过还款期限即转应收款。 十八、发票及报销单经董事长批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。 十九、每月由出纳编制工资表，交财务负责人审核，董事长签字，出纳按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。 二十、差旅费及各种补助单(包括领款单)，由董事长签字，会计审核时间、天数无误并报财务负责人复核后，送董事长签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。 二十一、出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。 账目应当日清月结，每日结算，账款相符。 二十二、凡是本中心的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记账、主管)，归档前应加以装订。 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由会计保管，并分类填制目录。 二十三、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经董事长批准。 劳动合同 一、双方在签订本合同前，应认真阅读本合同书。 本合同一经签订，即具有法律效力，双方必须严格履行。 二、本合同必须由用人单位(甲方)的法定代表人(或者委托代理人)和职工(乙方)亲自签章，并加盖用人单位公章(或者劳动合同专用章)方为有效。 三、本合同中的空栏，由双方协商确定后填写，并不得违反法律、法规和相关规定；不需填写的空栏，划上“”。 四、工时制度分为标准工时、不定时、综合计算工时三种。 实行不定时、综合计算工时工作制的，应经劳动保障部门批准。 五、本合同的未尽事宜，可另行签订补充协议，作为本合同的附件，与本合同一并履行。 六、本合同必须认真填写，字迹清楚、文字简练、准确，并不得擅自涂改。 七、本合同(含附件)签订后，甲乙双方各保管一份备查。 甲方(用人单位)乙方(职工)名称姓名法定代表人身份证号码地址现住址经济类型联系电话联系电话根据(中华人民共和国劳动法和国家及省的有关规定，甲乙双方按照平等自愿、协商一致的原则订立本合同。 一、合同期限 (一)合同期限双方同意按以下第种方式确定本合同期限 1、有固定期限从年月日起至年月日止。 2、无固定期限从年月日起至本合同约定的终止条件出现时止(不得将法定解除条件约定为终止条件)。 3、以完成一定的工作为期限从年月日起至工作任务完成时止。 (二)试用期限双方同意按以下第种方式确定试用期期限(试用期包括在合同期内) 1、无试用期。 2、试用期从年月日起至年月日止。 (试用期最长不超过六个月。 其中合同期限在六个月以下的，试用期不得超过十五日；合同期限在六个月以上一年以下的。 试用期不得超过三十日；合同期限在一年以上两年以下的，试用期不得超过六十日。 ) 二、工作内容 (一)乙方的工作岗位(工作地点、部门、工种或职务)为 (二)乙方的工作任务或职责是 (三)甲方因生产经营需要调整乙方的工作岗位，按变更本合同办理，双方签章确认的协议或通知书作为本合同的附件。 (四)如甲方派乙方到外单位工作，应签订补充协议。 三、工作时间 (一)甲乙双方同意按以下第种方式确定乙方的工作时间 1、标准工时制，即每日工作小时，每周工作天，每周至少休息一天。 2、不定时工作制，即经劳动保障部门审批，乙方所在岗位实行不定时工作制。 3、综合计算工时工作制，即经劳动保障部门审批，乙方所在岗位实行以为周期，总工时小时的综合计算工时工作制。 (二)甲方因生产(工作)需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间。 除(劳动法)第四十二条规定的情形外，一般每日不得超过一小时，因特殊原因最长每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。 四，工资待遇 (一)乙方正常工作时间的工资按下列第()种形式执行，不得低于当地最低工资标准。 1、乙方试用期工资元月；试用期满工资元月(元日)。 2、其他形式。 (二)工资必须以法定货币支付，不得以实物及有价证券替代货币支付。 (三)甲方根据企业的经营状况和依法制定的工资分配办法调整乙方工资，乙方在六十日内未提出异议的视为同意。 (四)甲方每月日发放工资。 如遇节假日或休息日，则提前到最近的工作日支付。 (五)甲方依法安排乙方延长工作时间的，应按(劳动法)第四十四条的规定支付延长工作时间的工资报酬。 五、劳动保护和劳动条件 (一)甲方按国家和省有关劳动保护规定提供符合国家劳动卫生标准的劳动作业场所，切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。 如乙方工作过程中可能产生职业病危害，甲方应按职业病防治法的规定保护乙方的健康及其相关权益。 (二)甲方根据乙方从事的工作岗位，按国家有关规定，发给乙方必要的劳动保护用品，并按劳动保护规定每(年季月)安排乙方进行体检。 (三)乙方有权拒绝甲方的违章指挥、强令冒险作业，对甲方及其管理人员漠视乙方安全和健康的行为，有权要求改正并向有关部门检举、控告。 六、社会保险和福利待遇 (一)合同期内，甲方应依法为乙方办理参加养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的手续，社会保险费按规定的比例，由甲乙双方负责。 (二)乙方患病或非因工负伤，甲方应按国家和地方的规定给予医疗期和医疗待遇，按医疗保险及其他相关规定报销医疗费用，并在规定的医疗期内支付病假工资或疾病救济费。 (三)乙方患职业病、因工负伤或者因工死亡的，甲方应按（工伤保险条例)的规定办理。 (四)甲方按规定给予乙方享受节日假、年休假、婚假、丧假、探亲假、产假、看护假等带薪假期，并按本合同约定的工资标准支付工资。 七、劳动纪律 (一)甲方根据国家和省的有关法律、法规通过民主程序制定的各项规章制度，应向乙方公示；乙方应自觉遵守国家和省规定的有关劳动纪律、法规和企业依法制定的各项规章制度，严格遵守安全操作规程，服从管理，按时完成工作任务。 (二)甲方有权对乙方履行制度的情况进行检查、督促、考核和奖惩。 (三)如乙方掌握甲方的商业秘密，乙方有义务为甲方保守商业秘密，并作如下约定 八、本合同的变更 (一)任何一方要求变更本合同的有关内容，都应以书面形式通知对方。 (二)甲乙双方经协商一致，可以变更本合同，并办理变更本合同的手续。 九、本合同的解除 (一)经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。 由甲方解除本合同的，应按规定支付经济补偿金。 (二)属下列情形之一的，甲方可以单方解除本合同 1、试用期内证明乙方不符合录用条件的； 2、乙方严重违反劳动纪律或甲方规章制度的； 3、严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的； 4、乙方被依法追究刑事责任的； 5、甲方歇业、停业、濒临破产处于法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难的； 6、乙方患病或非因工负伤，医疗期满后不能从事本合同约定的工作，也不能从事由甲方另行安排的工作的； 7、乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜